公路经济课程设计任务书(正文)

1、公路项目经济评价与决策分析课程设计课题五：湖南省娄底至新化高速公路 ）一、课程设计任务通过对给定的湖南省娄底至新化高速公路工程项目工程技术经济资料的阅读和分析， 按 现行公路建设项目经济评价方法与参数 （ 2010年 9月）要求，编制该公路建设项目工程 可行性研究报告中经济评价文件。二、课程设计目的本课程设计通过完成实际公路工程项目可行性研究中的经济评价工作， 加深学生对公路 建设项目经济评价内容、 程序的认识； 熟悉工程可行性分析报告的撰写方法； 巩固工程经济 分析基本方法与公路建设项目经济评价方法、 指标计算与分析等知识； 使学生将所学的专业 基础知识和专业知识结合起来， 有一个综合训练，

2、 提高学生专业应用能力、 动手能力及应用 计算机解决实际问题的能力。三、主要先修课程及基础知识工程经济学、公路工程项目经济评价与决策分析 、计算机电子表格 EXCEL应用。四、课程设计任务要求及提交的成果1、仔细分析和阅读设计任务书及有关资料；2、完成规范的工可报告的经济评价，包括国民经济评价、财务评价及敏感性分析；3、熟练进行财务费用、收费收入等基础数据计算，分别进行财务盈利能力和清偿能力 指标计算及相关表格分析，完成财务分析文字说明；4、熟练进行经济费用调整、经济效益等基础数据计算，完成国民经济评价指标计算及 相关表格分析，完成国民经济评价文字说明；5、熟练对财务分析指标、国民经济评价指标

3、进行敏感性分析；6、得出经济评价结论，完成报告；7、每部分要有详细的计算表格及对应的文字说明，表格内容全面、计算正确，文字说明条理清晰，表格与文字互为说明，整体性强；8、要求应用电子表格 EXCEL十算相关表格；9、按时独立完成，字迹清楚（或打印规范） 、工整，章节顺序安排合理；10、按理工大学课程设十规范格式装订成册。规范文本装订顺序及要求：（ 1）封面（长沙理工大学课程设十）题目：XX公路工程项目经济评价指导老师：周娴 彭军龙 朱文喜 杨玉胜 戴聆春（2）成绩评定表（ 2）目录（3）正文（XX公路工程项目经济评价）正文内容要求：一、工程概况二、评价依据和方法三、评价方案设定四、经济费用效益

4、分析（国民经济评价）1、参数选择与确定2、经济费用调整3、经济效益十算4、经济费用效益分析指标十算5、敏感性分析五、财务分析（财务评价）1、资金来源与融资方案2、财务费用十算3、收费收入十算4、财务分析指标十算盈利能力分析清偿能力分析六、敏感性分析七、评价结论五、课程设计资料（一）项目概况拟定本项目全线采用高速公路标准，设计速度100Km/h。本项目全长97.64Km,路基宽度26m，路面为沥青混凝土路面。（二）基础数据1、交通量本项目拟改建公路及老路的未来特征年交通量预测见表1。表1未来特征年交通量预测结果小客车辆/日路段名称2018 年2023 年2030 年2040 年全线加权平均107

5、54157432186835537增长率（%）2、投资估算、资金筹措和工期安排全线推荐方案投资总估算426764.78万元，平均每千米造价 4370.80万元。具体内容见表2。表2 投资总估算表工程或费用名称估算金额（元）第一部分建筑安装工程费2,775,140,476-一-路基671,942,424-二二路面604,683,549三桥梁涵洞638,542,182四隧道工程139,362,567五交叉工程及沿线设施489,950,405六施工技术装备费60,489,547七计划利润80,652,737八税金89,517,065第二部分设备工具器具购置费59,726,375-一-设备购置52,0

6、61,635-二工具购置费6,346,600三办公及生活用家具购置费1,318,140第三部分其他基本建设费用940,395,574-一-土地、青苗等补偿费和 安置补助费438,360,748二建设单位管理费88,236,434研究试验费10,000,000四建设项目前期工作费100,215,000九建设期贷款利息303,583,392第一、二、三部分费用合计3,775,262,425第四部分预备费312,451,1131价差预备费02基本预备费312,451,113新增加费用项目（不作预备费基数）179,934,231估算总金额4,267,647,769路线长度（Km）97.64平均每公里造

7、价43,707,986项目资金来源：一部分由政府投资，一部分国内商业银行贷款，资本金比例不得低于总 投资额的25%。贷款利率58%之间。本项目计划 2015年1月开工，2017年12月竣工，建 设期3年。3、该项目所需人工及主要材料估算与到岸价格见表3表3人工及主要材料估算与到岸价格表名称单位数量口岸价格（元）估算价格（元）人工工日1709874916.78原木立方米3541910.03870锯材:立方米145451991.501100I级钢筋吨156884373.203360n级钢筋吨263764373.203500钢材吨132314373.203760改性沥青吨129682646.4570

8、0沥青吨552571571.34300贸易费用率按6%十，铁路运输平均运距 785公里，运价0.09元/吨公里，公路运输平均 运距25公里，运价0.6元/吨公里。投入的影子价格（到厂价）=到岸价（CIF 影子汇率+进口费用4、征地数量及费用见表4表4征地数量级费用表土地类型数量（亩）最佳替代用途年净 效益（元/亩）净效益增长率估算单价（元/亩）水田450012002.5 %旱地5008252.5 %果园6006502.5 %鱼塘3008002.5%山林52625202.5 %合 计1116239273 （综合）土地影子价格 =土地机会成本+新增资源消耗1 1（1 g）n（1 i）：LOG NB

9、0（1 g）i g其中：LOG 土地机会成本;NB0 基年土地的“最佳替代用途”的单位面积年净效益（元/亩）；g 土地最好可行替代用途的年均净效益增长率；基年距开工年年数；n 项目占用土地的年限；i 社会折现率。5、营运期费用本项目评价基年公路养护小修费约为 5万元/ 千米，在运营期内考虑 5%的年均增长幅度。 公路通车运营后每 8 年进行一次大修，本项目大修费按投资估算的15%计，大修当年不计日常养护费，本项目运营管理费为400 万元/ 年，年增长率按 5%计算。（三）经济评价数据1、社会折现率为 8%，财务基准收益率 5%8%之间。2、交通事故率及损失费本项目平均每宗交通事故的损失费用取

10、11500 元。3、时间价值经测算本地区 2018年人均 GDP为16319元/人年,2019年为19582元/人年，到2025 年，人均 GDP为28251元/人年，2030年为37555元/人，2035年为48094元/人，2040年 为 52377 元/人,中间年份由内插求得。4、汽车运输成本计算汽车运输成本是国民经济效益计算的重要基础数据， 它由与行驶距离有关的成本和与时 间有关的成本两部分构成。与行驶距离有关的成本包括燃油消耗、机油消耗、轮胎磨损、养护费用等。这些成本主 要受路面平整度、纵坡等道路条件和速度、拥挤度等交通条件以及车辆性能的影响。与时间有关的成本包括车辆折旧、 司乘人员

11、工资及福利、 保险费、 养路费、车船使用税、 牌照税、管理费及其他相关税费。按照费用与效益计算范围口径对应一致原则，国民经济评价汽车运输成本也应作调整。 车辆运营成本调整应针对不同组成部分的特点， 按照办法与参数 所设定的原则分别进行调整，以经济费用作为计算国民经济效益的基础。车辆运输成本的计算可以依据车速-交通量、运营成本-车速等模型进行计算。此外，交通事故费用等参数需要技术人员结合拟建项目实际进行测算。目前，实际工作中一般可参照交通部公规院和世界银行联合研究完成的Study ofprioritizationof highway investments and improving feasi

12、bility study methodologiespilot study report （公路投资优化和改善可行性研究方法）中道路及交通条件的汽车运输成本的影响模型”，在假定车速、平整度IRI、坡度情况下，计算汽车运输成本。模速度是影响成本的重要因素之一, 通条件影响。车速计算模型如下：高速、一级公路：型详见表5。车型成本道路条件交通条件平整度（IRI）平均纵坡（G%）速度（s公里/小时）拥挤度 （V/C）r燃料0.979+0.0104*IRI0.291+24.26/s+0.000087sA21+0.14*(v/c)润滑油0.804+0.0798*IRI0.997+0.0471/s+0.00

13、00003sA2小客轮胎0.751+0.1247*IRI0.8699*sA0.035641+0.51*(v/c)小货修理人工费0.811*exp(0.11*IRI)-0.010.9586*exp(0.027*G)0.6215+18.92/s修理材料费0.702*exp(0.1779*IRI)-0.0020.6215+18.92/s折旧0.702*exp(0.1779*IRI)-0.0020.6215+18.92/s燃料0.990+0.0048*IRI0.209+31.04/s+0.000068sA21+0.14*(v/c)润滑油0.903+0.0487*IRI0.973+0.271/s+0.0

14、000088sA2轮胎0.943+0.0286*IRI0.6867*sA0.09181+0.51*(v/c)中货修理人工费0.909*exp(0.0916*IRI)-0.0910.861*exp(0.129*G)-0.0450.178+41.11/s修理材料费0.85*exp(0.1789*IRI)-0.2150.178+41.11/s折旧0.85*exp(0.1789*IRI)-0.2150.178+41.11/s燃料0.989+0.0058*IRI0.341+24.64/s+0.000068sA21+0.14*(v/c)润滑油0.912+0.0438*IRI0.998+0.103/s轮胎0

15、.941+0.0295*IRI0.774*sA0.0627+0.0111+0.51*(v/c)大客修理人工费0.819*exp(0.0962*IRI)+0.0C7).861*exp(0.129*G)-0.0450.342+32.9/s修理材料费0.915*exp(0.046*IRI)-0.00：0.342+32.9/s折旧0.915*exp(0.046*IRI)-0.00：0.342+32.9/s燃料0.978+0.0109*IRI0.291+24.26/s+0.000087sA21+0.14*(v/c)润滑油0.908+0.0458*IRI1轮胎0.942+0.0288*IRI0.8266*

16、sA0.051-0.0091+0.51*(v/c)大货修理人工费0.961*exp(0.0704*IRI)-0.10c 0.9586*exp(0.027*G)60.429+26.78/s+0.000014*sA2修理材料费0.847*exp(0.1367*IRI)-0.1130.429+26.78/s+0.000014*sA2折旧0.847*exp(0.1367*IRI)-0.1130.429+26.78/s+0.000014*sA2表5道路与交通条件的汽车运输成本的影响模型而速度本身又受线路等级、坡度、拥挤度等道路及交ss2a expb(v/c) a1 expb|(v/c)8(v/c) m(

17、v/ c) m普通公路：sa expb(v/ c)(v/c) msa1 b1 (v / c)(v / c) m式中：s 车辆运行速度；v 路段小时交通量，标准中型车；c路段小时通行能力，标准中型车；m 车速收敛时 V/C比；a,b,ai,bi,m系数，其值见表6。表6速度模型参数表公路等级车型aba1b1m高速、一级 公路小客96.6-0.35086.04-0.6480.8大客79.1-0.15478.71-0.559小货73.7-0.16071.93-0.469中货68.3-0.06070.96-0.455大货65.0-0.15062.38-0.327拖挂61.4-0.10760.23-0.

18、291二级公路小客60.0-1.4265.1-50.80.75大客43.9-0.86小货50.5-1.11中货46.7-0.97大货48.4-1.04拖挂40.0-0.70速度与运输成本模型如下：通过数学回归分析，得到如下模型：2S=A*V+B*V+C式中：s车辆运输成本（元/百车千米）V车速（千米/小时）A、B、C为系数，其值见表 7。表7速度一成本模型系数公路等级系数小客大客小货中货大货拖挂、集装箱一级公路A0.03i350.05850.036150.059750.049150.0537B-4.605-8.32745-5.0607-8.6331-6.93725-7.6038G276.834

19、84.27298.645473.19445.73504.085原有二级公路A0.03320.06540.03920.06770.05650.0629B-4.8425-9.2029-5.4583-9.7073-7.8551-8.7458G287.98518.61316.86517.29484.90550.095、国民经济效益各种效益的具体计算方法简述如下：（1）降低运营成本效益（B）此项效益计算公式为：Bl = Bl + B2Bii=0.5（T ip+Ep） X （VOCbX L-VOGpX L）365 X 10-6式中：Bii拟建项目降低运营成本的效益（万元）Tip “有项目情况”下拟建公路的

20、趋势交通量（辆 / 日）T 2p “有项目情况”下拟建公路的总交通量（辆 / 日）VOG “基准情况”下，原有相关公路在正常交通量条件下的各种车辆的平均单 位营运成本（元/百车千米）VOG 2p “有项目情况”下，拟建项目在总交通量条件下的各种车辆的平均单位营 运成本（元/百车千米）L拟建项目的路段长度（千米）L原有相关公路的路段长度（千米）6Bi2=0.5 X L X （T+T2p） X （VOCib-VOG2p）365 X 10-式中：Bi2原有相关公路降低运营成本的效益（万元）T “有项目情况”原有相关公路的趋势型交通量（辆 / 日）T “有项目情况”原有相关公路的总交通量（辆/ 日）V

21、OG “基准情况”下，原有相关公路在正常交通量条件下的各种车辆的平均单位营运成本（元/百车千米）VOCp “有项目情况”下，原有相关公路在总交通量条件下的各种车辆的平均 单位营运成本（元/百车千米）（2）旅客运行时间节约效益（B2）旅客运行时间节约效益通过客车在途时间价值计算，客车节约在途时间价值以乘车旅客旅行时间缩短可以多创造国内生产总值来计算，计算公式如下：B2 = B2l + B22式中：-4由=0.5 X HX （Tipp+T2pp） X （L 计L/S 2p）365 X 10式中：B21使用拟建项目旅客节约时间效益（万元）H客车单位时间价值（元/车小时），旅客时间价值见表 &Sib

22、“基准情况”下，原有相关公路在正常交通量条件下的各种客车的平均速度（km/h）S2p “有项目情况”下，拟建公路项目在总交通量条件下的各种客车的平均速度（km/h）Tipp “有项目情况”下，拟建项目的客车正常交通量（辆 / 日）T2pp “有项目情况”下，拟建项目的客车总交通量（辆 / 日）-4B22=0.5 X HX L X （T 1pp+T2pp） X （1/S ib-1/S 2p）365 X 10式中：B22使用原有相关公路旅客节约时间效益（万元）H客车单位时间价值（元/车小时）S2p “有项目情况”下，原有相关公路在总交通量条件下的各种客车的平均速度（km/h）T1pp “有项目情况

23、”下，原有相关公路的客车正常交通量（辆 / 日）T2pp “有项目情况”下，原有相关公路的客车总交通量（辆 / 日）表8旅客时间价值表年份车型出行者人均时间价值 （元/人小时）节约时间 利用系数平均 每车人数每车时间价值（元/人小时）2018小客6.930.583.9015.68大客6.930.4115.2043.192020小客9.080.583.9020.54大客9.080.4115.2056.592030小客16.260.583.9036.78大客16.260.4115.20101.33193）减少交通事故损失效益（ B3）B3=B31+B32减少交通事故损失效益的计算公式如：-12B3

24、i=0.5（T ip+T2p） X （ y x Lx Cb- y 2pX LX G）365 X 10式中：B 31 拟建项目减少交通事故损失效益（万元）Cb “基准情况”下，原有相关公路单位事故平均经济损失费（元/次）C p “有项目情况”下，拟建项目单位事故平均经济损失费（元 /次）丫 “基准情况”下，原有相关公路在正常交通量条件下的事故率（次/亿车千米）Y 2p “有项目情况”下，拟建项目在总交通量条件下的事故率（次/亿车千米）-12B32=0.5X LX （T 1p+T2p） X （ y 1bX Cb- y 2pX Cp） X365X10式中 ： B 32原有相关公路减少交通事故损失效益

25、（万元）Cb “有项目情况”下，原有相关公路单位事故平均经济损失费（元/次）Y 2p “有项目情况”下，原有相关公路在总交通量条件下的事故率（次/亿车千米）6、财务分析 （ 1 ）财务收入年收费收入=当年交通量x行车里程x收费标准x365年标准车型小客车收费标准为0.40.8元/车公里之间，以后每五年调整一次，年平均增长率为 2%。（ 2）财务费用：见投资估算（ 3）所得税：按利润的 25%计。（四）经济评价计算表国民经济评价、财务评价及敏感性分析的主要计算表格见附表19所示。附表1 主要材料影子价格计算表材料单位口岸价或分 解成本（元）平均运距（公里）运杂费（兀）贸易费用 率（%影子价格（元

26、）铁路公路原木立方米锯材立方米钢材吨水泥吨沥青吨:附表2 土地机会成本计算表土地类型数量估算价格最佳替代用途年 净效益（元/亩）净效益增长 率估算费用机会成本 （万元）:合计附表3经济费用调整表费用名称单位数量预算单价（元）投资估算 （万元）影子价格或 换算系数经济费用 （万元）人工工日原木立方米锯材立方米钢材吨水泥吨沥青吨其它费用公路公里税金公路公里第一部分合计公路公里第二部分合计公路公里征地费亩国内贷款利息公路公里国外贷款利息公路公里其他公路公里第三部分合计公路公里预备费公路公里预留费用公路公里其他费用公路公里工程投资合计 （不含息）公路公里工程投资合计 （含息）公路公里注：钢材、沥青的价格为加权平均值附表4 项目投资经济费用效益流量表序号项目建设期运营期123456789101费用流出：1.1建设费用1.2运营管理费1.3日常养护费1.4大中修费1.5残值1.6其他费用2效益流入：2.1降低运输成本2.2旅客节约时间2.3减少交通事故3净效益流量内部收益率净现值（万元）（Is = 8 % ）效益费用比投资回收期（年）附表5项目投资现金流量表序号项目建设期运营期12345678910101211.11.21.322.12.22.2.12.2.22.2.32.32.43456现金流入收费收入回收资产余值其他收入现金流出建设