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文档简介

1、实施部门单元1.医院财务安全管理流程财务科流程编号CW-001流程财务部院长编制医院财务安全管理制度2345财务科及相关人员严格执行医院安全管理制度，并有专人定期检测硬件建设符合安全标准财务室安全财务人员安全意识管理库存现金限额管理现金安全有价证券、票据管理安全警惕性现金押运安全管理科室位置合理门窗防盗保密全面安装防盗报警监视系统设置无污染消防灭火器材高度责任感和安全防患意识良好工作保密习惯专人保管钥匙印章支票分开管理分别存放各种账本专人保管严禁涂改不得超额库存现金严格执行相关制度如特例滞留超额现金须得到批准审批分类保管并有专人负责建立票据使用制度及登记制度不得在空白支票上盖好印章运送人员要责

2、任心强专人护送运送路线安全不得绕道押送全程不得办理私事6建立财务安全管定期举办安年终做财务安全管理总结， 讨论最理责任制度，责全教育讲座新政策， 及时更新任落实到个人及考核安全管理制度.实施部门单元节点1234567891011.会计报表编制流程财务科流程编号流程财务科A使用国家统一规范的会计报表编制标准及方法完成本月记账凭证的编制工作，核查入账票据的有效性记账凭证的稽查，分部门完成器械管理后勤管理药品会计完成月卫生完成应付月完成月其他完成应付完成月末完成应付材料、低值卫生材料、 低材料、办公用其他材料药品购、药品款项易耗品消耗值易耗品明品消耗报表明细报表销、存报表明细报表报表编制细报表编制编制编制编制编制集中在财务科，与出纳、医保合疗、住院处等相关部门分别进行月末对账工作完成月末结账工作整理汇总资料，编制会计报表编制内部会计的编制外部会计的月度会计报表季度 /

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