公司月末记账及结账工作流程

1、公司月末记账及结账工作流程1月末最后一天要结束当月所有的出入库工作：月末最后一天必须将当月所有的出入库业务、及调拨业务进行完毕，下月发 生的出入库单据可以用下月的日期输入，与本月的数据无关系。公司使用“出库汇总表”汇总调给各门店的当月其他出库单据，与门店导入 的其他入库单据汇总数据相核对， 找出差错进行补充或修改， 最终确认当月公司 调给各门店汇总数据。公司使用“入库汇总表”汇总当月产成品入库单据，与生产部的生产完工入 库数据相核对， 找出差错进行补充或修改， 最终确认当月公司完工产品入库汇总 数据。公司使用“入库汇总表”汇总当月其他入库单据，与各门店调拨给总公司的 进入调拨库的数据相核对，

2、找出差错进行补充或修改， 最终确认当月门店调拨给 公司的汇总数据。公司使用仓库管理中的“收发存汇总表”汇总当月末结存件数，报给总公司 最终确认本月末公司库存汇总件数。如果自然日期已经进入到下个月， 可以使用注册进入企业门户的日期为上个 月末最后一天，追加上个月的单据。.2. 出入库单据记账工作：日期虽然已经是下个月了，注册进入企业门户的日期为上个月末最后一天， 执行记账操作。2.1进入“存货核算”模块。在“业务核算”下执行“正常单据记账”2.1.1首先要对“产成品入库单 进行记账操作;宾大毀口朋樂旷B远程应州B塾理现存量B月耒结赃o+账表p存货核算毎初始设置g日當业畀业务檢算正常单据记账冋浚岀

3、商品记账 S直运甫售记账 虱特珠虽据记账 訊恢复记账B暂估咸本录入 我产咸品咸本分配 B平均单愉计算 围差异率计算 風期末处遅 B月末结账 琳财务核算 毎肚价准备 t+账表4企业应耳棄成10蜃1戒衣库宦2泰鹿路库3乌萌库6南載巷阵目走爻项亘询出庠車上系抚己埴写的工謝e账时重新计算|7包含耒审棱单届雨也含未幵发崇的岀庠单I-胀両为负结再时，销容出库磁奉取销普发票 1盘瓠11产咸品A库单 英它人库单 悄音岀库单 材料岀库单 假週料单 英它岀库单 入库调整单0920M皱妝不遗单皓号：起始日期： 話止日期： 收发类别：tZ WA I 3f 帆肖仓库项下，先点击“不选再选择“成衣仓库，不要多选其他与成衣

4、无关的仓库。由于出库成本选用“先进先出”法，所以应该先对入库单据进行记账，（注：库存账中有了入库的成本价才能正确地计算出库的成本价） 然后再对出库单据进 行记账。单据类型先点击“不选”再选择“产成品入库单”。其他项目可以为空不选代表所有。最后点击“确定”进入记账操作。进入后进行“全选”所有单据项，点击“记账”执行记账操作。2.1.2对各门店调入公司调拨库的单据进行记账操作 ，仓库选择“ 0调拨库”， 再次执行单据类型选择“其他入库单”执行记账操作。（注：其他入库单据可以是从门店传递来的数据，经过导入后形成的，或在公司这里直接输入的），门店调入的单据如果选错了仓库，可能会误入到“成衣库”，仅选择

5、“成衣库”选择“其他入库单”可以检查是否存在这种差错。2.1.3对公司调给各门店的单据进行记账操作；1成衣库”，如果是新生产的产品入在成衣库中调给各门店，仓库就选择再次执行单据类型选择“其他出库单”执行记账操作如果不是新产品，入在调拨库中调给各部门，仓库选择“0调拨库”，再次执行单据类型选择“其他出库单”执行记账操作。2.1.4最后全部选择一下所有单据，查看是否有单据还未记账；如有可能是与你无关系的单据或使用错了单据类型。 进行相应的修改或放弃 记账，如果仓库选择多了可能会有其他无关系的单据出现。2.2记账后如果需要修改可以先进行记账恢复，再修改错误的单据;进入“存货核算”模块。在“业务核算”

6、下执行“恢复记账”阿严J收小0月末结底%盟卷%初始设蚩%日當业务P业务核算0正常单据记叱 仏翁出商品记赃 虽直运销售记账 冋特蕉单攪记赃恢复记账B暂怙成本录扎B产成品姑井配B宇均里价计強 g差异率计扛 車期未处理B月末细张片训务核算叽跌价准备企业应用東成最后点击“确定”进入恢复记账操作进入后进行“全选”所有单据项，点击“恢复”执行恢复记账操作只恢复出库单据时会发生相对应的入库单据的连锁恢复， 最好选择全部恢复3. 进行仓库的“期末处理”p存费核算+初姑设置*日常业务 V业务核算正常单据记账B发岀商品记账争夏运销售记账艱持妹单据记账 亂恢篦记账争暂估成本录入虱产成品成本分配 B平均单耐算 參差异

7、率计算 限遞越3B月末结账*财务核算+跌价准备叽账表选择乞企业应用集战仓库的出入库数据不再变动了,对仓库进行期末处理后，同时如果选择了，“结存数量为零，金额不为零时，将自动生成调整单，对结存金额进行调整进入当期 出库成本，以免出现结存负金额。处理后如果需要进行出入库单据的修改， 需要将“已期末处理仓库”，取消期 末处理，再恢复单据记账。4. 查看收发存汇总表：出库单据不经过记账，出库成本没有金额。会产生结存金额的虚大，所以只有当月进行过仓库期末处理后，才能出正确的“收发存汇总表”P存赏恢算 如初始设養 即日常业务 P业务核星IB正常单据记账 I虱岌出商品记账 固直运销售记账 B特味单据记账 磁

8、恢复记账 B暂估成本录入 B产惑品比本加配 風平均单价计算 瓠差异率计算 凱期未扯理 亂用末结账 站财窃核算 九践阶准备 p账表B我的账表+账無 p汇总表 虽入库汇总表 3出库汇总表 虱差异分雄表%分析春.企业应用集成先点击“不选”，再选择自己公司的仓库汇总5. 月末结账1首先对销售模块进行月末结账操作：逐月进行结账操作，销售模块进行过当月结账操作后，就不能再输入当月的销售单据了。逐月可以取消结账操作。仓库管理模块当月结账后，也不能再输 入当月的销售单据了。销售管理询查借 量 价货 销用岀租划理存控程 报订 代费支物计管现税远 售售货票托售垫窖羔售格售忧隹= 董务销销发开委零代销包销价销防销牯

9、售月未给账瓜账表P阵存管理虬初始设置体日常业务H条形码管理业务处理0尖效日期维护 議远程应用 B整理现存量 怩对账 m H 士坯mF曲销售月末结亳会计月起始日期截止日期是否结账52010-05-012010-05-312010-06-012010-06-30是72010-07-012010-07-31呈a201O-0B-012010-00-31是g2010-09-012010-09-30是102010-10-012010-10-31u2010-11-012010-11-30否122010-12-01否1蓝条处是当前会计月帮助I 月末结账 取消结账|匚退越2对库存管理模块进行月末结账操作：逐月进

10、行结账操作，仓库管理模块进行过当月结账操作后，就不能再输入当月的出入库单据了。逐月可以取消结账操作。存货核算模块当月结账后，也不 能再输入当月的出入库单据了。p库存管理入初姑设萤0+日常业务13条瞻码管理p业务扯理 凱尖效日瞬护 (B远程应用 B整理现存量 +对账+账蠢存货檢算月末结账虱正賞单恨记账虱发出商品记账B直运销售记账 B粽殊单猱记账=1 iirm-iraik陽结底外理会计月份4卫5卫1012起始日期结束日期I已经赫2010-01-01 2010-01-312010-02-01 2010-02-382010-C3-01 2O1IDI3-3I2010-04-0? 2010-04-3020

11、10-05-01 2010-05-312010-C6-01 201016-302010-07-0? 2010-07-312010-06-01 2010-00-312010-C9-01 2010-09-302010-10-01 2010-10-31.2010-11-01 2010-11-302010-12-01 2010-12-31是悬是是悬是是*是普否3在存货核算模块中进行期末结账操作:仓库管理进行月末结账后才能进行，存货核算模块中进行过对仓库的“期末 处理”后才能进行。代表了本月全部数据的处理完毕，不再改变了。结账时可以有其他己无关的单据未记账供应椎A销售管理t阵存管理存货核算如初始设置瓜日常业务