资金管理结算中心各岗位说明书

1、资金管理结算中心资金管理结算中心主任岗位说明书岗位名称资金管理结算中心主任岗位编号所在部门资金管理结算中心岗位定员直接上级集团总会计师所辖人员直接下级会计科科长，资金科科长、计划科科长岗位分析日期本职：在总会计师的领导下，全面主持资金管理结算中心的各项工作，调剂集团内资金需求，保持集团资金流畅职责与工作任务：职责一职责表述：协助集团总会计师，制定并完善集团财务规章制度和集团货币资金管理办法工作任务按照国家有关财经法律法规，并结合本集团的特点，制定合理有效的财务规章制度负责研究制定并执行集团货币资金管理办法，并监督实施根据集团的实际情况，制定集团会计核算制度，并监督实行负责组织本部门人员认真贯彻

2、学习财务规章制度并不断完善职责二职责表述：负责集团货币资金的收支管理工作任务负责组织管理资金管理结算中心的资金收支及总帐管理工作监督集团财务收支预算的执行负责组织年终结算、年度利润及相应的费用、手续费、利息支出等定期对中心的资金收支状况进行汇总分析，编制撰写财务分析报告，上报总会计师审阅协助领导对资金管理结算中心的资金进行调配管理指导各资金分中心的资金收支结算管理业务组织开展会计电算化工作职责 三职责表述：负责本中心的资金信贷、内部结算管理业务工作任务做好贷前调查研究和可行性分析，对贷款项目所产生的效益和可能发生的贷款风险进行预测分析负责组织管理集团内部货币资金贷款业务负责内部单位的资金结算工

3、作负责对控股公司及下属单位等经济责任制单位与内部银行往来的各类票据进行审核负责对控股公司及下属单位等经济责任制单位内部贷款利息的计算、贷款手续进行审核负责协调与外部银行、开户各单位的各项工作，保证结算业务的顺利进行参与并支持集团投融资管理工作职责 四职责表述：负责组织集团内部资金计划管理工作工作任务负责集团公司财务收支预算的执行审批各业务部的货币资金收支平衡及信贷计划，考核其执行情况和结算纪律的执行情况签发资金调拨令，调剂各业务部的资金余额组织票据交换对资金情况进行预算、调度、分析，提交资金计划执行情况的分析报告职责 五职责表述：负责本中心的内部管理工作工作任务负责本中心员工的选拔、配备和考核

4、工作，组织对员工的培训指导下级制定阶段工作计划并督促执行负责本中心员工工作的分配负责制订中心费用预算计划，审核和控制费用开支职责 五职责表述：其他日常工作工作任务负责配合外部审计机构，完成审计工作协调与其他单位、部门的业务工作及信息沟通定期向主管领导汇报工作，接受检查和监督职责八职责表述：完成上级交办的其他工作权力：权限一：财务规章制度的制定、监督执行权 权限二：资金管理办法的制定建议权权限三：授权范围内的资金审批权限权限四：投融资决策建议权 权限五：对所属下级的监督、检查、业绩考核、工作裁决权权限六：对所属下级工作分配权权限七：集团总会计师授予的其他权力工作协作关系：内部协调关系公司各部门，

5、分公司、下属单位外部协调关系银行、会计师事务所、业务协调单位任职资格：教育水平大学本科及以上专业财会或相关专业培训经历取得会计从业资格证书、会计师职称培训、财务管理培训经验8年以上工作经验，5年以上财务岗位工作经验，3年以上管理岗位工作经验。知识精通财务会计、财务管理知识，了解相关的财经、法律知识技能技巧熟练使用办公软件和财务软件，具有很强的财务管理和财务分析能力、组织协调能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力。 工作条件及其它：使用工具/设备一般办公设备：计算机、电话、计算器、打印机、文件柜等工作环境独立办公室工作时间特征正常工作时间、偶尔加班所需记录文档工作计划、帐簿及财务报表、内部结算

6、相关报表、汇报材料等资金管理结算中心会计科科长岗位说明书岗位名称资金管理结算中心会计科科长岗位编号所在部门资金管理结算中心岗位定员直接上级资金管理结算中心主任所辖人员直接下级资金管理结算中心会计科科员岗位分析日期本职：在资金管理中心主任的领导下，负责集团货币资金的收支管理，调剂集团内资金需求，保持集团资金流畅职责与工作任务: 职责一职责表述：制定本科室工作管理制度和年度工作计划工作任务负责拟定中心会计科年度工作计划，审批后组织实施考核经营费用、效益的完成情况，制定中心的会计核算办法及时向领导反映接待工作中出现的问题和情况职责二 职责表述：负责资金管理结算中心的资金收支及总帐管理工作工作任务负责

7、日常会计核算负责整理装订每日的会计凭证，统计日结单的附件张数，登记每日业务负责编制和汇总会计报表负责内部单位存款和借款利息计算职责三职责表述：负责其他资金收支管理工作工作任务组织开展会计电算化工作协助相关科室做好预算控制工作负责组织编制业务状况表并对资金使用情况进行深入分析指导各资金分中心的会计业务职责四职责表述：负责本科室的内部管理工作工作任务负责本科室员工的考核工作，组织对员工的培训指导下级制定阶段工作计划并督促执行负责本科室员工工作的分配职责五职责表述：其他日常工作工作任务负责相关资料信息的收集、汇总和整理负责定期向直接上级汇报工作，接受检查和监督协助部长协调本部门与其他部门的业务工作及

8、信息沟通职责六职责表述：完成领导交办的其他工作权力： 权限一： 财务规章制度的制定、监督执行权权限二： 对原始凭证、票据的审核权权限三： 对现金支票的审核权权限四： 对经过资金中心各单位的现金流入/出的监督权权限五： 总会计师授予的其他权力权限六： 对所属下级的监督、检查、业绩考核、工作裁决权权限七： 对所属下级有考评权权限八： 对所属下级的工作有监督、检查权权限九： 对所属下级的工作争议有裁决权工作协作关系：内部协调关系集团各部门、分公司及下属单位，各资金管理分中心外部协调关系银行、其他外部业务协调单位或部门任职资格：教育水平大学本科及以上学历专业财务会计、会计学、财务管理及相关专业培训经历

9、会计证培训，取得会计从业资格证书、会计师职称培训、财务管理培训等经验5年及以上工作经验，3年以上相关工作经验知识熟悉会计制度、会计准则、税收法则技能技巧熟练使用相关财务软件，具有很强的财会工作能力，具有一定的人际能力、沟通能力、计划与执行能力工作条件及其它使用工具设备一般办公设备：计算机、电话、打印机、文件柜等等工作环境一般工作环境工作时间特征工作时间比较规律，时而加班所需记录文档汇报文件、报告、总结、公司文件、报表、各类帐簿等资金管理结算中心会计科科员岗位说明书岗位名称资金管理结算中心会计科科员岗位编号所在部门资金管理结算中心岗位定员直接上级资金管理结算中心会计科科长所辖人员直接下级无岗位分

10、析日期本职：在资金管理中心会计科科长的领导下，负责集团货币资金的收支管理，调剂集团内资金需求，保持集团资金流畅职责与工作任务: 职责一 职责表述：负责资金管理结算中心的资金收支和总帐管理工作工作任务负责日常会计核算负责对提交的每一份票据内容的有效性、准确性、完整性进行审查并及时记帐负责控股公司及专业部室等经济责任制单位与内部银行往来的各类票据的审核负责内部单位存款和借款利息计算负责编制和汇总会计报表，并按照规定时间打印总帐，报送会计报表负责整理装订每日的会计凭证，统计日结单的附件张数，登记每日业务每日按时处理由会计人员传递来的票据，复核代收代付金额的准确性负责核对内外账务，每天总帐余额与零户账

11、余额要核对相符，年终决算前对存款、贷款、应收利息填发余额对帐单，与单位全面对帐，做到总帐与明细帐相符职责二职责表述：负责其他资金收支管理工作工作任务组织开展会计电算化工作协助相关科室做好预算控制工作负责组织编制业务状况表并对资金使用情况进行深入分析指导各资金分中心的会计业务职责三职责表述：其他日常工作工作任务负责相关资料信息的收集、汇总和整理负责定期向直接上级汇报工作，接受检查和监督协调本科室与其他部门的业务工作及信息沟通职责四职责表述：完成领导交办的其他工作权力： 权限一： 财务规章制度的制定、监督执行权权限二： 对原始凭证、票据的审核权权限三： 对现金支票的审核权权限四： 对经过资金中心各

12、单位的现金流入/出的监督权工作协作关系：内部协调关系集团各部门、分公司及下属单位，各资金管理分中心外部协调关系银行、其他外部业务协调单位或部门任职资格：教育水平专科及以上学历专业财务会计、会计学、财务管理及相关专业培训经历会计证培训，取得会计从业资格证书、会计师职称培训、财务管理培训等经验2年以上相关工作经验知识熟悉会计制度、会计准则、税收法则技能技巧熟练使用相关财务软件，具有很强的财会工作能力，具有一定的人际能力、沟通能力、计划与执行能力工作条件及其它使用工具设备一般办公设备：计算机、电话、打印机、文件柜等等工作环境一般工作环境工作时间特征时而加班所需记录文档汇报文件、报告、总结、公司文件、

13、报表、各类帐簿等资金管理结算中心资金科科长岗位说明书岗位名称资金管理结算中心资金科科长岗位编号所在部门资金管理结算中心岗位定员直接上级资金管理结算中心主任所辖人员直接下级资金管理结算中心资金科科员岗位分析日期本职：在资金管理中心主任的领导下，负责集团内部贷款业务、内部单位的资金结算等集团内资金管理工作职责与工作任务： 职责一职责表述：制定本科室工作管理制度和年度工作计划工作任务负责拟定中心资金科年度工作计划，审批后组织实施负责编制月度资金使用计划、执行表及有关资金分析报表及时向领导反映接待工作中出现的问题和情况职责二职责表述：负责集团内部贷款业务工作工作任务负责向银行申报贷款还款计划负责审批各

14、开户单位的贷款计划负责考核各开户单位的贷款利用和归还情况职责三职责表述：负责集团内部分析资金利用情况，进行资金结算等工作工作任务负责对集团内部资金使用计划的执行情况作出分析评价，编写资金分析报告负责内部单位的资金结算工作负责办理集团公司承兑汇票、银行存款等收付业务及管理工作负责协调与外部银行、开户各单位的各项工作，保证结算业务的顺利进行负责开户单位预算控制管理工作职责四职责表述：负责本科室的内部管理工作工作任务负责本科室员工的考核工作，组织对员工的培训指导下级制定阶段工作计划并督促执行负责本科室员工工作的分配职责五职责表述：其他日常工作工作任务负责相关资料信息的收集、汇总和整理负责定期向直接上

15、级汇报工作，接受检查和监督职责六职责表述：负责完成上级交办的其他工作权力：权限一： 对相关工作的建议权权限二： 对所属下级的业绩考核权权限三： 对所属下级工作的监督、检查权权限四： 对所属下级的工作争议有裁决权权限五： 对所属下级的工作分配权工作协作关系：内部协调关系集团各部门、分公司及下属单位，各资金分中心外部协调关系银行、其他外部业务协调单位或部门任职资格：教育水平本科及以上学位专业财务会计、会计学、财务管理及相关专业培训经历会计证培训，取得会计从业资格证书、会计师职称培训、财务管理培训等经验5年及以上工作经验，3年以上相关工作经验知识熟悉会计制度、会计准则、税收法则技能技巧熟练使用相关财

16、务软件，具有很强的财会工作能力，具有一定的人际能力、沟通能力、计划与执行能力工作条件及其它：使用工具/设备一般办公设备：计算机、电话、打印机、文件柜等等工作环境一般工作环境工作时间特征工作时间规律所需记录文档资金分析报告、内部资金结算表、还/贷款业务登记薄等资金管理结算中心资金科科员岗位说明书岗位名称资金管理结算中心资金科科员岗位编号所在部门资金管理结算中心岗位定员直接上级资金管理结算中心资金科科长所辖人员直接下级岗位分析日期本职：在资金科科长的领导下，负责集团内部贷款业务、内部单位的资金结算等集团内资金管理工作职责与工作任务： 职责一职责表述：负责集团内部贷款业务工作工作任务负责向银行申报贷

17、款还款计划负责审批各开户单位的贷款计划负责考核各开户单位的贷款利用和归还情况职责二职责表述：负责集团内部分析资金利用情况，进行资金结算等工作工作任务负责对集团内部资金使用计划的执行情况作出分析评价，编写资金分析报告负责内部单位的资金结算工作负责办理集团公司承兑汇票、银行存款等收付业务及管理工作负责协调与外部银行、开户各单位的各项工作，保证结算业务的顺利进行负责开户单位预算控制管理工作职责三职责表述：其他日常工作工作任务负责相关资料信息的收集、汇总和整理负责定期向直接上级汇报工作，接受检查和监督职责四职责表述：负责完成上级交办的其他工作权力：权限一： 对相关工作的建议权工作协作关系：内部协调关系

18、集团各部门、分公司及下属单位，各资金分中心外部协调关系银行、其他外部业务协调单位或部门任职资格：教育水平本科及以上学位专业财务会计、会计学、财务管理及相关专业培训经历会计证培训，取得会计从业资格证书、会计师职称培训、财务管理培训等经验1年以上相关工作经验知识熟悉会计制度、会计准则、税收法则等技能技巧熟练使用相关财务软件，具有很强的财会工作能力，具有一定的人际能力、沟通能力、计划与执行能力工作条件及其它：使用工具/设备一般办公设备：计算机、电话、打印机、文件柜等等工作环境一般工作环境工作时间特征工作时间规律所需记录文档资金分析报告、内部资金结算表、还/贷款业务登记薄等资金管理结算中心计划科科长岗

19、位说明书岗位名称资金管理结算中心计划科科长岗位编号所在部门资金管理结算中心岗位定员1直接上级资金管理结算中心主任所辖人员1直接下级资金管理结算中心计划科科员岗位分析日期2006年12月本职：在资金管理中心主任的领导下，负责监督集团公司财务收支预算的执行，集团内部资金计划管理，提高资金的运行效益职责与工作任务： 职责一职责表述：制定本科室工作管理制度和年度工作计划工作任务负责拟定中心计划科年度工作计划，审批后组织实施及时向领导反映接待工作中出现的问题和情况职责二职责表述：负责内部资金计划管理工作工作任务负责集团公司财务收支预算的执行审批各业务部的货币资金收支平衡及信贷计划，考核其执行情况和结算纪

20、律的执行情况汇编各业务部的货币资金平衡计划签发资金调拨令，调剂各业务部的资金余额组织票据交换对资金情况进行预算、调度、分析，提交资金计划执行情况的分析报告职责三职责表述：负责本科室的内部管理工作工作任务负责本科室员工的考核工作，组织对员工的培训指导下级制定阶段工作计划并督促执行负责本科室员工工作的分配职责四职责表述：其他日常工作工作任务负责相关资料信息的收集、汇总和整理负责定期向直接上级汇报工作，接受检查和监督职责五职责表述：负责完成上级交办的其他工作权力：权限六： 对相关工作的建议权权限七： 对所属下级的业绩考核权权限八： 对所属下级工作的监督、检查权权限九： 对所属下级的工作争议有裁决权权

21、限十： 对所属下级的工作分配权工作协作关系：内部协调关系集团各部门、分公司及下属单位，各资金分中心外部协调关系银行、其他外部业务协调单位或部门任职资格：教育水平本科及以上学位专业财务会计、会计学、财务管理及相关专业培训经历会计证培训，取得会计从业资格证书、会计师职称培训、财务管理培训、投融资管理培训等经验5年及以上工作经验，3年以上相关工作经验知识熟悉会计制度、会计准则、税收法则技能技巧熟练使用相关财务软件，具有很强的财会工作能力，具有一定的人际能力、沟通能力、计划与执行能力工作条件及其它：使用工具/设备一般办公设备：计算机、电话、打印机、文件柜等等工作环境一般工作环境工作时间特征工作时间规律所需记录文档货币资金平衡计划、资金计划执行情况报告