某新能源公司融资商业计划书

巨柱智伟能源环保科技有限公司 XXXX新能源科技新能源科技发发展有展有 限公司限公司 商商业计业计划划书书 二零一四年十月二零一四年十月 巨柱智巨柱智伟伟能源能源环环保科技有限公司保科技有限公司 前前 言言 新能源又称非常新能源又称非常规规能源 是指能源 是指传统传统能源之外能源之外 的各种能源形式 指的各种能源形式 指刚刚开始开开始开发发利用或正在利用或正在 积积极研究 有待推广的能源 如太阳能 地极研究 有待推广的能源 如太阳能 地热热 能 能 风风能 海洋能 生物能 海洋能 生物质质能和核聚能和核聚变变能等 能等 它的各种形式都是直接或者它的各种形式都是直接或者间间接地来自于太接地来自于太 阳或地球内部伸出所阳或地球内部伸出所产产生的生的热热能 也可以能 也可以说说 新能源包括各种可再生能源和核能 相新能源包括各种可再生能源和核能 相对对于于 传统传统能源 新能源普遍具有能源 新能源普遍具有污污染少 染少 储储量大的量大的 特点 特点 对对于解决当今世界于解决当今世界严严重的重的环环境境污污染染问问 题题和和资资源 特源 特别别是化石能源 枯竭是化石能源 枯竭问题问题具有重具有重 要意要意义义 同 同时时 由于很多新能源分布均匀 由于很多新能源分布均匀 对对 于解决由能源引于解决由能源引发发的的战战争也有着重要意争也有着重要意义义 巨柱智巨柱智伟伟能源能源环环保科技有限公司保科技有限公司 目目 录录 第一第一节节 公司基本情况及未来公司基本情况及未来发发展展规规划划 1 一 公司基本情况一 公司基本情况 1 1 公司的成立与目 公司的成立与目标标 1 2 公司的股本 公司的股本结结构构 2 3 公司 公司组织组织管理 决策方式管理 决策方式 2 二 二 公司主要公司主要经营经营状况状况 4 三 公司三 公司创业创业人人员员的背景和素的背景和素质质 4 四 公司四 公司发发展展规规划划 5 1 公司三年公司三年发发展展规规划划 5 2 关 关键键成功因素 成功因素 5 第二第二节节 公司公司产产品及市品及市场场分析分析 6 一 一 产产品 特点及品 特点及优势优势 6 1 产产品品 6 2 特点及 特点及优势优势 7 二 行二 行业业和市和市场场 7 三 公司的独特性及市三 公司的独特性及市场竞场竞争力争力 8 1 独特性独特性 8 2 市 市场竞场竞争力争力 8 第三第三节节融融资资需求及需求及财务预测财务预测 9 巨柱智伟能源环保科技有限公司 一 公司目前一 公司目前财务财务状况和状况和资资本本结结构构 9 二 融二 融资资需求需求 9 三 三 财务财务分析分析 10 第四第四节节 公司运公司运营营和管理和管理 10 一 一 发发展展战战略略 10 二 公司的二 公司的组织结组织结构和管理模式构和管理模式 11 1 公司的 公司的组织结组织结构构 11 2 管理模式 管理模式 12 三 人力三 人力资资源源规规划划 12 四 研究与开四 研究与开发发 13 1 新 新产产品开品开发发管理管理 13 2 研究开 研究开发计发计划划 14 五 市五 市场场策略策略 14 1 总总体体战战略略 14 2 营销营销策略策略 14 3 营销营销手段手段 15 六 外部支持六 外部支持 16 七 七 资资本运本运营营 16 第五第五节节 投投资资方的介入和退出方的介入和退出 17 一 投一 投资资建建议议 17 二 投二 投资资方在公司方在公司经营经营管理中的地位 作用管理中的地位 作用 17 巨柱智伟能源环保科技有限公司 三 三 资资本退出本退出 18 第六第六节节 风险风险及及对对策策 18 一 一 风险风险 18 1 技技术风险术风险 18 2 市 市场风险场风险 19 3 经营风险经营风险 19 4 财务风险财务风险 20 二 二 对对策策 20 1 技 技术风险对术风险对策策 20 2 市 市场风险场风险及及对对策策 20 3 经营风险经营风险及及对对策策 21 4 财务风险对财务风险对策策 21 巨柱智巨柱智伟伟能源能源环环保科技有限公司保科技有限公司 第一第一节节 公司基本情况及未来公司基本情况及未来发发展展规规划划 一 公司基本情况一 公司基本情况 1 公司的成立与目 公司的成立与目标标 新能源科技新能源科技发发展有限公司是一家展有限公司是一家专门专门致力于新致力于新 能源开能源开发发和利用高新技和利用高新技术术企企业业 公司 公司现现有有总资总资 产产3000万元人民万元人民币币 注册地址 注册地址 XXXXXXXXXXXXXXXX 注册注册资资本 本 1000万元万元 法定代表人 法定代表人 XX 成立成立时间时间 XXXX年年9月月 经营经营宗旨 开宗旨 开发发新能源 减少新能源 减少污污染 回染 回报报社会社会 目目标标 能源使用 能源使用过过程中程中产产生的烟气生的烟气污污染是染是时时下亟下亟 待解决的 我公司立足于研究新能源的开待解决的 我公司立足于研究新能源的开发发 减 减 少能源使用中少能源使用中产产生的生的污污水是本公司首要目水是本公司首要目标标 公司的技公司的技术术 市 市场发场发展展过过程程 公司自成立以来 公司自成立以来 积积极学极学习习国内外先国内外先进进能源研能源研 究开究开发发技技术术 组织强组织强有力的研究开有力的研究开发团队发团队 在 在风风 能 太阳能 地能 太阳能 地热热能 潮汐能等各能 潮汐能等各项项新能源方面新能源方面 拥拥有有专业专业的的项项目小目小组组 时时至今日我公司已至今日我公司已经对经对 风风能 太阳能 潮汐能三个新能源方面有一定的能 太阳能 潮汐能三个新能源方面有一定的 成果 我公司的技成果 我公司的技术术成果在工成果在工业业生生产产制造 居民制造 居民 生活 交通运生活 交通运输输等方面都有相当广泛的使用 使等方面都有相当广泛的使用 使 用我公司的技用我公司的技术术成果的企成果的企业对业对于本公司的于本公司的产产品品 都有相当高的都有相当高的评评价 价 巨柱智伟能源环保科技有限公司 公司将立足中部沿海市场 根据新能源的特殊 性开拓具体的市场 2 公司的股本结构 本公司为个人投资模式 3 公司组织管理 决策方式 组织管理的基本原则 公司新能源的特殊性和能 源使用的普遍性 超越经营职能 灵活地组织和 管理 建立授权型 扁平化组织结构 以满足公司快速 发展和创新的需要 以合作化的人性管理思想为指导 建立以目标 管理为基础 以项目管理为核心 同时实施数字 化管理 柔性管理 知识管理的多元化管理模式 战略决策实行以董事长为核心的集体决策 在以 董事长为首的公司领导小组通过讨论和表决的 方式来决定公司的各项规章制度 以 企业宗旨 和 企业目标 为风向标 努力发张和壮大公司的 市场 公司经营决策方法科学化 充分运用 软 硬 两种技术和定性 定量的分析方法 把专家的智 慧和经验与用数学模型进行系统分析结合起来 公司经营决策体制科学化 随着公司的迅速扩 展 公司 巨柱智伟能源环保科技有限公司 将逐步建立起经营决策系统 信息系统 智囊系统 执行系统 监督 系统有机构成的完善的经营决策体制 公司经营决策程序科学化 反馈 各部门 领导董 小组 经理及事成员 长 发确收制选现定集定择 可 问目资方方题 标 料 案 案 行 贯追 彻踪实检 不可行 施 查 反馈 巨柱智伟能源环保科技有限公司 二 公司主要经营状况 单位 万元 人民币 2010 2011 项目 年期 800 1000 主营业务收入 200 250 主营业务利润 100 125 利润总额 100 125 税后利润 1800 2800 总资产 1100 1225 净资产 25 25 销售利润率 9 1 9 1 净资产利润率 1 研发费用 2010年公司研究开发费用为250万元 2011年为100万元 三 公司创业人员的背景和素质 董事长 XX 男 46岁 高级工程师 经济管理专业硕士 研究生 1995年硕士研究生毕业 现任XX新能源科技发 展有限公司董事长 总经理 XXX 男 40岁 大学本科 2000年7月能源开 巨柱智伟能源环保科技有限公司 发与研究专业毕业 在新能源研发利用行业工 作多年 既新能源开发 又有管理 经营和指挥 才能 有强烈的创新意识 深邃的洞察力和果断 的决策能力 会计主管 XX 女 经济类大学本科 精通会计 业务和财务会计法规 敬业精神和原则性很强 四 公司发展规划 1 公司三年发展规划 2015年 完成资金 形象 技术 人才四大工程 建设 实现销售收入2000万元 其中太阳能销售 收入1350万元 潮汐能销售收入650万元 税前 利润达到800万元 2016年 完成股份制改造 进入国内软件企业 5 0强 实现销售收入4000万元 其中太阳能销售 收入2600万元 潮汐能销售收入1400万元 税前 利润达到1500万元 2017年 达到二板上市企业标准并上市 实现销 售收入10000万元 其中太阳能销售收入6500万 元 硬件销售收入3500万元 税前利润达到2800 万元 2 关键成功因素 奉行以人为本的企业文化 倡导团队精神 创新精神 对新能源的现状及发展趋势有深入的研究 有独立研究开发能力 能够根据顾客和市场需 要不断 巨柱智伟能源环保科技有限公司 开发出新产品 建立动态联盟 把非核心技术交给合作伙伴 完成 公司对工业生产和居民生活使用能源 的具体情况进行分层面研发 集中精力培育 和发展核心技术及前沿技术 从而实现技术 的成功 嫁接 和始终保持领先地位 第二节 公司产品及市场分析 一 产品 特点及优势 1 产品 公司立足于工业生产和居民生活 以推动和 加快对能源使用行业的工业改造和减少居 民生活支出等 开发更具有实用性的新能源 和产品为目的 以解决生态环境和高效率生 产为企业使命 现已开发的产品是 太阳能开发利用产品 潮汐能开发利用产品 垃圾燃烧再回收开发 正在开发产品 地热能开发技术 待开发产品 核能在工业生产中的使用技术 巨柱智伟能源环保科技有限公司 可再生能源的开发 2 特点及优势 技术先进 基于国内外对新能源的开发技术 加 上自我的创新意识开发新能源 与国际接轨的 同时拥有企业产品的特色 前瞻性 公司产品的开发充分考虑世界和国家对 于生态环保的认识 立足于众多工业企业的生 产改革 确保了产品技术的前瞻性 功能实用 公司产品利用太阳能和潮汐能等再生 能源 用于工业生产和居民生活 减少经济投入 达到 一次投资 终身受益 的目的 通用性强 司产品品种较多 适合各工业企业和 居民生活 运行可靠 拥有强大的技术维护团队 在后期的 运营管理中 可通过收取一部分维护费用对客 户进行产品的维护 保证产品的正常运行和使 用 二 行业和市场 公司是着眼于时下能源紧缺 煤 石油等不可再 生能源的价格不断攀升的现状 另外国内新能 源开发企业还比较少 我公司在国内走在行业 的前端 工业生产技术和居民的生活水平在不断提高 那么对能源利 巨柱智伟能源环保科技有限公司 用方面的要求也随之提高 所以 本公司生产的 产品肯定会受到社会的亲睐 三 三 公司的独特性及市场竞争力 1 独特性 公司是新能源开发和生产的专业公司 承担着 国内新能源开发利用方面的重任 着眼于中部 沿海城市 辐射周边 积极开拓全国市场 2 市场竞争力 公司的竞争优势集中表现在以下几个方面 技术优势 公司拥有实力雄厚的技术队伍 掌握 了当今国内新能源开发与生产方面领先的信息 技术 政府支持优势 新能源的使用是国家乃至世界 即将发展的趋势 政府部门对企业的环保要求 越来越高 所以本公司的产品有强大的政府支 持 产品组合优势 公司已经开发了拥有自主知识 产权的新能源利用产品 对太阳能和潮汐能的 使用技术已经达到成熟的阶段 市场优势 公司立足中部沿海城市 这些城市经 济发展快 民众素质较高 容易接受新产品 新 技术 沿海城市可以使用潮汐能相关产品 完全 适合公司的发展要求 质量 成本优势 公司依托国内外先进技术 研 究开发 巨柱智伟能源环保科技有限公司 新的产品 再利用新材料 新生产技术对开发成果批量 生产 以 质量 来为产品做宣传 管理优势 公司管理队伍整体素质较高 有着良好的知 识结构 年龄结构 富有激情和创新精神 第三节 融资需求及财务预测 一 公司目前财务状况和资本结构 公司目前财务状况良好 流动比率极高 资产负债率很 低 这一方面表明公司财务稳定 但也说明公司没有享 受到 财务杠杆 效应 二 融资需求 公司拟吸收风险投资1000万元 可以分两期投入 第一 期400万元资金主要用于 太阳能利用产品技术 在全国 的的推广应用以及 风能利用系统 的调研开发 具体用 途见下表 序号 项目 金额 万元 太阳能利用产品技术 1 200 在全国的的推广费用 风能利用系统 的调研 2 200 开发费用第二期600万元资金主要用于核能民用的技术 开发和研究 将核能民用化将是世界发展的潮流 具体 用途见下表 序号 项目 金额 核能的开发利用 1 600 巨柱智巨柱智伟伟能源能源环环保科技有限公司保科技有限公司 三 三 财务财务分析分析 附表 附表 1 损损益表益表 2 费费用成本用成本预测预测表表 3 现现金流量表金流量表 4 资产负债资产负债表表 第四第四节节 公司运公司运营营和管理和管理 一 一 发发展展战战略略 总总体体战战略 建立略 建立动态联动态联盟 形成核心盟 形成核心层层 紧紧 密密层层和松散和松散层层相相结结合的合的 你中有我 我中有你中有我 我中有 你 有所你 有所为为 有所不 有所不为为 合作与 合作与竞竞争并存争并存 的的 网网络络化合作体系 化合作体系 进进行契行契约约式研究 开式研究 开发发 销销售 以培育和售 以培育和发发展公司核心技展公司核心技术术 实现优实现优 势势互互补补 共同 共同发发展 展 坚坚持持 以人以人为为本本 的的经营经营管理理念 管理理念 坚坚持持 提供高品提供高品质产质产品 品 实现实现价廉物美价廉物美 的市的市 场竞场竞争策略 争策略 充分运用充分运用产产品品经营经营和和资资本本经营经营两种手段 两种手段 积积 极开拓极开拓产产品市品市场场与与资资本市本市场场 实现实现公司跳公司跳跃跃 式式发发展 展 注重知注重知识识管理 管理 实现实现可持可持续发续发展 展 巨柱智伟能源环保科技有限公司 二 公司的组织结构和管理模式 1 公司的组织结构 公司以创新精神大胆改革原有的管理模式 打破传统的劳动分工理 论 再造业务流程 结合开放式知识型企业的特点 建立起跨越职 能部门界限和以满足顾客 市场需求为核心的工作团队 力求实现 组织结构的扁平化和柔性化 公司成立了公司运营小组 它既是公 司的智囊部门 又是公司实施运营和管理工作的中心 公司组织结 构图如下 董事会 监事会 总经理 公司运营小组 生产部 研发部 市场部 行政财务部 公司组织结构以授权型 扁平化 动态性为主要特征 淡化部门界 限 改变传统组织结构的刚性 增强快速反应能力 以实现公司整 体最优而不是单个部门或环节最优 巨柱智伟能源环保科技有限公司 为防止出现 内部人控制 现象 公司将进一步完 善法人治理结构 拟设立独立董事两名 2 管理模式 以合作化人性管理思想为指导 以目标管理为 基础 以项目管理为核心 同时实施数字化管理 柔性管理 知识管理 目标管理 将公司三年发展规划确定的目标层层 分解 落实 明确责任 以目标为尺度进行考核 数字化管理 利用先进的信息技术建立公司的内 部网络 实现资源共享与信息的快速传递 柔性管理 提倡 人性为本 建立柔性组织 实 行弹性工作 提供特色柔性产品 服务 增强公 司灵活性 适应性和创新性 知识管理 知识经济时代 企业竞争优势来自对 知识资源的开发和利用 公司将建立基于内部 网络的知识库 完善知识共享机制 培养和提高 公司的集体创造力 三 人力资源规划 人才是新经济时代的财富之源 新经济时代企 业之间的竞争 说到底 就是人才的竞争 谁拥 有人才 谁就拥有财富 公司奉行人本主义企业 文化 以实现员工价值最大化为人力资源管理 的目标 巨柱智伟能源环保科技有限公司 建立科学合理的人才智力 时间结构 创造崭新 的人才空间 实现人才的互补效应 建立公开 公平 公正的绩效考评体系与合理的 薪酬制度 推行 员工持股计划 实现知识与资本的结合 构建利益共同体 增强公司发展的动力 采取股票期权等多种股权激励方式 促使经营 者以实现企业价值最大化为目标 解决所有者 与经营者之间目标背离问题 导入竞争机制 充分调动员工的积极性和发挥 他们的创造性 积极开展员工培训工作 建立起集管理培训 技 术 学位培训和新员工上岗培训于一体的培训 体系 提倡员工之间交叉互动式学习 同时 与 大专院校合作以委托培养等方式进一步提升员 工素质 实现公司价值与员工价值的同步增长 四 研究与开发 1 新产品开发管理 公司积极推行项目管理 引入工程化管理思想 按照国际的技术标准 对应用新能源的开发利 用系统等各个环节进行严密监控 实施全过程 质量管理 建立起一个过程受控 紧密衔接 闭 环运行的质量保证体系 以实现 产品无缺陷 系统无故障 服务无投诉 的质量目标 巨柱智伟能源环保科技有限公司 开发人员实行竞争上岗 末位淘汰制 开发人员的报酬与其工作量和开发质量相结合 制定项目利益分配制度和综合技能考评制度 实现技术人员考核制度化 2 研究开发计划 为了巩固并长期保持公司产品竞争优势 公司 加强研发实力 将对太阳能 风能 潮汐能以及 核能进行更深层次的研究和开发 形成公司 发 芽期 种子期 结果期 产品并存的合理的产 品结构线 公司计划每年提取当期销售额的10 作为研发 基金 提高研发人员待遇 改善研发条件 以提 高公司的产品竞争力 五 市场策略 1 总体战略 实行 提供高品质产品 实现价廉物美 市场竞争战略 以 运政管理信息系统 为拳头产品 以中部沿 海城市为基地 以经济发展迅速的城市为突破 口 建立有效的销售渠道和强大的销售队伍 建立良好的战略合作伙伴关系 充分利用工业 的市场资源进行相关产品的销售 2 营销策略 巨柱智伟能源环保科技有限公司 第一步 立足本市 将公司研发的 太阳能开发 利用系统 等产品在本市及周边城市进行推广 并挖掘客户对相关产品的需求 第二步 巩固公司在新能源市场的领导地位 以 运政太阳能开发利用系统 为拳头产品 开拓 全国市场 第三步 实施国际化战略 开拓产品出口渠道 涉足世界新能源改革的广阔市场 3 营销手段 加强扩大公司知名度和影响力的宣传工作 在 全国性的专业报刊 杂志上刊登广告 开办相关 栏目 丰富公司网站内容 并与环保部门的网站相链 接 通过网页宣传 推广公司的产品及服务 并 为客户提供网上咨询 网上培训 建立产品演示中心 在公司内常年设立产品演 示厅 以便直观 形象地向客户展示公司的产品 及其使用功能 与各地环保部门 企业保持联系 建立一个对市 场 对竞争对手反应灵敏 快捷的信息网络体系 1 销售队伍的组建 公司将逐步建立起一支由市场部 驻外办事处 合作伙伴 市场兼职人员组成的多层次 网络状 的销售队伍 采取 先入为主 的策略尽快占领全 国市场 巨柱智伟能源环保科技有限公司 2 品牌战略 实施品牌战略 加大宣传工作和品牌经营力度 扩大 XX新能源 品牌的知名度和美誉度 使之 成为国内新能源产品的著名品牌 六 外部支持 公司获本市科技园扶持 即将入驻科技园 科技 园是国家火炬计划高科技产业基地 具有适合 高科技企业发展的局部优惠政策环境 工作环 境和生活环境 公司作为国内新能源开发行业的领头兵 收到 各级政府的重视 享受国家和省市对高新技术 企业 开发创新企业制定的各项优惠政策 公司将设立顾问团 邀请著名院校新能源研究 生产等方面的专家教授和世界新能源研究中杰 出技术管理人才担任研发和管理顾问 逐步建 立外部智力支持体系 为公司的发展提供强有 力的技术和管理支援 七 资本运营 企业的产品经营和资本经营是相辅相成的 产 品经营是基础 资本经营则是企业快速发展的 助推器 除了搞好产品经营 公司将积极开展资 本经营 突破传统的利用外部资源窄小的方式 充分实施外部交易型战略 最大限度地利用外 部资源 建立产品经 巨柱智伟能源环保科技有限公司 营与资本经营相结合的全面运营机制 公司将积极运用联合 兼并 收购 托管 投 资参股 控股 改制上市等方式以及这些方 式的组合 充分整合内 外资源 实现公司 的跨越式发展 第五节 投资方的介入和退出 一 投资建议 为尽快占领国内新能源技术领域 公司拟吸 收风险投资1000 万元 可分两期投入 其中第一期投入400 万元 第二期投入600万元 以确保公司三 步跨越式发展战略的圆满实现 二 投资方在公司经营管理中的地位 作用 投资方通过选派董事参与公司决策 但是不 干预企业日常经营管理 投资者可向公司委 派一名财务监督员 监督公司资金运用情况 若不委派财务监督 可以委托会计师事务 所行使监督工作 公司每月向董事会和投资者提供现金流量 表 资产负债表和损益表 公司总经理必须 向董事会书面汇报当月经营状况和下月财 务预算计划 投资者可要求总经理向其汇报 经营状况 但每季度最多一次 巨柱智伟能源环保科技有限公司 三 资本退出 风险投资者并不是要长期持有公司股份 而 是要在适当的时候退出 并取得收益 我们 把投资者在退出时候的资本最大化增值放 在重要的位置 将始终坚持 企业价值最大 化 的经营目标 投资者退出的方式主要有IPO 首次公开发 行 出售 清算或破产三种 其中IPO是最 成功的退出方式 上市退出所带来的收益高 于其他退出途径 我国即将设立创业板 这 就大大增强了风险投资家通过IPO形式退出 的可行性 公司在三年内将密切关注创业板 市场动态 时刻与证券业界保持联系 力求 2017年公司在创业板上市 风险投资家成功 退出 第六节 风险及对策 一 风险 1 技术风险 新能源行业本身是一个风险很大的企业 这 是一个新的领域 如果企业不能够居安思危 抢占技术的制高点 直接后果就是企业衰 退倒闭 公司能否始终保持领先的技术水平 及时与世界先进技术对接 不断的学习创 新 将直接影响其未来的兴衰成败 巨柱智伟能源环保科技有限公司 另一方面 国内的新能源技术迄今为止 还没有 比较成熟的核心技术 迅速建立自己独具特色 的核