防护服项目申请报告

1、防护服项目申请报告一、项目及性质1、项目名称：防护服项目2、承办单位名称：xx投资管理公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xx（以选址意见书为准）5、项目联系人：覃xx二、项目投资主体公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。三、建设背景从国际看，和平与发展的时代主题没有变，世界多极化、

2、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，世界经济在深度调整中曲折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，全球治理体系深刻变革，发展中国家群体力量继续增强，国际力量对比逐步趋向平衡。同时，国际金融危机深层次影响在相当长时期依然存在，全球经济贸易增长乏力，保护主义抬头，围绕市场、产业、科技、资源、文化、人才的竞争更趋激烈，地缘政治关系复杂变化，传统安全威胁和非传统安全威胁相互交织，外部环境不稳定不确定因素增多。从国内看，发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。我国物质基础雄厚，人力资源丰富，市场空间广阔，发展潜力巨大。经济发展进入新常态，增长速度从高速转向中高速，发展方式从规模速度型转向质量效

3、率型，经济结构调整从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举，发展动力从主要依靠资源和低成本劳动力等要素投入转向创新驱动。创新、协调、绿色、开放、共享发展理念引领发展思路、发展方向和发展着力点，新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，经济长期向好基本面没有改变。同时，多年积累的结构性和体制机制性矛盾需要调整，发展中不平衡、不协调、不可持续问题仍然突出。过去五年形成的一系列发展优势将进一步释放，开启了全域统筹、创新驱动和国际城市发展的新时期。创新驱动战略的实施，为建设创新之城、创业之都、创客之岛，打造区域性创新中心提供重大机遇。新型城镇化战略的实施，为深化全域统筹战略，集聚人力资源，推进重

4、大基础设施建设，构建大都市区提供强大动力。同时，当前时期制约地区向更高水平发展的困难和矛盾依然较多。一是经济发展面临争先进位与转型升级双重压力，区域性竞争加剧，经济结构性矛盾突出，供给侧改革力度尚需加强，供给体系质量和效益尚需提高，源头创新能力不强，创新要素集聚不足。二是体制机制束缚明显，政府、市场、社会的关系尚未理顺，市场化程度不高，民营经济发展不快，发展环境有待优化，对外开放的广度和深度需要进一步拓展。三是资源生态约束加强，水资源缺乏，长期发展积累的生态环境矛盾集中显现，城市环境质量有待进一步提升。四是民生改善压力加大，城乡一体化发展任务繁重，基本公共服务还不够均衡，人口老龄化趋势明显，财

5、政收入增速回落与民生支出刚性增长的矛盾更加突出，城市建设管理的精细化科学化程度不高，群众利益诉求日趋复杂多元，城市治理体系与治理能力现代化亟须加快推进。新型冠状病毒2019-nCoV主要经呼吸道飞沫传播，亦可通过接触传播，防护服为隔断病毒传播的主要工具之一。防护服上游环节为无纺布，最上游原材料为高熔指纤维聚丙烯。中游为无纺布SMS制造商，主要企业包括欣龙控股、泰达股份、再升科技和诺邦股份。产业链下游为防护服制造商。医用防护服主要用于隔绝细菌、病毒的感染，目前市场常见的医用防护服主要有有聚丙烯纺粘布、聚酯纤维与木浆复合的水刺布、聚丙烯纺粘一熔喷一纺粘复合非织造布、高聚物涂层织物、聚乙烯透气膜/非

6、织造布复合布五种。从防护服企业地区分布情况来看，河南省为我国防护服生产制造最大的省份，企业数量约占全国的37.5%;湖北省约占12.5%，安徽省约占10.0%。截至2020年2月10日，全国累计确诊42638例新型肺炎，2020年2月10日新增确诊病例2478例，新增疑似病例3536例。目前来看，我国医用防护服的需求仍然较大，短期内需求量将呈逐渐增多的趋势。同时，由于春节员工放假、企业停工停产、原材料供应不足等多重因素影响，我国防护服产能较实际需求存在一定缺口。四、发展思路从政策法规、体制机制、规划设计、标准规范、技术推广、建设运营和产业支撑等方面努力提高产业发展水平，促进产业转型发展，加快构

7、建优势产业发展格局。五、选址、建设规模和方案1、本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约110亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。2、项目建成后，形成年产xx防护服的经营能力。3、本期项目建筑面积127841.81，其中：生产工程77657.00，仓储工程29726.41，行政办公及生活服务设施13695.63，公共工程6762.77。二、总投资规划（一）建设投资估算本期项目建设投资40864.84万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月

8、，其中申请银行贷款20292.38万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息497.16万元。（三）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为11439.03万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资52801.03万元，其中：建设投资4

9、0864.84万元，占项目总投资的77.39%；建设期利息497.16万元，占项目总投资的0.94%；流动资金11439.03万元，占项目总投资的21.66%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资52801.03万元，其中申请银行长期贷款20292.38万元，其余部分由企业自筹。固定资产投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用14702.5018943.331189.6434835.4789.06%1.1建筑工程费14702.5014702.5037.59%1.2设备购置费18943.3318943.3348.43%1.3安装工程费11

10、89.641189.643.04%2固定资产其他费用2732.792732.796.99%3预备费1047.561047.562.68%3.1基本预备费556.41556.411.42%3.2涨价预备费491.15491.151.26%4建设期利息497.16497.161.27%5固定资产投资39112.98100.00%6固定资产投资合计39112.98100.00%流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产42919.2749522.2452823.7266029.6566029.6566029.6566029.6566029

11、.6566029.651.1应收账款19313.6722285.0123770.6729713.3429713.3429713.3429713.3429713.3429713.341.2存货15021.7517332.7818488.3023110.3823110.3823110.3823110.3823110.3823110.381.2.1原辅材料4506.525199.835546.496933.116933.116933.116933.116933.116933.111.2.2燃料动力225.33260.00277.33346.66346.66346.66346.66346.66346.

12、661.2.3在产品6910.007973.088504.6210630.7710630.7710630.7710630.7710630.7710630.771.2.4产成品3379.903899.884159.875199.845199.845199.845199.845199.845199.841.3现金3433.543961.784225.905282.375282.375282.375282.375282.375282.371.4预付账款5150.315942.676338.857923.567923.567923.567923.567923.567923.562流动负债35483.9

13、040942.9743672.5054590.6254590.6254590.6254590.6254590.6254590.622.1应付账款12774.2014739.4715722.1019652.6219652.6219652.6219652.6219652.6219652.622.2预收账款22709.7026203.5027950.4034938.0034938.0034938.0034938.0034938.0034938.003流动资金7435.378579.279151.2211439.0311439.0311439.0311439.0311439.0311439.034流动

14、资金增加7435.371143.90571.952287.815铺底流动资金12875.7814856.6715847.1119808.8919808.8919808.8919808.8919808.8919808.89总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资52801.03100.00%1.1建设投资40864.8477.39%1.1.1工程费用34835.4765.97%1.1.1.1建筑工程费14702.5027.85%1.1.1.2设备购置费18943.3335.88%1.1.1.3安装工程费1189.642.25%1.1.2工程建设其他费用4981.819.44%

15、1.1.2.1土地出让金2249.024.26%1.1.2.2其他前期费用2732.795.18%1.2.3预备费1047.561.98%1.2.3.1基本预备费556.411.05%1.2.3.2涨价预备费491.150.93%1.2建设期利息497.160.94%1.3流动资金11439.0321.66%七、财务指标分析（一）经济评价财务测算1、营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入96300.00万元。2、正常经营年份增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份

16、应缴增值税=销项税额-进项税额=3539.61万元。3、综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用80058.83万元，其中：可变成本69552.31万元，固定成本10506.52万元。正常经营年份项目经营成本76842.88万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。4、税金及附加本期项目税金及附

17、加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加424.75万元。5、利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=15816.42（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=15816.4225.00%=3954.11（万元）。6、利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额15816.42万元，缴纳企业所得税3954.11万元，其正常经营年份净利润：净利润

18、=正常经营年份利润总额-企业所得税=15816.42-3954.11=11862.31（万元）。（二）项目盈利能力分析1、财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=16.21%。本期项目投资财务内部收益率16.21%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。2、财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=11874.00（万元）。以上计算结果表明，财务净现值11874.00万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。3、投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.24年。本期项目全部投资回收期6.24年，要小于行业基准投资