某地区基础设施建设项目可行性研究报告

Li ) Li Li nt s( 2) Li el i nt s( 2) Li )Li s(2) 2)gr 2)Li ) Li a Li nt s( 2) Li el i nt s( 2) Li )Li s(2) 2)2)目 录 第一章 总论 . 1 一、项目概况 . 1 二、业主简介 . 2 三、研究内容与目的 . 2 四、编制依据 . 3 五、简要结论 . 4 六、技术经济指 标 . 4 第二章 项目背景 . 7 一、 *概述 . 7 二、 *发展优势 . 7 三、 *功能定位 . 9 四、 *发展基础 . 10 第三章 项目建设的必要性 . 11 一、是 *市规划建设的需要 . 11 二、是北碚区经济建设发展的需要 . 11 三、是 *招商引资的需要 . 12 第四章 需求预测和拟建规模 . 13 一、需求预测 . 13 二、项目建设内容及规模 . 14 Li ) Li Li nt s( 2) Li el i nt s( 2) Li )Li s(2) 2)gr 2)Li ) Li a Li nt s( 2) Li el i nt s( 2) Li )Li s(2) 2)2)第五章 建设地址及建设条件 . 15 一、项目建设地址 . 15 二、气象地质条件 . 15 三、工程建设条件 . 17 第六章 工程建设方案 . 18 一、设计依据 . 18 二、规划设计原则 . 18 三、道路设计 . 19 四、市政综合管网及排水设计 . 22 五、照明设计 . 28 六、绿化工程 . 29 七、土地平整 . 30 第七章 环境保护及评价 . 31 一、施工期对环境的影响 . 31 二、运营期对环境的影响 . 31 三、环境影响对策 . 32 四、环境影响评价 . 33 第八章 组织机构与人力资源配置 . 34 一、领导班子 . 34 二、机构设置 . 34 第九章 项目进度计划及招投标 . 36 Li ) Li Li nt s( 2) Li el i nt s( 2) Li )Li s(2) 2)gr 2)Li ) Li a Li nt s( 2) Li el i nt s( 2) Li )Li s(2) 2)2)一、项目进度计划 . 36 二、项目招投标 . 36 第十章 投 资估算及资金筹措 . 38 一、 投资估算 . 38 二、 资金筹措 . 40 第十一章 财务评价 . 48 一、 财务评价原则、依据及参数 . 48 二、营业收入、营业税金及附加估算 . 49 三、成本费用估算 . 50 四、利润估算及利润分配 . 51 五、财务分析 . 52 六、财务评价结论 . 57 第十二章 社会评价 . 70 一、社会影响分析 . 70 二、互适性分析 . 72 第十三章 结论及建议 . 73 一、结论 . 73 二、建议 . 73 Li ) Li Li nt s( 2) Li el i nt s( 2) Li )Li s(2) 2)gr 2)Li ) Li a Li nt s( 2) Li el i nt s( 2) Li )Li s(2) 2)2)第一章 总论 一、项目概况 （一）项目名称： *南区 基础设施建设 项目 （二）项目业主： *市 *建设 开发有限公司 （三）项目地址 ： *市北碚区蔡家 岗 镇 、童家溪镇 （四）项目性质：新建 （五）项目建设 目标、 内容及规模 项目建设 目标： 通过基础设施建设 ，完成对 *南区 范围内的 土地整治， 便于挂牌出让。 项目建设内容： 蔡家引道及配套管网、 路灯 、绿化、防护工程；蔡家环道西环一期工程及配套管网、 路灯 、绿化、防护工程；蔡家环道南环一期工程及配套管网、 路灯 、绿化、防护工程；以及 *南区范围内的 土地 平整 。 项目建设规模：蔡家引道及配套管网、 路灯 、绿化、蔡家环道西环一期工程及配套管网、 路灯 、绿化、防 护工程 里 ；蔡家环道南环一期工程及配套管网、 路灯 、绿化、防护工程 里 ； 园区支路 里。 *南区范围内的 土地平整2 平方公里 (除道路外 约 3000 亩 )。 （六）项目总投资及资金筹措 1、 项目总投资 31000万元， 其中：工程费用 25750万元，工程建设及其他费用 2387 万元，基本预备费 2251 万元，建设期利息 612Li ) Li Li nt s( 2) Li el i nt s( 2) Li )Li s(2) 2)gr 2)Li ) Li a Li nt s( 2) Li el i nt s( 2) Li )Li s(2) 2)2)万元。 2、资金筹措方式：业主 自筹资金 11000万元， 占总投资的 银行贷款 20000万元 ，占总投资的 （七）建设周期：两 年 ， 2009年 7月 至 2011年 6月 。 二、业主简介 *市 *管理委员会 ，成立时间为 2004年。 其性质为 北碚 区委、区府下设的处级事业单位。 *市 *建设开发有限公司为 *市 *管理委员会的下属公司，其性质为国有独资公司，主要负责组团规划、工程 建设 、土地整治与开发 等工作。 是 北碚区 政府 按现代企业体制 建立的一个投融资平台 。 *市 *建设开发有限公司下设 办公室、财务处、征地拆迁处、建设管理处、招商服务处、工程处等 职 能部门。现有员工35人 ，其中中级 以上技术经济职称占员工总数的 40%。 ，是一个精良干练的经营团队。 三、 研究 内容 与目的 （一）研究内容 1、 研究地区经济发展趋势 。 2、研究项目区 功能定位 。 3、研究项目区土地市场需求。 Li ) Li Li nt s( 2) Li el i nt s( 2) Li )Li s(2) 2)gr 2)Li ) Li a Li nt s( 2) Li el i nt s( 2) Li )Li s(2) 2)2)4、 根据 地貌 条件及 土地整治要求 ，提出 基础设施建设 方案、建设规模和技术标准。 5、根据建设条件，提出工程实施方案和建设工期安排。 6、 根据主要工程数量，估算工程投资。 7、 进行经济、财务分析， 研究 本投资项目的经济合理性，判别建设项目的可行性。 （二） 研究目的 通过 以上 研究，对本项目的建设 必要性、 可行性、方案合理性、经济可 行性、技术可靠性提出综合性的论证报告，供有关决策部门 作为 开展 下一阶段工作 的依据，同时也可为 银行贷款 提供参考。 四、编制依据 （一） *市国民经济和社会发展第十 一 个五年计划纲要 ； （二） 国家计委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第 三 版）、国家项目可行性研究指南 ； （三） *市总体规划图 (*市规划设计院 2005)； （四） *市 *分区规划 (*市规划设计院2005)； （五） *市 *地形图 1： 500（ *市勘测设计院） ； （六） *市人民政府关于北碚区 *若干宗规划建设Li ) Li Li nt s( 2) Li el i nt s( 2) Li )Li s(2) 2)gr 2)Li ) Li a Li nt s( 2) Li el i nt s( 2) Li )Li s(2) 2)2)用地的批复 ； （七） *市人民政府关于认真做好 2007 年市级重点项目和重大前期项目有关工作的通知； （八）北碚区人民政府关于印发北碚区一团二园三城管委会财务管理实施细则（暂行）的通知； （九） 业主提供的相关基础资料 。 五、简要结论 （一） 工程 建设 符合 *市城市总体发展规划， 有利于推动*市的城镇化建设进程，是 *市推行城乡统筹实验区的有力举措 ， 是北碚区社会经济发展的内在要求， 有利于 改善地区投资环境、有利 于 提升项目区地块的价值， 项目建设是必要的。 （二）项目区的地理条件优越，建设运营的资源条件能满足要求，工程技术方案可行 ；经整治后的土地挂牌出让不成问题； 项目建设 总投资 31000万元，造价合理。 （三） 财务分析表明：财务内部收益率 财务净现值 7348万元 ， 投资回收期 一年建设期）。经济效益良好， （四） 社