260吨小麦面粉加工项目可行性报告(晶晶面业)2008

第一章总论11项目单位基本情况111概况项目单位名称西安市阎良区关山晶晶面业有限公司关山晶晶面业有限公司，创建于2000年6月，原厂占地3亩，位于关山街道西街内，日加工原粮小麦60吨。新厂占地20亩，位于关山工业园区，2005年11月建设，2006年12月试机运行，日加工原粮小麦260吨。所有制形式一人有限责任公司主营业务面粉加工、销售和粮食收购。管理制度及人员结构2006年10月建立了全面质量管理体系，并通过了ISO9000质量管理认证。目前公司组织机构为总经理负责制，下设供应部、生产部、销售部、质检部、财务部、办公室即“五部一室”。现有员工百余名，其中中专以上文化程度30人，从各大院校及社会上聘请各类专业技术人员15人。112财务状况截止2008年12月31日，公司总资产29,447,11919元，固定资产净值14,130,41269元，实收资本10,000,00000元，所有者权益20,688,94766元，商品销售收入103,566,68666元，净利润4,209,64225元，负债总额8,758,17153元，银行信用等级为AA级。113法人代表基本情况法定代表人张建华，男，汉族，1966年4月7日出生，高中文化程度，西安市阎良区关山镇关山村巨火组人。1985年参加西安市建委兴办的建筑工长培训班，获施工技术员职称；19861987年任康桥施工队技术员；19881992年任关山建筑队队长；1993年1996年任关山包装总厂厂长；1998年2000年任关山建筑队队长；20002006年4月任关山晶晶面粉厂厂长；2006年4月至今任关山日晶晶面业有限公司董事长兼总经理。社会兼职2007年10月任阎良区政协委员常委。12项目建设方案本项目以国内市场为导向，以关中平原及毗邻地区优质冬小麦丰富资源优势为基础，采用公司农户市场的经营运作方式，日设计能力260吨，年生产能力78000吨，总投资1600万元。项目建成后，将有效改善区域经济发展，不断推动新农村建设。121项目建设内容项目名称西安市阎良区关山晶晶面业有限公司260吨小麦面粉加工扩建工程建设性质一人有限责任公司建设地点西安市阎良区关山镇代家村122建设规模及主要建设内容新厂占地20亩，主要建设有制粉楼、成品库、原粮库、化验室、食堂及办公宿舍楼等。123项目建设方案技术来源及先进性从大专院校及社会上聘请各类专业技术人员十余名；项目工艺设备总计260多件，制粉采用瑞士公司五皮八心，两渣两尾一体化国际一流中路出粉新工艺，轻研细磨，能耗低，面粉品质优良。主要设备名称、数量该项目引进国内先进的全自动化集中控制和检测设备，采用先进的电控气动磨粉机主要建筑物类型、面积建设期限整个项目从落实合同、施工安装到试机运行15个月。13投资核算及资金来源该项目从土地征用、建筑工程到设备购置等，计固定资产总投资1600万元，其中企业自筹1200万元，申请银行贷款400万元。14主要技术经济指标日生产面粉6000袋，预计年产品量170万袋，年总产值8000万元，创利税503万元。15可行性研究报告编制依据本项目可行性研究报告编制，依据国家产业政策、行业规划和地方区域发展规划政策。16综合评价项目建设的必要性、可行性该项目符合党中央、国务院“关于提高农民种粮积极性，增加农民收入”的大的产业政策，通过长期调研、论证和用户对“晶诚”、“晶信”牌系列面粉的青睐及本公司面粉加工的自身能力和极大的市场潜力。关山晶晶面业有限公司位于关山工业园区，地处关中平原腹地。全区现有耕地26万亩，其中关山镇耕地面积96万亩，土地肥沃，灌溉条件优越，旱涝保丰收。毗邻的富、蒲、临、渭等小麦主产区有着丰富的小麦资源优势，原粮采购方便，供应充足，风险性小。项目建成后可解决群众卖粮难的困难，安排农村剩余劳动力，增加农民收入，带动当地运输业和养殖业的大力发展。第二章背景及必要性21项目建设背景关山晶晶面业有限公司，前身为关山晶晶面粉厂，企业创建于2000年6月，原厂占地3亩，日加工原粮小麦60吨，几年来经过全体员工的辛勤拼搏和苦心经营，拥有了一条稳固的市场经营渠道，产品供不应求。随着市场需求量的不断扩大，60吨的加工能力已不能满足市场的需求。因此，经过我们多方的调研和论证，决定扩建一条日加工原粮小麦260吨的面粉生产线。于2003年12月经阎良区计委立项批准，2006年4月由原“西安市阎良区关山晶晶面粉厂”变更为“西安市阎良区关山晶晶面业有限公司”。22项目建设的必要性关山镇位于飞机城阎良城区东15公里，毗邻富、蒲、临、渭四县小麦主产区，全镇27个行政，183个村民小组，人口56万人，总面积851平方公里，其中耕地面积96万亩，是渭北地区最大的建制镇。绝佳的投资项目，良好的企业效益，可带动当地经济发展，以工哺农，共同致富，创建和谐，不断树立“给消费者提供健康，与员工共谋富裕，为社会创造效益”的企业价值观，带动当地种植业、养殖业、运输业的发展。可安排就业岗位600人，年直接支付用工工资及运输费1148万元。第三章建设条件31项目区概况311建设地点选择新厂占地20亩，选址在关山工业园区，秦龙儿童食品公司西侧，这里地下水资源丰富，供电供水基础设施齐全，阎关公路从门前经过，距火车站2公里，交通十分便利，投资环境优越。关山镇素有渭北粮仓之称，也是阎良区指定的良种小麦种植基地，年产优质小麦约25万吨，随着农村产业调整，现人均年收入043万元，人民生活富裕，社会经济状况良好。312自然条件年平均气温132历史极高气温416历史极低气温209年平均湿度70年平均气压967KPA年平均降雨量539MM最大日晒雨量877MM最大积雪厚度100MM年立导风向东北年均室外风速2M/S基本风压35KG/M2基本雪压16KG/M2冻结深度440MM地震基本裂度60工程地质允许承载力B15T/M2湿陷性属级非自重湿陷性场地313社会经济状况项目建成后可解决群众卖粮难的困难，安排农村剩余劳动力，增加农民收入，带动当地运输业和养殖业的大力发展。314本行业及关联产业发展现状面粉加工业属于基础加工产业，能有效带动农业的有序发展，为养殖业以及运输业提供保障，尤为重要。32项目建设条件优劣势分析政策、资源、市场、科技、基础设施条件。关山晶晶面业有限公司日加工小麦260吨面粉生产线新建项目于2003年12月经阎良区计委立项批准，2004年2月因土地问题而停滞，2005年11月在区、镇两级政府的大力协调和支持下，工程恢复动工。由于有农业发展银行阎良区支行和区信用联社等金融部门的支持，从土地征用、设施建设到设备安装，一切工程进展顺利，于2006年12月正式投产运行。关山及周边毗邻主产地区小麦为我们提供了丰富的资源优势，加之本公司从2003年底就在全省28个县市建立了60个直销点，拥有直接客户群体15万人，潜在客户群体160万人。新项目运行后，我们依靠科学的管理，依托先进的生产工艺技术，生产的“晶诚”、“晶信”牌系列面粉深受广大新老用户的青睐。现在拥有日加工小麦260吨面粉生产线一条，5000吨粮食仓库两座，化验室、办公宿舍楼、职工食堂设施齐全，设计分布合理，厂区环境优雅。第四章市场分析与销售方案41市场分析在全球范围内，人们食用粮食小麦、大米及其它粮食的比例大概为532，在我国人们食用小麦面粉占到了6成以上，因而以小麦为原粮的面粉加工企业均拥有极大的市场潜力。411项目产品市场供求现状及前景分析目前小麦面粉已走向国内所有市场，主要市场有广西、广东、贵州、福建、内蒙、甘肃、青海、银川等；省内主要市场有西安、渭南、陕北、汉中等，拥有直接客户群体15万人，潜在客户群体160万人，销售数量之大，但同类产品竞争对手甚多，优质的产品有较强的市场占有率。国内同类企业的分布，多数以小麦主产区域为主，货源相应充足，节省费用。面粉销售以大、中、小城市为主，包括小麦种植稀少地区和山区。2008年12月销售面粉12万袋，以目前现有的销售市场测算，产品市场占有率在90左右，市场前景看好。今后我们要不断的加大市场开发，用产品质量和诚信服务发展更多的客户，提高国内市场产品占有率，使产品供不应求。412项目产品的市场竞争优势分析该项目工艺设计先进，制粉采用瑞士布勒公司五皮八心，两渣两尾一体化的国际一流中路出粉新工艺，质量安全，无污染。选用关中平原优质冬小麦为原料，生产的“晶诚”、“晶信”牌系列面粉质细、精度高、筋力强、韧性好、蛋白质含量高，而且质量稳定，有极好的食用口感，深受广大新老用户的青睐。同时在原粮收购上，严把入库质量关，经常进行成本核算，采取薄利多销的销售方式，使产品进入各个市场。始终坚持以“质量第一，诚信待客，实行三包”的企业宗旨，以顾客满意为最根本的追求目标。42销售策略、方案和营销模式坚持“诚信”销售理念。诚信营销是晶晶面业营销之灵魂，是营销活动的基本原则，对消费者、对代理商、对任何与晶晶打交道的新老用户，晶晶人都是诚心相待，信用至上，说到做到。增强品牌质量意识。本公司无形资产资源是“晶诚”、“晶信”牌系列面粉在市场已经享有的知名度和美誉度，努力使这一资源价值最大化是“晶诚”、“晶信”品牌营销的出发点。按照质量目标要求，使产品出厂合格率达100，合同履行率和市场抽检合格率均达100，顾客满意度达80以上，并逐年提高。变换营销特色。一是销售人员能在第一时间内对销费者的需求变化，营销环境做出快速反映，以不同的产品和多样化的服务来满足消费者的不同需求；二是做到随机应变；三是不断建立和完善高质量开放型的营销网络，培养一支精干的销售队伍。扩大省内外市场，增加知名度。计划在东（南昌、九江）、南（贵州、广东）、西（西宁、兰州）、北（陕北、内蒙）等地开拓四个晶晶面粉销售基地，使之销售形式多样化，多渠道，多地区全面发展，遍地开花，销售网络遍及全国各地。43市场风险分析431面粉出厂价格根据市场收购小麦价格略增、略减定价，面粉规格根据客户需求生产，多数实行按销定产，所以在正常情况下，投资安全，风险小。432防范和降低风险对策经常进行市场调研，与客户多沟通联络，不盲目生产加工，原粮正常收购，不哄抢抬价，经常进行成本核算。第五章建设方案51产品方案和建设规模用科学的方法确定最佳的建设规模，对提高经济效益有着极其重要的意义，本项目选择日加工能力260吨是根据公司现状和多次科学论证而定，根据轻工业基本建设大、中、小型项目划分标准，面粉加工企业计量在5万吨以上为大型建设项目，2万5万吨为中型，2万吨以下为小型，本项目年产优质面粉57万吨，属大型建设项目。52建设规划和布局见建设规划和布局图53建设标准和产品标准根据面粉加工设备规模通用的建设图纸设计标准和要求进行施工。产品标准执行国家标准（GB1355）。54工艺技术方案及流541工艺流程选麦流程三筛、二打、二去石、一精洗、一选麦、三次润麦、三磁选。制粉流程五皮、八芯、二渣、二尾、四清选、四打麸、一磁选。542工艺技术流程说明本项目设计采用了目前国内最先进的生产工艺，能最大限度的利用小麦，在高出粉率的前提下高比例提出优质面粉。543主要工艺技术来源的可靠性和可得性制粉工艺采用国际流行瑞士公司五皮八心，两渣两尾一体化中路出粉新工艺，由国内知名专家设计，轻研细磨，能耗低，面粉品质优良。544主要工艺技术参数出粉率75灰分065小时产量280320袋面粉545物料消耗定额及平衡分析吨粉电耗75度/吨粉55设备方案551设备选型该项目工艺设备总计260多件。标准主机主要依据设备的性能、价格、质量、服务、使用厂家的广泛性几方面进行比价选择。552设备清单553设备来源以国内知名设备厂家设备为主，个别关键设备可以考虑进口。56建筑方案561建筑物制粉楼建筑面积2630平方米，为一六层框架式结构。设备名称台数设备名称台数自衡振动筛2精密滤器2平面回转筛1撞击松粉机15重力分去石机2打麸机5卧式打麦机2电脑定量打包称4滚动精选机1振动回粉器2高效着水机1高压风机2去石洗麦甩干机1低压风机6圆筒磁选机4罗茨风机1磁力分选器1脉冲布筒滤尘器4电脑着水控制器1关风器31磨粉机12螺旋输送机15空气压缩机2贮气罐2冷却干燥机1电动葫芦1高平方筛5容积式配麦器16562辅助工程、其他工程成品库、原粮库、化验室、办公楼、食堂等公共设施，建筑面积约为7800平方米。57节能减排措施（见第六章）58实施进度安排项目实施进度安排月份实施内容2003年12月上报项目建议书可行报告，审批立项2005年10月落实合作方式，资金筹措，办理土使用权证2005年11月编制设计文本，选定施工单位（工程招标）2005年12月2006年5月土建施工建设，主要设备订货2006年6月12月设备施工安装2006年12月调试、负荷运行本项目自开挖动工至建成投产期限为13个月。第六章环境影响评价61环境影响该项目工艺设计先进，采用目前国内先进的环保型干式粮食清理工艺，不排水，5台脉冲布筒滤尘器，对灰尘和粉尘进行处理和过滤，对大气和周围环境无污染，符合国家环保政策。62环境保护与治理措施粉尘处理配置除尘系统，达标排放。少量生产废水发酵处理后用于灌溉，不影响外环境。生活垃圾定点堆放，定期拉运处理，不影响外环境。63评价与审批附环保评审报告。第七章项目组织与管理71组织机构和职能划分扩建后的晶晶面业公司组织机构为总经理负责制，下设供应部、生产部、销售部、质检部、财务部、办公室，即“五部一室”。72劳动定员生产车间分为两班制，工人定员为85人，管理人员与生产工人的15为15人，全厂共计120人。73经营管理措施要不断强化企业内部实体，建立制定各要素长效的管理制度和措施，主要从工程管理、生产管理、财务管理及销售管理等方面入手抓好管理和落实，实行有效的激励机制，经常开展“争先创优”活动，确保全年各项目标任务的实施和完成。74技术培训对所有进厂员工必须进行“职业道德”教育，参加公司“文明行为十不准”学习，明确厂规厂纪。生产车间要对新工进行业务知识和技术培训，开展岗位练兵，提高业务技能，增强产品质量意识。75劳动保护与安全卫生员工是企业的主力军，保护员工利益和安全是企业义不容辞的责任，员工进厂必须填写员工登记表，企业为员工建立个人档案，并为每个员工办理“人身意外伤害”保险一份，确保员工利益和人身安全。在产品卫生及安全方面，严格按照国家面粉厂卫生规范和卫生部食品企业通用卫生规范等要求进行实施，确保产品安全卫生。第八章投资概算与资金来源81投资概算依据设备价格定型设备采集调研目前市场价格。非标准设备依据国家计委颁发的非标准设备收费标准，并结合目前市场价格核算。设备安装参照陕西省建筑安装取费标准。电器设备安装参看陕西省电工设计概算指标。设计服务包括项目建设前期费用按照国家计委颁发的工程勘察设计收费标准有关规定。82投资估算821固定资产总计1600万元，其中土建工程8698万元，设备投资566万元，土地、安装、道路、围墙、管理费用等165万元。822流动资金（含铺底流动资金）700万元。83资金来源831企业自筹资金为实施本项目企业自筹资金1200万元。832银行贷款申请银行贷款400万元。84资金使用和管理841银行贷款使用和管理项目资金落实专款专用，合理核算，杜绝浪费。农业发展银行阎良区支行400万元贷款在2008年6月前已归还。842其他自筹资金使用管理，用于公共设施建设和贴补施工及设备安装。第九章财务评价91财务评价依据92销售收入、销售税金和附加估算921销售收入2008年实现销售收入103亿元。922销售税金及附加2008年销售税金及附加40745元。93总成本及经营成本估算931单位产品生产成本估算公司工人138人，平均月工资500元/人，全年工费为828万元；摊入成本为015元/袋。每袋面粉计电费1元/袋每袋面粉计麦成本4481元/袋每袋面粉计机器折旧004元/袋表91单位面粉成本估算表序号项目总造价1人工015元/袋2原料4481元/袋3折旧004元/袋4电费100元/袋5合计46元/袋932项目总成本估算年产品总成本年产品商品量单位产品成本170万袋46元/袋7820万元933经营成本估算产品工厂成本46元/袋产品销量价格48元/袋年总产值年产品商品量产品销售170万袋48元/袋8160万元年固定资产折旧费16518万元。94财务效益分析941盈利能力分析投资利润率年利润总额总投资100503416518100305投资收益率（年利润总额折旧）总投资100（503416518）16518100405成本利润率年利润总额年总成本1005034782010064942清偿能力分析第一还款来源及可靠性。公司计划用销货回笼款一次归还银行贷款及财政有偿资金，在公司拥有小机组的2005年度经营活动产生的现金流入量1431万元，2006年经营活动的现金流入量2169万元（详见2005年及2006年度现金流量表）。而2007年新设备已投入运营，且正常，农发行第一批贷款已投放，经营活动现金流入量将进一步加大，偿还能力进一步增强，进一步保证了第一还款来源的可靠性。第二还款来源及可靠性。目前公司银行贷款抵押房地产位于阎关路北侧的关山工业园区，地理位置优越，交通便利，升值潜力巨大，抵押物变现能力强。公司的机器设备在国内同行业中处领先水平，而财政有偿资金又有阎良秦康水泥厂自愿提供担保，且数额小，不管从哪方面分析都保证了银行贷款、财政有偿资金，第二还款来源有保证。95不确定性分析951盈亏平衡分析952敏感性分析96财务评价结论此项目的运行后，年生产能力可达78000吨，解决群众卖粮困难，年增加卖粮收入240万元，总社会效益价值可达350万元，不但提高了公司经济效益，同时也提高了农民种粮积极性。第十章社会效益分析101社会效益基本结论该项目的建设，对带动区域产业链的整体发展，促使农业、工业、运输业以及劳动力市场都有巨大的作用。102农业产业化经营1021壮大主导产业，促进结构调整分析该项目设计能力260万吨，年生产能力78000吨，运行后可解决群众卖粮难困难，年增加卖粮收入240万元，提高农民种粮积极性，促进农村产业化调整。1022完善产业链条，促进产业化发展，建设现代化农业等要充分利用我区及周边地区丰富资源优势，配合社会主义新农村建设，带动当地经济发展，以工哺农，共同致富，创建和谐。1023辐射带动能力分析关山毗邻富平、蒲城、临潼、渭南四个小麦主产区，该项目运行以来，对周边地区有着很大的辐射作用，目前加工小麦90来源当地和邻区，解决了广大群众卖粮难的忧愁。10231项目单位与农户利益联结机制开展公司农户市场经营运作方式，今年67月两个月为农户代储小麦300万公斤，目前80农户已按近期市场价格进行结算，这样既保护了农户利益，又得到了实惠。10232辐射带动基地10233辐射带动农户该项目运行后，可直接安排农村剩余劳动力100余人，落实就业岗位600人。103农民增收、农业增效评价1031农民增收解决当地群众卖粮难、粮价低的问题，仅此一项可使每人每年增收42元，总社会效益价值可达350万元，年直接支付用工工资及运输费约1148万元。1032农业增效该项目生产的麸皮等辅产品，可作为当地养殖户发展养殖所需饲料，加大农村养殖、种植业发展，带动农村产业结构调整，促进农村经济发展。1033项目区与非项目区比较分析关山现有面粉加工企业4家，多于周边地区，通过比较，在项目区域农户饲养奶牛、猪、羊、农用运输车辆远远多于非项目地区，这对项目区域农业增效、农民增收起到了极大的促进作用。103其它影响评价通过该项目的投资建设和运行，大大地促进了农村经济发展，增加了农民的经济收入，不断改善农村生产生活条件和区域经济发展，推动新农村建设。第十一章可行性研究结论与建议本项目总投资1600万元，年利润5034万元，投产后年产值可达8160万元，投资利润率为305，投资收益率为405，成本利润率为64。因而，项目极具经济效益，且具有较强的抗风险能力。项目可行性研究表明，本项目原料有保证，产品市场稳固可靠，市场潜力巨大，经济效益好，社会效益好，且工艺先进，符合国家产业政策，因而实施本项目是可行和必要的。附录一、附表附表1可研报告编写人员基本情况表附表2建设投资估算表附表21土建工程投资明细表附表22设备投资明细表附表3流动资金估算表附表4资金筹措与使用计划表附表5附表6附表7附表8附表9附表10二、附图1、地理位置图2、现状图3、总平面布置图三、附件附件1项目单位营业执照副本复印件附件2项目单位近两年现金流量表和社会中介机构出具的近两年财务审计报告附件3企业信用等级证明附件4加工、流通项目的土地使用证附件5环评报告和环评审批意见其它附件附表1可研报告编写人员情况表序号姓名文化程度现任职务备注1张建华高中董事长兼总经理2吴全九中专办公室主任3丁清明大专财务会计附表2固定资产投资估算表序号资金名称金额（万元）备注1土建工程869802设备5663道路、围墙、绿化204土地1365安装及技术服务206管理费用207不可预见208合计165180附表21土建工程投资明细表序号建筑名称建筑结构建筑面积（M2）单位造价（元/M2）总造价（万元）备注1粉楼混凝土框架2630120031562粮库（1）混合22001600176粮库（2）混合220016001763成品库（1）混合110060066成品库（2）混合1100600664办公楼混合800600485机