金蝶EAS财务系统操作手册

1、EAS1IB洲加发幕因金蝶E财 务 系 统 操 作 手 册株洲城发集团（2016年4月）34EAS J目 录财务会计1总账1凭证处理1账簿5财务报表10现金流疑19报表24岀纳管理27合并报表29合并处理2934EAS J金蝶EAS财务系统操作手册财务会计总账凭证处理 凭证新增在金蝶EAS主控台界面，选择K财务会计K总账H K凭证处理H II凭证新增几进入“凭证新增”界面。K&EASei STM* earmEMB4t*an xoy”lABH 怜ea：”TKMl主要功能介绍:功能说明新增新增一张空白凭证。暂存对凭证进行临时保存，暂存凭证可以在凭证序时簿中査询.但不会在在账簿、报表中体现。提交用于

2、保存录入的凭证内容。34EAS1复制并新増新増一张凭证，且复制了当前凭证的内容。凭证合并将提交状态的凭证中科目、币别和借贷方向相同的分录进行合并。删除提交状态的凭证可以删除。附件对讯张凭证附件进行管理，允许随时修改凭证附件的张数C打印打印凭证。打印预览预览凭证效果。现金流量点击现金流址按钮.进入现金流址抬定界面，在该界而可以完成现金流址的抬定。凭证处理此处.可以对凭证进行作废、生效、复核、反复核、审核、反审核、过账、反过账。退出当前退出凭证填制状态。常用功能键F7将光标移动到摘要栏，按F7L可以选择已录入摘要库中的摘要，单击【确 定】后，摘要会自动添入当前的凭证中。将光标定位于会计科LI栏时，

3、按F7键，即可调出会计科訂表，在科LI表中 选择所要录入的科LI,单击【选择】或者双击，即可获取科LI代码。将光标定位于金额栏时，按F7键，可调出金蝶计算器，计算出金额之后按 空格键，则会把金额写入对应的单元格；也可以通过F12调出计算器，但是通过 F12调出来的计算器，按空格键不会把金额写入凭证分录行。F11按F11键系统会自动弹出一个“参数设置”窗口，用户可根据需要对里面 参数进行多项选择。34凶:荃本设這i默认设直 S白加世誓卜 石厂自叼分录摘要提交后立即新増叼分录科目:;新増凭证取系统日期W分录所有信息U新増分录借贷目动平衡0辅助赃信息J超出预算时绐予提示0分录行的核算项目复制新电时含

4、多考信息及阳件数职员和厅政组织自动匹配输A缺省显示外币:毎一条分录输入完后立即检查叼显示即时余额只选择衣管理单丘职员僦宜顶目）0显示科目长名称只选择本管理单元行政鉅织嘟门骸算项目）0显示完整核算项目名称、单价不随金额计算光标初始位置在附件上业务编号非必录未录时提示客商按编码複糊查询现金流呈指定时,对方科目自动取其凭证金额L金额显示千分位分割线L辅助账厅自动携带业务日期分割线整数显示4 5位记账日期自动取业务日期U辅助账摘要目动职分录行摘要利润中心自动取成本中心核算项目核业夯曰期取汇率凭证到期日默认显示业务期间的月末日（ 确定| 恥肖空格在金额编辑状态下，使用空格键，可切换分录金额的借贷方向。=

5、光标落在金额单元格，使用“二”号键自动计算借贷差额，并把差额自动填 入所在单元格。Ctrl+上箭头键光标在辅助账行，使用“Ctrl+上箭头键”，将光标移动到分录行。F1234EAS1按F12键系统会自动弹出一个“金蝶计算器”方便用户随时使用，此计算 器的讣算结果最多可精确15位数。 凭证过账凭证过账功能是指在不用进入凭证序时簿即可对符合过账条件的凭证进行 批量过账。在金蝶EAS主界面，选择财务会计一K总账H 一 K凭证处理H f E：凭证 过账兀则弹出“凭证过账”界面。数据项说明停止过账遇到断号就会停止过账，并会弹出提示框。凭证号不连续继续过账遇到断号，仍会继续过账.直到把所有的凭证过账完毕。

6、断号检査点击断号检査，系统会自动对片前公司、y前期间的所有提交状态凭证进行断 号检査，检査完毕后，会弹出检査结果。过账发生错误时停止过账发现无法执行过账操作的凭证时，则会停止过账。继续过账发现无法执行过账操作的凭证时.则会跳过该凭证，继续过账。凭证范帼全部未过账选择全部未过账凭证其他三个复选项显灰.不需要设迓。34EAS凭证指定范围内选择抬定范鬧内凭证进行过账时.则可对其他三个复选项进行设宜，则只有凭证对同时满足所设定条件的凭证才执行过账操作。账簿 总分类账在金蝶EAS主界面，选择K财务会计一K总账一K账簿一K总 分类账几 系统首先弹出“总分类账-条件查询”界面，设定查询条件，用 户可根据自己

7、的需要设定查询的条件，如图所示：主要参数属性说明:数据项说明会计期间选择总分类账输出的会计期间范困可跨年跨期査询。科目代码查询总分类账时科目代码的起止范鬧，可选择明细科目和非明细科目。34EAS1科目级别选择要查询到哪一级会讣科目的总账数拯。在选择J科目代码的情况下，系统会科 目级别调整为至已选择科目代码的最大级别.用户可以视需要修改。包括未过账凭证若选择此项.则在输出总账时.金额包括未过账的凭证。无发生额不显示如果在选定的区间范開内，某科目无发生额，系统则不予显示。余额为零且无发生额不显示如果在选定的区间范困内，某科目无发生额并且氽额为零.系统则不予显示。无发生额的期间合讣不显示如果某期间没

8、有业务发生.则这个期间的木期合il行和本年累计行不显示。显示小计行选择所有币别时.才可勾选显示数址列选择该项后.账簿会显示出数址列。选择完毕后点击【确定】，系统则自动进入总分类账序时簿界面，如图所示:系统(S)文件 誉巻 工具(D偲务 帮助(H)Ei 母羽细廉再狒期总账|巧LJ功能粟甲消息中心疑证序时縛辅肋核算竝日羔弾円分英账报表鲁炸总分娈账期目:201 ?年剰o期币别人民币科目代码科目名称1期间借方余额金额11122应1焕款10删余颌借1.740.001.649.63210花且倚十52.606,240.78687.267.16佶1.?91,920.622 46310本年累计007,607,7

9、46.8773,829,30819惜1.791.920.623.46总分类账可联查明细分类账；若科口为带辅助账的科Lh还提供辅助总账的联查功能。点击工具栏【艷整J】按钮，联查到辅助核算总账。点击辅助总账匸具栏上的【】按钮，联查辅助明细账。 明细分类账设定查询条件:在金蝶EAS主界面，选择财务会计一K总账f K账簿H f II明细分类 账兀首先弹出“明细分类账-条件查询”设置窗口：34主要参数属性说明:数据项说明会计期间选择明细分类账输出的会计期间范隔。科目代码査询明细分类账时科目代码的起止范围。科目级别显示明细分类隊包含的级次范用。在选择了科目代码的情况下，系统科目级别会涮整为 至已选择科目代

10、码的最大级别，用户可以视需要修改。包括未过账凭证如果选择该选项，系统将把所有的凭证列示出來，包括未过账的凭证：如果不选择该选 项，系统则只列示已经过账的凭证记录。只显示明细科目明细科目选项是选定明细账输出时，是按照明细科目的方式输出.将明细科目中发生的 全部业务在报明细一级科目中反映。无发生额不显示选择该项时，科目在查询期间无发生额，则不予显示。余额为零且无发生额不显示选择该项时.科目在查询期间余额为零且无发生额.则不予显示。无发生额的期间合讣不显示如果某期间没有业务发生，则这个期间的木期合计行和木年累讣行不显示。从未使用不显示若科目自启用后未录入任何数据，包括录入后删除的数据.则不予显示。不

11、包含结转损益的凭证选择后，则不包含系统生成的结转损益凭证的业务记录。显示核算项目明细选择后，在明细账中显示凭证上的辅助账信息。显示业务日期选择后，在明细账中显示业务日期。显示对方科目选择后，系统拆分将一张凭证成一对一记录，然后将结果按对方科目逐条显示。显示木日合计选择该项后，在明细账中将显示每日合计数在“条件”页签勾选“显示核算项目明细”时，则在“高级”页签下,可以对核算项U进行过滤，并可通过勾选复选项“根据分类标准过滤S对34EAS J客商以及物料按照非默认分类标准进行查询。在自定义”页签中，可以通过提供的字段设置不同的过滤方案对明细分类账进行灵活过滤。34明细分类账默认按照记账日期以及凭证

12、保存的时间进行排序，若需要按照记账日期与凭证类型进行排序，则可在排序页签下进行设置。过滤条件可以选择：查询条件输入完毕后，单击【确定】，系统即按所站日期就尖.借方舫力片金越12013-10-01期礙？3 5022013-10-2212-061支温用金2.665.002.888 5032013-10-22记052忖剧借并玫企协曲业等錢務650.00倍2.010.5042013-10-2212-053村易俗并38两引茨与蘆业多轻齐429.00僧1.569 5052013-10-22记06S忖场街1四李厦车觸油影冊20.0015695062013-10-22Ei ”娶即丨幻俪E 凭证1总分类陀A也K

13、ites*甬尼中心天证序时傅惓助佼h明蘇明细分笑斤井哀电件岀利目2?】茨产矣 :?-L iooi-#WJ2全:(002 幅行存衣:丨内即7?丈:：- .1012基为货币夷全:-性企产:1仁2应农井:女:?-1 . 1123-R 付艮曲:-C 1131利:-f 1321-ZteE?：:-LI1231-WK4备:二口彳输浜低佰昜话器:r 1411-ffiitMM:?-i 1412-开发产品 :? i 1512- 股t?投贷换准名 :-I/ 1521-投克住G5也产 :? .153(长期应收5：匚仙32 去实逖:r 1 1601 -ffi定克产:；.仆02黒计折旧:-C18O3-定话产虑佰准氏:-1

14、604. sail?:?- Di805.I8tt!fi:1606- 产泊理:-C1701 无龙奇产:A1702-JR计掉怕:?- I .1703-5EO产诚洁碓备:1801 &期待的需甲34EAS J在明细分类账序时簿界面，可以点击点击工具栏上的【口总分类账】按 钮联查总分类账；点击【旦列】联查凭证；若科LI为带辅助账的科LI, 点击【厨辅助明细账|】联查辅助明细账。财务报表科U余额表在金蝶EAS主界面，选择K财务会计M f K总账M f K财务报表）- K科目余额表兀 系统首先弹出“科目余额表-条件查询”界面。在“科目余额表-条件查询”界面中，将各项查询条件选择完毕之后, 单击【确定】，则弹

15、出“科目余额表”序时簿界面。辅助核算汇总表在金蝶EAS主界面，选择K财务会计M f K总账为f K财务报表一K辅助核算汇总表几系统首先弹出“辅助核算汇总表-条件查询”界面：34EAS1设定好查询条件之后，点击确定按钮，进入辅助核算汇总表序时簿界面，如图:HhKMXfiR各尸H0WWHSW：E03切恥血鋒浙+資方W*F1o2*11122fiwr2013 10l.CCe.E4,T12 50m. cco u.8 OM 8M,ota a:Vl.COI.a2TX2乾”五V雾CM设弈MJW!乞弋3M1310J.Oe.t2T12 50XD.CCO MSS. tOt. QM 84M.010 (Vwr*6vna

16、 書尸w 20! 39111 m3符x茶twcamr立？s冬司4 SMUittrx5刻VW”心;玄祝可6开无“陽费阿斤出57乾乳五环漫/貫么弋9复H律可10乌ME机Zltt汤黑石2$枪貝11 eHiOfl-lMMBIWyfl12 踐不断建9我片奔朮匚尾乞U1313 SHlWMlHXlia16牝H黑崎参贸公61?王兰山庇ie畑尢19202i 乾hbkeZ) *MTtnfX24 :ttg劣HW中匕 辅助核算明细表34EASK在金蝶EAS主界面，选择财务会计一K总账一财务报表一辅助核算明细表兀进入“辅助核算明细表-条件查询”界面:单击【确定】后，系统弹出“辅助核算明细表”界面:女殛 O6&轴p 夕

17、ecsv 占/加勵rs K fitM?金 WE EAS处附M3OMDAffKWWW如1 WMKWSKil XKMnaM血坷剃OHx.f48ft.t) (kiBSIF.XUMnaiMoiNM 竦 *dOO to*BMMFNh3 仞Am1 五环冬彷土堆申r2 Mai3i*atBres13tat&开发義用工司2IM) 01IUW63)1 )g3)13 W平 平U MH币石愎建615 ttMXURWWaiWX121221 CC20U-1&-3J2013 10不累i+牛13141221 041221 侃M13-1&-01倾鉄10色2013 10W 10K5知千16WI8 X 151221 C*W 10H

18、 MEUWWIR工处田n KMf5Tms?pt20榕nB毀务公司23 i5flaMBRwoa壬兰山庇.34注：如需按辅助核算明细打印账簿可以从此界面操作。 核算项H余额表在金蝶EAS主界面，选择K财务会计一K总账一财务报表一K核算项LI余额表几 弹出“核算项口余额表-条件查询”界面:主要参数属性说明:数据项说明会计期间选择要输出核项目余额表的会讣期间.系统默认为前期间.支持结账后期间的査询C客商业务分析码客商业务分析码与辅助账只能二选一.选择客户业务分析码，则按指定的业务分析码输 出报表，客户按照客商业务分析码逐级显示。辅助账选择辅助账，则按指定的辅助账输出报表核算项目选择所要査看的核算项目类

19、型。可以直接勾选，按核算项目口径査询。核算项目组合.则可通过叵或e可调整核算项目组合表的核算项目列的先后顺序。34汇总有逐级 j二弭梵iwmt抽広豐伽总 wm“理轻&pjl务力希刃jUC O1H!*H：.-3 000 203奔砂公审Am泌该”“ -jOOT4JrX .335产开刘比b J000&处广甌 % KmsJbvmn*H 20l?5B1CrtNSMaa510001MffiTO2241XlflWF2112?139.297.9710830/J00.000 W1W.3T.9T5C8300012w司1Z21XltflW4f &11J.Mft.O5Q.7J5?兀 a51003nwr&1122stt

20、wr7000土堆开笈分1231xnanr&iWw92?41X1U2HF10000)总该iMkUBD1003nyr11112?fifwvimw4.n2o900.00000“刘.824 力 2 ?O13113?QWWF7TR.Qa4.Miai1T,4OM4 Tfl冲:551312J1i*sttr140004走设开篦孟&1511卜0H靛另労60.000.00100eo.coo.oooco151&343WIie2241X?e14?.3W.041.W0.W0103.9i$22n1131JSfKfU0005r奔发么a1Z21xitat?r202T0.J51 T4202 电？HR1511ATOinMnji4

21、TO.BJ8.4T8 31”49xwsw1132swr11315F1Jcoot1221xanr1C114)Q 5 Mfc 必 核算项LI组合表在金蝶EAS主界面，选择K财务会计f K总账一K财务报表U f II核算项口组合表兀进入“核算项U组合表-条件查询”界面：34孩算顶目姐合表-条件查谊QHfflSfc用尸追妖皱亘I币别lz泡摇耒迪账凭亦V下次言接以该方更进入is默认方索最大这回结宝数IOOO会计期囘2013 ；年10 ；期至2013 Z年3 :期条件IS辅助呢科目代码人民币H至 现裁类型借方发生额vU所有金额为客不显示 确定取消 设置完查询条件后，单击【确定】，进入“核算项LI组合表”进

22、行浏览、打印等操作，如图所示：r y.vy 人乙丫 n .i厶i丄p y MB1 糸佥毀2 AJ5M3 8初么伍比刃工*44 B劝么伍化不4仗幺事H删应 o 人Jier_iE?h7日竇另岔仪毀皿毁8巳豪刀佥&化壬Kff.XE出馴*5g 人J5Grj：s?w10 BIT券纟&毁1112 B*加潦仗丿乞仗13穹彥处&，左敗&14 B*加潦化齐4&.S企删应10 B劝;:伍仗.齐4仗.*俺他16券Z駁桝P17人旻写一鱼怡理&加*12巳賞莎佥屉毁-诈VS BA2W_R_am4)?l伍&窓仗Z2从仇五匕7 n24x硼ar?田5丈tWFWWtm五nolie 2O1V1OH科LI核算项LI组合表在金蝶EAS

23、主界面，选择K财务会计一K总账1K财务报表)134K科H核算项L1组合表几 进入“科LI核算项U组合表-条件查询”界面:设置完查询条件后，单击【确定】，进入“科U核算项组合表”:II令TBIB Kr 6MJW功屯冬wn*wMtM 皿今缭uaKKiKBfiXKQ pax3晨erin 5iwn.DiGOiwrfiWMW算累i+货力wtry 方月；r不星计励4V1ixnhMOOT20010 tt200002办gVM4 42M4 *2 M4 4239V93.4Q4 003.404 to 3.心 00421.71200)1.71210 21.712005M.njoo255(0 ttH500&WjO9/5

24、TB.9110XMR5TB H W/J4915TB.B17V2.4D1 .4 Df2.431.OT4 17 2.461.W BT8三夕47.W&J7 7.W&2?gV1J&U13M11.31232 1J&1.313K102W.54TWtt2W.M7.WiiZWOOO24.00010 tt24.000 0012maV1 03.?11 W)371X5 1711(613WEEOOMV31JM&1331.M&13 31.W81314住“他010J01210101216 巧EOT231S.T15Wi9.nto tt19J1500w8WZ9Vwi.w1.831 W tt15.881 W1?15.174 6

25、8I5；1?4S8 仮1另18*53005110 12QIH02000022僧2QIOO000 co WviWlbHiwe刖ww k金蠟日功电冬出口 *1电卯也*Xiwers KtMiMWIlfWW* 并lgCUM&4ffiftz帀6TTtfc1&辭逝=生CtfWilt2M.iitF生烦企心14506W40l.2?5.a023杭冃二.買加卫如幺2430.27&.400004316.&74.W0 005林闫二.買曲羽绘対坦金.7土堆奔轴入4oxx4.eoooo6韵皆闫二 買删兴血SWfe上塩円*倂几57闫二.賀皿轧绘鼻映企场ltfBZ人ee韵笊二.買皿寿SW妙序钟人79wti!t&聘僭劣労&班诫

26、土讹wibRN.810911105.9C8WT0.WG.W00212BUXKKt11C.9C8W91.n, 9600213Mtt*KC!iXa：12929.1033938.020.368 M14?!&- aat5Httix4.30100W冒发另*交舒瞅C.YRztM歼复安孑4.30100IT府HI2 Bflt*SMKCiXJItrXK5：W府ltd 3t5HKCiX_WUXl：5：W182019s wtiuru 力血交 wffcix204M.T9XW4922xwotasw*?16.543111.898.30a?3nZ24W.TBt4?TB.3TM17B3Z4Pix沁用n929.103393 8

27、. WO. 368 M注：集权型公司可以根据显示核算项U明细每月按时按现金流量项U核对内 部现金流量，集权型公司间山于每月现金流频繁，故各公司财务人员在账务处理 时尽量跟往来单位沟通保持现金流项LI一致，保证合并报表内部现金流量抵消的 准确性。现金流量查询在金蝶EAS主界面，选择财务会计一K总账-K现金流量-II现金流量查询凡首先弹岀“现金流量查询”界面，如图:34DH画図/-用尸组织级回h下汝直接以该方案进入嚙默认方案条件排序,确元，,取消,全部高级 自定义彊大返回结果数 *(.i r-A- A* EAClw a * 1 r 1年分gwrse崛蘇MtM*绡帧( X*他号兮*wnwM9&Rmw

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