集装箱生产项目可行性研究报告

1 集装箱项目 可行性研究报告 2 目 录 第一章 总论 3 第二章 项目发起背景和产品方案 5 第三章 主要原材料供应 12 第四章 厂址选择及公用设施方案 13 第五章 工艺技术与装备 15 第六章 环境保护、劳动卫生与安全 21 第七章 企业机构和定员 23 第八章 项目实施管理 26 第九章 投资估算和资金筹措 28 第十章 项目经济分析 30 第一章 总论 1、项目概述 装箱项目由广东盛世达科贸股份有限公司（中方）和西 域（香港）投资有限公司（外方）共同发起。项目计划总投资 23,529万元，在 税区设立年生产能力 12 万标准箱的集装箱生产厂，以满足 临近的香港、澳门、中山 、盐田等港口的集装箱需求。项目计划 2004 年 2 月动工建设， 2004 年 8 月完成试产。当年就能获得收益。 2、可行性研究的依据和范围 3 本报告的编制依据了我国相关的法律法规、国家统计部门公布 的相关行业统计数据。参考了专业文献的相关分析报告。参照了同行业的经营数据并依据本公司的实际情况作了一定调整。本报告依据了合资双方签定的合资经营西域（ 税区）集装箱有限公司协议书。本报告主要研究兴建集装箱厂的可行性，对项目的选址、投资、生产技术的先进合理性、生产能力、产品的市场情况、原材料的供应以及涉及到的有关供电、供 水及环境保护和产品成本、财务等经营情况。 3、合资企业的经营宗旨范围和规模 合资公司的经营宗旨为：高技术、高质量、高效益，面向国际市 场。经营范围为：制造、生产、销售集装箱，经营集装箱原材料买卖包括钢材、油漆、木材、标志等，运输及物流。合营规模为年产 120,000只 20 英尺标准集装箱。 4、注册资本金及合作期限 合营企业的注册资本为人民币 68,333,000 元，其中广东盛世达科 贸股份有限公司出资 47,833,000 元，占合营公司 70%的股份；西域（香港）投资有限公司出资 20,500,000 元，占合营 公司 30%的股份。合营期限 20 年。 5、设计原则 分发展我国在集装箱制造行业的比较优势，抓住集装箱运输 高速增长的有利机遇，成长为地方经济的增长点； 引进国内外先进的集装箱生产工艺和设备的基础上进行改 4 造，采用经过消化吸收的国内外先进技术、攻关及开发并经过实践的成功技术成果，确保项目技术领先。 产通用型产品，很好地控制和降低生产成本； 沿海空白地区布局，填补市场需求并减少交箱运输费用； 产流程布置紧凑合理，节约土地使用，节约投资支出。 6、主要技术经济指标 该项目 2004 年 8 月正式投产后，当年产量 20,000后生产 能力逐步扩大，至 2008 年达到年产集装箱 120,000对项目前10 年的经营财务指标分析，各项指标均较理想。项目总投资 23,529万元，年平均利税 9,元，投资利税率 所得税后内部收益率 31%，净现值 32,783 万元 ,投资回收期（从建设起算起） 产生较好的社会和经济效益。 第二章 项目发起背景和产品方案 1、 集装箱运输的发展 装箱运输的优点 有足够的强度，可长期反复使用； 用于一 种或多种运输方式运送，途中转运时箱内货物不需换装 ，可实现“门”对“门”的运输 ； 有快速装卸和搬运装置，特别便于从一种运输方式转移到另一种运输方式； 于货物装满和卸空 。 装箱运输适应了上世纪 50 年代以来的货物运输发展要求，成 5 为世界货物运输的发展方向。十年前，集装箱运输占整个货运的5% 1994 年集装箱货运量约为 4 亿吨，当年非集装箱货运量为70 亿吨），至 2001 年增加到接近 10%（该年集装箱货运量为 7 亿吨，货运总量为 80 亿吨）。 2、世界集装箱制造中心向中国转移 集装箱制 造业属于劳动力密集型产业，对低成本劳动力依赖性强。全球各地集装箱生产成本作一比较：欧美 相对成本较高，他们生产的 20 英尺集装箱比中国最低价高出 40%台湾地区比中国大陆高出 25%，；韩国高出 30%。中国低劳动力成本和相对较高的劳动力素质，结合进出口贸易总量增加，利于减少空箱运输成本的因素，集装箱制造中心出现了向中国转移的变化： 集装箱制造中心地区变化示意 欧美地区 湾地区 （ 5、 60 年代） （ 70 年代） （ 80 年代） （ 90 年代） 3、近 5 年全球集装箱的保有量和我国产销量 ： 中国自上世纪 90 年代成为全球集装箱制造中心以来，近 5 年一直占据着行业的绝对优势，产销量高达全球的 80%以上。全球主要箱东都在中国下单订购产品（据统计目前有 98 家之多）。 全球集装箱的保有量和我国产销量（单位：万 年度 保有量 我国产销量 1998 1247 999 1343 000 1353 001 1548 002 1650 6 资料来源：集装箱工业 2002 年第二期、 2003 年第三期 4、 国际国内发展环境 球运输和集装箱的发展前景 据世贸组织官员预测 ，未来 10 年世界经济的均衡增长速度 在 右 。目前，世界贸易也同样进入平稳增长期，预计在今后 5年年均增长为 。 2000 年世界港口的吞吐量达 后 10 年平均每年将以 7的速度递增，即到 2010 年世界港口吞吐量可望达到 至 间。 2000 年全球集装箱货运量达6,630 万 2001 年增加到 7,300 万 着更多的货物采用集装箱运输方式，集装箱货运量将快速增长。 国港口集装箱运输的高速发展 装箱运输我国是“十五”期间交通运输发展的重点。我国港口集装箱吞吐量近年将继续保持 20%的增速， 2005 年港口吞吐量将达到 6000 万标箱，比 “ 九五 ” 末期增长 ，铁路集装箱发送量将达到 400 万标箱，比 “ 九五 ” 末期增长近 1 倍。远洋船队的规模将继续保持在全球班轮的前列。船队的结构不断优化，船舶将向大型化、快速化方向发展。沿海港口要重点建设一批能停靠现代化集装箱船舶的专用泊位，内陆地区和主要交通运输通道，还将建设一批大型集装箱运输中转场站。铁路、公路和水路的集疏 运和内贸集装箱运输的作用将进一步发挥，港口集疏运系统将更加 完善。 年中国港口集装箱吞吐量为三千七百万标准箱，超过美国当年的二千七百万标准箱，跃居世界第一。今年中国经济继续走强，贸 7 易发展迅猛，港口运输需求强劲，因此货物吞吐量明显上升，仅外贸方面，今年吞吐量就达到近十亿吨，比去年增加三亿吨。 中国交通部水运司司长苏新刚透露，今年中国港口集装箱吞吐量将遥遥领先于全球，预计总量接近五千万标准箱，比去年递增百分之三十二 ，实际增长速度已快于规划发展目标 。 受益于国民经济和外贸进出口的良好发展，我国港口业进入了快 速增长时期。随着我国经济结构、产业结构以及产品结构的调整，港口吞吐货物结构也出现了变化，高附加值产品比例逐渐增多。从分货类情况来看，除化肥及农药货类外，其余16 大类货物吞吐量均有增长，主要货类保持不同增长速度。前三季度，全国主要港口集装箱吞吐量达 3429 万 长 预计全年全国主要港口全年完成货物吞吐量 32 亿吨，沿海港口货物吞吐量将达到 20 亿吨；。集装箱吞吐量将完成 4600 持25年增长速度。集装箱业务成为枢纽大港主要利润增长点。 悉，面对广阔的市场前 景，中国交通部已确定目标，到二 0一 0 年中国沿海港口集装箱吞吐能力要达到一亿标准箱以上。为进一步解决中国港口存在的这种结构性能力不足问题，中国已加大对港口的 投资 ，今年将 达到一百八十亿元人民币，预计明年可能达到三百亿元。此外，规范港口业的中国首部港口法将于明年一月一日正式实施。通过加快港口软硬环境的建设，中国港口能力上的不足将有望逐渐得到弥补 。 5、国际国内需求预测： 集装箱目前全球的市场容量为 300 亿元人民币。作为集装箱运输 8 的载体， 集装箱需求主要取决于两个主要因素。一是国际贸易和国际航运的发展情况；二是旧 箱的更新速度。在过去 10 年里，全球集装箱保有量年均递增幅度近 11%。 对行业的谨慎预测：世界经济的 稳增长带来贸易 增长，每年产生新箱需求百万只以上；目前全球 1650 万的保有量按 7更新速度，每年产生新箱需求百万只以上。预计至 2005 年，我国集装箱需求将回暖并上升，产生 150万只的国际需求和 20 万只的国内需求。集装箱制造将获得一个良好的发展环境。 6、对项目经营的认识 我国集装箱制造业在上世纪 90 年代的快速增长，充分体现了我国在制造业的比较优势，实现了集装箱制造业向我国的最终转移。但在上 一轮的快速增长中也遗留下来一些问题：集装箱厂为扩大销量存在相互压价的情况，导致价格水平一路走低；部分地区为争取创汇，出现了箱厂的重复建设。造成这一情况的主要原因是行业内的无序竞争，也是由于我国才参与国际分工，缺乏相应的操作手段和订单快速增加造成的急于求成心态。不得已，行业进行了整合。近几年有 5 7家工厂被兼并或退出了行业。这标志着行业将进入有序竞争阶段。 依托我国成为世界制造业中心货运量增加和发展集装箱运输的良好市场环境，从事集装箱制造应立足于提高生产技术和管理水平，降低生产成本；着眼于行业整合所带来的人才 流动、生产资料流动、市场格局重新划分的机会，吸收原有箱厂的优秀经验，实现资源的最优配置；强化对我国集装箱行业多年形成的固定客户的开发，尽快将 9 产品销售扶上正轨；抓住箱东联盟为防止制造企业独家垄断市场而扶植新厂、中型厂的机遇，巩固自身的市场地位；放眼于新的市场需求，逐步发展修箱、物流等相关业务，使项目的经营服务水平与提高的市场需求相适应。 7、集装箱价格预测： 集装箱目前市场价格在 1,350 1,400 美元 /标箱左右。市场分析认为，集装箱价格近期将上扬回升。主要原因有以下几点：一是国际物流量的扩大，市场对集装箱 的需求量增加；二是租箱公司即将进入集装箱报废更新高峰期；三是集装箱生产所需要的原材料价格上涨。为体现谨慎性原则，本报告销售单价以 1,350 美元计算。 8、 在 立项目的优势 为广东沿海的城市， 目前少有的没有集装箱制造企业的港口。而市场需求巨大。在 厂，可背靠中山、广州等制造业聚集地，并通过水路与世界第一和第五的集装箱大港香港、深圳相连，兼顾澳门。满足生产地靠近使用地，减少空箱运费的经济要求。 次， 劳动力报酬较临近的深圳低一半以上，各项企业运营成本也较低。 次，在 厂区紧靠码头，省去了陆路运输费用，同时便于展开修箱业务。 近年 港口的生产形势就呈现出良好的发展势头，单月完成集装箱吞吐量呈逐月增长势头。 今年 8 月份， 港口集装箱吞吐量创单月历史新高，当月完成 39188 标箱，同比增长 ， 完成货 10 物吞吐量 221 万吨 。 具有良好的投资环境：厂区在保税区内，享受出口退税。税区内已有 10 多家物流企业，便于和他们的合作。 项目筹备小组将建设方案与 士基）、 T/T、 多家大箱东沟通，项目能在 近提供成品箱的设想获得了他们 的认可，并已获得意向性订单。 9、 产品方案的选择： 从满足多数客户的需求，最好地控制和降低生产成本，减少项目初期投资额的角度，项目选择以生产通用型钢制干式货运集装箱产品为主。 品名称：钢制干式货运集装箱 品型号：（ 1）通用型集装箱；（ 2）开盖型集装箱；（ 3）通风平角型集装箱；（ 4）平板平角型集装箱；（ 5）货仓式集装箱；（ 6）其他型式钢制集装箱。 品规格：单位毫米 20*8*86 6058*2438*2591即标准箱 40*8*86 12192*2438*2591 40*8*96 12192*2438*2896 图样： 11 20 英尺标箱 40 英尺标箱 40 英尺加高箱 品技术特征：以 20 英尺标箱为例 内容积： 33 立方米 净重： 21,80大负荷： 21,820 最大重量： 24,000品用途： 集装箱产品是陆路、港口配套设施，由于运输事业的迅速发展，该产品已经成为公路和海上必不可少的运输工具，在运输过程中，它具有安全、可靠、卫生、方便、高效的优点，被广泛采用。 第三章、 主要原材料的供应 1、国内市场供应情况 12 集装箱生产的主要原材料钢材、木地板、油漆，中国市场基本可以解决。 宝钢、武钢、鞍钢、本钢、太钢等企业 近年来 都将集装箱用板作为重点开发品种，到 2005 年我国集装箱用板的市场占有率将会达到 90%以上。 油漆有上海关西、深圳海虹及韩国 本中涂等；木地板现在广东新会和深圳都有生产厂家，而且 已经获得验证通过。在提高产品竞争力方面，用于集装箱的软件系统也有如清华同方、招商辰迪等公司在开发，其中清华同方威视技术公司的集装箱检查系统设备出口因在帮助 海关 进行 打击毒品、烟酒、人口走私等方面 的良好功能获挪威财长的好评。 2、辅助材料的供应 集装箱产品所用辅助材料有角件、门锁类、标准件、焊条、焊剂及 体，完全可由国内市场供应。 3、燃料及能源供应 料供应：根据产品生产工艺要求，目前大多厂家都用电或柴油烘干。我司拟选择成本较低者，倾向于使用电力。 源供应 的供应：集装箱生产总 装机量为 4334为该项目所有的供电系统容量是 2800供电系数为 2800/4334= 的供应：集装箱生产过程需水量不大，水的来源可以自己打井引用地下水，确保生产和生活的需要。 第四章、 厂址选择及公用工程方案 1、厂址的地理位置： 13 集装箱的建设厂址在 保税区西端，距市中心和商业中心15 公里，南面临近码头，东面紧靠道路，交通、文化、通讯、生活都十分方便。 2、选定厂址的技术经济分析： 集装箱厂址的选择是通过几个选址方案进行了多方面的比较而定。根据有利条件一致认为，厂址选 定在 保税区内，根据需要便于原材料及交箱的运输及享受当地政府对该项目投资的优惠政策，此选厂址方案符合选址原则，从经济价值考虑，具有很多优越条件。 址选在保税区内，在筹建期可充分利用区内现有的生活设施及水电；对施工所用的设备、工具、运输、原材料的储存都能提供方便，这将有利于加快工程建设速度。 定现在厂址方案建厂，可减少平整土地，可节约投资，并有利于加快建设速度。 址临近码头，可通过水路到香港、澳门、盐田交箱，省却陆路运输费用，是降低成本的有效手段。 3、建厂总布局及仓储和运输 体布置 根据集装箱生产工艺及建厂设计，厂区布局要达到满足生产工艺流程的合理、布局紧凑、仓储适应、道路畅通、搬运方便，并便于绿化工作环境的目的。 储和运输 依照集装箱生产能力的设计，年产 120,000右，要适应这 14 一能力，必须具有一定规模的原材料及产成品的储存场地和内外运输能力的配合。 储：全厂主要储备场地一是原材料备件库，二是成品存放库，材料及备件库要有两个月的储备量，其数量不少于 30,000T，建筑面积 7,000 平方米，布置在主厂房西侧，成品露天储存量 400标准箱， 占地面积 3,000 平方米，另外有 7,000 平方米左右堆场建在主厂房的南侧，以适应生产流程的布局。 输：主要运输量是生产用原材料及产成品外运，根据生产能力的实际需要，平均每天必须要有原材料 550T，集装箱成品 300 只的进出口运输能力。而本厂在保税区内，又临近码头，材料及成品箱堆存和交箱相当便利。 4、厂区占地及建筑规模 区新建项目及规模 根据生产和生活需要厂区建筑项目如下。 产用建筑项目：水泥地面、打桩、新建主厂房、材料库、堆场、及办公楼等项目。 活设施项目：车库、 宿舍、饭堂。 排水：水塔、给排水管道。 电：建配电室。 保措施：通过作业封闭和加辅助设施等手段，把噪音污染和粉尘污染降低到符合国家环保标准的水平。 他建设：平整土地，修建道路，绿化环境，美化厂容，创建 15 良好生产生活条件。 第五章 工艺技术与装备 1、工艺技术方案 在集装箱的材料采购、生产流程及制造、质量技术要求和运输上，项目的中高层管理人员已有多年的相关工作经验。在投资 装箱厂这个项目上，又对国内外现行厂房布局、工艺流程和制造设备进行了全面评估，综合借鉴了许多厂的长 处后，引进的工艺技术和制造设备，确保达到国际先进水平。 2、技术和设备选型 装箱的质量关系到货物的安全运输和使用寿命，目前我们拥有的 20、 40、 45英尺 3 种规格、不同型号的集装箱图纸及其制造技术工艺文件和资料具备了目前国际集装箱工业的先进水平 ,使企业建成投产后就处于技术领先的高起点 ,能以先进技术的优势增强企业的竞争能力。 术标准 钢制干式货运集装箱的制造和验收主要依从下列标准 : a、 列货运集装箱一外部民部尺寸和等级部分 b、 通货运集装箱系列最小内部尺寸 c、 装箱术语 d、 运集装箱说明及试验部分 e、 运集装箱法规认证和标记 f、 装箱的角件 16 3、工艺流程 集装箱生产主要由钢板表面清理、校平、剪切、成形、箱体部件组装、组对焊接、总装、自动喷砂、涂漆和 12 项强度、性能试验等工序组成。 4、关键工艺分析 进生产线集装箱体下料、成形部分，主要完成钢板的开卷，校平、剪切、滚压成形、拆弯和切边等工序，全部自动化操作，具有生产效率高、产品质量稳定、模具使用寿命长等优点。 装箱箱板 是由厚度为 钢板拼焊在一起，以达到所需尺寸的要求，引进的生产线中采用 体保护自动焊，以先进的焊接工艺规范和夹具，消除薄板焊后变形，该工艺具有效率高、成本低、便于掌握的特点，并能保证箱板拼接焊缝的焊接质量和强度。 5、工艺方案的经济合理性 上述工艺方案在保证产品质量和满足生产能力的前提下考虑到资建厂具有劳动力丰富、工资费用低的特点，在选用设备和组线设计时，对小件内部转接、部份零件组对、焊接、封胶、装钉铭牌、零部件检验等工序，仍然材用了手工操作，以减少原材料消耗、设备投资和建筑工程， 既保证了工艺方案的技术先进性，又体现了经济合理性。 6、主要生产设备的选型 从国外引进最先进合理的主要生产设备和自动化控制系统，不足部分我们都可以从国内采购，其他辅助性设备，工装我们都可以自行 17 设计，制造。在结合我们这些年的经验基础上引进世界先进技术，以达到生产线的更加科学，完善。 本项目设备分为金加工、预处理生产、冷加工、焊接、端框生产线、门框生产线等 19 个大类的设备。具体分布和使用量见下表。 采用本方案，设备总投资为 6,290 万元人民币，本方案投资小，设备安装时间短，投产快。 序号 设备类型 设备名称 设 备型号 数量 1 金加工设备 普通车床 000 2 立式钻床 摇臂钻床 6 1 平面磨床 6 2 液压式刨床 万能铣床 2 供气系统 无油润滑往复活塞式空气压缩机 40/7 X 型 40 立米， 冷冻式干燥机 冷却塔 压缩空气管路及控制系统 1 套 路及控制系统 1 套 3 供电系统 配电间设施 7500 套 车间动力系统 车间配电系统 车间照明系统 4 预处理生产设备 薄板开卷、校平、剪切自动线 600 1 中板开卷、校平、剪切自动线 600 1 型钢冷弯机组 1 通过式钢板预处理生产线 420*24 1 通过式钢板预处理生产线 420*16 1 通过式型材处理生产线 420*8 1 型材喷漆房 1 板 材校平机 3*1600 1 空气等离子切割机 卧式带锯床 高速铣切机 板材翻转架 1 18 5 冷加工设备 开式固定台压力机 160D 3 100A 1 63A 2 液压摆式剪切机 12*3200 3 12*4000 1 机械剪板机 4*300 1 6*3200 4 液压板料折弯机 500/6000 1 500/4000 3 250/4000 1 250/4000 1 序号 设备类型 设备名称 设备型号 数量 5 冷加工设备 液压板料折弯机 160/3200 1 液压机 侧板滚形机组 冲剪及成型模具 76 套 6 焊接设备 体保护焊机 500 230 氩弧点焊机 504 交流弧焊机 松下 5050 7 端框生产线 拼板机 2 端框定位 液压系统 2 端框自动焊 4 端框翻转架 2 角柱拉力试验 液压系统 2 生产线装备 2 套 8 门框生产线 内门柱双枪焊 液压系统 2 门楣压紧 液压系统 2 门楣定位 液压系统 2 五辊校平机 门柱校正 2 门框顶升降台 液压系统 2 门框翻转架 2 门板自动焊 8 内门柱双枪焊 2 门柱拉力试验 2 生产线试验 2 套 9 鹅颈 /叉槽生产线 叉槽自动焊 2 鹅颈校正 液压系统 2 鹅颈叠式下料 1 叉槽校正 液压系统 2 生产线装备 2 套 底架堆放升降台 1 19 10 底架生产线 底架翻转架 1 底架顶升升降台 1 勾焊接顶升装置 1 生产线装备 1 套 11 侧板生产线 拼板机 20 顶板滚道 4 生产线装备 4 套 12 顶板生产线 拼板机 10 顶板滚道 2 生产线装备 2 套 13 总装线 总装定位 1 总装移动式起吊 3 序号 设备类型 设备名称 设备型号 数量 13 总装线 顶板自动焊 1 顶板焊接升降台 4 立焊升降台 4 生产线装备 1 套 14 油漆装配线设备 整箱打砂房及除尘 2 打砂缸 1 立方米 16 水旋式喷漆房 烘房 1 大烘房 1 流平房 3 预涂房 5 沥青房 1 淋水房 1 集装箱外部涂装机 11S 3 无气喷涂机 0 喷漆房升降台 11 木地板压紧 2 木地板自动铺设 1 地板钻孔升降台 2 木地板喷漆线 1 15 箱子输送设备 链板车 定制 2 输送链 定制 10 卷扬机 2T 15 集装箱运输轮 450 16 起重及辅助设备 叉车 叉车 叉车 堆高机 汽车式起重机 移动式维修升降台 2m 2 20 驾驶室 /地操起重机 23 电动葫芦 2T 16 电瓶运输小车 10 地磅 50T 3*16 1 17 试验设备 试验房设备 液压系统及油缸 1 套 机械部件及支架 1 套 堆码铁块 70T 试验小车 /气袋等 1 套 18 环保设备 固体废弃物焚烧设备 1 套 19 运输设备 集装箱专用车辆 12 辆 合计 第六章 环境保护、劳 动卫生与安全 1、环境保护 设地区环境现状 本项目选址在 保税区内，西临江边，南靠横琴二桥，除保税区内有部分工厂外，其余都是没开发的场地。本项目周围环境状况较好，空气和噪音污染轻微。 目污染情况和采取的主要措施 本项目产品干式钢制货运集装箱，属于机械制造范畴，主要工序为机械冲压、焊接等，本身没有重大污染源。它产生的污染主要来自于喷沙喷漆工艺中的空气污染以及机械剪切、冲压的噪音污染。对于喷沙喷漆工序，拟采取封闭空间和喷雾净化装置，先用引风机将污浊粉尘空气引入水浴除尘室，经处理后的空气经检测 达到国家排放标准后排入大气，污水经水处理装置处理后循环使用。对于噪音污染，我们选用低噪音机械设备，同时在厂房设计时考虑采用噪音措施，以使噪音降低在国家标准要求以内。 21 区绿化美化 本项目在厂区布局设计中，考虑预留绿化美化面积 1 万平方米，进行厂区花草树木的种植及美化工作。全部工作结束后，厂区绿化率可达 这将有效改善工厂的面貌和环境，保证企业员工的身心健康。 境保护投资预算 本项目环保投资项目较少，数额较少，计 50 万元。其环保投资主要集中在空气净化处理、水净化处理、防噪音措施的实施及绿化 美化工作等。 境影响分析 本项目由于无重大环境污染，而且采取了上述各项防止污染措施，使企业对周围环境的污染基本消除。各项环境指标均可达到中华人民共和国有关环保法律和规定的要求。 2、劳动卫生与安全 动卫生 本项目企业的劳动保护主要是防尘，防漆雾，防噪音污染。项目的粉尘和漆雾污染主要产生在喷砂和喷漆工序。 上述两工序均已采取有关措施，同时为该工序职工提供必要的劳保用具，使员工的操作环境符合国家有关劳动保护的要求。 项目的噪音污染主要是剪切，冲压工序。主要措施是采用低噪音设备和厂房设计中的吸音设 备，以使企业员工的工作环境符合国家有关劳动保护要求。 22 本项目对企业员工的身体危害还有在焊接过程中产生的气体和弧光。对此，我们采取加强通风条件，配备良好的防弧劳保用具，是员工工作环境符合国家有关规定。 2 2 劳动安全 本项目主要设备为机械冲压剪切设备和各种焊接设备。危及企业员工安全的主要为机械设备引起的各种事故和触电事故。为此，企业将采取以下措施： 善设备本身的安全措施，选用安全性能优良的各类设备。 行劳动安全教育，加强企业员工的安全意识 。 定安全工作条例和各类设备的安全 操作规程 ,设立兼职安全员 ,对不符合劳动安全的操作及时给予纠正和必要的惩处。 第七章、 企业机构和定员 1、组织机构 事会组织 本合资企业为有限责任公司，董事会为合资企业最高权力机构，决定合资企业的一切重大问题。 董事会董事共设五名，其中中方委派三名，外方委派二名。董事长由中方人员担任，副董事长有外方人员担任。董事长为企业法定代表人。公司另设财务总监两名，中方和外方各委派一名。 董事会将按照中华人民共和国中外合资经营企业法及中国其他法律及法规，进行合法生产经营活动。 理机构和组织 23 合资企业设总经理一名，副总经理一名。 合资企业实行董事会领导下的总经理负责制，董事长及总经理由中方委任，总经理执行董事会各项决议，组织领导公司的日常经营工作。在董事会授权范围内，总经理对外代表公司，对内有权任免下属人员，并对董事会负责。副总经理在经营、财务方面协助总经理工作。 合资企业的总经理、副总经理、各级管理人员具体人选，届时将由董事会一并研究决定。 2、劳动定员和人员培训 动定员 合资企业设计双班制生产，生产能力 9,00000 只 /月，需要管理人员 200 人，一线生产工人 712 人；投 产期间采用单班制生产，生产能力 5000 只 /月，需要管理人员 113 人，一线生产工人 362 人。企业机构和劳动定员见下表一、表二。 表一、企业机构和定员 序号 名称 岗位 单班 双班 管理人员 工人 合计 管理人员 工人 合计 1 总经理 工厂管理 1 1 副总经理 1 1 小计 2 2 2 2 行政部 经理 1 1 人事 3 3 总务 2 7 2 13 小计 6 7 13 6 13 19 3 经营部 经理 1 1 采购 2 4 销售 2 2 储运 3 22 4 44 小计 8 22 30 11 44 55 4 质量管理部 经理 1 1 24 检验 2 4 理 2 4 文员 1 1 小计 6 12 18 10 24 34 5 生产部 经理 1 1 现场工程师 4 8 现场维修保养 3 7 生产线工人 362 712 小计 8 362 370 16 712 728 6 技术装备部 经理 1 1 设计开发 5 10 机修车间 5 20 10 40 安全环保 2 4 小计 13 20 33 25 40 65 7 财务部 总监 2 2 经理 1 1 会计 6 6 小计 9 9 9 8 总计 52 423 475 79 833 912 表二、生产一线工人劳动力分配表 序号 岗位 定员 单班 双班 1 一次打砂班 24 48 2 冲压班 23 46 3 罗 拉班 24 48 4 后框班 29 58 5 前框班 22 44 6 底架班 27 54 7 侧顶班 36 72 8 总装班 29 58 9 总焊班 25 50 10 二次打砂班 28 56 11 油漆班 34 68 12 地板班 25 50 13 完工班 24 48 14 原型试验班 4 4 15 堆场 8 8 合计 362 712 25 2、人员培训 企业的生产经营管理人员均是在集装箱行业有多年从业经历的优秀人才，具备丰富的工作经验。企业所需的生产工人主要从社会招聘，企 业将请广船集装箱厂的各类工程师来厂进行针对性的理论授课和实际操作培训。培训将采用多渠道、多方式进行，培训时间在本项目的建设期内。 第八章、 项目实施管理 1、项目实施管理 本项目自项目建议书批复并与香港（西域）投资公司签定初步协议后，我司已建立了以总经理为首的项目领导小组。小组下设项目筹建办公室，具体负责本项目的实施。 2、项目的前期准备工作 项目的前期准备工作包括市场调研，工艺与装备的选择，厂址选择，资金来源渠道，项目可行性报告的编写。此项工作预计需三个月。 3、设计和设备订货 设计单位从准备相 应的基础技术资料进行初步设计到完成施工图设计，预计需要三个月。 项目主要设备来自国内外先进厂家，不足部分依据设备清单联系设备的订货和制造（包括询价，招标，谈判等）。设备的到货时间应与安装工程相结合。此项工作预计需要二个月。 4、项目资金的筹集 26 项目资金不足部分需要贷款。根据项目的工程进度用款情况，资金筹集必须在 2004 年 2 月完成 30%，至 2004 年 4 月全部完成。 5、施工阶段 土地平整、打桩工作，因为该场地是比较平整的，预计需要 2 个月； 土建工程（包括生活设施和生产设施）的施工及验收，预计需要3 个月。 设备 安装、调试、预计需要 2 个月； 试生产前准备工作预计需要 1 个月； 生产线试运行、考核、试生产 1 个月； 物资供应从订货到进厂预计需要 2 个月（在设备安装时同步进行）； 产前销售工作安排预计需要 3 个月（与试产同步进行）； 完成企业员工的招收、培训工作需要 2 个月（与设备安装同步进行）。 项目包括的各项具体工作及进度详见下表： 项目进度表 项 目 2003 2004 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 市场调研、可行性报告 项 目报批、筹建 资金筹集 土地平整、打桩 土建工程 设备安装、调试 试生产前的准备工作 生产线试运行、试生产 27 物资供应 产前销售安排 完成员工的招收、培训 第九章 投 资估算和资金筹措 1、投资估算 设投资估算 建设投资包括打桩、水泥地面、生产厂房、原材料库、油漆库、车库等生产用建筑工程；办公室、宿舍楼、饭堂、围墙、门卫室、水塔等辅助建筑工程；生产设备和起重运输机械设备的购置、安装工程、给排水、供电和厂区的道路规划、公共绿化等。 本项目为新建工程，无形资产主要列入施工设计费。调研咨询费、可行性研究和人员培训费、筹建人员工资费用列入筹建费用。不可预计费用 50 万元。 项目的建设投资总计 11,598 万元。其中合资公司自有资金 6,册资本金），需向银行贷款 4,765 万元。建设资金安排见下表。 建设投资估算表 单位：万元 序号 工程费用名称 估算值 一、 土地使用权 2050 二、 房屋及建筑物 1840 1、 厂房及仓库 1000 2、 办公楼 150 3、 宿舍楼 515 4、 饭堂 80 5、 围墙及门卫 55 6、 水塔 40 三、 基础设施 823 1、 坪地及堆场 475 28 2、 打桩 128 3、 给排水系统 50 4、 供电系统 120 5、 环保绿化 50 四、 办公设备 325 五、 生产设备 6290 1、 打砂冲压生产线 2500 2、 焊接总装生产线 1980 3、 喷漆供干生产线 980 4、 试验台 50 5、 生产车辆类 380 6、 备件工具类 400 六、 筹建费用 220 七、 不可预计费用 50 合计 11598 动资金估算： 投产第一年计划生产 20,000装箱从生产到回款有三个半月的周期。第一年五个月的流动资金约需 11,931 万元，这需要向银行贷款。生产第二年，产量增加至 65,000一年的货款回笼13,446 万元，同时继续维持第一年的贷款额，可满足生产对流动资金的需求。第三年及以后的情况类似。 2、资金筹措预算如下： 资金筹措预算表 总投资 23529 万元 股东认缴注册资本 6833 万元 固定资金贷款 4765 万元 流动资金贷款 11931 万元 第十章、 项目经济分析 项目建设期为 7 个月，折 ，经营期为 20 年。在本章中经济分析的计算期定为 10 年，其中建设期 ，经营期 。 1、经营收入 29 划产销量：本项目 2004 年只有 4 个月的生产期，在项目新建期，订单量还不大。第一年的生产按单班制生产能力的 80%计划。随着公司信誉的提高和销售工作的全面展开，公司订单产销量逐步提高。 2005 年计划生产量增加到 65,0002006 年增加到 80,000007 年增加到 100,0002008 年达到设计生产能力。 营收入：本项目的经营收入主要来自集装箱销售，集装箱的销售价格按目前的 1,350 美元 /算（美元兑人民币汇率 产量和销售收入 年份 计划产量（ 销售收入（万元） 2004 20000 22410 2005 65000 72832 2006 80000 89640 2007 100000 112050 2008 120000 134460 2009 120000 134460 2010 120000 134460 2011 120000 134460 2012 120000 134460 2013 120000 134460 2、成本估算 成本包括生产成本、销售费用、折旧、管理费用、财务费用。依据生产量 计划，各相关费用如下： 生产成本的估算建立在集装箱规格标准和项目工艺设备耗材量及原材料价格（近一年的平均价格）的基础上，并参照了同行业厂家的相关水平。 产品生产成本计算表 单位： 名 规格 用量 金 额 人民币 美元 钢材 热轧卷材 100 30 木地板 28方米 1714 漆 1 套 1050 件 套 480 体 97 标 套 120 件类 铭牌、螺钉等 150 力 水、电 120 砂类 00 锁类 套 363 胶类 150 资 250 他类 130 计 9744 1174 售费用分为固定销售费用和变动销售费用。固定销售费用依据项目的销售人员设置及销售工作安排每年形成较为固定的 支出（第一年按半年计提）。变动销售费用按照和销售额成正比的原则，在目前行业 2%的普遍水平上，考虑到项目新建因素，增加 10%。固定销售费用估算见下表。 固定销售费用估算汇总表 单位：万元 项目 金额 工资福利 72 应酬费用 268 办公费用 40 差旅费用 36 其他费用 20 合 计 436 项折旧计提见下表： 折旧及摊销汇总表 单位 :万元 序号 名称 原值 折旧年限 折旧额 备注 1 土地使用权 2050 50 41 管理费用 2 厂房及仓库 1000 20 50 制造费用 31 3 其他建筑物 1663 20 理费用 4 办公设备 325 10 理费用 5 生产设备 6290 10 629 制造费用 6 开办费用 220 5 44 管理费用 7 合 计 11548 理费用的估算依据项目的人员设置、折旧和相关费用因素。除第一年因只有 5 个月的生产期，按半年提取外。考虑产量增加和提高管理水平的要求，以后各年费用总额增加 5%。详细构成见下表。 管理费用估 算汇总表 单位：万元 项目 金额 工资福利 396 折旧摊销 公费用 125 招待费用 82 差旅费用 68 车辆费用 65 维修费用 40 教育附加 32 其他费用 40 合 计 务费用：项目固定资金贷款和流动资金贷款总计 16,696 万元，按现行年利率 6%的贷款利率，年财务费用为 1,002 万元。依据项目的现金流量计算，至第三年安排还贷 1,000 万元，第四年还贷 3,000万元，第五年还贷 5,000 万元，第六年即可还清。 3、固定成本和变动成本核算 定成本 32 固定成本计算表 单位：万元 管理费用 售费用 436 财务费用 1037 折旧费用 679 合计 动成本 单位变动成本估算 单位 ：元 单位产品生产成本 9744 单位产品运输成本 249 合 计 9993 从以上分析可以计算出项目的盈亏平衡点的产量为 26,408 4、利润估算 利润估算结果见表。因 产品主要销售为出口，内销占的比重就目前来看还很小，所以暂不考虑增值税。 在 税区，项目所得税享受“二免三减”，“三减”期间享受 10%的优惠税率，“三减”期满后享受 15%的优惠税率。 利润预测表 单位：万元 项目 2004