猫咪咖啡厅创业计划书

猫咪咖啡厅创业计划书目录10执行摘要611公司概况612注册资金713产品/服务特征摘要714商业模式（盈利模式）715市场机会820市场分析921市场定位与目标客户922市场预测（市场占有率）923竞争分析924项目SWOT分析1030营销策略1131产品定价与销售收入预测1132地点渠道/选址1133促销/宣传推广1240人员与组织结构1241组织结构1242管理团队1343部门/岗位职责1450投资与财务分析报告1551固定资产1552原材料采购计划1553营业（成本）费用预测1654资金需求1655盈亏平衡点1760风险分析与对策1770企业的愿景1780附录1881附表经营第一年利润表1882附表2第一年度的现金流量表2010执行摘要11公司概况公司名称咖啡厅模拟公司公司类型有限责任公司个体工商户个人独资企业合伙企业其他_（打选择）注册地址中国辽宁大连甘井子区凌工路。主要经营范围冷热饮、咖啡、酒、茶、果汁、饮料。销售定型包装食品、糕点、面包、水果拼盘。咖啡原料、糖、奶制品、冰激凌。市场定位市场定位的步骤1、信息采集地理环境、人文环境、商业环境、竞争环境；2、环境条件分析优势、劣势、机会、威胁；3、主题定位消费群定位、主题定位、商品及服务结构定位；4、商圈调查商圈业态调查、商圈相关业种调查、商圈消费有群调查、商圈交通调查5、商圈分析与评估商圈市场潜力分析、商圈竞争态势评估、营业面积及规模建议6、提交市场定位建议书根据这个步骤找到我们咖啡店的优势和劣势。然后制定市场策略。市场定位的策略1要避开原来在该地区有一定实力和历史的店铺。要让自己家店的产品与该地区实力强的店铺的产品有明显的区别，形成自己的特色。2寻找尚未被占领但是有潜在市场需求的位置，填补市场空缺，形成特色产品。3在确定市场定位后，如果发现情况有变的话，就要重新定位，采取已进为退的策略，形成与竞争对手有差异性的位置。并应经常监测，以随时适应目标顾客和竞争者策略的改变。12注册资金总计13、87万元1、申请卫生许可证、营业执照及相关证件预计5000元2、购买原料及用具费用咖啡机（1台）25000元水处理设备（1台）1000元制冰机（1台）2000元温度计（1支）100元咖啡杯及其他套具（100套）501005000元咖啡原料、糖、奶制品、茶、冰激凌等10000元冰箱（1台）2000元厨房必备用具5000元微波炉（1台）1000元榨汁机（2台）50021000元消毒柜（1台）1000元烤面包机（1台）1000元滴滤咖啡机（1台）3000元小计57100元3、店面内部配套设施灯具5000元桌椅（20套）10002020000元沙发（2套）300026000元窗帘、柜台、书架、室内装饰物品4000元电脑（2台）300026000元2匹挂式空调机（3台）300039000元小计50000元4、宠物猫的管理费用猫舍（20个）50201000元猫沙100元猫的清洁用具及其他必需品500元小计1600元5、员工糕点师1名月薪3000元洗碗工1名月薪1500元水果拼盘师1名月薪2500元收银员（前台）1名月薪2000元小计9000元6、广告宣传费在开业前夕，通过发传单等多样化的营销手段进行宣传，从而达到广而告之的目的，预估计费用2000元7、周转流动资金预计4000元8、场地等费用10000元总计138700元13产品/服务特征摘要产品或服务1、服务战略没有精神的民族是危险的，没有文化的企业也是可怕的，是不能长久发展的。我们本着让都市人们休闲放松的原则，为广大的顾客朋友打造一种舒适、回归自然的享受的一种文化。2、服务态度本着让都市人们放慢脚步，享受自然的企业核心，我们要以最真诚的，热情，自然的态度去服务顾客，让顾客能够在我们的咖啡厅得到身心的放松。能够在品尝咖啡的同时感受美好的生活。3、产品服务我们公司的产品都是要经过质监部门检验的，一定会提供给顾客健康美味的味觉享受。同时，我们收留的流浪猫都要经过体检以及定期清洁等，所以顾客可以放心的与小动物们接触，感受小动物们的可爱，体味人与动物之间最纯真的温情。14商业模式（盈利模式）餐厅产品除了日常的糕点咖啡饮料外，最显著的品牌特征就是餐厅内会出售一些自制的或是代售的有关于猫咪的装饰品，明信片，家居用品等。对顾客来说，温馨的用餐环境还不够，在与猫咪共同享受的时光里，我们也会提供由顾客亲手喂给猫咪的猫粮，糕点等等。也就是说，餐厅的主要盈利是来源于围绕猫咪展开的周边工艺品、猫粮、顾客的就餐以及环境服务所产生的效益。由咖啡厅的正常商品为主，并额外加入猫咪相关的其他盈利方式，一定能实现多元化的盈利模式。这不仅能打出品牌特色，增强顾客对品牌文化的认知感，还能提升销售成绩，让餐厅更加兴旺。15市场机会目前这种亲近自然的饮食行业内，还仅限于农家乐等营业模式。而像本家咖啡厅这样以小动物为主题，让顾客直接与小动物接触的营业模式，不论是咖啡厅还是别的餐饮行业，都十分稀缺。对于我们来说，这是个巨大的市场机会。当人们喝惯了千篇一律的咖啡，看惯了咖啡厅里穿梭的服务员的身影，走进咖啡店，看着可爱的猫咪们的热情招待，享受着在普通餐馆享受不到的与猫咪共处的时光，一定会觉得耳目一新，而这种新鲜感就是我们吸引顾客的主要手段。在另一个方面呼吁人们亲近自然，爱护小动物，对流浪猫充满爱心，这也一定会适应当下可持续发展的大潮流，在当下这种人人觉醒反思，对环境的保护刚开始萌芽的大环境下，顺流发展这样的产业，一定会得到有识之士的认可和赏识，他们的光临和宣传，就是我们发展的最好助力。咖啡店的成立发展都是靠的大家的爱心和同情心，对社会对自然对人类周围环境的关心和爱护。不论是不久前炒的沸沸扬扬的地沟油事件，还是最近大家关注的奶粉问题，都引发了社会上一系列的对于食品行业的良知的拷问。咖啡店的成立，也是我们这些自主创业的大学生对于食品行业，对于公众态度的立场的宣示。我们不仅做健康的食品，我们不仅充满了对顾客的关爱和人文的关怀，我们还关注我们的生存环境，我们的立场是明确的，我们所呈现的最重要的核心主题就是爱，而这种爱，是我们这些初出大学的学生所具有最好的资本，是我们作为进入这个市场的敲门砖。这种对社会的呼吁的回应和对严重影响人类健康安全行为的抵制，就是我们用来打动别人的，寻找市场机会的根本。16投资与财务单位万元总投资额30,000投资收益率（第一年）63第二年第三年第一年年增长率年增长率预期净利润（税后利润）19,00022,80029,64投资收益率净利润总投资额100预期净利润第一年见81附表1；备注此表中“总投资额”项的金额以公式的形式引用到表54中“自有资金金额”项20市场分析21市场定位与目标客户目标客户1我们的咖啡厅为热爱猫咪但受各种环境或者条件限制无法在家养猫的人群提供和猫咪亲密接触的空间；为渴望回归原始亲近自然的群众提供一个休闲放松的环境。2商业区附近工作学习的白领或者大学生。3我们的咖啡厅还可以为爱猫一族的人们提供聚会的场所。众所周知绝大多数的咖啡厅是不允许宠物进入的，而我们的咖啡厅可以给这类人提供一个良好的交流沟通的环境。22市场预测（市场占有率）预计市场占有率5。目前在世界范围里咖啡已经被越来越多的人所接受。中国，咖啡的消费者也在逐年的提高。很多连锁的咖啡店崛起，例如星巴克，意浓咖啡，TCHIBO咖啡等等。中国咖啡的销售市场巨大但也因此竞争压力巨大。我们的咖啡厅主要消费群体是爱猫的人士。现在的社会纷繁复杂，许多人在这中感觉到了孤独，因而会想养动物来排遣寂寞。我们的咖啡厅给与此类人群一个空间。在享受咖啡的同时和猫咪进行娱乐。此外，面对一些想来感受自然亲近自然的高消费人群我们也会开辟一个安静不受打扰的区域。23竞争分析1行业分析随着人们的生活水平在不断提高，咖啡这种西式饮品正在被越来越多的国人所接受，咖啡消费市场发展迅速，已经成为城市消费一大潮流，市场前期培育已经结束。雀巢、麦斯威尔、哥伦比亚等国及咖啡公司纷纷在中国设立分公司或工厂，根据一项在12个内陆城市的调查，32的城市居民喝咖啡。咖啡消费品味越来越高，文化的魅力就是市场的魅力。随之而来的咖啡文化正充满生活的每个时刻，咖啡不再仅仅是一种饮料，它逐渐与时尚、品味紧紧联系在一起，体现出高品质的现代生活；或是交友谈心，或是商务会谈，或是休闲怡情，尽在一杯音乐弥漫的咖啡中。单纯速溶咖啡已经远远不能满足人们的需求了，消费者开始认知咖啡的品牌、风格和知道如何享受咖啡带来的乐趣。如今，在国内的许多大城市，咖啡馆已经不少见，许多年轻人成了咖啡的热情拥护者，咖啡消费在中国城市里，平均每人每年的咖啡消费量是4杯，即使是在北京、上海这样的大城市，每人每年的消费量也仅有20杯。而在日本和英国，平均每人每天就要喝一杯咖啡。日本和英国都是世界著名的茶文化国家，目前已经发展成了巨大的咖啡市场。拥有强大茶文化的中国具有广阔的咖啡消费潜力，正在成为世界上最大的咖啡消费市场。在国内许多大中城市咖啡专业场所数量每年在以30左右的速度增长。正因为中国的咖啡市场处于起步阶段，中国咖啡销量增速惊人，这意味着一个巨大的机遇已经降临，意味着有更多的机会，更大的利润回报空间。未来几年中国有望成为全世界最具潜力的咖啡消费大国。总体来说，由于中国市场巨大，咖啡消费增长前景看好，中国在世界咖啡业扩大需求的总战略中占据重要地位。另外，各大城市还没有出现以动物为主题的咖啡厅，为我们咖啡厅带来广阔的前景和意想不到的机遇，同时，增强了人们的同情心和保护动物的意识，2竞争对手（1）对手分析A与强势品牌店的间接竞争目前各大城市中星巴克以及同样来自美国的COFFEEBEANERY,源自日本的真锅咖啡，还有雀巢、麦斯威尔、哥伦比亚等国的咖啡，都在平分秋色，他们的品牌效应已经深入人心。B直接竞争对手如台湾庄记咖啡、风尚咖啡、咖啡盒子等等，规模不太大，但具有一定的特色。（2）竞争对手优势A规模较大，连锁或者加盟店B经营经验、管理理论、技术水平都比较成熟C品牌优势D人脉关系网比较宽广，皆有一定数量的忠实顾客（3）竞争对手劣势A由于品牌的包袱，价格相对较高B顾客群相对比较固定，潜在顾客的拓展比较狭隘C经营范围固定，缺乏灵活性（4）潜在竞争对手A奶茶店主要面对低档消费者，这一类消费者居多，店面虽小，环境稍差，但是提座位和桌子方便人们交流，其竞争力不可忽视。BKTV主要面向年轻人唱歌喝酒。这类餐厅环境舒适，风格独特，根式和中高档消费群体，首要的是私人包厢，这一点我们咖啡厅需要留意一下，价格略低于咖啡厅又高于奶茶店，面对的主要是对环境有特别需求者和追求时尚者。C速溶咖啡速溶咖啡的方便快捷在一定程度上也影响了人们前往咖啡厅的意愿。（5）营销规划A利用自身的优势和品牌，进行产品多样化和品牌多元的包装，迅速建立知名度和美誉度，稳住客源，利用自身的优势和独特之处，迅速占领市场。B从市场整体看，从供应到出货的产业链也是竞争的一方面。促成这方面竞争的主要原因是供应商和物流商的价格浮动所引起的。应对竞争除了要有好的经营策略以外，还应选择合适的供应商和物流商。C利用动物主题，打造都市化特色咖啡厅，但要做好动物的清洁工作，以免给顾客留下不好的印象，同时保持餐厅环境良好。D抓住低成本，差异化，集中特色的竞争策略，吸引顾客。24项目SWOT分析优势（STRENGTHS）1地理位置有利，风景优美，视野宽阔，拥有凝厚的文化氛围；2建筑风格独特，独树一帜，具有跟大自然的浓厚色彩并与现代建筑流行风格结合，能吸引顾客，有进去的欲望。3产品精致，味道独特，品质优良，不止是喝咖啡，还具有咖啡文化。4室内环境优美，有独特的包厢，其中具有可爱的小猫，能使顾客转移注意力，放松心情。（当然小猫打过预苗，干净可爱）5服务周到，专业，细节问题处理好。劣势（WEAKNESSES）1性价比不高，咖啡并不适合大众人群，目标群体只是有稳定收入的人。2因为场所固定，所以回头客大部分是附近的人，辐射范围不广。3销售的形式单一，产品服务缺乏创新。4适应新市场的劣势。因为我们的咖啡厅比较独特，有的分区收养小动物，但是一些人群可能会讨厌动物，对其体毛过敏，或者怕被动物弄伤。5管理分析。因为是大学生综合创业，所以在咖啡厅的管理方面缺乏经验，在经营初期可能遇到一些困难。6因为是有收养动物，所以在动物的管理方面会比较麻烦，投资就多，收入可能会在一定程度上降低。机遇OPPORTUNITIES现在人民生活水平提高，不止是只满足温饱问题，更加注重精神层面的满足，乐于享受生活。因为有可爱的动物主题部分，这是我们的一个特色，喜欢猫咪的顾客会首选我们，因为同类型的咖啡厅并不多，此为收养流浪猫，可能会得到相关部门及人士的关注。咖啡厅弹性空间很大，可以与咖啡为主，增加许多副产品。以优异的环境取胜，能吸引许多商业人士来洽谈生意，白领族来休息调整，学生情侣及朋友们来约会。并且一旦养成习惯和消费嗜好，如意形成忠诚顾客。打响品牌后可以想学府扩张，扩大市场份额。研究表明每天一杯咖啡对人体有各方面的益处，大家慢慢知晓。威胁（THREATS）1消费人群需求变化多样，覆盖范围内的人口并未习惯全西餐口味的菜式2受周围奶茶等咖啡替代品饮品店枪战销售额。3潜在竞争者多，知名咖啡容易分流消费者。4一旦经营成功，很可能会吸引替他创业者跟进模仿，增加新的竞争者。30营销策略31产品定价与销售收入预测单位元产品或服务单位单位成本销售单价同类产品市场零售单价月均销售数量月均销售收入咖啡杯16203575015000奶茶杯1218204007200蛋糕份18252559214800水果沙拉份1016205008000合计45000月销售增长率_333_注1此表销售收入预测可设定月增长率注2销售单价一栏，如果一年当中产品售价有变化，也可按照产品均价计算32地点渠道/选址单位元经营地址面积费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因80平方米510万1、大连市区交通方便。2、凌工路附近是商业区和办公区，靠近居民区，消费人群多而集中，市场广阔。3、商业区周边合作伙伴集中，市场群体效应好。销售渠道面向最终消费者通过零售商通过批发商（打选择）选择该销售方式的原因1、咖啡属液体，易凉，为保证咖啡的口感及质量，不适合通过第三方销售。2、咖啡体积小，易携带。3、咖啡厅周围消费人群集中。4、顾客每次购买数量少，购买频率高。5、咖啡厅是服务类行业，设施齐全，直接面向消费人群。主要批发/零售商情况注1本表中“费用或成本”的金额与“附表”中112月“管理（经营）费用场地租金”之和应一致。33促销/宣传推广单位元/月宣传推广费用占比20推广费用23万推广方式主要内容广告宣传除在室外电子版上宣传外，在电台上投放广告。会展推广公关活动邀请各大媒体、供应商及公益组织等合作伙伴参加“沙龙派对”等活动，增大知名度及影响力。网络推广建立咖啡厅专属网站，将咖啡种类研发和猫咪的最新情况设立专栏，并定期更新其他内容。优惠活动在节假日及周年庆期间开展优惠活动，回报新老顾客。人员推销数据库营销注1数据库营销是指通过手机短信、电子邮件，向数据库中的客户群发送促销/推广信息的营销手段。注2此表中“推广费用”金额应与“附表”中112月“销售费用促销/宣传推广”之和一致。40人员与组织结构41组织结构总经理总经理助理市场营销部人事行政部财政部42管理团队姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长请说明与经营项目相关的经验与专长周雨19总经理本科日语曾在茶餐厅兼职具有很强的团队凝聚力，能带领团队激发团队的热情，很有组织能力。王莉20总经理助理本科日语曾担任校内社团办公室助理会使用OFFICE办公软件刘晓健19总经理助理本科日语在学生会担任学生会主席助理具有良好的清晰的思维，会合理安排时间何家秀19总经理助理本科日语曾在某知名公司做过助理兼职具有工作经验一年以上，性情温和，热情，善于沟通，长相甜美李明霏18营销部部长本科日语曾参与某品牌活动的营销策划有市场营销双学位证书连佳琪20营销部员工本科日语曾做过超市促销兼职待人热情，诚实，善于沟通，人际交流，口齿流利郝苗苗20营销部员工本科日语做过促销兼职并有良好业绩有市场营销双学位证书洪铭20营销部员工本科日语在校内做促销长期兼职有市场营销双学位证书于丛丛19营销部员工本科日语曾做过多家公司产品的促销兼职有市场营销双学位证书，马燕利20人事部行政部部长本科日语曾在社团人事行政部担任部长，有人力资源管理双学位证书王露露19人事部员工本科日语有在大公司做过人事部兼职个人学过人力资源管理，善于与人沟通，徐锦19财政部部长本科日语曾担任班级常副，有计算机二级证，注册会计师证林峰旭19财政部员工本科日语做过某公司出纳兼职有会计上岗证孙晓琳19财政部员工本科日语曾在大公司做过兼职有会计上岗证，张瑶19财政部员工本科日语在学校长时期做兼职有会计上岗证杨柳19财政部员工本科日语有一年工作经验有会计上岗证43部门/岗位职责部门/岗位负责人职责总经理周雨1总经理应向公司董事会负责，全面组织实施董事会的有关决议和规定，全面完成董事会下达的各项指标，并将实施情况2负责宣传贯彻执行国家和行业有关法律、法规、方针、政策。向董事会汇报。3根据董事会的要求确定公司的经营方针，建立公司的经营管理体系并组织实施和改进，为经营管理体系运行提供足够的资源。4主持公司的日常各项经营管理工作，组织实施公司年度经营计划和投资方案。5负责召集和主持公司总经理办公会议，协调、检查和督促各部的工作。6根据市场变化，不断调整公司的经营方向，使公司持续健康发展。7负责倡导公司的企业文化和经营理念，塑造企业形象。8负责代表公司对外处理业务，开展公关活动。9负责公司信息管理系统的建立及信息资源的配置。10签署日常行政、业务文件，保证公司经营运作的合法性。11负责公司人力资源的开发、管理和提高。12负责公司安全工作。13负责确定公司的年度财务预、决算方案，利润分配方案和弥补亏损方案。14负责公司组织结构的调整。15负责组织完成董事会下达的其它临时性、阶段性工作和任务为主要。总经理助理1在总经理领导下负责办公室的全面工作，努力做好总经王莉刘晓健何家秀王育苏理的参谋助手，起到承上启下的作用，认真做到全方位服务。2在总经理领导下负责企业具体管理工作的布置、实施、检查、督促、落实执行情况。3协助总经理作好经营服务各项管理并督促、检查落实贯彻执行情况。4负责各类文件的分类呈送，请集团领导阅批并转有关部门处理。5协助总经理调查研究、了解公司经营管理情况并提出处理意见或建议，供总经理决策。6做好总经理办公会议和其他会议的组织工作和会议记录。做好决议、决定等文件的起草、发布。7做好企业内外文件的发放、登记、传递、催办、立卷、归档工作。8负责保管使用企业图章和介绍信。9负责企业内外的公文办理，解决来信、来访事宜，及时处理、汇报。10负责上级领导机关或兄弟单位领导的接待、参观工作。_市场营销_部李明霏连佳琪郝苗苗洪铭于丛丛黄丽1负责公司项目市场工作的全面掌控。包括组织、参与、指导营销方案的制定，媒体活动计划的审定，完成公司营销推广项目的整体策划创意、设计与提报，并指导专案策划与设计，配合完成日常推广宣传工作；制定公司年度营销目标计划、产品企划策略、通路计划及各阶段实施目标。2完成公司所有识别系统的整合与策划设计，公司内部大型活动的组织策划；建立和完善营销信息收集、处理、交流。与各门店及时沟通，对公司所有活动做好相关数据、票证等信息采集存档。3负责公司品牌推广、企划工作，建立和发展公司的企业文化、产品文化、市场文化和管理文化。4通过与各业务人员及各地门店沟通，了解调查现有市场动态，对竞争品牌产品的性能、价格、促销手段、品牌广告信息、对竞争品牌广告策略、竞争手段等的收集、整理和分析、并相应制定产品不同时期的广告策略，制定年、季、月度广告费用计划。5负责制定和完善公司的整体营销策划和具体实施方案，负责完成产品营销策划中相关组织和机构的开拓、联络、协调等。6负责连锁门店经营体系的建立，各门店视觉效果的品牌化，门店运营管理、开发媒体发布渠道，组织、策划媒体活动。7健全部门营销工作的各项业务流程，并做好业务分工与日常监督落实。8支持集团公司的所有市场和公关活动计划。_人事行政_部马燕利王露露1负责贯彻公司领导指示。做好上下联络沟通工作，及时向领导反映情况、反馈信息；搞好各部门间相互配合、综合协调工作；对各项工作和计划的督办和检查。2根据领导意图和公司发展战略，负责起草年度工作计划、年度工作总结和其他重要文稿，牵头或协助公司的规划研究。3负责全公司日常行政事务管理，协助总经理处理日常工作，负责总经理的日常活动和外出活动的安排。4组织安排公司办公会议，或会同有关部门筹备公司其他会议及有关重要活动，做好会议记录和整理会议纪要，根据需要按会议决定发文。5负责公司来往信函的收发、登记、传阅、批示，做好公文的拟订、审核、印刷、传递、催办和检查，及文书档案资料的归档立卷管理的工作。6做好公司历年大事记的原始资料收集和编纂工作，定期或不定期编辑公司简讯、简报或内部发行的刊物。7负责公司保密工作和法律事务，妥善保管和正确使用公司印章和介绍信。8负责前台接待、客人来访迎送等招待工作。9负责公司办公设施的管理。包括公司办公用品采购、发放、使用登记、保管、维护管理工作，负责传真机、复印机、长途电话、手提电话、计算机、手提计算机的管理和使用。10负责公司总务工作，做好后勤保障。主要是员工膳食、卫生保洁、电话总机服务、安全门卫、宿舍管理工作。11负责公司车辆调度、管理、维修、保养工作，确保公司领导和职工正常工作用车。定期对司机进行交通安全教育，减少事故和违章，降低油耗。12负责公司人力资源管理方针、政策、制度和公司行政组织机构设置、部门工作职责、部门人员编制与内设机构、岗位工作标准和人员素质要求的制定、实施及检讨、改善、修订。13根据公司发展规划，制定人力资源招聘、调配、培训开发计划并组织实施。14组织督促各部门编制工作计划、工作总结、业务管理程序、规范和落实办公例会、总经理交办工作，并负责跟进、检查、监督、考核。15办理员工招聘、录用、薪资奖金、调动、考核、奖惩、辞职辞退、离职、人事档案等业务事项。16调查处理各种重大工作失职、违规违纪案件；调查处理员工投诉；调处劳资纠纷。17做好员工保险、福利工作。18为丰富员工文化生活，组织安排各种文体活动和旅游活动。19每月制作相关行政费用表及人力资源报表供总经理审查并进行存档。20其他需要配合完成的工作。_财政_部许锦林峰旭张瑶1起草公司年度经营计划；组织编制公司年度财务预算；执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况，提出调整建议。2执行国家的财务会计政策、税收政策和法规；制订和执孙晓琳杨柳行公司会计政策、纳税政策及其管理政策。3整合公司业务体系资源，发挥公司综合优势，实现公司整体利益的最大化。4公司的会计核算、会计监督工作；公司会计档案管理及合同（协议）、有价证券、抵质押法律凭证的保管。5编写公司经营管理状况的财务分析报告。6负责公司股权管理工作，实施对全资子公司、控股公司、最大股东公司、参股公司的日常管理、财务监督及股利收缴工作。7组织经济责任制的实施工作，下达各中心核算与考核指标，组织业务考核和评价。8综合统计并分析公司债务和现金流量及各项业务情况。9研究公司融资风险和资本结构，进行融资成本核算，提出融资计划和方案；防范融资风险。10负责公司存货及低值易耗品盘点核对。11公司总经理授权或交办的其它工作。50投资与财务分析报告51固定资产生产经营所需设备、工具和办公家具单位元项目原值月折旧率（）月折旧金额备注生产工具和设备167办公家具100001671670电子设备340002789452电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等交通工具200000208416汽车店铺厂房5000/月04221租房，此项空白合计64842此表中“月折旧合计”项的金额以公式的形式引用到附表中112月“管理（经营）费用设备及家具折旧”项折旧率参看根据20090623颁布的企业所得税法实施条例备注此表中“原值合计”项的金额以公式的形式引用到附表中1月“现金流出固定资产”项52原材料采购计划单位元原材料名称数量单价（不超过产品成本价格）成本原材料一咖啡豆40/杯14/杯原材料二猫粮24/千克24/千克原材料三奶茶5/杯2/杯原材料四水果6/杯3/杯A合计备注此表中“成本合计”项的金额以公式的形式引用到附表中112月“主营业务成本原材料采购/进货”项53营业（成本）费用预测月销售收入45000可变成本/费用（月）原材料采购/进货10000销售提成（比例）103500营业税金（5）1750可变成本/费用共计29750场地租金5000宣传推广费用2000人员固定薪酬20000办公用品及耗材2000水、电、交通费4500设备折旧64842其他费用5000固定成本/费用（月）固定成本/费用共计391484254资金需求单位万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东15441私人拆借亲属、朋友10294银行贷款_中国工商_银行5147政府小额贷款政府部门4118总计34100备注注1此表中“注册资金金额”项的金额以公式的形式引用到表16“总投资额“中；注2如自有资金大于注册资金，此栏可以填写所需的自有资金；55盈亏平衡点（保本额）保本金额单位元固定成本毛利率130741注固定成本应与53营业（成本）费用预测所列各项一致；毛利率毛利销售净收入100；毛利销售净收入（销售收入流转税）变动成本；变动成本应与53营业（成本）费用预测所列费用一致；60风险分析与对策风险类别风险内容应对措施财务风险1收养流浪猫费用大。2地租贵。3员工工资高。4物价不断上涨。4理财经验不足。1选择很好而合适的咖啡卖，使利益最大化。2随着物价的上涨，调整咖啡价格。3加强理财知识学习，合理利用资金。市场风险1咖啡店多。2人们需要一个可以放松，休闲的地方。3人们需要的口味多样化。1随着时间，季节的变化，对咖啡店进行多样化装修，给人们一个舒适，温馨的环境。2随着社会的变化，对咖啡的口味不断更新，多样化。并且随时配出新口味的咖啡。管理风险1咖啡店面积过小，出现顾客排队现象。2有时小猫乱跑，方便，抓到顾客等情况。1准备一些临时用的椅子，让顾客坐着等，同时还可以和小猫玩着等。2定期对小猫进行检查，对其爪子进行修理。同时对小猫进行培训，让它们会一些幽默的简单的动作。政策风险1国家要的营业税高。2爱护周围环境。3遇到卖同口味的咖啡。1利用各种经营方式，按时缴税的同时也让自己利益最大化。2和周边的商店居民友好相处。3对于本店配出的新咖啡进行专利申请，用法律武器保护本店的经营权。70企业的愿景猫咪咖啡馆是指主要以猫咪为主题的咖啡馆。在猫咪咖啡馆里，猫咪是主体。是否拥有金钱，拥有权力对它们来说都不重要，所有人都是平等的。在这里，喝咖啡是其次，最主要的是跟猫咪一起玩耍能缓解压力和孤独。所以，我们的企业愿景就是让所有的猫咪和爱猫人都有个温馨的家。80附录81附表经营第一年利润表单位元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计平均售价202020202020202020202020销售数量707268585154525865686668750产品一月销售额14001440136011601020108010401160130013601320136015000平均售价181818181818181818181818销售数量423528293134332733324036400产品二月销售额7566305045225586125944865945767206487200平均售价252525252525252525252525销售数量494749524650484946515352592产品三月销售额12251175122513001150125012001225115012751325130014800平均售价161616161616161616161616销售数量414244454142403942434041500产品四月销售额6566727047206566726406246726886406568000一、主营业务收入4500045000045000450004500045000450004500045000450004500045000540000减主营业务成本原材料采购/进货1000010000100001000010000100001500015000150001500015000150000150000销售费用销售提成35003500350035003500350030003000300030003000300039000促销/宣传推广10001000100010001000100010001000100010001000100012000流转税及附加收入的522502300225025002350230020002500240024502250220027750减营业费用场地租金50005000500050005000500050005000500050005000500060000人员工资200002000020000200002000020000200002000020000200002000020000240000办公用品50005000500050005000500050005000500050005000500060000水、电费45004500450045004500450045004500450045004500450054000设备及家具折旧648426484264842648426484264842648426484264842648426484264842778104其他费用50005000500050005000500050005000500050005000500060000二、营业利润602506525065250672506875070250702507125071250702507275073250825500减所得税（25）150625163125163125168125171875175625175625178125178125175625181875183125206500三、净利润451875489375489375504375515625526875526875534375534375526875545625549375619000平均售价表31销售单价；销售数量见表31月销售数量；场地租金见表32；其他销售费用见表33；设备折旧见表51；原材料采购/进货见表52；注此表中“净利润总计”项的金额以公式的形式引用到表6中“预期净利润第一年”项82附表2第一年度的现