餐饮家具公司建设项目备案书

洛阳市玮浩餐饮家具有限公司年产50000套各类餐饮家具项目备案申请书洛阳市玮浩餐饮家具有限公司二零一肆年五月目录第一章总论11项目名称及承办单位12承办单位概况13项目申请报告编制的依据及范围14项目提出的理由和建设的必要性15项目申请报告概要及简要结论第二章市场预测分析及建设规模21市场预测分析22建设规模第三章建设条件与厂址选择31建设条件32厂址选择第四章工程技术方案41项目主要建设内容42土建工程43供排水、供电及通讯44采暖通风45总图运输第五章环境保护、劳动安全、消防51环境保护52劳动安全53消防第六章节能61设计依据62设计原则63能耗指标64节能措施第七章企业组织和劳动定员71企业组织72劳动定员和人员培训第八章项目实施进度81项目实施安排82实施进度计划第九章投资估算与资金筹措91投资估算92资金筹措第十章财务分析101销售收入和生产成本估算102财务评价103项目效益评价结论第十一章结论与建议111结论112建议第一章总论11项目名称及承办单位111项目名称洛阳玮浩餐饮家具有限公司年产50000套各类餐饮家具112项目建设单位单位名称洛阳市玮浩餐饮家具有限公司113项目拟建地点洛阳市伊滨区佃庄镇产业集聚区114项目申请报告编制单单位名称洛阳市玮浩餐饮家具有限公司联系人陈松伟联系电话1833793000012承办单位概况121企业概况洛阳市玮浩餐饮家具有限公司是一家致力于餐饮家具的设计、生产、销售为一体的大型家具生产企业，主要产品有酒店餐桌、酒店餐椅、西桌餐、西餐椅、咖啡桌、咖啡椅、酒吧台、酒吧椅、餐厅沙发等一系列餐厅家具。玮浩餐饮家具有限公司在研发、生产和营销服务等每一个环节，都是以市场为导向，以客户为中心。预计年生产各类餐饮家具50000套，年产值17亿。13项目申请报告编制的依据及范围131编制的依据（1）国家和河南省有关政策、法规、规划；（2）现行有关技术规范、标准和规定；132报告研究的范围和内容（1）对项目提出的背景、建设必要性、市场前景分析；（2）对产品方案、工艺流程、技术水平进行论述，确定建设规模（3）对项目生产条件、场地、原料供应及交通运输条件的评价；（4）对项目的总图运输、公用工程等技术方案进行研究；（5）对项目消防、环境保护、劳动安全卫生和节能措施的评价；（6）对项目实施进度和劳动定员的确定；（7）投资估算和资金筹措和经济效益评价（8）提出本项目的研究工作结论。14项目提出的理由和建设的必要性中国的家具行业在历经几年蓬勃发展时期，已经成为世界上最大的家具生产国。国内高中档、经济型酒店快速发展，预计酒店类家具需求将达到每年30亿元左右，酒店餐饮家具是家具行业中重要的发展方向，为适应现代餐饮业的快速发展，餐饮家具作为餐饮业正常运营的必须物品，保质保量生产餐饮家具已经迫在眉睫。15项目申请报告概要及简要结论151可行性研究的概要（1）生产规模本项目利用国内外较先进的生产设备、生产工艺，形成年产50000套餐饮家具的规模。（2）厂址选择本建设项目拟建地点在洛阳市伊滨区佃庄镇工业园，位于偃师西部，镇政府驻地。地理位置优越，交通十分便利。（3）建设期本工程建设期拟定为12个月（4）投资估算与资金筹措项目总投资8000万元。其中建设投资7000万元，铺底流动资金1000万元。建设投资包括征地44亩预计350万元，设备购置费5750万元设备安装工程费150万元工程建设其他费用100万元基本预备费用150万元。（5）资金来源自筹与银行借款。152项目申请报告的简要结论本项目为洛阳市玮浩餐饮家具有限公司年产50000套餐饮家具项目，其建设符合国家产业政策和行业发展规划，市场前景广阔，工艺技术先进、成熟、可靠。本公司技术力量强，管理经验丰富，具有雄厚的经济实力，建设条件良好。项目建成投产后，供应周边省市餐饮家具市场，可实现良好的经济效益和社会效益，促进地方经济发展。综合以上分析该项目建设是可行和必要的。153主要技术经济指标31项目总投资8000万元其中建设投资7000万元，铺底流动资金1000万元。建设投资包括征地37亩预计350万元，设备购置费5750万元设备安装工程费150万元工程建设其他费用100万元基本预备费用150万元。主要技术经济指标序号项目名称数量1总占地面积37亩（24666）2绿化率233总投资8000万元31建设总投资7000万元其中土地征用44亩350万元建设工程费用1500万元设备购置费5750万元设备安装工程费150万元工程建设其他费用100万元基本预备费用150万元32铺底流动资金1000万元4投资回收期（所得税后）833年5财务内部收益率（所得税后）13186投资利税率（所得税后）11417财务净现值（所得税后）760万元8项目建设期12个月第2章市场预测分析及建设规模211978年，中国家具产值为108亿人民币；1988年，家具产值上升到4108亿元；2007年，中国家具产值高达5400亿；2009年，这个数字再次给人惊喜7000亿人民币的总产值告诉我们，家具企业在飞速成长。然而，与2009年国内生产总值335353亿元人民币相比，中国家具产业却只是九牛一毛。然而，根据中国家具产业的递增速度，有专家预言2015年，中国家具产值将达到24000亿，超过汽车产业。22市场预测分析家具行业是中国历史非常悠久的行业。近年来，伴随着中国家具工业的进步，以及众多民营家具企业、外资家具企业的强大，中国家具行业出口额近年发展较快，每年以2030速度增长。其发展速度远远高于国民经济发展速度。同时随着我国城镇居民可支配收入的不断上升，中国也正成为家具的消费大国。中国家具形成了四大产业区，国内家具也竞争日趋“白热化”，企业间会不断出现“重组”或“联盟”。从2005年1月1日起，中国政府开始对国外进口家具取消7的税率，正式实行“零关税”此举将促使更多的国外家具企业进军中国。纵观国际国内，餐饮业的发展日益蓬勃，为中国的餐饮家具行业带来了新的挑战，也带来了新的机遇，这就为餐饮市场带来了良好的发展前景。随着人民生活水平的提高，餐饮行业的发展也带动了餐饮家具的发展。未来餐饮家具的需求将会出现稳定增长局面，餐饮家具行业会迎来一个持续发展的时期。所以，本项目的建设是非常急需和适宜的。22建设规模本项目的建设规模为年产餐饮家具以及配套设施50000套，主要产品包括酒店餐桌、酒店餐椅、火锅餐桌、西餐椅、咖啡桌、咖啡椅、酒吧台、酒吧椅、餐厅沙发等一系列餐厅家具。本项目产品生产规模是依据国内市场需求预测及行业十二五发展规划，并结合企业现有技术能力及资金筹措能力等因素确定的。产品方案及产量如表产品名称年产量单位酒店餐桌5000套酒店餐椅10000套西桌餐5000套西餐椅10000套咖啡桌5000套咖啡椅5000套酒吧桌2500套酒吧椅2500套餐厅沙发5000套合计50000套第3章建设条件与厂址选择31建设条件311地理位置洛阳市玮浩餐饮家具有限公司位于洛阳市伊滨区佃庄镇工业园，西临洛阳市郊区，东临镇政府，北临著名的白马市景区，南临关林钢材市场，区位优势日益明显。佃庄镇基础设施完善，县区公路四通八达，投资环境良好。322厂址建设条件工程地质、水文地质、地震烈度（1）工程地质条件伊滨区地处黄和平原。根据地质资料，厂区内地层的轻亚粘土为主要地层，地基承载力较低，因此在主厂房设计上选用较低吨位的行车，基础用钢筋混凝土结构。（2）水文地质佃庄镇自然资源丰富，物产富饶。水资源丰富，水质特优。（3）地震烈度国家制定的中国地震动参数区划图显示，伊滨区地层均匀性密实较好，因此场地稳定性良好。（2）气象条件伊滨区属温带季风大陆性气候，四季分明，年平均气温和降水量适中，无霜期较长，日照充足。（3）社会经济条件伊滨区是国家商品粮基地区、全国优质小麦基地区、国家级生态示范区，生态农产品资源十分丰富，以绿色农业著称。（4）交通运输通讯伊滨区区位优势明显，交通发达，通讯便捷，区内公路四通八达，已形成路网，交通运输条件十分便利。项目所在地电话线路畅通，宽带网路上网迅速、准确，保证企业通讯需要。（5）公用工程伊滨区佃庄镇基础设施完善，城市功能齐全，投资环境良好。污水处理、广场、公园等城市配套设施完善；金融、保险、医疗、教育、文化等机构健全，全镇已建成了无缝覆盖的移动电话网络，形成方便快捷的生活环境。32厂址选择321厂址选择的原则（1）交通便利，运输条件优越，便于原料及产品的运输；（2）自然条件适合与项目的特定生产需要和排放要求。（3）合理的靠近原料和市场。（4）基础设施良好，水、电供应可靠。（5）具有良好的投资环境和政策。（6）土地使用有优惠条件，地质条件符合条件。322厂址选择该项目选在洛阳市伊滨区佃庄镇工业园，占地面积44亩。园内地质条件好，地下水源丰富，排水渠道畅通，环境污染小，在此建设有利于项目的顺利实施及今后的进一步发展。第4章工程技术方案41项目主要建设内容本项目主要建设内容包括土建工程、生产设备的购置、安装和其他工程。411土建工程土建工程主要是由生产车间和辅助设施组成。共计17500平方米。其中车间建筑面积共计14300,办公楼1600，研发楼1100，其他附属工程500。主要土建工程明细表序号项目名称面积（）结构备注1车间16000钢构2办公楼2000砖混5研发楼2000砖混6其他附属工程4666砖混合计24666421生产设备需购置。主要设备选用国内先进设备和进口设备。主要设备以及投资金额如下表设备名称设备型号设备数量设备价值管端成型机SB12535000梳齿开榫机MD21086000木工加工中心132535000木工锯机FRMG2012型28000龙门上料机150000合计254000422产品工艺流程家具生产工艺流程一、生产工艺实木家具实木烘干断料锯材刨光砂光锣机钻孔开榫开槽雕刻机磨组立打磨油漆着色砂光底漆面漆包装；板式家具开料贴面压板封边砂光拼花热压砂光排状开榫批灰砂光油漆组装包装；软体家具木材开料钉木架布皮开料海绵开料针车扪布皮组装包装；玻璃家具玻璃开料磨边直边斜边喷砂铁管弯形焊接打磨表面处理（电镀、烤漆、喷漆）组装包装；金属家具管材开料打磨弯形焊接表面处理（电镀、烤漆、喷漆）木制皮架组装包装二、生产工序1木工工序基材锯成毛配料电子开料锯贴面加厚封皮机及热压机精裁精密电子开料锯铣形铣槽立轴铣床实木封边加压器修边手工钻机多排全自动钻床试装检验油漆工序2油漆工序木坯打磨宽带砂光机/手动砂光机底着色喷枪、水帘机打磨宽带砂光机/手动砂光机二次底漆喷枪、水帘机打磨宽带砂光机/手动砂光机着色修色打磨宽带砂光机/手动砂光机面漆喷枪、水帘柜烘干烘干房检验包装入库3沙发工序定制木架剪皮/布车皮布电车开板推台锯打底蒙皮/布检验包装入库4座椅生产工艺开板推台锯剪皮布划海绵开海绵粘海面蒙布组装检验包装入库餐厅木质沙发生产工艺介绍1原材料组成A框架按原材料分，主要由实木和纤维板组成。B实木采用优质、新鲜的东北烘干白桦木，经过熏蒸烘焙。反弹后的含水率控制在12以内，不易变形、腐烂是做沙发木架最理想的木材。C纤维板采用国内优质的纤维板，其质量符合国家行业标准，在抗冲击、防水和环保等方面都经过国家有关检测机构检测合格，在木架里起辅助作用。2工艺结构A实木在组装前经过四面光处理,每一个框架都是一个工艺品。B为了完善构造以及加固框架,框架的每一个接合处都使用经过充分而精确切割的木制三角架进行定位，并且在承受最大的部分用胶水和螺钉进行固定。C采用台湾优质直钉枪，确保每一个接口的牢固性。扪工工艺1、原材料组成A海绵按密度来分，一般分为中密度和高密度，密度的单位为克/立方厘米，是海绵的一个主要指标。但海绵给人的直接感官就是它的弹性和柔软性。所以海绵又可以为高回弹和低回弹、硬、软、超软之分。根据沙发的部位，选用不同密度。不同柔软的海绵，但优质的海绵一般都是高回弹的。B羽绒用于背、腰垫内部的填充物，经过高温漂洗及防虫处理，特点是舒适性好，有质感，人靠在背垫上有一种被包容的感觉。C绷带沙发坐箱内使用5公分宽规格绷带,其胶丝拉比为127，伸缩强度超过5万次，抗老化性能好且耐高温，被广泛用于沙发。2、工艺结构A框架上覆盖一层12CM厚的海绵，表面再紧粘一层布，最少程度的减少面料与框架的磨擦。B采用台湾优质马钉枪，确保绷带等重要部位的牢固性。缝纫工艺A面料种类欧洲进口和国内合资面料是我们主要的选择。无论是色牢度和耐磨度，克重均优于国家行业标准300克/平米。B。表面缝纫采用台湾电动高速平缝机，员工上岗全部经过专业培训，针脚均匀平整，每块面料均经过琐边处理。配件工艺A拉链经过我们的专业技术人员从众多生产厂家中精心筛选后，,独家生产的带有CUDDLE字样的拉链，保证客户在清洗外套时，拉动顺滑,不易损坏拉链。B地脚采用标准五金件,度锌/铬防锈处理，克服了普通五金件易生锈的弊病，底部均有橡胶或尼龙胶垫保护地板。所有五金件都由国内行业正规厂家供应。C五金配件专业厂家定模生产,原料打磨后镀铬处理亮度好、耐磨,所有电镀配件为环保电镀，不使用含氰化合物的电镀液。四、家具生产选材用料1、要选择像紫檀木、花梨木、酸枝木、鸡翅木、铁刀木、乌木等国标规定的树种，选用“心材”做的家具，才为全红木家具。2、有一定缺陷的部位经加工处理后，也可适用于非主体部位。3、裁料必须根据设计要求，精确计算规格，精打细算，充分利用边角料。4、家具的主体部位颜色搭配要合理、协调、一致。个别颜色略有差别的材料只能用于非主体部位。5、纹理的大小、走向要一致、对称、和谐。423设计原则（1）在家具设计中坚持经济、适用、美化环境、节约能源的原则。（2）在结构设计中力争做到技术先进、布置合理、受力明确、安全可靠。424建筑结构本项目土建工程采用砖混结构与钢结构。（1）抗震设计主要建（构）筑物均按烈度7度设防。（2）地基与基础根据地质资料，厂区内地层的轻亚粘土为主要地层，地基承载力较低，因此在主厂房设计上选用较低吨位的行车，基础用钢筋混凝土结构。主厂房全部选用优质钢结构。（3）防雷接地主厂房按三类工业建筑物考虑防雷，只需防止直接雷击，并采用重点保护方式，在房面上采用避雷网，突出屋面的金属物一律作为受雷器，并将其与避雷网相连，同时防雷接地系统与保护接零系统，采用公用接地体，其接地电阻不大于4欧姆。43供排水、供电及通讯431供排水系统（1）给水厂区给水采用生产、生活、消防同一管道供水系统，成环状布置，管材采用给水铸铁管和PPR管。水源由自来水公司及自备水井解决。（2）排水厂区排水主要是少量生产用水和生活用水，均不含有毒有害物质，可直接入厂区排水网，汇集后排入城市污水管道。（1）生产废水及雨水排水系统全厂雨水排水采用暗管式排水，雨水经过雨水口流入雨水下水道，进行外排。（2）生活污水排水系统办公室及其他厕所等排出的生活粪便污水，经化粪池处理后用作厂区绿化或排入生活污水下水道，确保不会污染环境。432供电工程用电设备负荷等级为三级，供电电压为380伏、220伏，三相四线制，购置安装1000KVA配电设备一套，满足全厂生产、生活用电。44采暖通风441采暖室内采暖采用散热器采暖，车间散热器选用四柱813型，室内采暖管网以明装为主，采暖形式为上供下回同程式系统。442通风车间安装轴流风机强制通风换气，以便及时排放车间粉尘，保证车间空气清新和清洁。45总图运输451场地概况项目占地面积37亩。452总平面布置（1）在建筑设计中坚持经济、适用、美化环境、节约能源的原则。（2）在结构设计中力争做到技术先进。布置合理、受力明确、安全可靠。在保证足够卫生，防火安全的情况下，力求总体紧凑，节约用地和投资，注意厂区绿化和场内人流物流的组织。第5章环境保护、劳动安全、消防51环境保护511设计依据（1）中华人民共和国环境保护法（2）中华人民共和国大气污染防治法（3）中华人民共和国水污染防治法（4）城市区域环境噪音标准（GB309693）（5）工业“三废”排放标准（GB1322396）（6）环境空气质量标准（GB30951996）（7）工业企业厂界噪声标准（GB123481990）512主要污染源和污染物及治理措施（1）项目产生的废水主要是生活废水，生活用水经化粪池等措施处理后用作城区绿化，对环境不会造成污染。（2）工业固体废物全部综合利用，生活垃圾有环卫部门统一处理。（3）在生产过程中，可对噪声较大设备基础做减震处理，并采用隔离布置和配置消音装置等降噪措施，控制厂区噪声小于65分贝，使其符合工业企业噪声标准要求。52劳动安全521设计依据（1）河南省劳动保障法律法规（2）机械企业安全卫生设计规范（3）建设项目（工程）劳动安全卫生检查规定（4）生产过程安全卫生要求总则（5）工业企业设计卫生标准（6）职业安全卫生管理体系施行标准（7）工业企业噪声控制设计规范522生产中不安全因素和职业危害因素分析1）不安全因素（1）触电电气设备如有漏电或违章操作，可造成人身触电伤亡。（2）机械伤害及人体坠落；传动机械设备的外露部分容易造成机械伤害以及坑、沟等处可能发生人体坠落事故。（3）职业危害因素噪声各种设备产生的噪声。523劳动保护措施（1）防雷措施建筑物等超高设施，设置避雷器或避雷针作为直接雷击的保护。（2）安全供电均设两路独立电源供电。电缆系统采用过负荷保护及适中保护措施。所有电气设备外壳均可靠接地。（3）安全供水水泵房采取两路独立电源，另外设一座备用水塔，保证安全供水。（4）防机械伤害和人体坠落措施为防止机械伤害和人体坠落，对所有不安全因素，采取相应防护措施。所有高空作业区、平台四周、走梯及坑、地井等均设有安全通道，防护栏杆活盖板。（5）安全标志为提醒人们对不安全因素的注意，预防事故的发生，柜易发事故、危及职工安全的场所和设备，按照安全色、安全标志的有关规定图安全色和设置安全标志，如设备管线涂安全色，危险处设置“禁止烟火”“有电危险”“必须戴安全帽”等安全标志。53消防531设计依据（1）中华人民共和国消防法（2）建筑设计防火规范（3）工业火灾危害环境电力装置设计规范（4）火灾自动报警系统设计规范（5）建筑灭火器配置规范532火灾因素分析本工程存在的火灾隐患主要是高低压配电室、变压器室、电缆桥架等。533消防措施本设计认真贯彻执行“预防为主、防消结合”的消防工作方针中有关安全防火方面的规定，在总图布置、消防给水、易发生火灾场所的消防措施和建筑设计等方面均按现行有关规范要求进行设计。（1）总图布置根据地生产、运输及厂区消防的要求，在各建筑物之间设有消防信道，保障消防车辆的畅通。在总图布置上，建（构）筑物之间的防火间距严格按照建筑设计防火规范进行设计。（2）消防给水消防给水为低供水，水源曲子净循环水管网上，供水压力为04MPA，灭火时可以直接利用，室内消防用水量为10IS，室外消防用水量为25I/S，室外消火间距为120米。（3）主要设计的消防措施本工程建筑物设计均接一、二级耐火等级设计，按有关规范要求执行。在有关火灾危险性的室内或处所视具体情况设置手提式干粉器或者灭火器等。在各主要建、构筑物附近置室外消防栓，要各主要建、构筑物之间设置消防信道。总之，本消防设计，综合工艺等有关专业的具体情况，严格执行建筑设计防火措施等有关规定，考虑了基本的消防措施，在正常情况下，严格按照操作规程进行工作，可以避免火灾事故的发生，发展，确保生产安全，一旦发生火灾，可利用较完善的消防措施，是灾情得到及时控制，把灾害造成的损失减到最低程度。第6章节能61设计依据（1）中华人民共和国节约能源法（2）国家标准综合能耗计算通则62设计原则（1）根据国家有关能源政策和规定，因地制宜选择能源种类、品种和质量。（2）充分挖掘潜力，结合企业具体情况，尽可能做到能源综合利用。63能耗指标综合能耗折算来看，耗电量所占的比重很大。企业应从耗电入手，注重加强电气设备节能措施。64节能措施（1）本项目新增生产设备均选用新型、高效、节能设备，生产效率高、耗能低。选用优质高效设备，均为机电部推荐的节能型产品。（2）本项目积极选用国内先进的高效节能设备，生产设备尽量采用生产流水线，以达到用人少、效率高、产品质量好和节能效果好的目的。（3）厂区及车间工艺平面布置综合考虑物流因素，力求物流畅通，减少搬运能耗。（4）电气设备采用电容补偿，提高功率因数减少电耗。（5）使用新型节能灯具，水泵加装变频系统，节约电能。（6）完善水、电、气等各种计量仪表，以利于节能和生产管理。（7）低压变电室采用静电电容集中补偿无功功率，以提高功率因数，变压器选用新型节能变压器；各车间通风系统均采用节能型风机。第7章企业组织和劳动定员71企业组织711组织机构企业建立董事会，实行总经理负责下的经营管理制度，建立健全各种管理制度，严格按照制度进行组织生产和经营管理。712工作制度年工作日300天生产工人及辅助生产工人均为3班运转制，管理人员为常班制，每班8小时。72劳动定员和人员培训721劳动定员车间人员配套按照一岗定员原则，参照国家行业用工指导标准及其他同类企业用工情况确定。1）劳动定员全公司总人数120人，其中管理人员6人，技术人员24人，一线职工90人。722人员培训人员培训拟采用请进来和走出去的办法，定期邀请院校、科研单位或同行有关专家到公司进行技术传授和指导，定期轮流派出本企业的工程技术人员、专业技术人员、管理人员、企业工人到高等院校、科研单位或先进同行企业中去进行培训，以提高全体人员的素质，为提高产品质量和市场竞争力打下坚实基础。723项目管理及运行机制1）项目管理项目管理是对项目建设实施组织管理，内容如下（1）财务管理1、设置财务会计机构，配备专门负责人员，建立健全财务制度。2、根据最终项目评审确定的投资数额、资金筹措渠道、投资计划及建设内容编制财务计划。3、严格按照财务制度适用资金，做到专款专用。4、加强财务审计，定期与不定期检查财务状况。（2）设备物资管理配备专职人员负责根据项目建设计划采购物资与设备。要详细调研，认真比较，符合招标条件的要公开招标。（3）工程管理首先选择有设计经验的具有设计证书的专业设计单位进行工程设计，其次在具有具有施工资格的施工单位中招标。要严格实施监理制度。整个施工安装中力求减少损耗，已获得最佳效益。工程竣工后，组织有关领导、专家验收，对于不符合质量要求的工程必须返工直到符合要求为止。第8章项目实施进度81项目安排实施项目实施分为三个阶段，即前期准备阶段、实施阶段和完成阶段。（1）前期准备阶段包括土地租赁、可行性研究编制及审批。（2）实施阶段包括设计、土建工程施工、设备的购置安装、调试、试车（3）完成阶段包括试生产、达到生产能力、竣工验收、正式投产82实施进度计划项目建设工期为12个月，具体各阶段时间安排如下（1）实施准备在申报项目可研批复的同时，可进行其他一些准备工作，在可研报告批复后，可进行生产线准备的订购的商务谈判、外出订货、签订合同，时间为一个月。（2）勘察设计在资金部分到位后，即委托勘察设计单位进行工程的勘察设计，设计分为初步设计和施工图设计，同时办理建设有关手续，招标施工单位时间为2个月。（3）施工期主要土建工程的施工和非标准设备的制作，为加快实施进度，主要生产车间与生活设施同时进行，在此期间进行设备的选购，时间为7个月。（4）设备安装调试主要完成设备的验收、安装、单机调试和联动试车以及试生产，时间为15天。（5）竣工达产期试车合格后，进行达产试产，调整工艺参数，稳定工艺流程，完善各项操作规程及规章制度，同时进行产品的推销，时间为1个月。（6）项目验收整理准备各种资料，总结项目实施情况，进行项目验收，时间15天。项目进度计划表2014年2015年时间、项目910111212345678筹集准备工作图纸设计、工程招标开工建设、主题施工安装装饰施工试生产竣工验收、投入使用第9章投资估算与资金筹措91投资估算911估算依据（1）建设项目经济评价方法及参数（第三版）（2）投资项目可行性研究指南（试用版）（3）河南省建筑工程消耗量定额（4）河南省安装工程消耗量定额（5）洛阳市造价信息（6）类似工程造价资料912固定资产投资1、项目总投资8000万元。其中建设投资7000万元，铺底流动资金1000万元。建设投资包括征地44亩预计350万元，设备购置费5750万元设备安装工程费150万元工程建设其他费用100万元基本预备费用150万元2、根据相关规定的计算办法、费率及当地的有关规定计算。1勘察设计费按工程费用的2计算；2建设单位管理费按工程费用的10计算；3工程咨询监理费按工程费用的2计算；4图纸审查费按工程费用的12计算；5墙改费按工程费用的8计算；6散装水泥费按工程费用的2计算；7劳保费按工程费用的26计算；8招标管理费按工程费用的006计算；913流动资金估算流动资金估算按分项详细估算法估算，应收账款按45天计算。燃料库存原案45天计算。原材料按30天计算。应付账款按30天计算。经估算，达到设计生产能力后，流动资金需用量为1550万元。914总投资本项目总投资8000万元。其中固定资产投资7000万元，铺底流动资金1000万元。92资金筹措本项目总投资8000万元，资金全部由企业自筹。第10章财务分析101销售收入和生产成本估算1011销售收入估算项目投产达到生产能力后，年产4000吨钢球。通过市场调查，按目前市场最低价平均估算，年销售额为9000万。1012生产成本估算在进行项目总成本分析时，遵照国家财政部规定的成本开支范围、财务通则、会计准则和工业企业会计制度有关规定，根据项目投产后，生产经营的实际需要及目前市场价格而逐项估算。（1）原材料成本，以产品生产工艺配方所需要的各种原材料数量及目前市场上的价格加装卸运输费用计算。（2）电价按照当地规价065元/KWH。（3）职工福利基金按工资总额的14计算。（4）维修费用按照固定资产原值的1估算。（5）销售费用按规定估算。（6）固定资产折旧基金安711计提。按照上述原则，经计算该项目投产后正常年份总成本为59092万元，其中变动成本为51958万元，固定成本为186055万元。经营成本为35031万元。102财务评价1021收益分析该项目投产后，正常年份产品销售收入为9000万元，年总成本为59092万元，年创营业税金及附加费2831万元，利润总额6877万元，上缴所得税1998万元，企业净利润5997万元。利润总额108275万元。1022经济效益分析（1）总投资收益率59092/602671001141（2）产值利税率6877/68810010（3）投资利税率9708/602671001611（4）标准投资回收期所得税前718年所得税后833年1023不确定性分析本项目经济评价所采用的数据，大部分来自估算和预