集团资产整合初步方案.doc

资产整合初步方案概要xxxxxx投资集团有限公司二0一三年十二月目录一、项目概要二、整合前xxxx投资集团目前的运营现状公司财务状况人员分工及管理当前主要问题三、整合中的主要任务集团公司办公选址落实管理人员与分工开展公司项目资产统计各分公司自营与出租项目登记、建立专一台账整理未登记与投入运营的项目原因建立集团公司统一资产管理明细统计各分公司盈利与负债数据提出当前急需解决的主要问题四、整合后的xxxx投资集团发展方向 选用优质项目资产融资合理分解财务压力、比选侧重要点公司年度用款计划主要项目设计、回款计划五、项目资本优化结构调整巩固既有资产收益缩小既有资产运营成本扩大既有资产项目服务种类原有项目债务减持目标与盈利任务集团公司项目风险的防控措施一、 项目概要 为了提升xxxx投资集团公司整体综合实力；公司将通过本次资源整合，进一步优化企业经营结构，明确各分公司经营主体与项目责任；根据周总指示精神，2014年将建立全公司统一资产与项目管理机构。具体分工与任务规划如下：二、整合前xxxx投资集团目运营现状公司财务状况截止2013年12月，公司共有固定资产如下：（1） 商品产权房（含厂房） （2） 土地所有权证 （3） 固定资产设备 台套（4） 负债总额 万元（5） 其它非权证厂房 （6） 实际货币流动资金 万元（7） 员工总人数 名人员分工及管理（1）xxxxxxxxx运输有限公司；盈利（2）xxxxxx贸易有限公司；未知 (xxxxx迁4s店,xxx汽车xxxx销售中心）；（3）江苏省xxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司；盈利（4）xxxxxxxxxxx业有限公司；未知（5xxxxxxxx修理有限公司；关停（6）xxxxxxxxxxx销售有限公司盈利当前主要问题（1）现金流短缺。（2）项目资本管理不到位。（3）固定资产增收缺乏。（4）财务制度不健全。（5）用人管理与效益脱勾。三、整合中的主要任务集团公司办公选址：2013年12月底前完成办公地址选择：南京落实管理人员与分工（1）总账会计岗位1名（由周总委派），出纳1名（公司招聘），（2）文员1名（公司招聘），主要负责公司日常办公接待与清洁。（3）办公室主任1名（公司招聘），主要负责公司日常事务（有项目管理基础，且能配合总经理开展各项工作的能力）开展公司项目资产统计对集团公司內全部资产进行摸底统计，建立完善总公司台账；包括固定资产、设备、易损件、租赁器具等登记与贴牌工作。各分公司自营与出租项目登记、建立专一台账对各分公司自营与出租项目进行登记，核对协议內容与财务收入明细，续签与新签项目需由总公司核准与备案，完善合理收益，争取利益最大化。整理未运营的项目原因对公司原有未开展运营项目进行登记，例如出租厂房以外的其它空置房、未运营的门面房、办公楼层、及其它闲置项目等。建立集团公司统一资产管理明细（1）建立集团公司统一资产管理明细，总账应与分公司一致。（2）建立集团公司适时查询与业务网络连接机制，对分公司运行状况与财务实行动态管理。统计各分公司盈利与负债数据（1）建立各公分公司2013年度（1-12月末）盈利数据。（2）建立各公分公司2013年度（1-12月末）负债数据。（3）负债减持情况统计核对。（4）应收款情况统计核对。（5）一般年度运营成本核对。（6）其它年度运营费用登记说明（內部管控）提出当前急需解决的主要问题（1）研究当前急需解决的主要问题（2）找出合理最低成本应对办法，杜绝非计划性还款项目（3）确定还款的杠杆作用，优化还款的先后顺序意义重大。四、整合后的xxxxx投资集团发展方向选用优质项目资产融资（1）对顺舟公司原有好的项目整合融资、强化增值效果。（2）对原有一般性项目进行优化，保值。（3）扩大既有项目內容，完善增收渠道。（4）对新增项目推出合作性融资，以及其它创意增收内容。合理分解财务压力、比选侧重要点（1） 对本公司影响最大的财务短板进行优化（2），针对项目借款的使用期限，合理规划，减少利息成本。（3） 对重要项目优先保证还款。公司年度用款计划（1）列明本年度用款详细计划，各月份比重。（2）用款的主要目地，生产性费用、经营性费用、投资性费用、利息等。（3）做好用款的前置性设计，做到心中有数，使用有序。（4）在账闲置资金的增值理财。（5）公司备用金的准备。主要项目设计、回款计划（1）新增投资项目成本预算，收益评估（2）新增投资项目回款时间，应急计划。五、项目资本优化结构调整巩固既有资产收益（1）扩大码头业务总量，增加效益。（2）完善码头服务种类，仓储、短途驳运、临存物件计费。（3）对钢构厂区内其它空置厂房利用。（4）完善物业产权房与门面房权属凭证，尽快启动市场化运营。（5）在南京寻求优质资产投资，增加集团公司对所在地的影响力。缩小既有资产运营成本（1）主要针对原有项目运营成本控制，包括还贷性借款成本。（2）降低空置性房屋无效益性比重，提高总投资回报率。扩大既有资产项目服务种类（1）增加码头可选择性配送业务，（2）公司营业性门面房，开设新店面（3）查找闲置资产原因、出台可操作性方案原有项目债务减持目标与盈利任务（1）2014年计划债务减持500万，新增盈利800万，结存300万。（2）2015年计划债务减持600万，新增盈利1000万，结存400万。（3）2015年计划债务减持8