财务表格大全02367

1、cw-ck/bd01公司各类单项资金管理审批权限一览表工作事项有关部门财务会计部相关系统总监财务总监总经理董事长固定资产购 置5 万元以下 5 万元以上审核审核审核审核核准核准审批审批审批货款支付50 万以下 50 万-200 万以下审核审核审核审核审批审核核准核准审批200 万以上10 万以下定金付款 10 万-50 万50 万以上审核审核审核审核审核审核审核审核审核审批审核审核核准核准核准核准审批审批审批审批审批担保货款下属单位借 款对内100 万以下 100 万-300 万以下300 百万以上 对外50 万以下50 万-100 万以下 100 万以上审核审核审核审核审核审核审核审核审核审

2、核审批核准审核审核审批核准核准审批审核审批审批审批审批行政费总部业务招待费差旅费1000 元以下 1000 元-2000 元以下2000 元以上400 元以下400 元以上3000 元以下 3000 元-1 万元以下审批审核审核审核审核审核审核审核审核审核审核审核审核审核审批审核审批审核审批审核核准核准核准核准核准审批审批审批广告促销费用报纸杂志、pop 广告等电视广告1 万元以上5000 元以下 5000 元-1 万元以下1 万元以上2 万元以下 2 万元-10 万元以下 10 万元-30 万元以下30 万元以上审核审批审核审核审批审核审核审核审核审核审核审核审核审核审核审核审核审批审核审批

3、审核审核核准核准核准核准核准核准核准核准审批审批审批审批审批审批削价处理商品损失医药费开 支3000 元以下电台3000 元-5000 元以 广播下5000 元以上5000 元以下5000 元以上800 元以上-1 万元以下1 万元以上工 伤审批审核审核审核审核审核审核审核审核审核审核审核审核审核审核审核审批审核审核审核审核审核审核核准核准核准核准核准核准核准核准审批审批审批审批审批审批对外捐款赞助审核核准审批对外单位或私人借款审核核准审批说明：1、 上表所指“以下”均含本数。2、 以上单项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开支的审核与核准按相应规 定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百

4、分比为基础，20%（含）以内的由总 经理批准，20%以上的由董事长批准。3、 审批权限分三类：1. 审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。2. 审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。3. 核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上 加以核准并备案。四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财 务线 (按表中所标号的顺序即可 )。若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但 事后必须请有关人员追认。cw-ck/bd03缴款单编号：年 月日交款单位总计金额（大写）百十万千百十元角分摘 要卷别百

5、元把数金额卷别二元把数金额（收款单位章）五十元十元五元一元角分缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财 会室。cw-ck/bd09现金申领单年月日申领部门申领事由申领金额说明事项董事长财务总监申领人（大写） ￥总经理财务会计部经理申领日期注：本单由会计室使用并管理。cw-ck/bd05借款单年月日借款部门借款人使用部门款项类别现金支票支票号码：借款用途及理由借款金额还款方式(大写)￥批准人附件(张)财务核准备 注财务审核部门审核注：本单由会计室使用并管理。cw-ck/bd08支票使用登记薄月年日支票号码银行名称支票金额用途到期日开具人使

6、用人备注cw-ck/bd06差旅费报销单报销部门：年月日附单据张姓名职务出差事由起日止日起讫地点项 目张数金额项 目天数金额火车费汽车费市内交通费途中补助住勤补助夜间乘车住宿费邮电费其它小计小计合计（大写）仟佰拾元角分 ￥：批准财务核准财务审核部门审核注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费 用开支。cw-ck/bd04票据交接清单编号：年 月 日票据号码票据名称单位（张）百十万合计金额千 百 十元角分合计：（大写）佰拾万仟佰拾元角分移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。cw-ck/bd

7、11盘点人员编组表年月日经管部门盘点项目盘点日期盘点人会点人监点人备注批准：审核：制表：说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。财务会计部、会计室各留存一份，其 余分报本表中各经管部门和总经理。cw-ck/bd21固定资产盘点表使用部门：年月日财产编号名称固定资产规格厂牌单位登记卡数量盘点数量盘数量盈金额盘 亏数量 金额备注使用部门负责人：会点人：盘点人：制单：注：本单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。cw-ck/bd18固定资产增加单财产编号：中文名称取得日期年月 资产成本记录日设备内容数量取得成本英文名称数量规格型号取得金额厂牌耐用年限存放地点附属设备备注

8、 财产管理部门负责人月折旧额使用部门负责人经办人：合 计会计室主管制单：注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门，cw-ck/bd22固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：中文名称英文名称规格型号厂牌号码购置日期购置金额存放地点耐用年限月折旧额附属设备设卡日期： 年抵押行库抵押设定日期权解除日期设定险别、解承保公司除保单号码及保投保日期险费率记录保险费备注月日财产编号：移动情形年 月 日使用部门用 途保管员年 月 日使用部门用途保管员注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。cw-ck/bd22总帐科目：固定资产登记卡本卡编号：明细科目

9、：设卡日期： 年 月 日财产编号：中文名称英文名称规格型式抵押权设抵押行库设定日期解除日期厂牌号码定险别购置日期购置金额存放地点、解除及承保公司保单号码投保日期耐用年限保费率附属设备名称规格数量险记录保险费备 注日期凭单号码摘要单位数量借 方资产价值贷 方余 额每月折旧额移动情况折旧 提 列 情 况年 月 日 使用部门用途保管员年 月 日本期提列数截止本期累计数资产净值备 注填表注意事项： (1) 本 卡适 用于机 械 设备、运输设备、机 电性什项设备，新卡 之填写由财务部门填 制。(2) 本 卡编 号由保 管 卡片单位自编。 (3)附属设备栏：应填 名称、规格及数量。 (4) 折 旧提 列情

10、况 栏 的填写： a. 日期写开 始填列的日期，以后 各年度如无变更则填 该年之元月一日，年 中增减时另行填写变 动提列之开始日期。 b. 本期提列为以会计 年度为准，如期中有 所 变 动 时 可 分 填 几 行。c. 资产净值为资产价 值余额减截止本期累 计后之余额。cw-ck/bd27固定资产移转单财产编号：年月日中文名称英文名称数量购置日期耐用年限附属设备规格型号已使用年数（移出单位）（移入单位）已折旧金额移前用途移后用途残余价值月折旧额移出存放地点备注移入总经理财务 移入 管理 移入 移入 移出 部门 移出 部门 移出 部门 部门注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存（如资产在公司内

11、部两个单位之间移转，则要复印一联送 移入单位的财产管理部门），第二联交财务会计部（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一 联送移入单位的财会部门），第三联交移入部门，第四联交移出部门。cw-ck/bd19固定资产减损单财产编号：年月日中文规格存放地点耐用年限名称英文厂牌用途已使用年数购置日期减损原因审计意见处理办法总 经 理财产管理 部门负责人数量取得价值财务核准财务审核物资管理员：已提折旧帐面残值估计废品价值处理费用实际损失额抵押行库保险单号码月折旧额系统总监使用部门负责人 使用人或保管人：注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联使用部门存查，第四联如减损 财产

12、缴库，则本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财产管理部门暂为保管。cw-ck/bd26名称单位固定资产出售比价单 厂牌规格数量使用部门附属设备购置日期耐用年限比价厂商已使用年限原 价已提折旧记录单价总价有关净备值注要求总经理财务总监财务会计部财产管理部门经办人：注：本单一式三联，第一联由招商比价部门自存，第二联送财务会计部，第三联送财产管理部门。cw-sj/bd02审计通知单日常 定期 不定期年月日审计对象审计日期审计内容配合事项董事长财务总监总经理审计监察部经理 制单：注：本单一式两联，第一联审计监察部留存，第二联送达审计对象。cw-ck/bd17资金差异报告表编制单位（部门）：双圆新型材料

13、有限公司年月日单位：千元项 目实际数金额 %预计数金额 %比较增减金额 %差异原因说明填表说明凡实际数与预计数比较，每项差异在 10%（含）以上者，均由资料提供部门就上月份 数填列差异说明。审核：制表：cw-ck/bd16资金来源运用比较表编制单位（部门）：双圆新型材料有限公司年月日单位：千元项目实际数预计数比 较增减数实 际累计数项目实际数预计数比 较增减数实 际累计数金额% 金额% 金额 %金额 %金额%金额%金额 %金额 %期 初现金结存现销收入劳务收入退税支土地及房屋 机器设备什项设备材料支出预付定金外协加工借款偿还薪 资收收入票据兑现财务收入制造费用销售费用管理费用财务费用其他支出其

14、他出入收入小计小计期末现金结存合计资金剩余或短缺资金调度说明事项调度对象期初金额本期借入本期偿还期末金额增减借入款项同业往来长期借款短期借款贴现借款信用借款抵押借款银行透支私人借款小计合计审核：制表：cw-ck/bd15资金来源运用预计表编制单位（部门）：双圆新型材料有限公司年月日单位：千元项目金额月% 金额月% 金额月%项目金额月%金额月%金额月%说明事项收现销收入劳务收入退税土地及房屋 机器设备什项设备材料支出预付定金外协加工收入支借款偿还票据薪资兑现财务收入营业外收入制造费用销售费用管理费用财务费用其他支出入出其他收入合计合计 资金剩余或短缺审核：制表：cw-ck/bd14银行短期借款明

15、细表编制单位（部门）：双圆新型材料有限公司 截止日期：年月日单位：千元序号贷款银行 贷款种类 贷款额度 利息年率 期限已动用额度尚可动用额度备注审核：制表：cwck/bd10比价单编号：年月日采购申请单号寻价单号采购物品名称供应厂商电话厂商报价(单价)(元)备注出厂价批发价零售价平均价比价结果：评价人签字/日期：比价员：注：本单一式两联，一联比价员自留，以备参考。一联报评价部门，对照实际采购价格分析并签署意见， 然后报采购价格批准人之上级。cw-ck/bd02请款单申请部门：双圆新型材料有限公司年月日项目验收日期客户名称付款摘要金 额付款条件凭 证备 注批 准财务核准财务审核部门审核申请人：注

16、：本单一式两联，第一联申请部门自存，第二联交财务会计部。cw-ck/bd25闲置固定资产明细表财产编号名 称规 格厂 牌数量单位总价帐面价值已提折旧净值使用情况取得 耐用批准：财务审核：财产管理部门审核：cw-ck/bd20固定资产增减表固定资产类别：统计日期：年月日至年月日会计科目财产编号资产名称规格增减原因单位数量本金额季 增耐用年限加月折旧额数量金额财产管理部门：负责人：经办：财会部门：负责人：注：本表一式两联，第一联财产管理部门留存，第二联财会部门留存。cw-ck/bd12盘点盈亏报告部门类别品名及规格型号单位单价帐面数量盘点数量盘 盈数量 金额盘数量审计监察部经理：审核：制表cw-s

17、j/bd01月度审计工作计划年 月份：日常审计类别 定期 不定期审计对象审 计 项 目估计数量抽样数量审计日期起 止审计人员汪：本表一式三份，一份审计监察部留存，另两份分报总经理、财务总监。批准：审核：cw-ck/bd23房屋名称：房屋登记卡设卡日期基地座落省市县街（路）号用途门牌保存登记建物附表：年月日建来源年月日（接收）（购置）（自建）屋 顶屋建筑日期执照字号年月日字号(1) 水泥瓦(1) 木架筑耐用年数原始总值(2) 石棉瓦(3) 铁皮(4) 水泥平顶(2) 钢架(2)(3)物式样(5) 水泥圆顶 (6)(5)(6)层次平方米名称平方米标示建筑面积基2345层层层层层附属建筑物合计年月日摘要增值减 损已提折旧额净值产值变动cw-ck/bd24土地登记卡设卡日土地标示座地地等落号目则省街（路）市（县）号新地名面积街（路） 号平方米亩所有权记录原所有购置所有权土地使土 地 成 本地价税付款日期摘 要金额年期评价总额税率本税总税额土地款契 税印花税登记费 土地改良费 地上物补偿期起合计权利人姓名住址登记原因收日期件字号登