按摩器具项目立项申请报告

1、按摩器具项目立项申请报告一、项目名称及性质项目名称：按摩器具项目项目性质：新建项目联系人：陶xx二、项目投资主体面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。

2、“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。三、项目建设背景加快培育和发展战略性新兴产业，是抢占新一轮经济和科技发展制高点的重大举措。当前时期，战略性新兴产业以价值链为纽带，形成专业化分工相对明确、错位竞争的战略性新兴产业聚集格局。按摩器具是指将中医的经络按摩医术与现代高科技手段融为一体，研发出的能模拟人手按摩的机器，让人能轻松，方便地享受舒适按摩、减轻疲劳，达到保健强身效果的器材。目前，按摩器具主要分为两大类：以功能全面、性能优越为诉求的全功能按摩椅和功能相对单一、但便携、灵活的按摩小电器产品。近年来全球按摩器具市

3、场规模稳步上升，2014年市场规模已经逼近100亿美元，2017年全球按摩器具市场规模达到126亿美元，同比增长约9.6%。据中国医药保健品进出口商会按摩器具分会预测，预计未来十年，全球按摩器具市场还将保持10%左右的增长速度，到2018年，全球按摩器具市场规模将达到138亿美元。结构上来看，亚洲区域按摩器具市场规模最大，约占全球按摩休闲器具市场规模的28%左右。我国大陆按摩器具出口到191个国家和地区，基本覆盖全球大部分国家和地区，已经成为世界按摩器具制造和销售大国。根据海关总署数据，2017年我国大陆按摩器出口金额达22.86亿美元，同比增长9.72%。从出口市场来看，大陆按摩器主要出口/

4、出境到日本、美国、韩国、香港地区和德国，合计占比达60%。相比日韩市场，欧美按摩器具消费处于发展早期，且由于欧美地区文化差异较大，区域性品牌较多，行业集中度不高。与亚洲发达国家和市场相比，欧美按摩椅的市场渗透率仅为1%左右。但欧美国家消费者有很强的消费能力，且文化开放，对不同先进观念接受能力强，近年按摩椅市场也呈增长趋势。欧美国家本土制造商很少，主要依赖海外代工，从我国大陆2017年出口的按摩保健器械数据来看，2017年出口的按摩器具中，出口至欧洲和北美的金额占比分别约为24%和27%，出口金额分别同比增长22%和14%。美国市场的按摩椅主要分为高、中、低三种档次，主要品牌有Panasonic

5、、Osaki、Inada、Casada、PositivePosture等。以日本原装进口的电动按摩椅为最高端产品，这类按摩椅产品的稳定性和外观设计最被消费者接受，但由于价格高昂，高端按摩椅的市场占有量并不大。中档产品主要是采用日本原器件组装的其他国组装按摩椅产品，虽性能和外观较日产无明显差异，但日本品牌的按摩椅产品仍以40多年的历史积累占据高端市场。中国生产的按摩椅主要占据中低端市场，相较其他按摩椅，价格优势明显，性价比突出，市场份额最大，目前国产的中低档按摩椅产品是现今欧美市场最为主流的按摩椅产品。大陆是全球按摩保健产品市场需求增长最快的地区之一，受益于居民收入水平提升，对按摩保健器具特别是

6、花费较高的按摩椅的消费观念在逐渐发生变化，大陆地区按摩器具的市场规模在逐年上升，至2017年已达到116亿元，同比增长约10.5%，大陆按摩器具市场增速快于全球增速。四、发展思路坚持贯彻落实科学发展观，进一步增强机遇意识，发展意识，责任意识。坚持走新型产业化道路，加快产业调整步伐，进一步加大改革开放和招商引资力度。五、项目建设方案本期项目建筑面积220920.73，其中：生产工程137128.55，仓储工程52687.14，行政办公及生活服务设施23975.46，公共工程7129.58。二、总投资及资金构成（一）建设投资估算本期项目建设投资73994.96万元，包括：工程建设费用、工程建设其他

7、费用和预备费三个部分。1、工程费用工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计66099.85万元。（1）建筑工程投资估算根据估算，本期项目建筑工程投资为27967.71万元。（2）设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为35782.84万元。（3）安装工程费估算本期项目安装工程费为2349.30万元。2、工程建设其他费用本

8、期项目工程建设其他费用为5658.46万元。3、预备费本期项目预备费为2236.65万元。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款43179.08万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息2115.77万元。（三）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为1845

9、3.65万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资94564.38万元，其中：建设投资73994.96万元，占项目总投资的78.25%；建设期利息2115.77万元，占项目总投资的2.24%；流动资金18453.65万元，占项目总投资的19.51%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资94564.38万元，其中申请银行长期贷款43179.08万元，其余部分由企业自筹。建设投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用27967.7135782.842349.3066099.8589.3

10、3%1.1建筑工程费27967.7127967.7137.80%1.2设备购置费35782.8435782.8448.36%1.3安装工程费2349.302349.303.17%2工程建设其他费用5658.465658.467.65%2.1土地出让金1995.141995.142.70%2.2其他前期费用3663.323663.324.95%3预备费2236.652236.653.02%3.1基本预备费1066.411066.411.44%3.2涨价预备费1170.241170.241.58%4建设投资合计73994.96100.00%固定资产投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备

11、购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用27967.7135782.842349.3066099.8589.18%1.1建筑工程费27967.7127967.7137.74%1.2设备购置费35782.8435782.8448.28%1.3安装工程费2349.302349.303.17%2固定资产其他费用3663.323663.324.94%3预备费2236.652236.653.02%3.1基本预备费1066.411066.411.44%3.2涨价预备费1170.241170.241.58%4建设期利息2115.772115.772.85%5固定资产投资74115.59100.00%6

12、固定资产投资合计74115.59100.00%流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产0.0081682.1492573.09108909.52108909.52108909.52108909.52108909.52108909.521.1应收账款0.0036756.9641657.8949009.2849009.2849009.2849009.2849009.2849009.281.2存货0.0028588.7532400.5838118.3338118.3338118.3338118.3338118.3338118.331.2

13、.1原辅材料0.008576.639720.1711435.5011435.5011435.5011435.5011435.5011435.501.2.2燃料动力0.00428.83486.00571.77571.77571.77571.77571.77571.771.2.3在产品0.0013150.8214904.2717534.4317534.4317534.4317534.4317534.4317534.431.2.4产成品0.006432.477290.138576.628576.628576.628576.628576.628576.621.3现金0.006534.577405.85

14、8712.768712.768712.768712.768712.768712.761.4预付账款0.009801.8511108.7713069.1413069.1413069.1413069.1413069.1413069.142流动负债0.0067841.9076887.4990455.8790455.8790455.8790455.8790455.8790455.872.1应付账款0.0024423.0827679.4932564.1132564.1132564.1132564.1132564.1132564.112.2预收账款0.0043418.8249208.0057891.765

15、7891.7657891.7657891.7657891.7657891.763流动资金0.0013840.2415685.6018453.6518453.6518453.6518453.6518453.6518453.654流动资金增加0.0013840.241845.362768.055铺底流动资金0.0024504.6527771.9332672.8632672.8632672.8632672.8632672.8632672.86七、投资收益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入173000.00万元，综合总成本费用147251.89万元，税金及附加732.44万元，净利润1876

16、1.75万元，财务内部收益率13.69%，财务净现值5897.97万元，全部投资回收期6.88年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。八、建设周期结合该项目建设的实际工作情况，项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费0.0089520.02101456.03119360.03119360.03119360.

17、03119360.03119360.03119360.032工资及福利费0.007120.957120.957120.957120.957120.957120.957120.957120.953修理费0.002368.072368.072368.072368.072368.072368.072368.072368.074其他费用0.0012122.9212122.9212122.9212122.9212122.9212122.9212122.9212122.924.1其他制造费用0.00907.35907.35907.35907.35907.35907.35907.35907.354.2其他管

18、理费用0.001072.511072.511072.511072.511072.511072.511072.511072.514.3其他营业费用0.0010143.0610143.0610143.0610143.0610143.0610143.0610143.0610143.065经营成本0.00111131.96123067.97140971.97140971.97140971.97140971.97140971.97140971.976折旧费0.004124.254124.254124.254124.254124.254124.254124.254124.257摊销费0.0039.9039

19、.9039.9039.9039.9039.9039.9039.908利息支出0.002115.772115.772115.772115.772115.772115.772115.772115.779总成本费用0.00117411.88129347.89147251.89147251.89147251.89147251.89147251.89147251.899.1其中：固定成本0.0020770.9120770.9120770.9120770.9120770.9120770.9120770.9120770.919.2可变成本0.0096640.97108576.98126480.9812648

20、0.98126480.98126480.98126480.98126480.98利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.00129750.00147050.00173000.00173000.00173000.00173000.00173000.00173000.002税金及附加0.00627.59711.27732.44732.44732.44732.44732.44732.443总成本费用0.00117411.88129347.89147251.89147251.89147251.89147251.89147251.89147251.894补贴收入5利润总额0.0011710.5316990.8425015.6725015.6725015.6725015.6725015.6725015.676弥补以前年度亏损7应纳所得税额0.0011710.5316990.8425015.6725015.6725015.6725015.6725015.6725015.678所得税0.002927