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文档简介

1、委托资金代收代付代管协议甲方:河南 装饰工程有限公司乙方: 身份证号码：双方本着互利的目的，在平等的基础上确定此协议;第一条：委托内容因甲方财务管理和实际业务发生地的空间距离较远，现甲方特委托乙方代为处理甲方在洛阳地区（主要办公地为洛阳市xxxx）日常经营中所有资金的收款和付款，以及部分现金的暂时保管。乙方按照甲方财务部的规定进行资金操作和资金上报，期间乙方不收取甲方任何服务费，代收代付所产生的财务费用都归属甲方所有。第二条：双方的权利和义务（1） 乙方新开通一个专用的洛阳银行个人账户（下称专用账户），专用账户开通手机银行和甲方提供的5个手机号码关联的短信通知。此专用账户乙方只能用于代收代付甲

2、方所委托的资金款项，不得用作其他用途。没有甲方全体股东的同意，乙方不能私自办理专用账户的注销、网银、短信通知的手机号码变更，更加不能用专用账户里的资金用于其他任何私人用途。专用账户所产生的的手续费、利息收入、账户管理费等银行费用皆归属于甲方所有。（2） 甲方同意乙方将自己的个人微信和支付宝关联专用账户用于代收代付甲方洛阳地区日常业务的支付。当天微信和支付宝所有代收代付的资金余额于每日下午6点前转回专用账户。微信和支付宝提现所产生的的手续费甲方承担。（3） 乙方按照甲方财务部要求每日按时准确填报资金日报表并上传到甲方指定的通知群。（4） 甲方安排财务人员每月月末同乙方对账一次，乙方每月有义务提供对账所需的资料和清单。（5） 没有全体股东的同意或者股东会文件，乙方不得将属于甲方委托代管的资金转给任何和正常业务无关的户头和个人，此个人包括全体股东，若发生乙方必须负责第一时间追回资金并承担后果。（6） 代收代付代管行为属于双方商业保密行为，双方不得将代收代付的详细信息对外泄露。第三条：协议执行时间 本委托代收代付协议经过双方协商自2020年6月1日起至2021年5月31日，若需续签双方友好协商。第四条：违约责任协议期间发生的任何经济损失应该由过错方承担经济责任。若产生不是甲乙双方的责任的损失由双方协调之后再承担。若是第三方责任导致的经济损失，甲乙双方共同协助向第三方追责。第五条：

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