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经营管理汇报 2012上半年 XXX 目录 第一部分财务指标完成情况第二部分业务完成情况第三部分质押监管业务风险排查及整改情况 第一部分财务指标完成情况分析 财务指标完成情况指标一 主营业务收入达成率指标二 主营业务利润达成率指标三 成本费用占主营收入比重指标四 应收账款周转率指标五 现金流量指标六 利润总额 指标一 主营业务收入达成率 全年预算 是指经上级公司批准的年度预算目标 全年预计 是指根据上半年预算执行情况和对下半年经营情况的预测 对 全年预算 指标作出的调整和修订 各项业务收入预算达成和同期对比分析 简述完成较好或较差的原因全年预计与预算相差较大的须说明原因 所有涉及到金额的指标均以万元表示 指标二 主营业务利润达成率 某项业务利润预算达成和同期对比分析 简述完成较好或较差的原因某项业务利润的变化应阐述二方面的原因 一是因收入增减变化对利润的影响 二是结合利润率的变化阐述业务成本变动的重要因素对利润的影响 重点对直接成本中劳务费 运输费等占比较大的外包成本增减变动原因分析和采取的管控措施 全年预计与预算相差较大的须说明原因 业务结构分析 本企业业务板块结构的变动和效益贡献分析 自身行业竞争力优势分析 说明自身业务定位和发展规划 业务单一的公司请删除此页 删除此页的单位请注意编码 指标三 成本费用占主营收入比重 分析重要的成本费用明细项目 人工成本 劳务费用 一般费用等 说明同期变化 10 以上 或超预算的原因 可另起页对重要成本费用项目的变化列表说明 对成本费用管理已采取的控制措施 下一步加强成本控制的设想和方案 指标四 应收帐款周转率 结合此表简要说明对应收账款的主要管理措施 指标五现金流量 经营活动现金流量分析 重点说明经营活动现金流量收支情况 经营净现金流当期出现负数的 需重点分析说明原因 并提出下一步的应对措施 投资活动现金流量分析 说明重大的投资活动产生的现金流量 预计有重大投资项目说明资金来源 指标六 利润总额 当年投资收益和营业外收支对利润总额有重大影响的请说明原因并在利润总额中剔除以保证同期数据的可比性 可能影响全年预算完成情况的重要事项说明 全年预计与预算相差较大的须说明原因 为确保预算完成所采取的对策和措施 第二部分 业务完成情况 1 质押监管业务完成情况 完成情况简述 包括但不限于 业务增减原因 出质企业类型 生产型 家 贸易型 家 监管场地类型 自有仓库 个 客户仓库 个 第三方仓库 个 监管项目类型 静态监管 个 动态监管 个 未来货权监管 个 设有 个片区 名现场监管员 提纲性 文字简练 演讲时可以展开 请在本页内 不要跨页 有此业务的公司填写 无此业务的公司请删除此页 第二部分 业务完成情况 2 质押监管业务完成情况 完成情况简述 包括但不限于 业务增减原因 质物类型含钢铁 等 类 质押率范围 至 贷款总笔数 贷款起止期间 20111 提纲性 文字简练 演讲时可以展开 请在本页内 不要跨页 有此业务的公司填写 无此业务的公司请删除此页 第二部分 业务完成情况 3 其他业务完成情况 此标记请填完后删除 其他业务包括 1 海运集装箱货代 TEU 包括进出口 内贸 请填合计 2 空运货代 吨 3 进出口快递 票 4 保税或监管业务 报关票 保税或监管吨 请分列 5 公路承运 吨公里 TEU公里 请分列 6 报关 票 7 报检 票 1 有此业务的公司填写 2 国际货运请不要填写铁路数据 3 江阴船代请删除此页 六 其他业务完成情况 4 其他业务完成分析及下半年前景预计 完成情况分析 应包括但不限于 同比增减原因 业务向上市公司转移情况 充分利用现有资源发展业务情况 或由于资源不足导致业务发展受制情况 与供应链物流 仓储 质押监管业务相互促进情况 下半年预计 应包括但不限于 各板块分别预计增长或下降情况 及其原因 与物流 仓储 质押三板块业务互动打算 1 分析仅涉及海运及空运货代 快件 保税或监管 公路运输 2 无锡公司请不要谈及内贸集装箱货代 3 请不要对报关报检展开论述 第三部分 质押监管业务风险排查及整改情况 1 现场最低控货量检查 完成情况简述 包括但不限于 风险排查概述 涉亏企业原因与经营现状 涉亏企业排除措施 提纲性 文字简练 演讲时可以展开 请在本页内 不要跨页 如内容较多请另增加页面 并保留本页除表格以外的格式 有此业务的公司填写 无此业务的公司请删除此页 第三部分 质押监管业务风险排查及整改情况 2 企业经营情况排查 完成情况简述 包括但不限于 企业经营异常原因分析 涉及突发事件企业现状与应对措施 提纲性 文字简练 演讲时可以展开 请在本页内 不要跨页 如内容较多请另增加页面 并保留本页除表格以外的格式 有此业务的公司填写 无此业务的公司请删除此页 第三部分 质押监管业务风险排查及整改情况 3 经营管理方面排查 完成情况简述 包括但不限于 现场监管员工作情况 后台档案完整性与合规性情况 人员培训情况 提纲性 文字简练 演讲时可以展开 请在本页内 不要跨页 如内容较多请另增加页面 并保留本页格式 有此业务的公司填写 无此业务的公司请删除此页 第三部分 质押监管业务风险排查及整改情况 4 整改落实情况 完成情况简述 包括但不限于 低于最低控货线项目整改情况 后台档案完整性与合规性欠缺整改情况 人员管理欠缺整改情况 提纲性 文字简练 演讲时可以展开 请在本页内 不要跨页 如内容较多请另增加页面 并保留本页格式 有此业务的公司填写 无此业务的公司请删除此页 第三部分 质押监管业务风险排查及整改情况 5 持续改进方面 包括但不限于 业务规模调整 抓大放小 优化项目