差旅费管理制度1

1、*有限公司差旅费管理制度一、总则1.为了进一步完善公司的差旅费管理，有效地控制费用支出，增强可操作性，特制定本制度。2.本制度适用于因公务需要（含办事、会议、培训、考察等）而出差至佛山地区（5区）和广州地区（10区和2市）以外（不含境外）的行为。3.出差遵照厉行节约，杜绝浪费的原则。4.发生费用必须在预算内以正式票据为依据，在限额内凭票报销。二、出差事前审批1.出差必须以实际业务需要为基础，出差前须提交*有限公司员工出差审批表，列明出差事由、出差相关人员、交通住宿的安排及预算（包括交通、住宿、伙食、会议费、培训费等项目），经部门经理审核后，报正、副总经理审批。2.培训出差及会议出差，报正、副总

2、经理审批前，需综合部先行审核。3.若相关出差、会议或培训以请示、通知或其他书面形式已得到正、副总经理的审批同意，则无须再填写*员工出差审批表。三、差旅费报销1.出差结束后，经办人需填写资金支付审批表、差旅费用报销明细表（附件2），并附已审批的员工出差审批表及相关发票、住宿费用清单、相关活动通知（如参加会议或培训）及其他相关支持文件办理报销。2.交通和伙食费用报销按照出差自然天数计算，住宿费用报销按照出差自然天数减一天计算。3.借支的差旅费在出差结束后10个工作日内清帐。四、交通工具及费用1.交通工具标准如下： 职务序列飞机火车轮船公司领导经济舱软席/高铁一等座二等舱部门经理经济舱硬席/高铁二等

3、座三等舱其它人员/待添加的隐藏文字内容3硬席/高铁二等座三等舱2.随同公司领导或部门经理出差的人员，可以乘坐飞机经济舱。3.其它员工出差乘坐飞机须事前经正、副总经理审批。未经事前审批乘坐飞机，凭机票按火车最短可能路线的硬席票价报销。超标准乘坐交通工具的，按其对应的标准报销。4.购票后取消出差，应在5个工作日内退票。购票后改签或退票发生的费用，须经正、副总经理审批才可办理报销。5.因出差往返公司、住所与广州或佛山地区的机场、车站（含火车站和长途汽车站）、码头之间的交通费用，凭票在单程80元、双程160元的额度内据实报销。6.出差期间往返目的地机场、火车站、长途汽车站、码头与旅馆、办事地之间的交通

4、费用，凭票在单程100元双程200元（北京、上海）或单程50元双程100元（其他地区）的额度内据实报销。7.出差期间发生的市内交通费用，凭票在90元/天（北京、上海）和60元/天（其他地区）的额度内据实报销。参加培训、会议、考察等，主办单位统一安排交通工具的，或培训、会议地点设在所住酒店的，不再报销出差地市内交通费用。8.出差要合理安排出差路程，不绕行无关的地点。五、住宿费用1.每天、每人的住宿费用不得超过如下标准：职务序列北京、上海、深圳其他城市公司领导600500部门经理500400其它人员4003002.出差人员住宿所需时间超计划的，住宿的费用不得超过原订房的标准，延长的时间应经所在部门

5、领导和分管领导的同意。3.出差人员凭住宿发票和住宿费用清单报销。饮料、物品、洗衣等非公务性费用不予报销。因特殊原因无法提供住宿费用清单的, 必须以书面形式经分管领导批准后，予以报销。4. 出差期间因公务需要而发生的文印、传真、邮寄、上网等费用，按办公费管理，单独填单审批，并与差旅费一起报账。电话费不予报销。六、伙食费用1.出差期间（含在途）的伙食费用在80元/天的限额内凭票据实报销。2.出差期间发生接待费用，凭发票单独审批报销，在其所属部门的费用额度内列支。七、其他规定1.公司以外人员为本公司出差者，费用在经批准的预算额度内据实报销；本公司员工与之一起出差的，也据实报销经批准的预算额度内的费用，不适用本制度有关交通工具标准及交通、住宿和伙食费用的有关规定；实际费用超过预算的，应补办审批，否则，超出预算的部分不予报销。2.为培训或会议目的而发生的差旅费支出，报账时应附主办单位的通知，并经公司综合部事先批准。3.出差如必须中转，每次中转住宿不得超过1个晚上；公司不承担在中转站发生的当地交通费用。4.司机因公务需要，开车去往