采购部规范化管理工具箱

采购部规范化管理目录第一章采购部组织结构与责权71按专业分工划分的采购部组织结构图72按职能设计的采购部组织结构图83按物品类别设计的采购部组织结构图84按采购地区设计的采购部组织结构图95大型企业的采购部组织结构图96超市采购部组织结构图107生产制造企业采购部的职责118商场、超市采购部职责129采购部的权力1310采购经理的岗位职责1411采购主管的岗位职责1512采购稽核员的岗位职责15第二章采购计划与预算管理161采购计划主管的岗位职责172采购计划专员岗位职责173采购预算专员的岗位职责184采购申请提出及审批权限规定表195直接材料采购预算表206年度原材料采购预算表217采购现金预算表218材料定期采购计划表229订单采购计划表2310月度材料采购计划表2411所有物品年度采购计划表2512物品申购表2613材料请购单2714设备采购申请表2815采购变更申请表2916采购变更审批表3017采购审核表3118材料采购记录表3119采购月报表3220单件产品采购统计表3221原材料采购数量排名表3322采购预算编制流程3423采购预算编制流程说明表3524采购计划编制流程图3624采购计划编制流程说明表3725月度采购计划编制流程图3826月度采购计划编制流程说明表3927采购计划审批流程图4028采购计划审批流程说明表4129采购计划管理流程图4230采购计划管理流程说明表4331采购调查主题项目表4332价值分析实施细则表4433物料调查的内容详解表4534采购预算编制方法一览表4635采购预算编制步骤示意图4736确定采购数量的步骤示意图4837计算采购数量的方法详表4938订货方式控制采购数量的方式详表4939确定采购数量的策略比较表5040编制采购数量计划的流程图5141物料采购数量计划一览表51第三章供应商开发与管理521供应商主管的岗位职责532供应商关系专员的岗位职责543评估小组备案表554供应商基本资料表565供应商考核项目及评分标准表576供应商调查表587供应商评价标准表598供应商评分表619供应商筛选表6310合格供应商列表6311供应商考核表6412供应商考核汇总表6513供应商月度评估表6614特殊承诺供应商列表6715供应商开发流程图6816供应商开发流程说明表6917供应商选择流程图7018供应商选择流程说明表7119供应商初审流程图7220供应商初审流程说明表7321供应商评定流程7422供应商评定流程说明表7523供应商认证流程7624供应商认证流程说明表7725供应商考核流程图7826供应商考核流程说明表7927供应商管理流程图8028供应商管理流程说明表8129采购招标流程图8230采购招标流程说明表8331采购评标流程图8432采购评标流程说明表8533供应商基本资料表8634供应商问卷调查表8735供应商调查表8836供应商筛选评分表8937供应商考核项目及评分标准9038供应商考核评定标准及运用表91第四章采购价格、谈判与合同管理921采购合同主管的岗位职责932合同管理专员的岗位职责943采购询价记录表954询价结果一览表955比价议价记录表966采购谈判计划表967合同谈判记录表978合同信息统计表979采购价格调查流程图9810采购价格调查流程说明表9911采购价格询价流程图10012采购价格询价流程说明表10113采购价格确定流程图10214采购价格确定流程说明表10315采购谈判管理流程图10416采购谈判流程说明表10517采购合同制定流程图10618采购合同制定流程说明表10719采购合同复审流程图10820采购合同复审流程说明表10921采购合同执行流程图11022采购合同执行流程说明表11123采购合同变更流程图11224采购合同变更流程说明表113第五章采购检验与质量控制1141采购质量控制主管的岗位职责1152采购检验专员的岗位职责1163采购订单进展状态一览表1174供应商交货基本状况一览表1185试制认证具体过程示意图1196中试认证具体过程示意图1207批量认证具体过程示意图1218样品质量评价表1229货物采购环境表12310采购认证合同12411物料跟催表12512催货通知单12613采购验收表12714检验报告单12815质量控制表12916采购检验管理流程图13017采购检验管理流程说明表13118采购质量控制流程图13219采购质量控制流程说明表13320采购退货管理流程图13421采购退货管理流程说明表13522仪器设备质量检验项目及要求明细表13623设备采购验收报告单13724元器件材料工具检验报告单13825原材料检验的项目及方法表13926供应商延误交货的处理步骤示意图13927供应商延迟交货的解决方案140第六章采购结算管理1411采购结算主管的岗位职责1422采购结算专员的岗位职责1423预付款申请表1434付款申请表1445现金采购申请表1456委托付款申请表1467货款结算表1478付款（内部）结算单1489支出证明表14910结算清款表15011付款汇总表15112采购结算管理流程图15213采购结算管理流程说明表15314付款申请审批流程图15415付款申请审批流程说明表15516现金采购管理流程图15617现金采购管理流程说明表15718采购预付款管理流程图15819采购预付款管理流程说明表159第七章采购成本控制1601采购成本控制主管的岗位职责1612采购成本分析专员的岗位职责1623采购成本预算表（季度）1634采购成本预算表（年度）1645采购成本分析表1656采购费用分配表1667采购成本计算表1678采购成本汇总表1689成本差异汇总表16910采购成本比较表17011采购成本核算流程图17112采购成本核算流程说明表17213采购成本分析流程图17314采购成本分析流程说明表17415采购成本控制流程图17516采购成本控制流程说明表176第八章采购绩效管理1771采购绩效主管的岗位职责1782采购绩效专员的岗位职责1793采购工作业绩考核指标表1804采购稽核重点与依据表1815采购目标管理卡1826采购人员绩效考核表（一）1837采购人员绩效考核表（二）1848采购绩效改进表（一）1859采购绩效改进表（二）18610采购绩效奖惩表18711采购管理绩效评估流程图18812采购管理绩效评估流程说明表18913采购人员绩效评估流程19014绩效管理流程说明表19115采购部门关键绩效指标表19216采购人员绩效评估表19317绩效考核申诉表19418考核结果运用表19519绩效改进计划表196第一章采购部组织结构与责权1按专业分工划分的采购部组织结构图采购经理采购助理来源开发专员询价专员比价议标专员决标签约专员履约专员2按职能设计的采购部组织结构图采购经理供应商主管采购合同主管采购质量主管采购结算主管采购成本控制主管采购绩效主管计划专员预算专员供应商关系维护专员合同管理专员采购检验专员采购结算专员采购成本分析专员采购绩效专员采购主管采购计划主管3按物品类别设计的采购部组织结构图一般物料组采购主管采购员采购经理采购助理采购员采购员采购员零部件组采购主管采购员采购员机器设备组采购主管主要原料组采购主管采购员采购员4按采购地区设计的采购部组织结构图国内采购主管国外采购主管采购员（A产品）采购经理采购助理内勤采购员（B产品）采购员内勤5大型企业的采购部组织结构图采购经理采购高级专员A区采购处处长B区采购处处长采购一科科长采购二科科长采购员采购员采购员主办（内购）主办（外购）采购员总经理采购员采购二科科长采购一科科长采购三科科长采购员秘书秘书6超市采购部组织结构图采购副总商品行政部经理核算员采购经理助理数据分析员录入专员采购合同管理专员家居百货采购经理食品采购经理生鲜采购经理A类产品采购主管B类产品采购主管C类产品采购主管买手里手排面员7生产制造企业采购部的职责职责1根据生产计划和安全库存，编制不同时期的物料采购计划，经批准后组织采购职责4供应商资料的收集、整理、选择、保管及合格供应商的评估职责5执行采购活动，包括询价、比价、议价、订购及交货的催促与协调职责6做好市场供求信息及价格调查，保质、优质采购，确保生产及经营活动的需要职责7做好物料消耗分析，在保证生产及经营需要的前提下降低资金占用，减少库存职责8收集市场的价格信息，利用各种途径降低成本，完成采购成本控制指标职责9采购结算工作职责10国外采购的进口许可申请、结汇、公证、保险、运输及报关等事务的处理职责2编制采购预算，经批准后实施职责3审查各类请购申请，核查采购的必要性以及请购规格与数量是否恰当职责11其他相关职责8商场、超市采购部职责职责1确定商品定位取向，开发引进适销商品职责3负责确定、调整商品在店内的陈列位置，增强商品的展示程度职责4根据市场需要，组织、审核落实商品促销活动，跟踪促销效果，提高市场竞争力职责5跟踪分店销售情况及配送中心的配送信息，及时补充货源职责6及时处理滞销、损坏的商品职责7管理采购部驻店人员，加强与各分店的沟通与协调，及时传递和反馈信息职责8根据季节和促销需要对商品进行组合、加工、拆分，提高商品适销性职责9负责商品资料的维护，保证商品资料信息的准确性职责2通过市场调研，把握市场动态，及时调整商品结构职责10负责采购部与分店、配送中心以及供应商之间的信息沟通职责12负责商品采购合同档案的管理工作职责11跟踪分析商品销售数据，为业务决策提供依据9采购部的权力权力1有采购方式设定、额度内资金支配的权力权力3在计划范围内，代表公司对外签署采购合同的权力权力4对于不合格的供应商，有索赔、解除供应关系的权力权力5对请购方式、手续权限、进度控制有监督权权力6在不影响公司正常经营的情况下，有对外进行物资调配的权力权力2代表公司选择、评估、确定合格供应商的权力权力5有处理公司废旧物资、损坏物资的权力权力6对本部门员工的调动、奖惩、晋级、工作任务的重新分配有建议权10采购经理的岗位职责职责1拟订和执行采购战略，拟订采购部门的工作方针与目标职责3编制年度采购预算，报批后监督实施职责4全面负责规划、指导和协调企业所需物资及相关服务的采购工作职责5组织对采购物品国内外市场行情进行跟踪，并预测价格变化趋势职责6寻找物料供应来源，调查和掌握供应渠道职责7负责采购物流、资金流、信息流的相关管理工作职责8参与协调采购、提货、供应工作职责9参与开发、选择、处理与考核供应商，建立供应商档案管理制度职责10采购合同的制定、审核、签署与监督执行、职责11废料、质量事故的预防与处理职责2制订采购计划，保证满足经营活动需要，降低库存成本职责12控制采购成本和费用，审核采购订单和物资调拨单职责13向企业管理层提供采购报告职责14负责采购人员的绩效、培训等管理工作职责15负责本部门的日常管理工作，以及与其他部门的协调工作职责16完成上级交办的其他工作11采购主管的岗位职责职责1全面协助采购部经理开展采购及部门管理等工作职责3编制单项材料的采购计划，并监督实施职责4在部门经理的指导下，参与编制采购预算，并控制采购费用职责5参与供应商信息的分析，参与供应商的选择与评估职责6签订和送审小额采购合同职责7协助采购稽核员规范采购政策和行为，确保公司利益职责8制作物资入库相关单据，积极配合仓储部保质、保量地完成采购货物的入库职责9编制单项采购活动的分析总结报告职责10完成采购经理交办的其他工作职责2分派采购部所有人员的日常工作12采购稽核员的岗位职责职责1对采购管理制度、采购人员行为规范及采购流程等内控程度进行稽核职责3对供应商选择与评审、采购价格谈判进行稽核职责4检查招标、比价、议价等各种方式的决定是否根据相关规定办理职责5检查合同内容、罚则是否全面，合同内容是否合法，并检查合同的执行情况职责6对采购物资的质量与数量进行稽核职责2对采购需求合理性、产品与服务价格进行稽核第二章采购计划与预算管理1采购计划主管的岗位职责职责1根据采购经理的工作安排，做好采购计划及预算管理工作职责3组织编制采购预算，交财务部审核后监督其执行情况职责4实时掌握物资材料的库存情况，对所订购的物资从订购至到货实行全程跟踪职责5深入了解市场的竞争态势，多方收集供应商信息，不断拓宽供货渠道职责6监控库存变化，及时补充库存，使库存维持合理的结构和合理的数量职责2汇总公司物资材料的月、季及年度的申购计划，组织编制月、季和年度采购计划完成上级交付的其他任务职责72采购计划专员岗位职责职责1分析原材料、零部件历史消耗数据，依据主生产计划编制物料需求计划职责3对非计划备货物料，根据订单要求按单编制临时采购计划，以满足供货要求职责4跟踪订单情况，监督采购物料及时到货，保障库存，并满足销售订单及生产需求职责5完成上级交付的其他任务职责2依据物料需求计划和物料的库存情况，编制年度采购计划职责3汇总公司物资材料的月、季及年度的申购计划，编制月、季采购计划3采购预算专员的岗位职责职责1在采购计划主管及财务部预算员的指导下，确立采购预算原则职责3协助采购计划主管监督采购预算的执行情况职责4根据采购需求的变化情况，提出采购预算修正案并上报职责5对采购预算执行情况进行分析，并编制预算执行报告职责6完成上级交付的其他任务职责2对公司各部门的采购预算进行综合和平衡，汇总报公司决策层通过后下达实施4采购申请提出及审批权限规定表物品类别采购申请提出人申购依据审核人审批人工程项目所需公司采购的材料、设备等项目负责人合同及设计任务书所做的预算表、工程进度表、材料及设备采购清单部门负责人或授权人工程副总经理日常经营所需的材料、设备等各部门经营需求、加工要求部门负责人或授权人经营副总经理工具及配件、器皿、劳保用品、量检具等使用部门月初提出采购申请部门负责人或授权人相关主管领导经营、办公等需要的大件设备和工具（属于固定资产投资类）使用部门在年初编制固定资产采购申请总经理普通办公用品、劳保用品等综合办公室根据使用部门需求统一提出年度或月度采购申请部门负责人或授权人总经理常备用料采购计划专员（由库房管理员配合）日常领料情况、库存情况各部门经理研究开发所需要的原料、辅助材料、工具、设备等技术中心根据需求时间提出月度或日采购申请部门负责人或授权人技术副总经理5直接材料采购预算表编号填写日期年月日季度一二三四合计预计生产量（单位）材料单耗A材料B材料预计生产需用量A材料B材料加期末库存量A材料B材料预计需要量合计A材料B材料减期初库存量A材料B材料预计采购量A材料B材料材料单价（单位元）A材料B材料预计采购金额（单位元）A材料B材料6年度原材料采购预算表编号填写日期年月日采购项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累计原材料A原材料B原材料C7采购现金预算表1月2月3月序号物料类别新购预付到期新购预付到期新购预付到期1234审批审核填表8材料定期采购计划表填写日期年月日页次材料名称规格每月估计用量订购交货日期每日用量每日最高用量基本存量最高存量基本存量比率每次订购数量9订单采购计划表填写日期年月日编号上旬中旬下旬材料名称品名规格适用产品生产单号用量生产单号用量生产单号用量库存量订购量10月度材料采购计划表填写日期年月日编号批准/日期/年月日审核/日期/年月日编制人11所有物品年度采购计划表编号制表人每月采购计划1月2月3月材料名称规格部门全年采购总量单价金额数量金额数量金额数量金额物品种类序号品名规格单位单价年度用量现有库存量年计划采购量年用金额计划采购日期12345678910111213141516171819202122制表日期年月日本表有效期年月日至年月日12物品申购表编号申请部门申请时间物资品名型号技术标准数量预计价格要求到位时间物资用途描述申请原因申请人填写日期年月日13材料请购单请购单编号请购日期年月日品名规格物料编号部门数量需要日期预算编号总经理厂长用途说明主管副总经理经办人请购项目材料类别原料物料设备维护、零件其他交货情况一次交货分批供应商名称单价总价交货期及品质供应商选择库存量可用天数1请购量可用天数2参考资料前次购买单价供应商3总经理采购经理询价记录4主管副总经理采购专员14设备采购申请表序号名称型号规格零件编号数量单位参考单价要求到货时间购买单价备注123456789经办人申请部门负责人备注设备部经理采购经理主管副总经理总经理审批意见订货期月日订货人预计到货期月日（如在月日前收不到货，请与订货人联系）有无合格证收货期月日收货人数量型号是否相符有无说明书完成情况收货情况简述名称联系人地址邮编电话传真供应商资料开户行账号15采购变更申请表请购部门原请购单编号品名规格采购日期变动内容变动原因联系电话经办人采购专员采购主管采购经理采购部意见日期年月日日期年月日（盖章）年月日经办人负责人财务部核准意见日期年月日（盖章）年月日主管副总（盖章）年月日总经理（盖章）年月日1随附资料原采购请购书复印件、已采购合同复印件备注2本表一式四份请购部门、采购部、财务部、企业管理部各一份16采购变更审批表编号申请日期年月日申请部门变更内容概述原采购请购单编号原采购审批表编号变更金额变更采购方式部门经理意见采购经办人采购经理意见财务经理意见主管副总意见总经理意见批复文号是否通过审批是否附件制表人电话17采购审核表日期年月日申购部门申购单编号总经理品名数量序号供应商价格品牌1副总经理23询价记录4采购经理签署意见承办人18材料采购记录表日期年月日求购日期求购单号材料编号品名规格供应商单价数量订购日期验收日期质量记录19采购月报表月份年月预定实际日期请购部门品名数量单价订购日期传票编号数量单价金额交期检验结果付款摘要合计20单件产品采购统计表产品品名填写日期年月日序号名称规格型号供应商联系人单价单件产品用量金额21原材料采购数量排名表采购单价排名原材料名称规格计量单位年度采购金额年度采购数量年度内最高价年度内最低价平均价123422采购预算编制流程开始用料计划编制采购总计划分析并确定需求接受需求进行计算确定余量订单计划制订订单计划综合平衡制订认证计划进行准备结束编制资金预算审核总经理财务部采购部相关部门审批配合销售计划、生产计划23采购预算编制流程说明表任务概要采购预算编制节点控制相关说明1公司每年年底制定次年度的营业目标，市场营销部根据年度目标、客户订单意向、市场预测等资料，进行销售预测，并制订次年度销售计划2市场营销部根据销售预测计划和本年度年底预计库存及次年度年底预计库存，制订次年度之预测生产计划，各单位根据年度营业目标，预测生产计划，并据此编制月份材料需求计划采购部根据实际库存量、生产需求量编制“采购总计划”采购部制订供应商认证计划，为供应商认证工作做好准备1财务部负责配合提供上年度材料单价、次年度汇率、利率等各项预算基准2根据财务部提供的资料，采购部分析市场需求，熟知市场需求计划3采购部在接受市场需求之后，采购人员熟知生产计划及工艺常识，准备订单资料和制订订单计划说明书采购部依次分析市场需求、生产需求、订单需求，并分析项目供应资料采购部计算总体订单量，并确定剩余订单容量，对比需求与容量采购部在进行计算后，综合考虑市场、生产、订单容量等要素，分析物料订单需求的可行性，调整订单计划采购部制订订单计划，送市场营销部审核通过后，送财务部编制“资金预算”24采购计划编制流程图开始编制采购预算执行计划结束核定制订公司经营计划信息收集汇总采购需求审批确定采购种类、数量、时间、方式等审核审批审批总经理财务部采购经理采购部相关部门制订采购计划采购计划分解提出采购需求上年度经营状况及年度经营目标相关信息的收集与分析24采购计划编制流程说明表任务概要采购计划编制节点控制相关说明公司各部门根据企业经营计划和本部门情况提出物资采购需求，拟定部门物资需求清单，并填写请购单1采购部对各部门的采购需求申请进行汇总2采购部对物资的库存情况与各部门的采购需求进行分析，并结合企业上年度生产状况、销售状况等情况及本年度经营目标，确定年度采购需求3采购需求主要包括采购物资类别、采购数量、采购金额、采购方式等内容4采购部根据实际采购需求，编制采购预算并报采购部经理、财务部、总经理审核5财务部根据年度采购预算和采购管理制度对采购部的预算进行核定采购部对上述信息进行分析汇总，制订年度采购计划，并将年度采购计划上报采购经理、总经理审批将年度采购计划分解成月度计划并执行25月度采购计划编制流程图采购预算提交采购申请分析汇总采购信息拟定月度采购计划审核结束采购实施审批审核审批审批根据上月采购情况及下月工作计划开始总经理财务部采购经理采购部相关部门26月度采购计划编制流程说明表任务概要月度采购计划编制节点控制相关说明1各部门提出部门的物资采购需求，向采购部提交请购单和采购计划调整申请单2仓储部填写月度库存量、安全库存表单和请购单1采购部收集各部门请购单和采购调整申请单2采购部汇总相关部门采购需求，结合年度采购计划分解信息、月度生产、销售等情况确定采购需求，并编制月度采购预算表3财务部根据年度采购预算及相关制度，审核月度采购预算表采购部依据上述信息及采购计划编制要求拟定月度采购计划，交采购经理、总经理审批后执行27采购计划审批流程图否是开始提出采购申请库存调查结束审核采购执行采购预算填写采购申请单汇总采购需求审批总经理财务部采购经理采购部相关部门采购到所需物资审批替代品采购申请28采购计划审批流程说明表任务概要采购计划审批节点控制相关说明1各部门根据日常经营活动需要，提出采购申请2各部门向采购部递交请购单，请购单要说明请购的品名、数量、需求的日期、预算金额等内容采购部根据请购单的内容对采购需求进行汇总，并进行需求分析1采购部查核采购物资库存情况，由采购部经理审批2财务部对采购申请进行预算复核，并交总经理审核采购经理安排采购任务，制订采购作业计划，并组织实施采购工作1当因某种原因，不能采购到计划采购物资时，由采购部或所需采购物资部门提出替代品采购申请2一般替代品物资采购申请由所需采购物资部门经理审批，重要物资或关键物资的替代品采购申请由总经理审批，若采购物资涉及相关技术方面的问题，应有相关技术人员的参与29采购计划管理流程图是否预算外预算内采购部分析用料计划制订物料需求计划财务部总经理分析采购历史数据供应商管理相关部门主管副总经理审批预算审核执行采购计划采购计划差异分析结束用料计划开始审批制订采购计划30采购计划管理流程说明表任务概要采购计划管理节点控制相关说明根据企业内相关部门提出的用料计划，采购部制订物料需求计划采购部了解所需物料库存情况和以前的使用情况，修正第步制订的物料需求计划1调查现有的供应商资料，了解他们的信用、物料质量等2根据需要和可能，寻找新的供应商，以备选择3进行比价审核，确定信用好、实力强、价格低廉的供应商1将上述工作形成书面计划，对物料的价格变化加以说明2将此计划报财务部进行成本预算和资金平衡的审核3若采购计划在成本预算范围内，报主管副总经理审批；若超出成本预算范围，报总经理审批采购部执行采购计划购买所需的物料，在执行过程中分析差异、修正计划31采购调查主题项目表调查主题说明投资回收分析处理方法、渠道及技术，以确定什么可以为企业创造最大利润租借或采购收集每一种替代品优缺点的数据，以制定最佳决策自制或外购比较每一方案的经济及管理效果，以便做出明智选择包装方式调查工序及物料，以确定能以最低成本满足要求的方法产品规格对现有物料规格进行分析以确保满足需要的功能，避免采购具有不必要的属性或不必要的高性能的物料，以保证有竞争力的采购行为标准化考察所使用的具体物料的用途，考虑用一种通用物料来满足众多要求的可能性替代品使用不同的物料替代现在所采购的物料，对其技术及经济效果进行分析现有供应商对现有供应商进行分析，并通过各种渠道发掘潜在供应商32价值分析实施细则表项目说明掌握特征价值分析法是一种无需降低产品质量而削减产品成本的方法选择物料选择一种成本相对较高或大宗采购的物料作为价值分析对象，这种物料可以是零件、原材料。选择一种你认为高于其应有成本的物料。彻底弄清楚这件物料是如何使用和使用它的目的，即它的功能提出问题1是否具有贡献价值2物料成本是否与其用途相符3基本功能与次要功能是否可以分离出来4一段时间后功能性需求是否会改变5如果不是使用标准物料，是否可以使用标准物料6如果它是一种标准件，是否完全符合您的要求7存货中是否有相似的物料可以使用8物料的重量是否能减轻9是否有新技术或新设计能够改变物料的功能10是否有不必要的加工过程11是否指明了商业特性12自己能否更便宜地制造这种物料13尽管自己能生产这种物料，但是能否以更低的价格采购到此物料14包装费用是否可以削减15是否可以建议供应商削减成本16明确总成本构成，包括原材料、合理的劳动力、日常开支及利润17是否有人以更低的价格采购到了此物料选择方案1获取推荐物料样品2选择最好的方案并提出改进措施分析比较1期望利益能否实现2能否节省潜在费用33物料调查的内容详解表项目内容解析1现在及未来的状况包括对物料的描述、现有的用途、对未来需求的预测、供应商、价格、期限、年费用、交通运输方式及现有合同等2物料生产过程包括该物料是如何制造的、材料是如何使用的、这些材料的供应及价格情况、所需的劳动力、现在及将来的劳动力状况、替代品的生产过程及制造此产品的可能性，即成本、时间因素及难点3物料的用途包括主要用途、次要用途、可能的替代品及替代品的经济性4物料的需求状况包括企业现在及未来的需求、存货状况、未来信息的来源、提前期，以及行业、产成品用途及各公司的当前及预计的竞争需求5物料的供应状况包括现有的生产商的地点、可靠性、质量、劳动力情况；生产能力、经销渠道以及每个供应商的长处与弱点；现有的及预测的总供应情况，外部的因素，如进口情况、政府规定、技术更新的预测、政治及生态的趋势与问题6物料价格包括行业经济结构、历史价格和未来预测、价格决定因素、生产及运输成本、关税和进口限制、质量影响和价格的商业周期变化、估计每个供应商的利润空间、供应商的价格目标、潜在的最低价、同行中的价格变动等7削减成本的战略考虑预测的供应量、用途、价格、效益、供应商的强项与弱项、自身在市场上的位置以及降低成本的计划等，对是否自制物料、是否签订短期合同、寻找或开发供应商等问题做出决策34采购预算编制方法一览表方法名称优点缺点适用范围固定预算简便易行、较为直观1机械呆板，可比性差2不利于正确地控制、考核和评价采购预算的执行情况适用于在一定范围内相对稳定的采购项目，如采购金额变化很小，或者金额固定的采购项目弹性预算1克服了传统预算编制方法的缺陷，扩大了预算的适用范围2有利于客观的对预算执行情况进行控制、考核、评价3避免了由于业务量发生变化而对预算的频繁修订操作复杂，工作量大1适合于采购数量随着业务量变化而变化的采购2适用于市场价格及市场份额不确定的企业滚动预算1利于根据前期预算的执行情况及时调整和修订近期预算2有助于保证采购支出的连续性和完整性3能够充分发挥预算的指导和控制作用操作复杂，工作量大适用于规模较大、时间较长的工程类或大型设备采购项目的预算增量预算方法简便、容易操作1使预算中的某些不合理因素得以长期沿袭2容易使基层预算单位养成资金使用上“等、靠、要”的思维习惯适用于由于某些计划采购项目的实现，而相应增加的支出采购项目零基预算1确保重点采购项目的实现2有利于合理配置资源，切实提高企业采购资金的使用效益预算工作量大，需要投入大量的人力资源适用于各种采购预算定期预算预算期间与会计年度相配合，便于考核和评价预算的执行结果1周期长2具有一定的盲目和滞后适用于服务性质的、经常性采购项目的预算性35采购预算编制步骤示意图提交预算结束开始明确企业以及部门的战略目的标制订明确的工作计划确定采购所需的资源确定较准确的预算数据汇总编制总预算改善预算36确定采购数量的步骤示意图分析影响采购数量的因素选择合适的订货方法控制采购数量运用数量策略结束开始计算适当的采购数量37计算采购数量的方法详表方法名称特点说明经济采购数量法1指存货总成本最低情况下所制订的采购数量2经济采购数量（2年用量设置成本采购成本）/（单位成本仓储成本）的值的算术平方根固定数量法1每次定购的数量相同2根据过去的经验确定固定期间法1每次采购的期间是固定的2每次采购的数量因剩余库存的不同而不同3采购期间的长短根据以往经验确定4固定期间法可以节约成本需求计划法采购数量生产需求量现有库存量38订货方式控制采购数量的方式详表方式详细说明定期订货1确定采购的周期，一般为1周或1个月2预测下一周期的销售量3计算采购数量，采购数量（定货周期调度周期）消费预定量现有库存量已订货但还未到库的数量安全库存量定量采购1计算经济采购数量，经济采购数量（2年用量设置成本采购成本）/（单位成本仓储成本）的值的算术平方根2决定订货点，订货点（年生产数量/12）调度期间安全库存量39确定采购数量的策略比较表策略名称优点缺点适应状况长期合约1期约交货，来源稳定2享有较大的价格优惠3一次采购分批送货，能节约采购费用1价格协商不易，合约形同虚设2合约数量固定，难以配合生产调整1主要物料、长期使用的必需品2品质规格标准化的产品3竞购者太多短期合约能够按照生产需求定制采购数量，降低库存成本采购费用较高，而且来源不稳定1非经常需要的物料2补充临时性短缺3价格波动大的产品多家供应1卖方竞争，交易条件好2来源分散，供应不易中断3市场信息多，有利于把握市场趋势1分散采购，损失批量折扣2买卖双方缺少依存关系，没有供应责任3增加交易管理成本1主要物料，需求数量庞大2卖方无法独立供应的产品3规格标准化的产品独家供应买卖双方利害与共，供应商供应责任高1供应集中，风险高2难以把握市场趋势1来源管制或独占的产品2精密复杂的产品3产品寿命极短，设计规格经常变化的产品现用现购1能够在一定程度上降低采购成本2避免易腐蚀挥发的物料的库存损失需要即时寻找供应商，供应速度可能满足不了生产需要1按定货生产的产品2供应来源丰富3价格看跌4易腐蚀挥发的物料预购备用库存充足，能保障生产的顺畅进行需要较大的库存，增加了库存费用1需求量稳定的产品2存量管制的产品3耐久性产品投机采购1能节省采购成本需要大量的资金投入1价格看涨的货物2能避免货物短缺的问题2预期来源短缺的货物3资金充足40编制采购数量计划的流程图销售预测销售计划生产计划月份材料需求计划材料ABC分析（存量管制卡）采购政策与库存政策开始确定采购数量编制采购计划结束41物料采购数量计划一览表编号填表人日期年月日本日存货供应商日期存货量本日存货耗用期限订购日期订购数量抵达日期抵达后库存总量第三章供应商开发与管理1供应商主管的岗位职责职责1负责供应商及供应渠道的开发，并根据公司发展需要制订供应商开发计划职责3创建符合公司发展需求的供应链条，建立全面的供应商开发、考核机制职责4对供应商进行评价、分级，并对其进行月度、季度、年终考核的评审及淘汰职责5负责定期对供应商数据库进行管理职责6对市场行情进行调查，并给予独立的评估意见职责7参与采购合同及采购过程的成本分析与审核职责8安排部门的日常工作，协调本部门内部及与其他部门的关系职责9其他相关职责职责2维护和发展与重要供应商的关系，掌握供应商的变化情况2供应商关系专员的岗位职责职责1负责协助供应商主管进行供应商的维护和供应商的拓展工作职责3供应商数据库的建立与维护，保证数据及时更新和正常使用职责4协助供应商主管处理供应商关系，以及其他行政日常事务的处理职责5协助部门主管约访供应商及不定期回访合作的供应商职责6配合供应商主管利用各种方式及渠道掌握供应商及市场动态职责7及时完成上级领导安排的工作职责2定期开展市场行情调查，收集整理市场信息，汇报供应商情况及编制分析报告3评估小组备案表项目编号小组成立时间项目名称招标机构名称招标备案编号评标开始时间预结束时间开标时间小组负责人评估小组人数专家人数初审评估人员名单序号姓名职务联系方式评审意见现场评估人员名单序号姓名职务联系方式评审意见专家人员名单序号姓名专业领域联系方式评审意见备注招标机构（公章）小组负责人签字日期年月日日期年月日4供应商基本资料表公司名称公司地址邮编联系电话传真主要负责人公司网址业务联系人电子邮件注册资本占地面积成立日期营业额银行信用状况设备状况公司概况人力资源状况主要产品及服务主要生产设备主要生产工艺主要试验设备主要检测设备月供货能力生产能力正常交付周期客户群体主要客户简介所提供的产品占生产的比例其他事项5供应商考核项目及评分标准表考核项目权重总分评分标准质量状况6060分60（不合格批数总交货批数）交付情况2020分20（迟交批数总交货批数）服务质量1010分配合度、送样速度、纠正措施回复、超额运费价格水平1010分偏高3分、居中6分、居下9分6供应商调查表编号公司名称厂址成立日期占地面积企业性质负责人联系人电话传真EMAIL供应商基本信息公司网址主要生产设备及用途检测仪器校对情况主要生产线设计开发能力正常生产能力/月最大生产能力/月正常交货周期生产技术设备信息最短交货期及说明主要产品及原材料产品介绍产品遵守标准国际标准国家标准行业标准企业标准产品认证情况产品信息产品销售区域公司总体职工人管理人员人人员信息技术人员人品质管理部人固定资产净值万元营运资金万元资产负债率短期负债万元财务信息银行信用等级调查时间年月日调查人部门主管签字填表人7供应商评价标准表编号评价日期年月日供应商名称地址产品/服务项目联系人电话评价项评价标准得分有自我设计、开发主要产品的能力，有一套完善的产品设计开发控制制度优仅能开发较简单的产品或产品中的部分零件，设计控制制度不太规范和严密良技术方面无产品设计与开发能力，仅能按照本公司提供的图样或样品进行制造差主要工序均有相关作业指导手册，现场文件均受到控制，人员均按标准操作优工序作业指导文件不够全面，并更新不及时，人员不完全按标准操作良生产工艺无工艺性的文件作为操作依据，全凭口头指挥操作，或凭工人经验操作差有完整的设备管理办法，采购、操作、维护和保养等均能够有效控制，不同设备进行不同级别的保养，设备经常处于完好状态优对重要设备有保养计划，但设备管理办法不够全面，不能经常保证设备处于完好状态，有因设备损坏而停工的现象发生良设备维护与保养无任何设备管理制度，出了大问题才进行维修，经常影响生产差有完整、正规的现场管理办法，例如，自检、互检、巡检制度优有一些规定，但执行力不够导致产能偏差较大，或出现漏检等情况良生产现场管理无正规管理办法，仅凭组长、领班口头盲目指挥生产，质量很难得到保证差有成文的质量管理体系，结构较完善，体系能有效运行，质量手册和程序文件的规定能认真执行优有文件化的质量管理体系，但不完善，体系基本上能够运行，质量手册和程序文件的规定不够严格良质量管理体系无文件化的质量管理体系，只有一些习惯性做法或口头程序差主要检验过程能够严格控制，检验员严格按规定操作，检验结果有专人校核优关键检验过程能够控制，但有时不能严格按文件操作，检验结果由检验员一人填写良检验过程控制检验过程控制不严格差注重市场价格变化，能改善流程、提高效率、降低成本，产品售价能稳中有降优对降低成本有认识，但措施或方法不到位，产品售价会有小幅波动良成本与价格采取压低原材料的价格，降低原材料质量，产品质量不稳定，价格随市场波动差完全按合同要求的期限和交付条件交货优基本上能按合同要求的期限和交付条件交货良产品交付经常拖延交付日期，交付条件经常改变差有良好的服务，能主动调查客户的服务需求，并尽力实施，能及时纠正改善及预防客户的投诉，能将有关信息及时反馈给客户，客户投诉极少优对客户服务较好，但不够主动，客户偶有投诉，会解决，但不够及时良售后服务对客户的投诉经常推卸责任，或拖很长时间才予以解决，且类似问题经常发生差管理团队优秀，管理水平高；企业组织结构较合理，岗位职责明确优管理团队一般，管理水平一般，组织结构不明确，职责不太清楚良组织管理管理团队较差，管理水平较差，办事全凭领导口头指示，组织结构不健全，职责不清，工作无章可循，办事效率低下差总计优良差综合评估结果优良差填表人审核8供应商评分表编号填写日期名称计划承接企业产品厂址涉及加工工艺过程联系人职务电话传真主要生产设备供应商基本情况表主要检测工具优良中差劣评价项目数评价内容543101企业规模2企业信誉3产品质量4产品价格5产品认证水平6生产技术7加工工艺8开发能力9不合格品控制10配合度11准时交货12历史合作情况13服务范围14售后服务15质量保证体系总得分评价说明评价单位信息评价部门/人员评价意见签字日期总经理审批意见日期年月日填写人9供应商筛选表编号筛选日期采购项目筛选供应商数量筛选人员生产技术设备情况产品质量服务水平认证水平管理水平供应商名称优良差优良差优良差优良差优良差优良差筛选结果筛选总结总经理审批意见日期年月日10合格供应商列表日期年月日序号供应商编号名称联系方式供应材料最后复查时间备注确认审核填表11供应商考核表供应商编号考核周期天供应商名称联系人地址及邮编电话考核项目所占比例考核指标指标计算方法得分平均价格比率（15）（供应商的供货价格市场平均价格）100价格30最低价格比率（15）（供应商的供货价格市场最低价格）100质量合格率（15）合格件数/抽样件数100产品质量30退货率（15）退货/交货次数100交货准时率（10）准时次数/总交货次数100交货情况20按时交货量率（10）期内实际未交货量/期内应交货量100配合度（5）出现问题时配合解决的速度服务情况10信用度（5）期内失信次数/期内合作总次数100管理情况10管理制度是否完善，质量手册是否完整、全面总分100所属等级得分分级等级分数标准相应措施A85100分可加大采购量或给予一定的奖励；质量、逾期率为满分，经管理小组进一步考察，认定为特别优秀的供应商的物料可享受免检待遇B7084分合格供应商可正常采购C6069分辅导供应商，需进行辅导，应减量采购或暂停采购D59分以下不合格供应商，应予以淘汰考核人名单考核人姓名所属部门考核项目考核意见签字确认填表人审核人12供应商考核汇总表编号日期各项考核分数供应商名称价格得分质量得分交付得分服务得分管理得分等级考核人员名单姓名部门签字确认总经理审批确认13供应商月度评估表编号填表日期供应商名称联系人地址联系方式评估项目评估得分备注批次合格率合格批次质量项目包装质量到货总批次按时到货批次交付项目按时交货率产品价格产品项目产品认证水平售后服务服务项目配合度开发能力生产工艺改进其他项目人员素质能力总计评分相关意见、建议评估者评估人员列表评估人员姓名评估意见部门签字确认14特殊承诺供应商列表公司名称填写日期年月日序号供应商名称采购材料类别计量单位年度采购量年度采购金额合作内容特殊承诺事项12345678910111213141516171819202122232415供应商开发流程图供应商主管其他相关部门采购部经理供应商开始物料分类所需物料单所需物料开展调查供应商初步评估相关信息样品制订开发计划比价、议价报价后期跟踪初选合格供应商供应商开发报告审核存档结束通知送样或小批量采购16供应商开发流程说明表任务概要供应商开发节点控制相关说明采购部经理根据所需物料单对材料进行物料分类，可按物料等级与物料成本、性能分类供应商主管根据供应商开发计划开展调查和信息收集工作供应商主管对收集到的供应商资料进行分析评估，并组织成立供应商评估小组对部分供应商进行实地调查对调查合格的供应商，供应商主管通知供应商进行送样或小批量采购供应商主管对样品或合格材料评定等级，并进行比价、议价，确定最优的价格性能比供应商主管对供应商进行后期跟踪，并每个月进行简单的考核采购部经理对供应商进行筛选，对于较差的供应商予以淘汰或重新进行评估；对于一般的供应商进行小批量采购；优秀供应商进行大批量采购供应商主管编写供应商开发计划，对供应商开发情况进行总结17供应商选择流程图总经理采购部经理采购部供应商开始收集信息配合发放、回收调查表初步分析评价提出侯选名单审核采购物资分类汇总评审结果现场评审审核样品检查需要样品提供样本汇总质量信息确定供应商名单审核审批存档结束组织现场评审否是否是18供应商选择流程说明表任务概要供应商选择流程节点控制相关说明采购部通过各渠道收集供应商的信息，包括发放供应商问卷、面谈和收集资料等方式采购部整理、分析调查所得的资料，根据合格供应商的评定标准，对所有供应商进行初步评价和筛选采购部通过筛选，提出侯选供应商名单，报采购部经理审核采购部通过采购物资的分类，根据实际需要，判断是否需要组织现场评审现场评审结束后，采购部汇总评价结果，在侯选名单上，提出供应商的等级排序名单，对无需现场评审的供应商，可直接提出供应商的等级排序名单采购部根据对样品质量的分析，剔除不合格供应商，进而确定合格供应商名单，对于无需提供样品的供应商，可直接确定供应商名单19供应商初审流程图供应商主管其他相关部门供应商总经理采购部经理审核开始制订定供应商初审计划审核评审评审记录评审记录评审不合格配合评审结束存档审核合格洽谈价格、质量条件洽谈价格、质量条件配合拟定拟定相关协议签订价格、质量保证协议准备、提交评审资料进行整改整改意见确定拟采购供应商初审通知初审准备评审工作汇报签订价格、质量保证协议汇总、形成评审报告审批20供应商初审流程说明表任务概要供应商初审节点控制相关说明供应商主管确定拟采购的供应商，并制订供应商初审计划，采购经理审核通过后执行供应商初审计划供应商主管按照初审计划进行相关准备工作，如拟定评审人员名单、初审通知等，并将初审通知发给初审名单的供应商采购部经理、供应商主管以及质量管理部与技术部相关人员按供应商提供的评审资料，对供应商的相关情况进行评审打分，所有参加评审的人员记录评审情况，并填写供应商评审记录。供应商主管汇总所有的供应商评审记录，并整理、分析，形成供应商评审报告供应商主管根据洽谈结果拟定价格协议、质量保证协议，供应商主管代表企业与供应商签订价格协议、质量保证协议采购部经理对价格协议、质量保证协议进行审核，对于重要物资的采购，供应商初审报告、价格协议、质量保证协议应报总经理审批21供应商评定流程供应商主管其他相关部门供应商总经理采购部经理开始配合审核准备沟通资料沟通与供应商进行沟通结束审批审核制定等级评定标准审批进行标准评估等级评定建议配合收集评级资料更新供应商档案供应商定级22供应商评定流程说明表任务概要供应商评定节点控制相关说明供应商主管制定供应商评定标准，该标准以指标体系的形式体现，评定标准交采购部经理审核并提出修改意见进行完善，经修改后交总经理审批供应商主管安排相关人员随时收集、评估供应商的相关资料，包括