



免费预览已结束,剩余1页可下载查看
下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
精品文档 1欢迎下载 北京 xxxx 装饰工程有限公司 财务付款及签字流程 一 现金借款 1 填写 借款单 公司各部门人员因工作需要借款 需填写 借款单 借款人对 借款单 中各项内容必须详细填写并签名 凡能列入工程项目的 款项必须注明项目名称 需特别批准的借款必须附有 请示批复单 若为施工队预支工费 必须附有施工队付款表 2 借款单 签字 借款单 填好后 需经各级领导审批方可到财务部领款 部 门主管在本单位负责人意见栏内签字 总经理在机关首长批示栏内 签字 财务总监在会计主管人员核批栏内签字 3 出纳付款 借款人持已签字批准的 借款单 到财务部 由出纳支付借款 借款人在点清钱款后 在 借款单 上付款记录栏内签上日期和姓 名 4 及时报销冲帐 借款人在借款使用后 应及时报销以冲销借款 报销程序参见 费用报销规定 若因情况变化借款暂时不用 必须退还公司财务部 若员工借款在发工资之前仍未报销 财务部有权在当月工资中扣除 工费借款可在工程完工后一同结算 精品文档 2欢迎下载 二 费用报销 1 填写 费用报销单 公司员工在借款使用后和经批准的费用垫支后报销时 需填 写 费用报销单 报销人对 借款单 中各项内容必须详细填写 并在经手处签名 凡能列入工程项目的款项必须注明项目名称 需 特别批准的费用开支必须附有 请示批复单 将盖有税务局监制章 的发票粘于报销单后 财务部对没有发票和提供假发票的款项不予 报销 2 本部门主管领导签字 报销人所在部门主管领导在报销单上证明或验收处签字 3 经部门主管领导签字后的报销单据交到财务统一负责找总经理 签字 4 会计审核签字 行政部负责报销的人员在每周五将收集的 费用报销单 拿到 财务部 交给会计审核 会计应根据国家和公司财务制度规定对报 销单据进行审核并在审核处签字 5 财务总监批准签字 财务总监根据财务规定及公司资金情况对上述已经审核签字的 报销单决定是否批准签字付款 6 总经理批准签字 精品文档 3欢迎下载 行政部负责报销的人员将经财务审核并批准签字后的 费用报 销单 交总经理 总经理对同意报销的单据在审批人处签字 7 出纳付款 行政部负责报销的人员在每周一到财务部领报销款 并在领款 人处签字和领款日期 再分发给各部门报销人 三 支票付款 原则上 超过 500 元的款项应使用支票付款 特殊情况经批准可 用现金付款 1 填写 支票付款单 公司员工申请支票时 需填写 支票付款单 申请人对 支 票付款单 中各项内容必须详细填写并在申请人处签名 并 请部门主管领导签名 2 会计审核签字 申请人持填写好的 支票付款单 及相关附件交会计审核 相关附件包括 请示批复单供应商送货单工程材料单 1 2 3 工地材料验收单施工队付款表 4 5 会计根据财务规定和已付款情况对上述单据进行审核签字 2 财务总监批准签字 财务总监根据财务规定及公司资金情况对上述已经审核签字 的报销单决定是否批准签字付款 3 总经理批准签字 精品文档 4欢迎下载 4 出纳开支票付款 领款人签名及日期 5 三日内报帐 支票使用后 用款人应于三日内持发票到财务部报帐 若超过 三日未能报帐必须向财务部说明情况 否则财务部将按支票金 额的 5 扣发当月工资 精品文档 5欢
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 集中培训的收获与体会
- 多元化备考CFA试题及答案
- 英语 第四册(五年制高职)3教学实施建议 Unit3 AI in the Workplace
- 杀菌设备操作程序
- 特许金融分析师考试市场趋势分析题及答案
- 餐饮业网络安全规定
- 不容错过的2024年CFA试题及答案
- 高校师德教育培训
- 食药安全小知识
- 就餐人数限制政策
- 6G移动通信技术
- 有效沟通技巧(适用于工厂)PPT幻灯片
- 湖南省消除艾梅乙工作考试复习题库大全(含答案)
- 采矿学课程设计砚北煤矿新井设计全套图纸
- 美一IP网络对讲系统说明手册
- 身体尺(课件)二年级上册数学人教版
- 223-2017聚羧酸减水剂标准
- 高标准农田假设检验批表格
- 基础教育课程改革专题课件
- GB/T 23479-2023风力发电机组双馈异步发电机
- 节约水资源Save Water 作文课件 高三英语二轮专题
评论
0/150
提交评论