采购管理制度(2017版)

1、釆购管理制度第一条目得为了提高采购工作效率、明确岗位职责.有效降低采购成本，满足公司生产经营需求，进一步规范釆购流程，加强与各部门间得配合，特制订本制度。第二条适用范围本制度适用于公司及控股子公司范W内，各类物资（原材料、辅助材料、备品备件.固定资产、劳保用品、办公用品等）或劳务（技术.服务等）得采购。第三条采购申请1、采购中请定义:就是指某部门、生产单位、个人根据需要确定一种或多种物资或劳务，并按照规定提报需求得过程。2、采购申请提出要求:需求部门根据需要提岀采购需求后要经过复核或审批，确保需求得必要性与需求量得准确性。采购量得确认:需求部门应会同仓储部门，共同确认产品库存量（考虑安全库存）

2、确定采购需求量（为避免库管人员对库存物资不熟悉或就是同物异名等，导致有库存而不必要采购，占用资金情况发生，需求部门与仓储部门对采购量共同负责），填报采购中请单，采购中请单要详细填列。4、采购中请单采购中请单年 月 日申请部门申请人采购人申请理由品名规格/型号用途单位需求量库存量采购虽：时间要求缶注经理第四条釆购受理采购部门接到需求部门采购审批单后，根据部门分工及具体工作需要，由负责人根据规定确定采取招标采购或询价采购;招标采购得指定负责人，进行招标准备工作，协调成立招标领导小组，编制招标文件,发布招标公告或招标邀请函，按照规定组建评标小组等工作;3s询价采购得指派采购人员实施采购，直接将釆购人

3、员名称填写在采购中请单采购执行人栏。第五条采购询价.比价（釆购招标相关业务另行规定）采购执行人，接到采购任务后，要及时收集采购信息,根据中标产品得执行标准向相关得单位发岀采购询价单并索要样品，产品检验报告等（采购询价单格式见附件）。采购询价对象数量要求:采购询价不得少于3家。为避免收回得询价单少于3家影响采购效率，发出釆购询价单原则上要多于3家。3s比价采购执行人对收到得采购询价单，要进行分析对比，并根据公司区域销售经理提供得对询价单可能存在得异议部分（如:综合采购总体报价较低，但就是个别报价高于其她比价供货商报价）要及时进行沟通确认，并取得对方回传得扫描或传真确认件方能生效。采购执行人，根据

4、寻比价情况，给出目标采购建议，报部门负责人审批后，报审计部进行复核。第六条审计复核为加强过程审计,避免或减少市于各种原因导致得采购支出增加,审计部对寻比价结果，应采取适当措施进行复核。审计人员得复核，包括但不限于原询价范围，并应当适当拓宽询价范围，以便充分 评价，寻比价得准确性、适当性。3、审计部门对复核无异议得，签署复核意见后，返回采购执行人。由采购执行人进行相应得采购审批。4、审计复核有异议得及时反馈相关意见，并根据复核结果提出相关得处理建议。第七条采购审批1 S采购执行人将经审计复核得采购建议，报总经理审批。2、总经理应明确签署同意或不同意得意见。第八条合同拟定及审核1、采购执行人根据审

5、批结果，拟定合同草稿。2、拟定得合同条款报法务审核，进行法律风险把关。并将审核结果一并反馈采购执行人。第九条合同审批 经财务及法务审核后得合同，进行会签、盖章、存档。第十条采购入库1、任何形式得采购物资都必须办理入库手续。采购执行人需凭采购入库单据办理冲账及款项支付中请。仓储人员依据采购合同或采购订单，与来货清单进行核对，核对相符得，清点或称 量来货数量，依据实际清点或称量结果办理入库手续，并在来货回执上签字,对存在 得差异及时通知采购人员进行处理。特殊物资不能或不适合入库存放得（如:体积大，入库存放产生较大二次搬运费用, 使用现场具备存放条件,且不会造成流失得），也要办理入库手续，同时办理出

6、库手续,rti保管责任人或领用人在岀库单签字，以明确保管与使用责任。需要进行检验得物资，办理与入库手续，并及时通知检验部门进行检验，检验合格 后办理入库手续;对检验不合格得，检验部门要及时通知采购执行人，进行处理，退 货或折价接收，折价接收得需要履行审批手续。严格禁止不经审批得让步接收。让步接收要确保所采购得物资能够使用，并且不 产生额外费用，增加额外成本，或就是额外费用、成木能够得到补偿。第十一条采购付款Is采购执行人需凭经批准得采购合同、采购订单中请支付采购预付款。2、货物到达后采购执行人需凭采购入库单、合同及发票等,依据合同约定进行款项支付中请。3、采购原则上使用转账付款，除特殊釆购外,

7、尽量减少现金使用。4、财务部门对采购付款申请，依据采购合同及检验报告进行审核,审核通过得办理付款手续。并及时进行账务处理。第十二条采购备用金1、为应对突发、零星采购需求，釆购实行小额备用金制度，金额暂定500元。2、备用金凭经审批得采购中请单，经批准方可使用， 3、备用金仅限于以下范围内使用:(1) 生产.建设过程中，因突发事件引起得，应急维修需要得备件;(2) 零星、小额采购得非库存储备物资;(3) 不进行紧急采购将影响生产、建设得物资，此类采购使用备用金,材料需求部门要说明原因，明确责任。备用金实行报销制度，发生备用金采购业务后,7 R内进行报销，补足备用金，非经特殊审批备用金额度不做调整

8、。(5)备用金采购仍需执行询.比价制度，特殊紧急采购经总经理批准,可在采购后将询比价资料报审计部审查。第十三条票据处理采购人员在取得发票后,必须在7 R内到财务部门办理相关报账手续，逾期未办理，按照规定进项处罚，日期计算以木条第2款规定为计算依据。随采购物资同时开具发票得，当地以发票开具日期为准;外地采购采购人员带回 票据,以回程车船票R期为准准;邮寄发票以邮件收到R期为准，计算发票应缴纳日 期。3、发票丢失得，依据不同情况给了处罚。第十四条供应商一览表1、采购人员应在获取报价得同时索要供应商得企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证等资质文件。2、已有合作得供应商或有相关业务关联得供应商应建

9、立供应商档案，存档，以备后期合作时得筛选资料。第十五条釆购人员行为准则1、严格按照采购流程开展工作，自觉接受监督。2、严格执行询价、比价、议价程序。杜绝程序外议事。三不:不接受供应商各种招待;(不吃请、不接受礼品、不接受礼金)不用私人电话 联系业务;不参加影响公司采购业务得各项活动。4、礼仪性物品.礼金一律上交。5、严格遵守保密制度，不向无关人员泄露业务内容。6、定期学习业务知识，不断提高自身工作能力。7、严禁利用采购职权，吃、拿、卡.要，收受贿赂。第十六条罚则对利用釆购职权，吃、拿、卡、要，收受贿赂。将追究经济责任并了以开除，并保 留采取法律措施，追究相关人员法律责任得权利。对违反采购流程,

10、不进行询价得，每次处以100-500元处罚;对询价过程中弄虚 作假，寻比价结果与实际采购价格相差较大得，单价500元以下，同规格.同型号.同厂家相差达到10元/单位或达到10%,处以100-500元处罚，单位价值在500元 以上差异达到或超过2%得，每次处以500-2000元处罚。3、岀以上特殊规定外,违反其她行为准则得，处以200元/次得处罚。4、未按时递交发票得，每次处以200元处罚。发票丢失,普通发票能够补开得，专用发票能够取得开具方发票复印件得，每次处 以300元处罚;发票丢失，普通发票不能补开得，处以发票税点金额Is 5倍,不超过 1000元处罚，专用发票无法取得开具方发票复印件,又

11、不能补开得处以进项税额2倍2000元以下处罚。按约定应当取得发票而未取得得,比照发票丢失处理。对不按规定办理出、入库手续得,严禁事后库管员私自给予补办手续，一经发现 对库管员及业务人员分别处以200元/次处罚。7、对于不办理入库手续得,直接将采购物资交付使用人使用得，对采购执行人每次处以300元处罚。由于工作疏忽.不负责任，提报采购量不准，造成多采购，能进行退货得，对相关责 任人处于发生费用1.5倍处罚，直接领导处以所产生费用50%处罚,主管领导处以3%处罚。由于工作疏忽.玩忽职守，提报采购需求不准，无法退货造成资金占用得，对直接 责任人处占用资金2%-10%处罚,直接领导处以3%处罚,主管领导处以1%处罚。rti于工作疏忽，核实库存量不准，导致多采购，虽然退货，但产生额外费用得，对负直接责任得需求部门人员.仓储部门人员共同承担所发生费用1倍处罚，对仓储负 责人处以所发生费用5%处罚。rti于工作疏忽，核实库存量不准，导