操作手册-FI-140-财务类供应商主数据维护流程V2.0

ERP 项目文档版本 1 0 用户操作手册页码 1 8 责任人 张录治机密级别 高 修改人 修改日期 2020 4 1 12 22 文件名 d17a1d311fb7e7c974360873e0c0676b pdf ERP 项目用户操作手册 FI 140 财务类供应商主数据维护流程 作者 叶勇明 日期 2011 05 16 版本 1 0 ERP 项目文档版本 1 0 用户操作手册页码 2 8 责任人 张录治机密级别 高 修改人 修改日期 2020 4 1 12 22 文件名 d17a1d311fb7e7c974360873e0c0676b pdf 一一 流流程程图图 TB FI 140 财务类供应商主数据维护流程 序 号 输入输出 文件 责任部门 专业小组 岗位 流程步骤说明 事务 代码 1 填写供应商主数据维护申请表 并递交财务总监审批 2 供应商主 数据维护 申请表 3 公司主数据维护员查看在系统是 否存在该供应商 若在系统中不存在该供应商 则 在系统中维护财务类供应商的一 般数据 FK01 4 5 6 7 8 9 10 FK01 XK01 依实际情况 判断是否需要创建 采购组织层的数据 若需要 则维护财务类供应商的 采购组织层的相关数据 流程结束 11 适用范围 该流程适用于财务专 用供应商的主数据维护 申请人财务总监 12 财务总监依实际需要进行审批 主数据维护员 流流程程负负责责人人 会会计计主主管管 流流程程KPI 唯唯一一性性 准准确确性性 开始 维护财务类供应商的公司代码层 的数据 提出申请 供应商主数据 维护申请表 审批 查看是否 存在此供 应商 维护财务类供 应商一般数据 维护财务类供 应商的公司代 码层数据 N Y Y N 是否要创 建采购组 织数据 维护财务类供 应商的采购组 织层数据 Y 结束 N ERP 项目文档版本 1 0 用户操作手册页码 3 8 责任人 张录治机密级别 高 修改人 修改日期 2020 4 1 12 22 文件名 d17a1d311fb7e7c974360873e0c0676b pdf 二二 系系统统操操作作 1 新建财务类供应商 单位 1 1 输入事务代码FK01 进入屏幕 序号字段输入属性 必输 可选 用户操作备注 1 公司代码必选输入要对应的公司代码 1000 2 账户组必选输入要建立的财务类供应商所属的账目组 Z090 1 2 点击回车键或者按钮 在 地址 中输入以下内容 SAP 菜单SAP 菜单 会计核算 财务会计 应付账款 主记录 创建 事务代码FK01 3 3 7 7 ERP 项目文档版本 1 0 用户操作手册页码 4 8 责任人 张录治机密级别 高 修改人 修改日期 2020 4 1 12 22 文件名 d17a1d311fb7e7c974360873e0c0676b pdf 序号字段输入属性用户操作备注 1 名称必选输入财务类供应商的名称 牛耕田 2 搜索项必选输入搜索项牛耕田 3 邮政编码 城市必选输入财务类供应商所属的城市 SZ 4 国家必选输入财务类供应商所属的国家 CN 1 3 点击回车键或 进入屏幕 序号字段输入属性用户操作备注 1 统驭科目必选输入供应商所属的统驭科目 2 现金管理组必选输入供应商所属的现金管理组类型 ZK03 3 排序码必选输入排序码 010 1 4 点击回车键或 进入屏幕 ERP 项目文档版本 1 0 用户操作手册页码 5 8 责任人 张录治机密级别 高 修改人 修改日期 2020 4 1 12 22 文件名 d17a1d311fb7e7c974360873e0c0676b pdf 序号字段输入属性用户操作备注 1 付款条件必选输入供应商的付款条件 K010 2 检查双重发票可选勾选双重发票 V 1 5 点击保存 屏幕左下角显示 2 修改财务类供应商 ERP 项目文档版本 1 0 用户操作手册页码 6 8 责任人 张录治机密级别 高 修改人 修改日期 2020 4 1 12 22 文件名 d17a1d311fb7e7c974360873e0c0676b pdf 2 1 输入事务代码FK02 进入屏幕 序号字段输入属性 必输 可选 用户操作备注 1 供应商必选输入要修改的供应商代码 90005 2 公司代码必选输入要对应的公司代码 2000 3 地址必选输入要修改的内容填写修改内容 2 2 点击按钮 输入要修改的相关内容 点击即可 3 冻结财务类供应商 3 1 输入事务代码FK05 进入屏幕 SAP 菜单SAP 菜单 会计核算 财务会计 应付账款 主记录 更改 事务代码FK02 SAP 菜单SAP 菜单 会计核算 财务会计 应付账款 主记录 冻结 解冻 事务代码FK05 ERP 项目文档版本 1 0 用户操作手册页码 7 8 责任人 张录治机密级别 高 修改人 修改日期 2020 4 1 12 22 文件名 d17a1d311fb7e7c974360873e0c0676b pdf 序号字段输入属性 必输 可选 用户操作备注 1 供应商必选输入要冻结的供应商代码 90005 2 公司代码必选输入要对应的公司代码 2000 点击回车键 进入屏幕 序号字段输入属性 必输 可选 用户操作备注 1 记账冻结必选勾选选定的公司代码 V 点击即可 4 删除财务类供应商 4 1 输入事务代码FK06 进入屏幕 序号字段输入属性 必输 可选 用户操作备注 1 供应商必选输入要删除的供应商代码 90005 2 公司代码必选输入要对应的公司代码 2000 SAP 菜单SAP 菜单 会计核算 财务会计 应付账款 主记录 设置删除标识符 事务代码FK06 ERP 项目文档版本 1 0 用户操作手册页码 8 8 责任人 张录治机密级别 高 修改人 修改日期 2020 4 1