销售部费用报销管理规定

1、销售部费用报销管理制度一、费用报销标准1、差旅费用报销：（1）.差旅费用包括长途交通费用及出差补贴。a）长途交通费是指往返城际之间使用交通工具发生的相关费用，不 包含市内交通费用。b） 公司规定出差期间交通工具为火车硬卧或汽车大巴。乘坐飞机、火车软卧需报销售副总批准（区域经理飞机票价在火车硬卧票价 150%以内可以申请，业务员丕允许乘坐飞机，获得批准后直接按票 价报销，特殊情况可另行申请），未经批准乘坐的按火车硬卧标准报 销；（附乘坐飞机、火车软卧申请程序：出差人员填写交通工具变 更申请，并详细列明原因、火车硬卧或汽车大巴和飞机、火车软卧 的价格 销售副总审批知会客服通知区域经理 交财务部备案

2、）（2）.差旅补助是指出差人员出差在外所享受的公司给予的住宿、餐 饮、市内交通等费用补助，该补助为目的为外出业务开展，要求出差 员工明确目的，在实际出差过程中按标准进行并注意节俭。a）补助标准为：销售副总 300元/天，区域经理180元/人/天，业务 员150元/人/天，区域经理与业务员一同出差，费用由区域经理承担， 标准为250元庆。注：补助分为住宿、餐费和市内交通费三部分，销售副总住宿标准为 不低于200元/天，区域经理不低于120元/天，业务员不低于90元/ 天，低于此标准将按票面实际金额+餐费+市内交通费进行报销（销售 副总餐费 +市内交通费为 100 元/天，区域经理和业务员的餐费

3、+市内 交通费为 60 元/天)。b) 销售副总未发生住宿的差旅补助标准为 100元/天，区域经理和业 务员未发生住宿的差旅补助标准为 60元/天。c) 不同级别的人员一起出差，原则上按最高级别人员的补助标准+低级别人员未发生住宿补助标准进行报销。c) 出差天数计算：实际天数是指经过了夜晚的天数，按发生住宿的 补助标准报销，未发生按为发生住宿补助标准报销。(3) .报销须出示正式发票或是正规票据，所报销内容必须真实。无票 据者不得报销，票据不真实者取消报销资格。(4) .公司业务人员原则上每月出差时间必须满 18天，未足该标准， 将 酌情扣减出差费用。(5) .出差及外出期间须变更交通方式的，

4、应先取得销售副总的同意后 方可进行。出差期间跨区交通费用超出正常标准的 (如无票时须加补 票费用的)，应先知会销售副总。(6) .差旅费报销须在出差归来后五天内凭出差城市报表 、出差工 作总结、行程及费用明细表 等由销售副总签字确认后办理报销手 续，逾期一天，区域经理按 200元/天、业务员按 100元/天扣罚，超 五天未办理者，不予报销。2、手机费用报销(1) .公司各销区电话卡由公司统一发放，手机缴费由各销区业务员工 自行负责，按如下标准享受补助：区域经理5 0 0元/月；业务员 300 元 /月（2）.公司享有手机补助的员工在每天8:0 0 - 0:0 0前一律不得 关机或有停机现象发生

5、，否则当月发生一次，从当月补助中扣罚 当事人 100 元，当月发生二次，扣罚当事人当月全部手机费用补 助；在公司规定时段内，享有手机补助的员工不得以任何理由拒 接电话，否则扣罚当事人当月全部手机补贴，遇特殊情况应事先 知会销售副总。（3）.员工月度手机补助与当月工资一齐发放。3、客户招待费（1）.客户招待费用指客户来访公司期间，招待客户用餐等发生的相 关费用。（ 2） .客户招待由负责接待人提出费用预算申请，经销售副总同意核 准后进行，客户招待午餐时间原则上不允许饮酒，如确有需要， 应当适量，不允许发生饮酒过量现象。（3）上班期间不允许业务人员进行客户接待，如确有需要，须经销 售副总同意。（4

6、）.业务人员出差期间一律不允许发生招待费，遇特殊情况，须经 销售副总同意方可进行，回公司需补填申请表交财务部。（5）.招待费与各区域月度销售业绩挂钩，以区域为单位，总体招待 费用不得超过业绩的 0.8%为原则，超出部分由业务人员自行负 责，各业务人员自己根据客户级别安排好接待标准。 同时必须遵 从节约的原则:副总级招待一般客户就餐按 100 元/人的标准， 招待重要客户就餐按150元/人的标准，超出该标准必须提前向 总经理申请，否则按 标准报销；区域经理招待一般客户就餐按 60元/人的标准，招待重要客户就餐按100元/人的标准，超出该 标准必须提前向销售副总经理申请， 否则按标准报销；原则上不

7、 得带客户去卡拉0K、桑拿等其他高消费项目（但可灵活安排去 洗脚等低消费项目），确实有必要时必须提前向销售副总申请， 否则不予报销。（6）.如发生不同区域客户进行同时招待，各不同区域的业务人员各 自按客户级别进行费用预算申请，发生费用按申请标准分别纳入 各区域费用支出。（7）.招待费用在进行报销时必须附上菜单。（8）.财务部制定出月度区域招待费用统计表，按每次招待进行 登记，同时提醒业务人员控制费用。4、其他费用报销项目，由经办人提出费用申请，经审批同意后据实 报销。二、费用报销程序：1、费用申请、报销实行如下流程：业务人员费用预算申请-销售副总批准 一业务人员费用支卅 业务人员填写费用报销单

8、销售副总审核 财务审核 总经理审批 财务部报销注:费用支出如需向公司借支，借支单与费用申请预算单同时进行（附 费用申请预算单）2、业务人员出差借支标准：出差前借支最咼金额2000兀；出差过程 中，如需继续借支必须将申请人姓名、身份证、借支原因及金额 传真到公司，继借支的最高金额为 1000元/次。3、所有费用报销都要出示票据，如票据丢失自行负责。4、所有费用报销都必须按费用预算进行报销，超预算部分一律不予 报销。5、费用报销时须结清借支款项，未能当时结清者财务部于经办人当月工资中扣除。6、费用报销不得弄虚作假，否则一经发现一律作除名处理。其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职

9、业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与 财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为 100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容：1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度

10、相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9 、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降