财务部绩效考核指标模板一.xls

序序号号指指标标类类型型考考核核目目标标具具体体指指标标指指标标说说明明数数据据来来源源指指标标定定义义 计计算算公公式式 一一季季度度主主要要绩绩效效目目标标 20 1 2 二二日日常常事事务务 80 3 内 部 营 运 类 资 金 业 务 现金银行收付业务 由于非原则性错误造成的投诉 影响重大的原则性 错误除外保证现金收付的及时 准确完成 银行业 务顺利进行 其他部门 银行及终端客户的 反馈意见 提供 回款统计表 个人欠款统计表 区 分 原 则 性 既 非 原 则 性 差 错 率 每 月 投 诉 0 次 1 0 0 分 1 次 9 0 分 2 次 8 0 分 3 次 6 0 分 4 次 及 以 上 0 分 4其他收付 往来 报销支付各终端及办事处费用每月支付各地促销员 工资 负责记录 核实清算个人 内部往来明细 5回款登记与核对 每季核对确认个人借款余额 月末与驻外办事处准 确核对现金往来 回款确认及上级交办的其他任务 6个人往来帐清理工作对人员 金额的准确性抽查 7财务安全性 包括库存现金帐实相符 银行预留鉴印 各类单据 的安全保管 财务安全考核记录 财务经理 督察 可委派副经理 会计 8 经 济 业 务 的 核 算 凭证的编制 审核原始凭证编制及时 准确 次月及时装订 U8 ERP系统 财务总监工作记 录 核算组日常抽查及月报表 发出记录 回执记录 成本 会计工作报告 材料价格列表 本岗位提交季度分析报告 档案盘点报告 清册 财务报 表 税务会计 税务局罚款反 映等 区 分 原 则 性 既 非 原 则 性 差 错 率 每 月 投 诉 0 次 1 0 0 分 1 次 9 0 分 2 次 8 0 分 3 次 6 0 分 4 次 及 以 上 0 分 9 总帐 购销存 应付应收各往 来款等基本核算 全盘的帐务 处理及报表的编制 账证相符 账账相符 账表相符 10购销存及期末盘点 定期对仓库实物进行盘点 盘点表的制作 差异审 核 跟踪erp系统与财务账实的差异 11发票业务非原则性错误 虚开 假报等原则性错误除外 12报税 资料准备工作的及时 准确完成 遇节假日根据税 务通知顺延 13费用审核费用合法性 规范性 合理性 14各种内部报表根据公司的需要编制 15会计档案保障会计资料的连续 完整 安全区分原则性既非原则性 16 财 务 组 织 工 作 日常核算组织工作各个核算岗位的结帐工作 U8 ERP系统 总监抽检记录 部门成本中心报表 经理工作 记录 财务报表 本岗位做出 的调整方案 报告 季度安全 分析报告评分表 其他部门及 客户反馈 A 及 时 性 延 迟 1 天 得 8 0 分 延 迟 2 天 得 6 0 分 延 迟 2 天 以 上 得 0 分 B 准 确 性 错 误 0 次 得 1 0 0 分 错 误 2 次 得 9 0 分 错 误 3 次 得 6 0 分 错 误 3 次 得 0 分 C 达 到 要 求 得 1 0 0 分 达 不 到 要 求 得 0 分 综 合 评 定 17一般差错次数错误 非原则性总监确认非原则性 18客户投诉次数财务总监一级接到客户投诉的数量投诉记录合理数 19组织衔接督促审计工作 组织各部门 各分公司之间工作的衔接 以及督促 检查各分公司的财务工作 总监抽检记录组织工作记录 20合理化建议数量 听取 发掘 整理合理化建议 并结合实际情况使 之成为集团发展的加速剂 总监确认合理化建议实践化数量 21资金计划 融资保证融资工作的顺利进行总监督察 22完善财务管理完善财务管理和流程 分析企业财务管理状况 寻找漏洞 制订相应的制 度和流程 日常财务运作情况 原有制度 和流程 总监评定 23 培 训 学 习 知 识 专业知识 是指从事本职工作应掌握的专业基本知识 国家颁 布的相应法律 法规 政策等 培训记录 不定期部门内部组织培训学习人次 随 时在工作中自我学习 相互交流工作经 验记录 24一般知识 是指一些常识性的基本知识 包括自然科学和社会 科学的基础知识 25学识应用度 是指专业知识和一般知识在工作中应用的深度 广度 26 能 力 管理统率能力 是否具有把握部下性格 才干 培养下属的能力 进面组织全体人员统一行动的能力 上级主管评定及同事认可 分数考评 A优B良C中D差 实际工作中 体现 27领导能力 合理组织下属完成工作任务的能力 28应变能力 机敏灵活 处乱不惊 从容自若的能力 内 部 营 运 类 29 品 德 对普通管理人员的品性考核 包括人际关系 协作性 个人修养 受员工尊重度 和对公司态度五个评价因素 上级主管评定及同事认可 1 人际关系 很受欢迎5分 受欢迎4 分 尚可3分 欠佳2分 很差1分 2 个人修养 很有修养5分 有修养4 分 尚可3分 欠佳 2分 很差1分 3 协作性 很好5分 好4分 尚可3分 欠佳2分 太差1分 4 受员工尊重度 很受敬重5分 受敬 重4分 尚可3分 欠佳2分 不受尊重1 分 5 对公司态度 相当忠诚5分 忠诚4 分 尚可3分 欠佳2分 较差1分 30基本素质 对普通员工品德的考核包括学习精神 工作态度 工作责任感 服务性 协作性 个人修养和集体荣 誉感共 个评价因素 学习精神 是指学习政治 技术 专业知识 规章制度的兴趣和自觉程度 若很高 分 高 分 尚可 分 欠 佳 分 很低 分 工作态度 是指对完成目标所持有 的态度 若很好 分 好 分 尚可 分 欠佳 分 很差 分 责任感 是指对完成目标的责任感 若很强 分 强 分 尚可 分 欠佳 分 太差 分 31 沟通协调类 与集团其他部 门 分公司的 沟通协调 与公司其他部门进行沟通的有 效性 及时性 投诉记录发生投诉一次扣2分 培 训 学 习 目目标标值值权权重重 部部门门主主管管自自评评 权权重重 50 间间接接主主管管评评分分 权权重重 50 20 1005 1002 1002 1002 1003 1002 1004 903 1002 1002 1002 902 1002 季季度度主主要要绩绩效效目目标标 20 日日常常事事务务 80 1001 22 12 03 02 02 05 155 102 155 b3 b3 b2 42 53 05 100 序序号号 指指标标类类 型型 考考核核目目标标具具体体指指标标指指标标说说明明数数据据来来源源指指标标定定义义 计计算算公公式式目目标标值值权权重重 一一季季度度主主要要绩绩效效目目标标 20 20 1 2 二二日日常常事事务务 80 3 内 部 营 运 类 开 单 管 理 ERP系统开单及时 准确 投诉记录 其他部门 终端反 馈意见 a 单据未流出公司 扣0 5分 次 b 单据流出公司 扣1分 次 c 回单勾兑错误或遗漏 扣1分 张 d 订单延误 扣2分 次 e 增票延误 扣2分 次 f 未及时勾兑 扣1分 次 g 问题订单未及时处理 扣2分 次 h 问题发票未及时处理 扣2分 次 i 问题回单未及时追查 扣2分 次 j 分发延误 扣2分 次 k 出库单整理不规范及时 扣1分 次 l 回单遗失 扣2分 张 m 报表差错扣2分 n 报表不及时扣2分 1003 6存根联整理 装订 保管按时分类装订成册工作日志 财务经理督察1002 补单及时 准确部门内相关人员1001 留存订单归类及时 准确部门内相关人员1001 办事处订单的核价及时 准确办事处反馈与投诉1001 手工出库单的领用登记 追查领用登记表1001 7相关月报表根据公司需要 及时 准确完成总监确认1002 8 开 票 管 理 增票开票管理 1 随货出库单及回单的开票 2 发票的分发 3 发票作废和红冲的整理 4 问题发票的处理 5 每月的抄税 报税 6 发票签收回单的整理 7 月末未处理掉的发票清单 8 外地农工商发票的跟踪 u8 ERP系统 总监抽检记录 经理工作记录 本岗位做出的 调整方案 报告 其他部门及 客户反馈 1003 9增票管理发票的使用管理 存量的合理性 保管的安全性1003 12报税 配合财务资料准备工作及时 准确完成 遇节假日 根据税务通知顺延 财务经理确认1002 14相关月报表根据公司的需要编制总监确认902 16 回 单 管 理 回单 1 回单的整理 勾兑及规放 2 督促回单开票 3 每月未勾兑单据的统计 4 未回单据的追查 U8 ERP系统 总监抽检记录 经理工作记录 本岗位做出的 调整方案 报告 其他部门及 客户反馈 1001 发票录入ERP系统发票录入系统 并与金税系统金额核对 确保一致1002 18单据保存保管的合理性 安全性回单明细02 19缺单查询 组织各部门 各分公司之间工作的衔接 以及督促 检查各分公司的财务工作 总监抽检记录01 相关月报表根据公司需要 及时 准确完成 总监确认1002 22 退 货 管 理 ERP系统退单审核准确 及时 财务报表 各类信息反馈 总 监督察U8 ERP系统 总监抽检 记录 经理工作记录 本岗位 做出的调整方案 报告 其他 部门及客户反馈 1002 办事处退单补单准确 及时1002 退货发票处理及时录入ERP系统 如遇差价 及时追查上报1002 14相关月报表根据公司的需要编制902 22 部 门 管 理 审核单据及时 准确 财务报表 各类信息反馈 总 监督察U8 ERP系统 总监抽检 记录 经理工作记录 本岗位 做出的调整方案 报告 其他 部门及客户反馈 总监督查 03 对帐及时 准确02 核查部门内各类月报表及时 准确03 部门内工作的安排管理内存在 问题及其建议 合理性 存在未解决问题及时上报 并提出合理化 建议 02 23 知 识 专业知识 从事本职工作应掌握的专业基本知识 国家颁布的 相应法律 法规 政策等 培训记录 不定期部门内部组织培训学习人次 随 时在工作中自我学习 相互交流工作经 验记录 103 内 部 营 运 类 a 单据未流出公司 扣0 5分 次 b 单据流出公司 扣1分 次 c 回单勾兑错误或遗漏 扣1分 张 d 订单延误 扣2分 次 e 增票延误 扣2分 次 f 未及时勾兑 扣1分 次 g 问题订单未及时处理 扣2分 次 h 问题发票未及时处理 扣2分 次 i 问题回单未及时追查 扣2分 次 j 分发延误 扣2分 次 k 出库单整理不规范及时 扣1分 次 l 回单遗失 扣2分 张 m 报表差错扣2分 n 报表不及时扣2分 24一般知识 一些常识性的基本知识 包括自然科学和社会科学 的基础知识 102 25学识应用度专业知识和一般知识在工作中应用的深度 广度 103 26 能 力 管理统率能力 是否具有把握部下性格 才干 培养下属的能力 进面组织全体人员统一行动的能力 上级主管评定及同事认可 分数考评 A优B良C中D差 实际工作中 体现 b3 27领导能力合理组织下属完成工作任务的能力b3 团队合作能力有团队合作精神a3 执行能力能完成上级安排的工作任务a3 28应变能力机敏灵活 处乱不惊 从容自若的能力b2 29 品 德 对普通管理人员的品性考核 包括人际关系 协作性 个人修养 受员工尊重度 和对公司态度五个评价因素 上级主管评定及同事认可 1 人际关系 很受欢迎5分 受欢迎4 分 尚可3分 欠佳2分 很差1分 2 个人修养 很有修养5分 有修养4 分 尚可3分 欠佳 2分 很差1分 3 协作性 很好5分 好4分 尚可3分 欠佳2分 太差1分 4 受员工尊重度 很受敬重5分 受敬 重4分 尚可3分 欠佳2分 不受尊重1 分 5 对公司态度 相当忠诚5分 忠诚4 分 尚可3分 欠佳2分 较差1分 43 30基本素质 对普通员工品德的考核包括学习精神 工作态度 工作责任感 服务性 协作性 个人修养和集体荣 誉感共 个评价因素 学习精神 是指学习政治 技术 专业知识 规章制度的兴趣和自觉程度 若很高 分 高 分 尚可 分 欠 佳 分 很低