文秘写作 仓库会计工作内容.doc

1、仓库会计工作内容仓库会计工作内容仓库会计工作内容第二篇、仓管兼会计工作职责仓库会计工作内容仓管兼会计工作职责1、按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好；要妥善保管好原始凭证，账本及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将相关文件带出厂外。2、认真做好仓库的安全、整理工作，每天打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患；检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损；3、负责物资的收、发、存工作。收货时，对进仓货物必须严格按质、按量验收，并开具入库单。属不符合质量要求的，坚决退货，严格把好质

2、量关；、验收后的物资，必须按类别固定位置堆放，做到整齐、美观，;并设物料卡，标识清楚；成品出库须按出库单发货，核实数量后，双方签字确认。4、完成每日与业务员的对账工作；5、应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账、物、卡一致。为使仓库存货账实相符，一定做好日常盘点和月末盘点工作。必需每月4号，上交各类财务报表（包括销量报表，货物收发存报表等）6、严禁私自借用仓库物品；7、严格遵守公司各项规章制度，完成公司安排的其他工作任务；8、随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并即时上报。定期上报过期存货，以便即时处理。严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电

3、器。9、如不履行自己的职责，对公司的财产造成损失，公司有权追究其经济责任；对厂情况严重的，应追究其法律责任。仓管人员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收；如有短缺，一定限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员一定签字确认。第三篇、仓库及财务手续工作流程规定仓库会计工作内容仓库出入库财务手续工作流程规定仓库出入库财务手续工作流程规定一.入库1.外购材料入库做好入库前数量清点,查验材料质量,符合要求,填制入库单:按入库单的要求分别填列,内容有:.供货单位（2）.材料类别（3）.发货号码或送货单号码（4）.送货日期（5）.材料编号（6）.材料名称（7）.规格（8）计量单位（9）.数

4、量(应收、实收)（10）.单价（11）.无税金额（12）.抵税金额（13）.部门主管签字（14）.记账签字（15）.验收签字（16）.制单签字。2.货品入库(内部调拨)填制货品入库单内容有:.入库产品的单位.日期.产品编码.规格.数量.包装定额及箱数.入库人签字仓库会计工作内容.制单人签字等填写完整。3.报废货品入库，仓库保管员填写货品入库单时,除原来填写的内容以外应注明报废原因入库。二.出库1.原材料出库(领用材料)车间填写材料领料单,填列内容有:.日期.材料名称.规格数量.单价.金额.部门主管签字.领料人签字发货人签字等填写完整.2.货品出库填制货品出库单内容有:.出库产品的单位.日期.产

5、品编码.规格.数量.包装定额及箱数.领用人签字.发货人签字等填写完整.3.货品出库必须按照先进先出，“质量合格”原则办理出库手续。（1）销售货品出库手续流程注意事项：123（2）公司招待、礼品产品出库手续流程三.编制报表1.设置账簿:原材料帐簿、货品帐簿、在销货品帐簿、代销货品帐簿、实地货物卡、随发生时间及时登记。2.每月月底,根据以上入库单,出库单,定期编制”原材料盘点表”、“货品盘点表”、“在销货品盘点表”、”代销货品盘点表”、“库存汇总表”。应做到表格计算准确,表与表的衔接关系准确，所附单据齐全。3.仓库会计每月月底（29日前）应与财务部对账，如有差额,应及时调整。仓库的职责：1、负责出

6、入库货物，登记进销存台账，填写出入库单据。2、负责物品的整齐堆码，安全。3、将出入库原始单据及时交回财务（要求一天一交）财务配合仓库操作：1、负责将出入库单据与销售调拔单，采购单核对后及时入账。对出入库货物有差异的向仓库了解原因并及时处理2、月底盘点货物，将财务账面数与仓库账面数与盘点数核对，发现差异及时处理。仓库管理的思路1、建立物流成本管理会计制度2、将物流总费用最省作为库存成本管理的指导思想3、建立库存成本定期统计分析制度4、零库存指导思想“零库存”是一种特殊的库存概念，零库存的含义是以仓库储存形式的某种或某些种物品的储存数量很低的一个概念，甚至可以为“零”，即不保持库存。零库存是对某个

7、具体企业而言，是在有充分社会储备保障前提下的一种特殊形式。零库存不是宏观的概念而是一个微观的概念。在整个社会再生产的全过程中，零库存只能是一种理想，而不可能成为现实。仓库会计工作内容第四篇、财务科仓库材料会计岗位职责仓库会计工作内容深圳恒生医院仓库材料会计岗位职责xx年8月11日制订文件编号：1、所属部门及职务医院财务科-仓库2、岗位职责21根据已验收完毕的送货单办理入库，注意核对数量、金额等资料。22当天的送货单必须当天入库、审核、打印、签字，再转交财务科会计。23入出库做到凭单办理，杜绝科室及供应商无单出库、借用行为。2.4装订、管理仓库的单据等档案。25查询系统中的仓库数据，发现异常及时

8、上报处理。2.6协助仓管员备货、收发货工作。2.6每月仓库盘点工作。2.7及时完成上级主管交办的其他工作第五篇、会计岗位职责及工作内容仓库会计工作内容会计岗位职责及工作内容1、审核各类原始单据，无误后根据各种单据编制记帐凭证。2月末结账，按时编制各种会计报表，做到数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时。3.负责检查、核实库存材料，对各种库存材料的购入、领用情况进行监督,月末与库管员进行核对，做到帐实相符。并对仓库进行不定期抽查。4.负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金，银行账、各类凭证、单据，做到账款、票据数目清楚。5.负责公司税金的计算，填写税务申报表及交纳工作。协同与税务

9、部门的工作，加强学习，掌握政策。6.负责发票的购买、核销与管理，认真保管发票，严禁丢失。7.月末整理装订凭证，安全完整保管财务资料及会计档案。8.完成上级分派的其他相关工作任务。xxx物业服务处综合行政部xxxxx.5.27第六篇、总账会计工作内容及职责仓库会计工作内容总账会计工作内容及职责1、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统相核对。2、负责出纳传来的各项单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。3、负责审核销售业助传来的销售开单，并与ERP系统相核对（税率）。4、负责审核采购人员传来的采购开

10、单，并与ERP系统相核对（税率、金额）。5、负责审核仓库传来的出入库单及其他单据，复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和副总经理审批后，按规定进行账务处理并在系统调账。6、根据审核无误的各原始单据在ERP中编制记账凭证，填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。7、负责公司往来债权债务账目的定期检查，每月与往来应付、应收会计核对明细账目，发现账实不符及呆账情况，及时查明原因上报财务经理进行批准处理。8、负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧。9、负责每月待摊费用的计提。10、负责每月月末厂租、水电、电话费、工资的计提。11、

11、收集仓库人员传来的各项单据，统计发生的费用，进行产品的成本核算及分析工作。12、结账、对帐。13、负责编制会计报表以及编制报表明细表，做到数字准确、内容完整，并进行财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表。14、负责编制各事业部的收入费用明细表，并进行部门费用对比分析。15、监督月末、年末存货的盘点工作。16、负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。17、统计大项目部的费用，编制大项目六个部门的利润表。18、完成领导交办的临时任务及其它有关会计工作事项。第七篇、仓储账务人员工作执掌仓库会计工作内容西安金百泽电路科技有限公

12、司仓储账务人员工作执掌1目的：为了使仓储账务人员明确责任主体各自执行好各自的职责。为本职工作人员起到指引作用。2范围：仓储账务人员3权责：1；负责仓储所有账务工作的处理。2财务每月所需报表的提交3所有单据的整理储存与分类易制毒手工帐的核对与填写仓库会计工作内容仓库盘点报表的核对与稽核账务的及时更新与异常处理物料的及时送检及单据的跟催4内容：1每天按照规定的时间更新台帐与入库单据的填写2及时的处理账务方面的异常，确保物料帐卡物证四帐合一3仓储盘点表单的打印，并查核异常原因整理保存好月度及年度报表，方便以后查核及时跟催仓管员和采购的相关单据易制毒单据的单独储存，手工帐必须保证和电脑台帐一致月底账务

13、的核对，并于财务及时处理本月的账务异常监督仓管员审核的领料单据，对于错误的单据及时处理，并通知财务及时更改单据9物料送检单的及时填写，督促品质及时检验物料10按时按质完成上级交办的工作任务及事项。相关人员会签：审核：第八篇、会计助理工作内容仓库会计工作内容会计助理工作内容一收票：1.做进项票收票登帐记录。2.应付账款台帐及时记录回票信息。3.进项附上相匹配的送货单、入库单。对账无误备做账用。二开票：1.核对数量、金额。确认无误后开票。2.销项票据附上匹配相对应的送货单，核对无误备做账用。3.开票后及时将销售信息录入应收帐款台帐三对账：1.入库：原辅料及其他物料入库报表上数量、金额与收、发票据核

14、对。2.出库：所有发出产成品以及外调、外借等台账与出库数量核对。仓库会计工作内容3.核对各生产工序间收、发数据相互是否一致。4.随时检查仓库各类台账的记录情况，发现记录不及时，不规范的及时纠正或整改。5.仓库出入库所有原始单据回笼（收回财务部），初定每周收二次即：周三、周收单据，同时，要求各仓管员将电子档台账及时期发到财务部，查台账与单据是否相符。6.与个供应商财务对账，及时做好应收、应付帐台账。7.协助会计做财务帐，并与会计核对应收、应付账款的对账。四做销售报表：1.月底根据核实后的出库数据做好销售报表。2.做好销售月报、季报、年报五盘点工作1.督促落实月底盘点工作，将盘点后的原始盘点表格收回备份，待查。检查各生产工序月出入库明细表，月汇总报表及盘点差异报表，核对各车