酒吧KTV财务部各工作岗位职责及财务培训

1、酒吧KTV财务部各工作岗位职责及财务培训 一、财务部各工作岗位职责（ 1）财务经理岗位职责1、主持部门例会，传达上级领导工作精神，总结本周的工作不足，提高工作效 率。2、负责组织俱乐部的经济核算，组织编制和审核会计、统计报表，向董事会汇 报，并按董事会规定时限，及时组织编制财务预算和决算。3、审查各项开支，密切与各部 门联系、研究并合理掌握成本和费用情况，并报 董事会。4、做好各项资金计划平衡，管理和掌握各项资金的运用，调理各业务部门所需 资金，保证业务活动之顺利开展。5、督促有关人员抓紧应收款的催收工作，加速资金回笼。6、检查、督促财务人员认真执行各项财务规章制度，组织财务人员培训业务知 识

2、，学习和执行“会计法”。7、负责与财政、税务、工商、金融等相关部门的联系，及时做好财政、税务工 作。8、联系各营业部门，了解经营情况和市场信息，及时向上级提出合理化建议。9、保存俱乐部关于财务工作方面的文件，资料、合同和协议，督促本部门员工 完整保管企业合作期内的一切帐册，报表、凭证和原始单据。10、开展部门员工业务培训，使各岗位员工熟练掌握本岗位的业务知识，规范、 程序做法、环节、能独立工作，并基本了解本部门其它岗位的业务环节。（2）财务部会计岗位职责1、负责成本分析，盈利分析。2、负责系统的培训，让每位收银员熟练掌握业务技能，以确保顺利进行。3、规范财务各类票单，文件、帐册等管理工作。4、

3、搞好各档案工作。5、核算营业收入与支出。6、负责公司物业管理，收银管理和员工薪资核审。7、协调营业部门关系，使营业与买单正常运转。8、每日核算营业报表经经理审核后上报执行董事等。9、定期上报损益表、资产负债表、盘点表等。10、追踪应收帐和应付帐款等工作。11、协助经理搞好财务预算、决算和各期培训计划。12、协助经理搞好金融部门，税收等部门关系，及时掌握国家税收政策。（3）财务部出纳员岗位职责1、做好现金收入与支出，认真按照会计制度处理各项应收、应付款项。2、与财务、税务、工商、金融等部门搞好关系，随时了解货币兑换率和税收相 关政策。3、按规定保管好现金。4、负责员工薪金（银行存卡办理）和发放。

4、5、负责每天收银找零工作。6、负责培训收银员对刷卡知识的了解及对真假币的辨认。7、做好各类票证、文件资料的保管工作。8、对上级领导交给的任务认真及时完成。（4）财务部审核员岗位职责1、审查记帐的完整和合法依据，包括科目对应关系，借贷是否平衡，数字金额 等项目；同时审核记帐凭证与原始单据是否齐全和合符规定， 审批手续是否完备， 原始单据是否与记帐凭证内容一致。2、严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的 结算，均要拒绝办理，并及时向会计主管或财务经理报告。3、编制年度、季度、月度会计报表，并做出编表说明。4、协助会计主管编写每月的财务分析报告，对经营收入影响较大的项目，

5、要单 独做出分析。5、月终做出汇总平衡表，并与各明细分类帐核对。6、装订记帐凭证、会计报帐表、各种帐册，并分类编制。7、对消费帐单严格审查，发现问题及时与各部门联系，或上报总经理。（5）财务部仓管（员）岗位职责1、熟悉公司所需物品的名称及用途并了解物品的性能。2、做好采购数量、规格、型号、质量的验收与登记 3 做好仓库物品的收支平衡。4、做好仓库物品的堆放、排列、标示工作。5、做好发货、退货记录工作。6、做好安全库量以及仓库卫生工作。7、搞好防盗、防火、防潮、防虫等措施和物品报废工作。8、处理好仓库的积压品和过期物品。9、搞好每月盘点，做好仓库报表。10、部门物品意见随时收集并告知上司是否采购

6、。11、认真及时做好物品的直拨出库入仓，报损等工作事务。12、把好质量关，对低劣商品拒绝收用，严格执行申购计划。（6）财务部采购岗位职责1、一切采购物品必须按有关部有效采购单进行，并切有总经理签字方可采购。2、经常到部门了解物品使用情况及请购物资的规格、型号精量，避免错购。3、认真核实各部的请购计划， 根据仓库存货情况， 定出实际采购计划， 对定型、 常用物资按库存规定及时办理，防止物资积压，做好物资使用的周期性计划。4、对各部门所需物品按急先缓后的原则安排采购，积极与供货单位取得经常联 系。5、严格遵守财务制度，购进一切货物首先办理进仓手续，然后到财务报帐，不 拖帐、挂帐。 16、与仓库联系

7、，落实当天物品的实际到货的品种、规格、数量，把好质量关。 然后通知申购部门，及时领出。7、尽量做到单据（或发票）随货同行，交仓管员验收（托收除外） ，如因省外物 资不能单据随货同行，应预先根据合同数量，通知仓管员做好收货准备。8、下班前，做好当天工作情况记录和明天工作计划。9、采购物品一定实行货比三家，对大件物品，特殊物品技术性设备等实行先报 价看样品再购买原则，以便做到价格合理功能有效，质量保证。（7）财务部收银主管岗位职责1、认真遵守公司的各项规章制度，紧持原则。为公司严格把好收银关，根据公司及财务部要求，严格管理全体收银员。2、负责收银台的全面工作，检查各岗位责任制的落实情况和各项规章制

8、度的执 行情况。3、每月月底及时编排收银员更期表，做好考勤的统计工作。4、在营业现场及时解决疑难问题，并与楼面及相关部门做好沟通、协调工作， 对于出现重大无力解决的事件， 要及时向各区副总或相关领导汇报， 以确保及时 排解有关问题，使营业工作正常运作。5、顶替收银员当值。6、定期（如每周）向财务经理汇报营业现场的营运情况和存在的问题及改革建 议；定期或不定期汇报收银员的工作情况和思想状况； 充分调动收银人员的工作 积极性。7、完成上级领导交办的其他事项。（8）财务部收银员工作岗位职责1、严格按照公司相关规章制度及财务制度处理好日常工作。2、在岗期间，除按公司规定准备的零用金外，一律不准携带现金

9、入收银台；不 准私自套汇或变相套汇。3、严格按照收银工作流程对电脑、刷卡机、检钞机等收银设备的使用，要严格 按规定的进行操作，否则，由此出现的失误按规定给予处罚。4、实行微笑服务和唱收唱付的服务方式，杜绝一切因货款交付不清或单款不符 及争吵等事件的发生。5、因工作失误，给公司造成的经济损失，由当事人负责赔偿。6、认真打印和填写各种营业报表，及时结算当日营业款项，做到单单相符、单款相符、表款相符。7、认真记录和反映每日营业现场的非正常事件。8、服从领导、团结同事，按指定时间上下班及轮休。9、收银组长要协助主管收银台的日常工作。（9）寄存员工作岗位守则1、准时上班、化好淡妆，2、每晚开档前清洁衣帽

10、间地区垃圾，用清水、抹布全面清洁各衣柜，台面、确保工作环境干净整洁。3、当班迎客时，不能随便离开工作岗位，如确需暂时离开，一般不能超过10分钟，且在离开前上好门及锁好门， 如由于未做好以上工作而导致客人财物损失， 则追究当班者的责任。4、衣帽间人员不得有好奇心偷看客人寄存的物件，也不可以偷客人寄存物件， 如发现一次，即无偿解雇，不得有异；5、每晚做好客人存入、取回物包的登记手续，客人取包时，要核正、副券号码 一致才能发回，如由于疏忽，错漏而造成客人财务损失，由当班者负责。6、原则上不接纳客人宠物的存放，如客人紧持存放，须请示主管级以上同意才 能接纳，且要做好登记，放在较安全的位置。7、收档后，

11、如发现遗留物，衣帽间员工应在场内房间询问，无误后立即交值班 的经理处理，原则上遗留物保存二个星期， 如还没有人认领交由行政经理处理 （如 发现遗留物不上交者，而客人又投诉，当班者即时无偿解雇，不得有异） 。8、衣帽间员工须有深圳户口人员担保人方可入职。二、财务部各岗位工作流程（ 1）收银工作服务流程 :营业前1、每天上班前，要更换好工衣、配戴好工牌、清面淡妆做好相关的准备工作。2、每晚提前十五分钟到财务部准备备用金。拿取备用金换零币，并核对备用金 是否无误，如有发现金额不对，要提出及时汇报。3、检查各种票据是否齐全并及时补充发票、收据、卡纸、手工报表。做到不因 暂时无各种票据事件的发生而影响服

12、务质量。4、检查办公用品是否齐全（收银章、计算器、剪刀、订书机等） ，如发现异常及 时向主管汇报并及时解决。5、检查收银设备的运作是否正常，如电脑运行是否正常，刷卡机是否能正常工 作，验钞机是否失灵等等， 及收银设备的各种环节要认真检查， 如出现问题一定 要及时处理或立即通知设备维修人员进行处理， 在上班处理相关故障， 做到无事 故操作。6、认真搞好收银台的卫生工作。营业中1、收银员一收到柯打单，就要核对公司相关人员的赠送权限及赠送额度，经核 对无误后迅速输入电脑给予出品。 然后放入插单架。 如有追出品须按以上工程程 序进行，不得延误。如有取消出品， 核对取消单上是否有出品部人员及经理级以 上

13、人员签字方可取消此单。2、如有正常转房，要有咨客部人员的签员；非正常转房要楼面经理签名方可执 行，注意最后买单时根据公司相关制度办理。3、收到楼面人员要买单的通知时，核对输入品种是否无误，赠送、超送、打折 等是否正确并符合规定，确定无误后， （按相关人员签署的折扣打折并核对打折 人签名模式），打印帐单交由楼面买单人员。4 、如消费卡没有打折时， 收到卡 3 分钟之内， 电话通知该房订房人询问该房是 否打折，经确认后，先打帐单买单，然后请该房订房人补签。5、买单方式：A、现金：当收到楼面或客人交来的现金买单时，首先用验钞机检验现款真伪， 然后按帐单当面点清现金数额经双方核对无误后， 按帐单实际金

14、额收款， 并及时 准确找赎。（客人如付外币，收银员应按照公司比例收取客人钱数，并在帐单上 注明以何种方式付款。B、银行卡：按帐单金额输入POS机，并做到帐单金额打印出的签约单金额一致， 收银员要非常熟悉公司目前可收取的银行卡种类， 如收取的是信用卡， 还必要严 格按信用卡受理事项进行， 不得有误。 如没有出示身份证或签名模式不像的， 经 该订房人签名担保，楼面经理加签方可办理。C、挂帐：分析挂帐人员是否在本公司有挂帐权限，并要求订房人和相关负责人 在帐单上签名担保。D签单招待：核对此人在公司是否有签单权限，如无此权限，收银员有权拒绝 受理。6、认真做好营业结束的相关工作：A、收银员打印电脑报表

15、，并核对所有结帐金额是否无误，经核对后，要做到电 脑菜单与收款金额相符， 营业款项与收款金额相符， 然后营业款现金封袋： 清点 备用金；对银行POS机进行清机处理。B、准确无误做好每天的发票登记。C、未按规定办理相关手续，擅自提前下班或出现其它状况的，则按照公司的有 关规定进行处理并追究其相应的责任。营业后1、整理收银台卫生，检查办公用品否齐全，并放在指定地点。2、认真检查POS机、电脑的电源是否关闭好。3、与保安人员一起交营业款押送指定地点。 （2）寄存员（存包处）工作服务流程营业前1、准时上班（换好工衣为准） 。2、班前例会认真听取楼面主管对工作的安排，做好礼貌用语训练。3、做好存衣间的卫

16、生，并准备好工作中所须的物品（存衣牌、登记本、笔、打 火机等）。营业中1、脸带微笑，双手背后，昂首挺胸，站立于存物台面准备随时恭迎客人。2、客人来临，笑脸向迎“晚上好，欢迎光临”！请问先生 / 小姐，是否存物，并 叮嘱客人带好存物牌。3、根据存物牌号码顺序将物品摆入存衣柜，在工作中一定要认真，仔细保管好 每一样物品。4、客人取物时一定要问清姓名，物品方可发放，鞠躬送客：“多谢光临，请慢 走，欢迎下次光临”。5、工作中如出现问题，如：客人丢失存物牌等问题，应耐心向客人解释并按存 物须知条例解决，如解决不了应及时通知上级部门。营业后1、清点存物牌检查是否有客人未领取的物品， 如有即可通知值班经理给

17、予解决。2、参加班后例会，听取主管对当日工作的总结。（ 3）仓管员工作服务流程1、按时上班，检查仓库有无异常现象，并做完整记录，发现异常情况及时向上 反映。2、检查库存物资是否接近最低库存数量， 如库存数量不足应及时填写采购计划。3、如有部门申购单，必须检查是否有签名，然后根据申购单进货、验货，严格 把握质量关，拒绝验收不合格货物。4、把进库货品按类别摆放在固定位置，填写货物卡、并输入电脑。5、凭各部门授权签署人签名的领用单发放食品、饮品，并在电脑中减去所领用 货物数量。6、发现有食品，饮品数量超出最高库存时，必须向上级汇报。7、在进库食品、饮品包装打上入库时间和进货计划的编号 (4)仓管员申

18、购物品程序1、定型物品及计划内物品的请购。 由仓管部根据库存物资的最高储备量和最低储备量情况， 用请购单及时向供应部 提出请购。2、非定型及计划外物资的请购 由使用部门根据营业上的需要，提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说 明此物品是一次性使用或今后长期使用计划情况， 填写请购单， 由部门经理签名 认可。流程图：使用部门仓管部供应部报价总经理审批 当总经理审批同意后复仓管部，交一份使用部门存查，二份供应部作采购计划， 一份仓管部收货组作为货到后进行验收依据，一份财务部。(5)物品验收程序1、原材料委外加工的成品验收(1) 供应部根据合同规定，将原材料拨付加工时，由供应部填写“委外加工发

19、料单”一式四联单据交仓管部。(2) 仓管部收到“委外加工发料单”的同时， 应将原材料的委外加工数量给予 认真核实， 如无误则签字确认进行发货， 发货后将单据分送有关部门 (一联交对 方单位，一联交财务部，一联本部存查) 。(3) 当接受加工的厂房将加工好的成品送回仓库后， 收货组根据委外加工合同 认真审核验收， 复核原材料数量后， 凭加工厂方的发票和原先的“委外加工发料 单”填制“委外加工成品收货单”。原材料发外加工程序图： 供应部发通知仓库凭委外加工单发货给厂房工厂加工后收货组核 实验收填进仓单将单据一联交供应部财务付款。2、印刷品的验收 （1）使用部门根据营业需要，填写并制定印刷品的样板，

20、同时填写物资请购单 送仓管部审批。（2）供应部接到需印刷的样板和请购计划后，交厂方进行植字排版拍片，样稿 出来后交使用部门核对签字确认后交付印刷。并留一份给收货组作收货样版。（3）印刷完毕后，货交仓管部。收货组应及时将印刷品交使用部门核实。如无 差错，可进行交货。如有差错交由供应部进行更正处理。流程图： 使用部门出样版供应部付印出样稿样稿由使用部门核对付印 印刷成品后交仓管部使用部门最后核定办理进仓使用部门。三、财务部收银工作守则 1、收银归财务部管，是财务部派到楼面工作的部门。2、收银部在楼面上班，员工纪律归楼面管，若因工作与楼面发生矛盾，由楼面 负责协调，特殊情况由财务部、楼面部共同解决。

21、3、收银员不得利用工作之便挪用、抽取营业款、也不得代人签单、模仿签单、 涂改单据。经发现，公司将会严重处罚，并按贪污处理，若需涂改单据必须总经 理签字。4、收银员收到签单时，务必核对有否总经理或董事批示方可接收。5、营业收入款每晚收工后马上点清并交总经理点清，若有任何差错由收银员自 己赔偿，如钱多则将多出之数交回公司归入基金。6、收工前点清银头数，交财务存放，不得挪用银头数，否则按贪污处罚。7、收银部要配合财务部随时检查银头数，不得阻挡刁难否则立即开除。8、收银员每晚收工后必须整理好单据，交审核处复核，如发现单钱不符，照价 赔偿，当天必须结清。9、按规定作每日报表，交财务部复核制毛利表。10、收银部有责任完成董事局、总经理要求做的营业收入分析资料11、现金银头交接务必点清，避免发生误会。12、认真检查真伪币，尽量杜绝错收假币。如收回假币，收银员负责赔偿。13、听从财务部的安排，不得讨价还价，不得将手袋及其他私人物品放收银处。14、收银繁忙时段不得离开收