年产xx台电路板设备项目财务分析报告

1、一、项目发展背景印制电路板(简称“PCB”)，又称印制线路板或印刷线路板，其主要功能是使各种电子元器组件通过电路进行连接，起到导通和传输的作用，是电子产品的关键电子互连件。几乎每种电子设备都离不开印制电路板，因此，印制电路板有“电子产品之母”之称。作为电子终端设备不可或缺的组件，印制电路板产业的发展水平在一定程度体现了国家或地区电子信息产业发展的速度与技术水准。受益于全球PCB产能向中国转移以及下游蓬勃发展的电子终端产品制造的影响，中国PCB行业整体呈现较快的发展趋势，2006年中国PCB产值超过日本，中国成为全球第一大PCB制造基地，受通讯电子、计算机、消费电子、汽车电子、工业控制、医疗器械

2、、国防及航空航天等下游领域强劲需求增长的刺激，近年我国PCB行业增速明显高于全球PCB行业增速。2018年，我国PCB行业产值达到327.02亿美元，同比增长10.0%。预计2020年我国PCB行业产值达到356亿美元，同比增长5.6%根据Prismark统计，2018年我国刚性板的市场规模最大，其中多层板占比45.9%，单双面板占比6.6%；其次是HDI板，占比达16.6%；柔性板占比为16.3%。与先进的PCB制造国如日本相比，目前我国的高端印制电路板占比仍较低，尤其是封装基板及刚挠结合板方面。中国有着健康稳定的内需市场和显着的生产制造优势，吸引了大量外资企业将生产重心向中国大陆转移。PC

3、B产品作为基础电子元件，其产业多围绕下游产业集中地区配套建设。2017年，国内PCB行业企业数量约1,300家，主要分布在珠三角、长三角和环渤海区域，这三大地区具备较强的经济优势、区位优势及人才优势。然而，近年来受劳动力成本不断上涨影响，部分PCB企业为缓解劳动力成本等上涨带来经营压力，逐步将生产基地转移至内陆地区，如江西、湖南、安徽、湖北等地区。二、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11954.39(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1873.95万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资13828.34万元，其中：固定资产投资11

4、954.39万元，占项目总投资的86.45%；流动资金1873.95万元，占项目总投资的13.55%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4414.01万元，占项目总投资的31.92%；设备购置费4360.76万元，占项目总投资的31.53%；其它投资3179.62万元，占项目总投资的22.99%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11954.39+1873.95=13828.34（万元）。三、资金筹措全部自筹。四、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年负荷55.00%,计划收入9413.25万元，总成本8103

5、.71万元，利润总额-12510.72万元，净利润-9383.04万元，增值税311.24万元，税金及附加200.82万元，所得税-3127.68万元；第二年负荷80.00%,计划收入13692.00万元，总成本10830.69万元，利润总额-15870.89万元，净利润-11903.17万元，增值税452.71万元，税金及附加217.79万元，所得税-3967.72万元；第三年生产负荷100%，计划收入17115.00万元，总成本13012.27万元，利润总额4102.73万元，净利润3077.05万元，增值税565.89万元，税金及附加231.38万元，所得税1025.68万元。（一）营业

6、收入估算项目经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑行业设备相对价格变化，假设当年设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入17115.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=565.89万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用13012.27万元，其中：可变成本10907.91万元，固定成本2104.36万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。达产年应纳税金及附加231.38万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴

7、收入=4102.73（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=4102.7325.00%=1025.68（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4102.73（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=4102.7325.00%=1025.68（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额4102.73万元，缴纳企业所得税1025.68万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=4102.73-1025.68=3077.05（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计

8、算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=29.67%。（2）达产年投资利税率=35.43%。（3）达产年投资回报率=22.25%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入17115.00万元，总成本费用13012.27万元，税金及附加231.38万元，利润总额4102.73万元，企业所得税1025.68万元，税后净利润3077.05万元，年纳税总额1822.95万元。五、项目盈利能力分析全部投资回收期（Pt）=5.99年。本期工程项目全部投资回收期5.99年，小于行业基准投资回收期，项目的投资能够及时回收，故投资风险性相对较小。六、综合评价本期工程项目投资效益是显著的，达产年

9、投资利润率29.67%，投资利税率35.43%，全部投资回报率22.25%，全部投资回收期5.99年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。充分合理地利用国家、省、市人民政府的优惠政策和项目建设区对该项目的特殊优惠条件，确保投资项目的顺利实施，将该项目真正建设成为具有国内先进水平的产品制造行业产品生产基地。七、市场预测分析在产品类型上，全球PCB产业均在向高精度、高密度和高可靠性方向靠拢，不断缩小体积、减少成本、提高性能、轻量薄型、提高生产率并减少污染，以适应下游各电子设备行业的发展。企业在技术研发上的投入将进一步增加，多层板的高速、高频率和

10、高热应用将继续扩大，出现更精密的HDI板和更先进的晶圆级封装技术。中国相比日本、韩国等PCB产业成熟的地区具有人力成本较低、市场潜力巨大、下游产业集中以及土地、水电、资源和政策等方面的优点，PCB产业也因此实现了从发达国家到中国的转移。由于IC业的不发达，中国在高端PCB产品、如封装基板的研发和制造技术上远远落后于已经形成成熟产业链的日本、韩国等地区，仍处于技术探索阶段，只有数不多的几家厂家在小批量生产。接受产业转移有助于中国企业学习先进的技术、提高危机意识、不断提升自身竞争力，造就繁荣。中国PCB产业面临的一大危机来自于竞争者。随着中国人口红利的消失以及PCB产业的日臻成熟，人工、水电和环境

11、的费用将不断提高，东南亚国家也因此通过自己的成本优势吸引了大量外资，本身具有大量PCB需求的印度尤甚。单双面板等成本低、投资少的低端PCB产品逐渐向这些国家进行第二次转移。去低端过剩产能、向高技术含量产品进发不仅是大势所趋，更是环境保护的呼声。2018年1月1日起施行的中华人民共和国环境保护税法通过税收机制倒逼高污染、高能耗企业转型升级，进而推动经济结构调整和发展方式转变，力图建立“企业多排多缴税，少排少缴税”的机制，环保税收将全部作为地方收入，中央不参与分成，从而激励地方政府的监管，进而加速高污企业的退出，提高产效率高、污染排放少的企业的经济效益。政府的环保政策对4层以下的低端PCB产品投资

12、进行了限制，这使得HDI等高端产品获得了更充足的资本投入与更广阔的市场空间。根据Prismark预测，2016年至2020年，中国封装基板产值年复合增长率将达到5.5%（全球平均水平仅为0.1%）。在企业的战略选择上，一些PCB企业开始延伸产业链、提供创新型服务。PCB产业的上游企业对各种外界因素的变化较为敏感，且能够几乎完全转嫁价格压力到产业链的中游。当上游原材料缺货涨价时，中小PCB企业在资金链和供应链的稳定性上都面临挑战，经营风险和竞争压力加剧。由于上游企业行业集中度较高，一些大企业因此尝试延伸进入PCB制造业务的下游的电子联装行业，实现产销一体化，向多行业领域发展，降低成本、提高收入。

13、电子联装所处行业为EMS行业，具体是指依据设计方案将无源器件、有源器件、接插件等电子元器件通过插装、表面贴装、微组装等方式焊接在PCB板上，实现电气互联，并通过功能及可靠性测试形成模块、整机或系统。通过EMS服务商的专业服务，对于大量经济规模不足的下游小批量电子产品企业进行个性化设计，帮助品牌商以更高的效率完成量产，适时满足需求。据IPC，2016年全球电子EMS服务业收入达4463亿美元，同比增长3.77%。延长产品链有助于帮企业减轻价格上涨的压力，从而更有余地解决各种经济、政策因素变化对企业所带来的影响。此外，由于消费电子产品的多样化、生命周期的短暂性，一些企业开始进军量少、高客制化的一站

14、式服务领域，进行中小批量PCB制造优化，帮助客户降低设计成本，增加自身竞争力。深南电路、兴森快捷、杰赛科技、珠海方正等企业已积极布局一站式快板服务。在企业规模与行业集中度上，中国的PCB企业规模将进一步扩大，淘汰一部分落后的中小企业，将大多数产能集中到龙头企业上。根据Prismark数据计算对比可得，中国大陆的PCB产业集中度大幅落后于欧美、韩国、日本、中国台湾的水平，本土PCB行业的集中度与大厂的市场份额均有很大提升空间。在产业布局上，中国的PCB产业将继续跟随政府开发的脚步与政策进行布局。政府已有的开发包括1994年的珠三角开发区、2000年长三角开发区、2005年环渤海开发区以及2010

15、年中央开始推动的大西部开发的西三角开发区。在确认市场需求是否能支撑设厂规模、人才流动与管理、整体经营环境、废水排放等各项执照等因素之后，一批企业向内陆进行移动，以享受各种政策及要素价格的优惠。目前，因为内陆较低的工资水平被人员素质的不足以及随之产生的管理困难所抵消，人力成本节省程度较低，且主要客户关系、即本土中小型电子厂大多设于华南与华东，并无内移需求，再加上PCB产业对水的大量需求，PCB企业向内陆移动的比例不高，大多采用并购方式来达成布局。但内陆始终是国家发展的重点，考虑到沿海市场的饱和性与东西部发展的不平衡，未来几年内，向内陆转移仍然会是PCB产业的发展方向。八、行业发展趋势印制电路板是

16、承载电子元器件并连接电路的桥梁，广泛应用于通讯电子、消费电子、计算机、汽车电子、工业控制、医疗器械、国防及航空航天等领域，是现代电子信息产品中不可或缺的电子元器件，印制电路板产业的发展水平可在一定程度上反映一个国家或地区电子信息产业的发展速度与技术水准。在当前云技术、5G网络建设、大数据、人工智能、共享经济、工业4.0、物联网等加速演变的大环境下，作为“电子产品之母”的PCB行业将成为整个电子产业链中承上启下的基础力量。据Prismark统计，2019年全球PCB产业总产值预估达613亿美元，同比減少1.7%。Prismark预测，未来5年全球PCB市场将保持温和增长，人工智能、5G、物联网、

17、工业4.0、云端服务器、存储设备等将成为驱动PCB需求增长的新方向。其中，中国作为全球PCB行业的最大生产国，2019年占全球PCB行业总产值的比例53.8%。根据Prismark2020年2月预测，2020年PCB行业预计成长率为2%，并将在2020至2024年之间以5%的年复合增长率成长，到2024年全球PCB行业产值将达到758.46亿美元。PCB行业以往受计算机、消费电子需求影响较大，但随着下游分布越来越广泛，产品覆盖面变广，印制电路板受单一行业影响较小，行业波动风险降低。印刷电路板行业主要是受宏观经济周期波动的影响。印制电路板的生产和销售受季节影响较小，行业的季节性特征不明显。但由于

18、受到下游电子终端产品节假日消费及下游客户为应对消费旺季而提前备货等因素的影响，一般情况下，PCB生产企业下半年的生产及销售规模均高于上半年。PCB行业整体呈现一定的区域性特征。就全球而言，以中国为代表的新兴市场对于各类型的印制电路板产品需求旺盛，PCB行业的产值主要分布在中国大陆及中国台湾、日韩等国家或地区。就我国自身而言，由于华东和华南沿海地区经济发展水平较高，且电子信息产业比较发达，上述两个区域为印制电路板制造业高端产品和高附加值产品较为集中的地区。PCB下游的通讯电子市场主要包括手机、基站、路由器和交换机等产品类别。5G的发展推动通讯电子产业快速发展，据Prismark预估，PCB下游通

19、讯电子市场电子产品产值在2019年达到5,750亿美元，2019年至2023年将以4.2%的年复合增长率增长，成为增长最快的PCB产品下游领域。近年AR（增强现实）、VR（虚拟现实）、平板电脑、可穿戴设备频频成为消费电子行业热点，叠加全球消费升级之大趋势，消费者逐渐从以往的物质型消费走向服务型、品质型消费。目前，消费电子行业正在酝酿下一个以AI、IoT、智能家居为代表的新蓝海，创新型消费电子产品层出不穷，并将渗透消费者生活的方方面面。据Prismark预估，2019年PCB下游消费电子行业电子产品产值达到2,980亿美元，预计2019年-2023年消费电子行业复合增长率为3.3%。随着全球汽车

20、产业从电子化进入自动化时代，带动车用电路板产值持续向上攀升，许多电路板业者争相投入技术抢食市场。虽因涉及人身安全导致产品认证时间长、进入门坎高，但一旦通过认证出货，将带给公司稳定营收增长动能。据Prismark统计，2019年全球车用电子产品产值预估达到2,250亿美元，预计2019年至2023年将以2.3%的年复合增长率增长。九、附表上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3302.344403.124088.613931.3615725.422主营业务收入2967.413956.543673.933532.6314130.512.1电路板设备(A)979.

21、241305.661212.401165.774663.072.2电路板设备(B)682.50910.00845.00812.503250.022.3电路板设备(C)504.46672.61624.57600.552402.192.4电路板设备(D)356.09474.79440.87423.921695.662.5电路板设备(E)237.39316.52293.91282.611130.442.6电路板设备(F)148.37197.83183.70176.63706.532.7电路板设备(.)59.3579.1373.4870.65282.613其他业务收入334.93446.57414.6

22、8398.731594.91上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元15725.42完成主营业务收入万元14130.51主营业务收入占比89.86%营业收入增长率（同比）19.13%营业收入增长量（同比）万元2525.69利润总额万元3532.68利润总额增长率8.51%利润总额增长量万元277.00净利润万元2649.51净利润增长率20.30%净利润增长量万元447.12投资利润率32.64%投资回报率24.48%财务内部收益率21.36%企业总资产万元21861.46流动资产总额占比万元35.61%流动资产总额万元7784.28资产负债率37.85%主要经济指标一览表序号项目单位指

23、标备注1占地面积平方米40867.0961.27亩1.1容积率1.511.2建筑系数62.06%1.3投资强度万元/亩195.111.4基底面积平方米25362.121.5总建筑面积平方米61709.311.6绿化面积平方米4607.27绿化率7.47%2总投资万元13828.342.1固定资产投资万元11954.392.1.1土建工程投资万元4414.012.1.1.1土建工程投资占比万元31.92%2.1.2设备投资万元4360.762.1.2.1设备投资占比31.53%2.1.3其它投资万元3179.622.1.3.1其它投资占比22.99%2.1.4固定资产投资占比86.45%2.2流

24、动资金万元1873.952.2.1流动资金占比13.55%3收入万元17115.004总成本万元13012.275利润总额万元4102.736净利润万元3077.057所得税万元1.518增值税万元565.899税金及附加万元231.3810纳税总额万元1822.9511利税总额万元4900.0012投资利润率29.67%13投资利税率35.43%14投资回报率22.25%15回收期年5.9916设备数量台（套）9217年用电量千瓦时903488.0618年用水量立方米17154.6619总能耗吨标准煤112.5120节能率28.23%21节能量吨标准煤29.9122员工数量人321区域内行业

25、经营情况项目单位指标备注行业产值万元197671.91同期产值万元168059.78同比增长17.62%从业企业数量家518规上企业家42从业人数人25900前十位企业产值万元85917.89去年同期73047.01万元。1、xxx公司（AAA）万元21049.882、xxx有限公司万元18901.943、xxx有限责任公司万元11169.334、xxx实业发展公司万元9450.975、xxx科技发展公司万元6014.256、xxx有限公司万元5584.667、xxx有限责任公司万元429.598、xxx实业发展公司万元3522.639、xxx科技发展公司万元3350.8010、xxx有限公司

26、万元2577.54区域内行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元72507.011.1同期增加值万元62951.041.2增长率15.18%2行业净利润万元24257.382.12016年净利润万元21250.442.2增长率14.15%3行业纳税总额万元41571.943.12016纳税总额万元35586.323.2增长率16.82%42017完成投资万元58492.924.12016行业投资万元11.53%区域内行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值230854.29262334.42298107.292利润总额61643.1770049.067

27、9601.213净利润28431.6632308.7136714.444纳税总额20599.0523408.0126600.015工业增加值84067.8695531.66108558.706产业贡献率10.00%13.00%15.29%7企业数量622759972土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程17931.0217931.0238397.4238397.423021.191.1主要生产车间10758.6110758.6123038.4523038.451873.141.2辅助生产车间5737.935737.9312287.1

28、712287.17966.781.3其他生产车间1434.481434.482227.052227.05181.272仓储工程3804.323804.3215152.7315152.73867.092.1成品贮存951.08951.083788.183788.18216.772.2原料仓储1978.251978.257879.427879.42450.892.3辅助材料仓库874.99874.993485.133485.13199.433供配电工程202.90202.90202.90202.9013.063.1供配电室202.90202.90202.90202.9013.064给排水工程233

29、.33233.33233.33233.3311.684.1给排水233.33233.33233.33233.3311.685服务性工程2409.402409.402409.402409.40137.875.1办公用房1104.461104.461104.461104.4669.695.2生活服务1304.941304.941304.941304.9473.016消防及环保工程679.70679.70679.70679.7043.766.1消防环保工程679.70679.70679.70679.7043.767项目总图工程101.45101.45101.45101.45215.317.1场地及道

30、路硬化6647.971278.711278.717.2场区围墙1278.716647.976647.977.3安全保卫室101.45101.45101.45101.458绿化工程2972.85104.05合计25362.1261709.3161709.314414.01节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤112.511.1年用电量千瓦时903488.061.2年用电量吨标准煤111.041.3年用水量立方米17154.661.4年用水量吨标准煤1.472年节能量吨标准煤29.913节能率28.23%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10824.531.1完成比例7

31、8.28%2完成固定资产投资万元7658.782.1完成比例70.75%3完成流动资金投资万元3165.753.1完成比例29.25%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2181.2人均年工资万元5.951.3年工资额万元1048.522工程技术人员工资2.1平均人数人482.2人均年工资万元6.022.3年工资额万元307.953企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元7.743.3年工资额万元79.764品质管理人员工资4.1平均人数人264.2人均年工资万元5.094.3年工资额万元139.045其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年

32、工资万元4.025.3年工资额万元85.536职工工资总额万元1660.80固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4414.014360.76195.1111954.391.1工程费用万元4414.014360.7613664.531.1.1建筑工程费用万元4414.014414.0131.92%1.1.2设备购置及安装费万元4360.764360.7631.53%1.2工程建设其他费用万元3179.623179.6222.99%1.2.1无形资产万元1377.121377.121.3预备费万元1802.501802.501.3.1基

33、本预备费万元981.11981.111.3.2涨价预备费万元821.39821.392建设期利息万元3固定资产投资现值万元11954.3911954.39流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13664.535762.649317.3413664.5313664.5313664.531.1应收账款万元4099.362254.653279.494099.364099.364099.361.2存货万元6149.043381.974919.236149.046149.046149.041.2.1原辅材料万元1844.711014.591475.77184

34、4.711844.711844.711.2.2燃料动力万元92.2450.7373.7992.2492.2492.241.2.3在产品万元2828.561555.712262.852828.562828.562828.561.2.4产成品万元1383.53760.941106.831383.531383.531383.531.3现金万元3416.131878.872732.913416.133416.133416.132流动负债万元11790.586484.829432.4611790.5811790.5811790.582.1应付账款万元11790.586484.829432.4611790

35、.5811790.5811790.583流动资金万元1873.951030.671499.161873.951873.951873.954铺底流动资金万元624.64343.56499.72624.64624.64624.64总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13828.34115.68%115.68%100.00%2项目建设投资万元11954.39100.00%100.00%86.45%2.1工程费用万元8774.7773.40%73.40%63.45%2.1.1建筑工程费万元4414.0136.92%36.92%31.92%2.1.2设

36、备购置及安装费万元4360.7636.48%36.48%31.53%2.2工程建设其他费用万元1377.1211.52%11.52%9.96%2.2.1无形资产万元1377.1211.52%11.52%9.96%2.3预备费万元1802.5015.08%15.08%13.03%2.3.1基本预备费万元981.118.21%8.21%7.09%2.3.2涨价预备费万元821.396.87%6.87%5.94%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11954.39100.00%100.00%86.45%5建设期间费用万元6流动资金万元1873.9515.68%15.68%13.55%7铺底流动资金

37、万元624.655.23%5.23%4.52%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9413.2513692.0017115.0017115.0017115.001.1万元9413.2513692.0017115.0017115.0017115.002现价增加值万元3012.244381.445476.805476.805476.803增值税万元311.24452.71565.89565.89565.893.1销项税额万元2738.402738.402738.402738.402738.403.2进项税额万元1194.881738.012172

38、.512172.512172.514城市维护建设税万元21.7931.6939.6139.6139.615教育费附加万元9.3413.5816.9816.9816.986地方教育费附加万元6.229.0511.3211.3211.329土地使用税万元163.47163.47163.47163.47163.4710税金及附加万元200.82217.79231.38231.38231.38折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值4414.014414.01当期折旧额3531.21176.56176.56176.56176.56176.56净值882.804

39、237.454060.893884.333707.773531.212机器设备原值4360.764360.76当期折旧额3488.61232.57232.57232.57232.57232.57净值4128.193895.613663.043430.463197.893建筑物及设备原值8774.77当期折旧额7019.82409.13409.13409.13409.13409.13建筑物及设备净值1754.958365.647956.517547.387138.256729.124无形资产原值1377.121377.12当期摊销额1377.1234.4334.4334.4334.4334.43

40、净值1342.691308.261273.841239.411204.985合计：折旧及摊销8396.94443.56443.56443.56443.56443.56总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元8835.464859.507068.378835.468835.468835.462外购燃料动力费万元628.00345.40502.40628.00628.00628.003工资及福利费万元1660.801660.801660.801660.801660.801660.804修理费万元49.1027.0139.2849.1049.1049

41、.105其它成本费用万元1395.35767.441116.281395.351395.351395.355.1其他制造费用万元632.18347.70505.74632.18632.18632.185.2其他管理费用万元188.76103.82151.01188.76188.76188.765.3其他销售费用万元620.43341.24496.34620.43620.43620.436经营成本万元12568.716912.7910054.9712568.7112568.7112568.717折旧费万元409.13409.13409.13409.13409.13409.138摊销费万元34.4334.4334.4334.4334.4334.439利息支出万元-10总成本费用万元13012.278103.7110830.6913012.2713012.271