财务部部门目标管理表

1、工作部门上级主管目标执行人2002 年度部门目标管理表财务部总经理经理编号：qc-02-01版号：a0 no：目标 次 （项目及 序 数值）重要性工作计划责任人工作进度（月）目标达成率计算公式 （方法）提供工作条件1 严格按财务管理制度执 行，合理应用资金，拒1对财务部会计、出纳员进 行培训，有条件自己培（资金利用数不合理 1企业已建立起完善 应用数）资金利用总 的财务管理制度。1资金合理利用98%50%绝白条项替现金。 2 加强对财务部会计出纳人员的培训和管理。训，不具备培训条件送出 去培训。2检查财务部在具体操作 运行中是否有违反财金数 2资金利用大项目必 100 须经过公司领导班子讨论。

2、3相互约束，严格执2债务回收 80%50%1 预计每年回收当年债务 达 80%。2 鼓励销售人员对企业新 旧债务的追收，追收债 务与年度奖金挂钩。3 根据需要制定顾客一次管理现象，如有进行批评、教育、纠正。1 对产品销售合同进行清应收回款未收款查，累计未收回债务总数。总收款金额2 召开销售人员会议，把债 100%务回收任务分别落实到人头，并与年度奖金挂行审批制度。1 企业供销部已建立 起 完 善 的 销 售 制 度。2 企业已建立了完善 的财务制度。3 利用销售人员与回性付款优惠政策。钩。3 必要时设置专门收款人 员。收 债 务 的 奖 金 挂 钩。编制：审核：批准：岗位职责编号：qc0202

3、版号：a0 no：所属部门：财务部本职/岗位工作职责职位/岗位：经理工作时间直属主管：总经理须注意事项和要求编号：职务第一代表人1 负责财务部的各项工作，努 力完成目标管理任务。2 负责对财务部会计、出纳人 员的内部培训，有条件自己 培训，无条件送出去培训。3 负责主持财务部人员学习财 务管理制度、法律、法规知 识。4 及时向总经理提供各项数据 及报表，当好总经理的参谋。5 坚持原则，按国家法规进行 财金管理和纳税。随时随时随时随时随时1 坚持企业的财务制度，严格执行财经纪 律。2 严格实施财务审批报销制度。3 必须严格遵守国家和地方的财税制度。 4协调好与各部门之间工作。5努力学习培训各业务

4、人员的工作技能技 巧。编制：审核：批准：岗位职责编号：qc0202版号：a0 no：所属部门：财务部本职/岗位工作职责职位/岗位：会计工作时间直属主管：财务部经理须注意事项和要求编号：职务第一代表人1 按现行会计制度规定，正确 处理好日常会计业务，做到 手续完备，内容真实，数字 准确，帐目清晰，日清月结， 按时呈送报表。2 做好本企业资金预算工作， 及时向领导提供情况和可靠 数据。3 保管好各种凭证、帐册等会 计档案，作好空白收据的保 管、领用、注销工作，保管 好财税部门的各类完税凭 证，并做好票证分类出纳帐。4 遵守、宣传、维护国家财政 制度和财经纪律，同一切违 法乱纪行为作斗争。全年随时随

5、时随时1 坚持企业的财务制度，严格执行财经纪 律。2 严格实施财务审批报销制度。3 必须严格遵守国家和地方的财税制度。 4保存和标识好所有单据凭证，随时可备领导查阅。5努力学习，不断提高业务水平和工作能 力。编制：审核：批准：岗位职责编号：qc0202版号：a0 no：所属部门：财务部本职/岗位工作职责职位/岗位：出纳工作时间直属主管：财务部经理须注意事项和要求编号：职务第一代表人1 认真贯彻国家规定的现金管理制度， 负责本企业资金的现金出纳和银行 存款日记帐，做到日清月结，款帐相 符。2 严格按照新会计制度中有关规定，根 据领导批准，会计人员审核盖章的 收、付款凭证进行复核后要在付款凭 证单上签章加盖“收讫”的字样。3 不准以白条抵充库存，不准挪用公 款，不准出借银行帐户，不准用公款 搞职工借支，未经领导批准和会计审 核的收付凭证，出纳不得自行支付， 库存现金不能超过期限。对不合理开 支要坚决抵制，积极维护财经纪律。4 保管好现金、有价证券、印章、空白 收据和空白支票，严格按照规定用途 使用。随时随时随时随时1 加强对“现金管理制度”的学习， 努力提高管理水平。2 必须严格按企业规定办事，未经主 管人员批准不予以付款。3 不许白条子冲帐