现金流量表模板

1、现现金金流流量量表表 会会企企0303表表 编编制制单单位位：a公公司司2005年6月单单位位：元元 项目行次金额 一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量： 销售商品、提供劳务收到的现金：1124,999,006.99 收到的税费返还：3 收到的其他与经营活动有关的现金：83,621,880.97 现现金金流流入入小小计计9128,620,887.96 购买商品接受劳务支付的现金10118,378,581.62 支付给职工以及为职工支付的现金125,000.00 支付的各项税费131,379,597.39 支付的其他与经营活动有关的现金1812,716,599.00 现现金金流流出

2、出小小计计20132,479,778.01 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额21-3,858,890.05 二二、投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量： 收回投资所收到的现金22- 取得投资收益所收到的现金23- 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25- 收到的其他与投资活动有关的现金28- 现现金金流流入入小小计计29- 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金301,842,524.90 投资所支付的现金31- 支付的其他与投资活动有关的现金35- 现现金金流流出出小小计计361,842,524.90 投投资资活活动动产产生生的的现现金

3、金流流量量净净额额37-1,842,524.90 三三、筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量： 吸收投资所收到的现金385,000,000.00 取得借款所收到的现金40666,666.67 收到的其他与筹资活动有关的现金43- 现现金金流流入入小小计计445,666,666.67 偿还债务所支付的现金45- 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金461,093,308.14 支付的其他与筹资活动有关的现金52 现现金金流流出出小小计计531,093,308.14 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额544,573,358.53 四四、汇汇率率变变动动对对现现金金的的影影

4、响响55- 五五、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额56-1,128,056.42 补补充充资资料料行行次次金金额额 1、将将净净利利润润调调节节为为经经营营活活动动现现金金流流量量： 净净利利润润572,188,825.56 加：计提的资产减值准备58 固定资产折旧595 54 45 5, ,8 85 55 5. .7 73 3 无形资产摊销60 长期待摊费用摊销61 待摊费用减少（减：增加）64- 预提费用增加（减：减少）65- 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）66- 固定资产报废损失67 财务费用681,093,308.14 投资损失（减：收益）69-

5、 递延税款贷项（减：借项）7086,805.30 存货的减少（减：增加）71-2,780,440.86 经营性应收项目的减少（减：增加）72-11,138,457.67 经营性应付项目的增加（减：减少）736,145,213.75 其他74 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额75-3,858,890.05 2、不不涉涉及及现现金金收收支支的的投投资资和和筹筹资资活活动动： 债务转为资本76 一年内到期的可转换公司债券77 融资租入固定资产78 3、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加情情况况 现金的期未余额791,330,844.38 减：现金的期初余额802,458

6、,900.80 加：现金等价物的期未余额81 减：现金等价物的期初余额82 现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额83-1,128,056.42 损 益 表 会商02表 编制单位：a公司2005年10月单位：元 项 目行次本月数本年累计数 一、产品销售收入113,748,314.02122,472,989.87 减：销售折扣与折让2- 商品销售收入净额313,748,314.02122,472,989.87 减：商品销售成本412,680,816.48113,789,584.54 经营费用5378,691.754,240,300.95 商品销售税金及附加682,892.42 二、商品

7、销售利润10688,805.794,360,211.96 加：代购代销收入11- 三、主营业务利润14688,805.794,360,211.96 加：其他业务利润15- 减：管理费用16- 财务费用17193,893.241,093,308.14 汇兑损失18- 四、营业利润20494,912.553,266,903.82 加：投资收益21- 营业外收入22-3,878.80 减：营业外支出23- 五、利润总额25491,033.753,266,903.82 减：应交所得税 26162,041.141,078,078.26 六、税后利润 31328,992.612,188,825.56 补充

8、资料：企业自有外汇额度元； 其中：留成外汇额度元。 资 产 负 债 表 编制单位：a公司2005年10月单位：万元 资 产 行次年初数期末数资 产 行次年初数期末数 流动资产流动负债 货币资金12,458,900.801,330,844.38 短期借款4613,500,000.0014,166,666.67 短期投资2 应付票据47 应收票据3 应付账款48220,458.40421,516.40 应收账款434,933.8015,716.68 预收账款49558,600.003,065,400.00 减：坏账准备5 其他应付款502,750,020.316,371,901.28 应收账款净额

9、634,933.8015,716.68 应付工资51 预付账款76,862,269.338,871,883.55 应付福利款5259,742.0193,843.50 其他应收款8-5,362,534.333,785,526.24 未交税金53-70,824.89-289,191.13 存货910,093,917.6712,874,358.53 未付利润54 待转其他业务支出10 其他未交款55260.47 待摊费用11 预提费用56 待处理流动资产净损失 12 一年内到期的长期负债57 一年内到期的长期债券投资13 其他流动负债58 其他流动资产14 流动资产合计2014,087,487.27

10、26,878,329.38 长期投资： 流动负债合计6517,018,256.3023,830,136.72 长期投资21 固定投资：长期负债： 固定资产原价248,784,559.6810,603,217.38 长期借款66 减：累计折旧25148,251.32694,107.05 应付债卷67 固定资产净值268,636,308.369,909,110.33 长期应付款68 固定资产清理27 其他长期负债75 在建工程2823,867.20 长期负债合计760.000.00 待处理固定资产净损失 29负债合计: 固定资产合计358,636,308.369,932,977.53所有者权益：

11、无形及递延资产： 实收资本785,000,000.0010,000,000.00 无形资产36 资本公积79 递延资产37416,665.31329,860.01 盈余公积80168,330.69218,507.75 无形及递延资产合计40416,665.31329,860.01 未分配利润81953,873.953,092,522.45 其他长期资产： 所有者权益合计856,122,204.6413,311,030.20 其他长期资产41 资产总计4523,140,460.9437,141,166.92 负债及所有者权益总计9023,140,460.9437,141,166.92 补充资料：

12、1.已贴现的商业承兑汇票元； 2.融资租入固定资产原价 元； 3.库存商品期末余额元； 4.商品销价准备期末余额元。 资 产 行次期末-期初资产 行次 货币资金1 -1,128,056.42短期借款 46 短期投资2 0.00应付票据 47 应收票据3 0.00应付账款 48 应收账款4 -19,217.12预收账款 49 预付账款5 2,009,614.22其他应付款 50 其他应收款6 9,148,060.57应付工资 51 存货7 2,780,440.86应付福利款 52 待转其他业务支出8 0.00未交税金 53 待摊费用9 0.00未付利润 54 待处理流动资产净损失10 0.00其

13、他未交款 55 一年内到期的长期债券投资11 0.00预提费用 56 其他流动资产12 0.00一年内到期的长期负债 57 长期投资13 0.00其他流动负债 58 固定资产原价14 1,818,657.70长期借款 66 减：累计折旧15 -545,855.73应付债卷 67 固定资产清理16 0.00长期应付款 68 在建工程17 23,867.20其他长期负债 75 待处理固定资产净损失18 0.00实收资本 78 无形资产19 0.00资本公积 79 递延资产20 -86,805.30盈余公积 80 其他长期资产21 0.00未分配利润： 80 资产总计45 14,000,705.98

14、加：产品销售收入 减：商品销售成本 减：经营费用 减：商品销售税金及附加 加：其他业务利润 减：管理费用 减：财务费用 加：投资收益 加：营业外收入 减：营业外支出 减：应交所得税 负债及所有者权益总计 90 期末-期初现金变动：-1,128,056.42 666,666.67一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量： 0.00 销售商品、提供劳务收到的现金： 主营业务收入 201,058.00应收票据 2,506,800.00应收账款 3,621,880.97预收账款 0.00 34,101.49 收到的其他与经营活动有关的现金： -218,366.24其他应收款 0.00其他应付

15、款 -260.47加：其他业务利润 0.00营业外收入 0.00 0.00 0.00 购买商品接受劳务支付的现金 减：主营业务成本 0.00应付账款 0.00应付票据 0.00预付账款 5,000,000.00存货 0.00 50,177.06 -50,177.06 支付给职工以及为职工支付的现金 应付工资 122,472,989.87 -113,789,584.54 -4,240,300.95 支付的各项税费 应交税金 -82,892.42其他应交款 0.00主营业务税金及附加 0.00减:所得税 -1,093,308.14 0.00 0.00 支付的其他与经营活动有关的现金 减：营业费用

16、0.00管理费用 -1,078,078.26其他应收款 14,000,705.98其他应付款 减：营业外支出 待摊费用 应付福利费 减：累计折旧 预提费用 递延资产 二、投资活动现金流量 收回投资所收到的现金 长期投资 短期投资 取得投资收益所收到的现金投资收益 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 所收回的现金净额 固定资产清理 待处理固定资产净损失 收到的其他与投资活动有关的现金 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金 无形资产 固定资产原值 其他长期资产 在建工程 投资所支付的现金 短期投资 长期投资 支付的其他与投资活动有关的现金 三、筹资活动现金流量 吸收投资所收到的现金

17、实收资本 支付的其他与经营活动有关的现金 取得借款所收到的现金 短期借款 长期借款 收到的其他与筹资活动有关的现金 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金财务费用 支付的其他与筹资活动有关的现金 调节表合计-1,128,056.42 122,472,989.87 124,999,006.99 0.00 19,217.12 2,506,800.00 3,621,880.97 0.00 3,621,880.97 0.00 0.00 -113,789,584.54 -118,378,581.62 201,058.00 0.00 -2,009,614.22 -2,780,440.86 0.00 0.00 -218,366.24 -1,379,597.39 -260.47 -82,892.42 -1,078,078.26 -4,240,300.95 -12