企业财务管理年终工作总结

1、企业财务管理年终工作总结随着经济全球化的不断深入，企业而临着国际、国内的激烈竞争 环境，己经开始把财务管理工作提高到战略层面上。与此同时,企业的 高级财务管理人员的职责也发生了较大的变化,对其能力素质较以前 有了更高的要求。今天给大家整理了企业财务管理年终工作总结，希 望对大家有所帮助。企业财务管理年终工作总结范文一一个企业的快速成长，离不开科学高效的企业管理。作为企业管 理的基础和核心，财务管理更是对企业的发展有着重要的引领和助推 作用。长期以来，我们高度重视财务管理工作。我们采用国际领先的 财务管理理念和运行系统，建立了科学高效的财务管理体系，保证了 集团公司的健康、稳定、高速发展。我们集

2、团的管理以财务管理为核心，财务管理以资金和成本管理 为重点。每年度，集团各部门共同参与年度管理计划的制定，从销量 到产量，从产品成本到各项费用，做出详细而具有可行性的计划，报 请董事会批准后，成为整个集团公司共同奋斗的目标。这些目标被细 分成不同的关键业绩指标(KPI),与各部门的业绩考核挂钩。财务部每 个月负责将实际数据及各项指标与年度计划进行详细比对，找出原 因，在月度总结会上通报给高层管理人员及各部门负责人。对于出现 的问题，要求各相关部门立即拿出解决方案，并在下个月度会议上反 馈问题解决的措施和效果。这样就使管理计划不脱离现实情况，更具 有可行性。整个财务管理都以计划为导向，任何的投资

3、、开支都必须 有据可循。虽然严格但是不失灵活性，一旦市场发生意外情况，我们 会及时调整计划和策略，以应对市场的变化。下面就从三个方面介绍一下我们集团的财务管理工作：一、规范固定资产投资。固定资产投资是企业的重大支出，只有通过严格规范的管控，才 能确保资金安全、准确地使用在各个关键项目上。在这方面，我们通 过“事前周密计划、事中严格控制、事后认真核查“的方式，实现了对 投入的有效控制和管理。集团公司设有投资决策委员会，负责对重大投资项目的决策与管 理。每年年初，由投资决策委员会确定当年的固定资产投资计划。之 后，每月召开一次投资委员会审批会议，会上，各部门提出下个月固 定资产的采购申请，委员会根

4、据年度投资计划和实际需求情况对各项 申请做出批示。只有经投资委员会批准的项目，方可在ERP系统中建 立内部订单并分配相应核准的投资金额。然后，采购部进行初步询价, 将询价结果通知各中请部门。中请部门将初步询价结果通过EBP系统 再次向主管上级领导报批。批准后EBP系统自动向ERP系统传输获批 的采购申请，采购部门根据获批的采购申请进行采购。当固定资产到 达后，除了日常入库工作，每个月投资管理人员都会向申请部门核实 资产实际使用情况，以便及时资本化。月底结束，投资管理人员会准 备详细的投资计划和实际情况的分析表，以供高层管理人员了解投资 计划的执行情况。二、加强流动资金管理。为了减少库存对资金的

5、占用，我们严格控制库存的周转天数，建 立起库存的合理储备量。对于原材料，我们按照采购周期，核算出应 有的安全库存量，并录入ERP系统。公司计划员每周将生产计划录入 系统，并每H运行MRP,系统会根据实际耗用需求及库存情况进行 分析，一旦库存低于安全库存时，自动产生采购中请，通知采购部及 时补充库存。对于产成品，我们集团根据不同公司的业务性质，制定 了相应的管理要求。例如输送带业务，一般产品都是按需生产，在接 到销售订单后开始排产，让产成品库存量保持在非常低的水平。轮胎 业务，虽然做不到按需生产，但是我们也是在建立安全库存的前提下, 尽可能降低库存和周转天数。通过努力，我们的原材料周转天数从原来

6、的35天降低到28天， 产成品的周转天数也由原来的30天，降低到21天，这样大大减少了 资金占用，提高了资金使用效率。在应收账款的管理上，我们有专门 的系统与ERP系统对接，每个月定时自动从ERP系统取数，按不同销 售渠道分别计算出应收账款的周转天数。控制人员每月对不同销售渠 道的周转天数波动情况进行分析。发现有异常情况，及时与销售部门 协调沟通，以找到应对方案，及时降低周转天数。其中，业绩最为突 出的是集团下属轮胎公司配套市场的应收账款。这个市场的惯例账期 一般都比较长。我们通过努力，以小幅折扣换取更短的收款期限，付 款方式也从商业承兑改变为银行承兑。由于银行承兑的流通性和变现 能力都较商业

7、承兑大大提高，这样一来，通过背书和贴现，我们应收 账款的周转天数由原来的220天大幅缩短到80天。资金的安全和成 木的节约己远远超过小幅折扣带来的损失，这给企业带来了很大的收 获。对于应付账款，我们通过周转天数与资金预测相结合的方式进行 控制。每个月我们都会根据销售现金回流预测、应付账款周转天数需 求，结合到期账款情况等做出资金需求计划，并相应做出最低成本的 筹资计划。另一方面，应付账款的周转天数也是采购部的关键业绩指 标(KPI)之一。根据年度计划要求，他们会改善付款条件和方式，以达 到年度的目标。目前，通过采购部的努力，20%的付款方式能通过承 兑汇票进行。三、强化运行成木控制在成本控制方

8、面，我们主要是从料、工、费、废品率等方而进行 严格管理。我们密切关注主要原材料的价格，每月做出价格趋势变动 图，一旦发现价格趋于下降，我们会及时调低安全库存量，反之，则 调高安全库存量，从而降低原材料成木。对于原材料消耗，研发部通 过SMS系统及时录入最新的配方，ERP系统根据原材料标准价和最 新配方，核算出产品的标准成木。当生产实际消耗数量输入系统后， 自动分析出原材料消耗的数量差异和配方调整差异，以供生产、研发 和财务共同研究，及时加以控制和调整。对于维修、动力等主要加工 费，我们每月跟踪产品的加工费率变动，一旦发现异常，及时要求生 产部立找出原因，制定措施。对于生产的废品率，我们通过先进

9、的 PCS系统，随时掌握在制品、产成品入库数及废品情况。质控部每天 通报每一批次、班次的废品情况，财务部做出相应的成木分析，并发 送相关部门。通过这些方式，实现了对成本的有效控制，废品率由原 来的6%下降至2%,产品的成本也下降了 10%左右。对于运输费用，我们实行单独立项管理。按照费用性质，我们将 其区分为变动费用和固定费用。对变动费用部分，我们根据每种车型 的最大运输量，制定每次运输的最佳装载方案，测算出每批运输的最 低成本。对固定费用部分，主要通过严格的投资控制，来降低固定费 用。对于市场部费用，也实行单独立项管理。年初高层市场部管理人 员会配合当年销售的需要核准市场部费用预算。成木控制

10、员会分项以 内部订单形式录入ERP系统。每次实际发生费用时，市场部人员需要 先通过EBP软件向市场部管理人员申请批准，一旦获批后，系统自动 传输到ERP系统并产生采购申请。当采购完成，系统收货并完成发票 校验后，成木控制员会按内部订单分项分析费用的使用情况，及时和 市场部人员沟通计划执行情况，以避免超支出现。对于其他的费用，我们一般是以成本中心为单位来进行控制。每 个成本中心对当年的费用做出详细的预算，经高层审批后录入ERP 系统。每次实际发生费用时，各部门人员仍要经过严格的EBP审核系 统的批准，一旦获批后，系统自动传输到ERP系统并产生采购申请。 当采购完成，系统收货并完成发票校验后，成木

11、控制员每个月对各部 门费用使用情况做出差异分析表。对于超支项目和部门，财务部要求 其立即采取措施，在其他项目上将超支部分弥补过来。通过这一系列 的严格控制，让每一个人员都有成本控制的意识，将企业的管理计划 深入人心，成为每一个员工的关键业绩指标(KPI)o科学规范、务实高效的财务管理，夯实了企业管理的基础，使企 业堵塞了管理漏洞、规避了经营风险、提高经济效益、增强了核心竞 争力，为集团的高速成长提供了强有力的支撐和保障。在未来的发展 中，我们将继续创新理念、规范程序、健全流程，使集团的财务管理 工作实现更高层次上的跨越提升，为华勤集团打造全球知名的大型跨 国企业作出更大的贡献！ 企业财务管理年

12、终工作总结范文二一年来，在公司领导的正确领导和各部门的支持下，经过我们财 务部全体人员的共同努力，圆满完成了领导交给的各项任务。作为财 务部主任，我的工作目的是组织公司全体财务人员认真贯策执行国家 财经法规、政策，组织做好日常财务核算、财务监督工作，按时完成 公司下达的各项财务指标和工作任务。现就自己一年来的工作简要的 汇报.一、政治表现通过保持共产党员先进性教育活动以来，使我更加深刻的认识到 保持共产党员先进性，就是切实把广大党员的思想和行动统一到中央 的决策和要求上来，真正在解决实际问题上有新的进展，努力使这次 先进性教育活动的成效长期发挥作用，不断把改革发展，稳定的各项 工作做的更好，时

13、刻提醒自己要不断加强自身修养，积极参加党支部 组织的各项活动和各项政治学习，处处以三个代表重要思想严格要求 自己，保持一个党员的先进模范带头作用，以实际行动全而完成领导 交给的各项任务。二、一年来的工作组织做好会计核算和监督，完成公司交办的各项任务1按时完成公司H常各项财务核算工作，及时、全而、准确真实 的反映财务信息，在办理各项费用报销时，多解释、多理解，同时严 格按有关财经法规及公司有关规定和审批权限办理。在财务核算工作 中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，准确无误的出具 各类会计报表。2. 及时抓好资金回笼，在主营业务中既电费回收工作，每月督促 各供电所按时到公司结算电费，及时

14、编制电费回收考核表，随时掌握 各所电费回收情况，为领导及时提供真实，准确的财务信息。到XX 年月日止，各供电所电费回收率达，到考核日止，整个电费回收率达。3. 在资金运作方而：今年资金运作比较紧张，不象往年，首先按 公司当月资金计划，分先急后缓，每月除了付电站电费外，还得考虑 职工的切身利益，既按时发放工资，按时缴纳养老金、医保金、公积 金，同时还考虑到国家税收，每月按时申报各种纳税报表，并按时足 额交纳各项税款，合理规避了税负，今年税务部门在我公司没有收到 一分钱的延税滞纳金，在以往年度，税务部门每年都要收缴我们公司 几万元的延税滞纳金，在为公司减少不必要的损失等方面，尽了自己 最大的努力！

15、4. 由于历史原因，马颈坳电站和黄土溪电站在我公司分别借款x x万元、xx万元，这完全是改制前一种行政干预行为所至，对此， 我公司蒙受了一定的经济损失。为了维护公司的权益，财务人员积极 运作，每月从个电站的上网电费中扣部分电费作为偿还我公司的欠款 利息，全年收利息XX万元，给公司创造了一定效益。总之，在今年 资金非常紧张的情况下，公司没有新增借款，也没有拖欠当年费用， 我们是做了一定的工作。5电子纳税申报作为一种新型的申报方式，以其高效、快速为特 点，XX年为了完成地税、国税系统电子纳税申报缴税系统推广和应 用，全面实现申报缴税方式的电子化、网络化，我们财务部从公司发 展的战略高度出发，统一思

16、想、精心组织、稳步推进，有效解决了我 公司传统申报方式中的数据采集问题，节省了人力、物力。如今我们 公司的办税人员每月只需轻点计算机鼠标，即可完成中报纳税，实行 电子中报，也大大提高我们公司财务工作的质量和效率，能确保申报 资料的安全、及时和准确，保证税款按期入库。、加强财务人员管理，提高财务人员业务素质。为了完善了公司各项内部管理制度，规范了会计工作秩序，不断 的提高会计人员的业务素质，XX年初我们财务部相继出台委派会 计管理办法中心供电所出纳人员管理办法、会计人员百分制考 核制度、会计例会制度等办法和制度，细化了管理力度，并且还 组织了财务人员参加财政局举办的会计人员继续再教育学习，认真学

17、 习了会计基础工作规范及相关稅收法律知识;定期召开会计例会, 听取委派会计在木单位的工作情况汇报，交流财务工作经验，研讨财 会知识，支持委派会计依法行使职权，引导和鼓励他们敬业爱岗，坚 持原则和廉洁奉公，从根本上强化了基础工作，规范了会计核算，提 升了把握政策的水平，增强团队学习创新能力，使我公司财务管理整 体水平逐步提高、加强财务检查及内控监督管理力度为了进一步规范供电所的财务行为，推行司务公开和阳光理财， XX年月公司出台了供电所财务收支管理办法，监督和管理的责 任落在了我们财务部，为了使公司的管理办法得到贯彻和落实， 财务部在公司纪检部门的配合下对各供电所的财务进行一次全面检 查，既：财

18、务收支、费用开支、工资分配、物资采购、生产经营、电 价政策、收费标准、农电收据等关系到供电所稳定发展的方而，通过 工作，从根本上规范了各供电所的财务行为，杜绝了违反财经纪律现 象的发生。三、具备爱岗敬业的思想素质财务工作就象年轮，一年工作的结束，意味着下一年工作的重新 开始。我喜欢我的工作，虽然繁朵、琐碎，也没有太多新奇，但是做 为公司正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，所以我从没 有因为个人得失去计较什么，而是任劳任怨，尽职尽责，多年来的努 力与付出，得到了领导和同志们的肯定。财务各项工作取得了可喜 的成绩，得到了领导和上级部门的认可，XX年我们公司也被市电力 集团有限责任公司评为财

19、务先进单位，这与财务部门的努力工作是分 不开的，然而，在看到成绩的同时，我也看到了不足，还有待在以后 的工作中加以改进，回顾检查自身存在的问题，我认为主要是开拓创 新意识不够，需进一步加强。在今后的工作中，我绝不辜负公司领导 对自己的重托和期望，一定要努力做到以下点：2、努力学习，提高素质，开拓创新，为公司的经济发展做出贡 献，进一步加强各种理论学习，提高理论水平，认真掌握精通电脑， 以适应信息化发展的要求，力争做一名优秀财务人员。2严格要求，廉洁自律，塑造公司高管人员形象。企业财务管理年终工作总结范文三年初，xxxx有限公司正式进入项目运营，财务部在做好前期核算 的基础上积极配合公司各部门的

20、运营工作，从会计核算和财务管理两 方而做好公司领导层的参谋。随着公司推岀财务资金计划管理，财务 部为首的资金统筹工作正式开展起来;公司内部、对成本费用的核算 与控制的要求不断提升、对各部门经济业务发生的准确反映和有效管 控的要求也越来越高，公司外部、随着国家宏观经济政策的紧缩、国 家税收政策调整及税务机关对房地产企业的重点检查、金融机构对房 地产行业的贷款紧缩与重点监管，这些都是财务部工作的重中之重。 在上半年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作努力做好， 下而做具体的总结与汇报。一、财务职能的完善与扩展由于xx公司是由XX年8月份收购过来的，原有的财务核算及管 理体系极不完善。在过去的

21、上半年，财务部在整个财务职能上进行了 积极的完善。1、建立健全了财务各项会计核算账簿，对成木费用明细进行合 理有效的分类，使成木费用核算口径一致。2、建立和完善各项报销单据，为加强内部管理做好前期工作。3、设置了资金计划表格及办法，为公司规范化管理、统筹及高 效地运用资金、提高运营绩效、，铺下了良好的基础。公司实行“资金计划管理“，说明公司决策层对财务管理工作的重 视，为使各部门管理人员充分地认识资金计划的重要性，财务亲自拟 定了各项具体实施细则，同时在财务部例会上对全体财务人员提出做 好基础工作的同时要提高管理及服务意识，要求财务人员在思想上要 高度重视资金计划管理，按月做好资金计划的汇总与

22、分析工作并及时 上报公司决策层。4、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期 间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目统一核算 口径，保证数据归集及分析对比前后的一致。5、对财务报表体系的完善、对公司财务报表的格式及其内容进 行再调整、增加了各项内部管理报表和财务分析报告，充分反映公司 整体项目运营绩效情况、细致反映公司资金往来及成木费用等具体指 标变动。其目的，一是要符合财务管理的要求;二是要满足管理层对 项目运营情况的了解和分析。6、为了使会计核算工作规范化，从基础工作、会计核算、日常 管理三方而落实标准化。从小处着手，对财务档案进行系统化管理、 科学分类归档、专人

23、保管，对会计凭证要求及时装订、整洁整齐。7、财务知识的培训，通过纳税和及*税务事务所的培训与交流, 提高全体财务人员对新的税务政策和知识的了解和掌握。二、具体职能管理(一)财务核算工作财务核算工作是木部门大量的基础工作，(1)资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、 会计报表的编制、税务中报等各项工作开展都能及时有效的完成。1财务审核财务审核分两个方而，一是对原始报销单据的审核、财务部严格 按照公司有关制度规定执行审核、坚持原则、杜绝人情关。如对一些票据不完善、未列入资金计划内支出等坚决退回。二是 对会计凭证的审核工作，重要的对会计分录的正确性、附件的有效及 齐全进行审核把关。2、成本核算随着公司吋和项目进行，工程成本支出不断加大。在工程支出上 财务部严格按照税务要求和工程部进度管理进行付款，对*建设集 团的工程款支付及时核算代扣代缴税款，并要求对方及时开具工程款 项发票。这样有利于清晰及时的核算开发成本。3、销售核算上半年公司累计推出x栋多层、共*户进行销售，在公司决策层 的营销政策和营销部同仁的努力下销售势头良好，实现销售x户，