涟钢集团业务流程报告(ppt 433页).ppt

涟钢集团业务流程报告 北大纵横管理咨询公司2003年1月 涟钢主体业务流程逻辑关系图 销售计划 生产计划 生产调度 合同预排 经销商管理 订单处理 合同签订 价格调整 成品入库 发运调度 售后异议处理 发运计划 合同签订与执行 价格制定及调整 供应商管理 采购异议处理 日供料计划 入库 内部转库 出库 运输 年度预算制定 技术指标制定 营销 生产 财务 采购 财务预算及预算调整 采购核算 采购结算 销售核算 异议处理结算 出入库核算 销售产品入库核算 销售结算 资金管理 费用管理 固定资产处理 成本核算 价格管理 仓储 生产部业务流程逻辑图 生产部年度生产经营综合计划编制流程PRO 001 生产部季 月度生产经营综合计划编制流程PRO 002 生产部旬轧钢计划编制流程PRO 003 生产部炼钢 轧钢作业卡编制流程PRO 004 生产部生产日计划表编制流程PRO 005 生产部日用料计划编制流程PRO 006 生产部煤气热值平衡流程PRO 009 生产部水电检修计划编制流程PRO 010 生产部追补采购计划编制流程PRO 007 生产部生产调度流程PRO 008 营销公司 采购部 仓储部 财务部 机动设备部 生产部流程树 生 产 部 追 补 采 购 计 划 编 制 流 程 P R O 0 0 7 生 产 部 生 产 调 度 流 程 P R O 0 0 8 生 产 部 煤 气 热 值 平 衡 流 程 P R O 0 0 9 生 产 部 水 电 检 修 计 划 编 制 流 程 P R O 0 1 0 日 常 调 度 流 程 公司党政办发文流程OFF 001 生 产 计 划 员 生 产 计 划 科 科 长 主 管 副 部 长 生 产 部 部 长 职 能 部 门 二 级 单 位 党 政 办 公 司 党 政 办 秘 书 科 总 经 理 办 公 会 收 集 资 料 E 会 议 纪 要 提 供 资 料 编 制 E 年 度 大 中 修 预 计 计 划 机 动 部 各 单 位 统 计 报 表 部 内 会 议 审 核 E 编 制 年 度 计 划 的 通 知 年 度 计 划 编 制 大 纲 年 度 主 要 产 品 产 量 计 划 N 签 字 Y 年 计 划 编 制 流 程 2 E 相 关 信 息 注 示 2 E 编 制 年 度 计 划 的 通 知 年 度 计 划 编 制 大 纲 经 1 审 的 年 度 主 要 产 品 产 量 计 划 E 资 料 要 求 确 定 下 年 度 利 润 钢 产 量 相 关 流 程 注 示 1 二 级 厂 信 息 流 转 流 程 M A U 0 0 1 生产部年度生产经营综合计划 采购计划编制流程 1 PRO 001 注示2 统计报表和2号软件数据 信息管理部综合管理员 年度销售计划草案 营销公司综合计划科主管 年度新产品开发计划 技术中心新产品开发科 年度主要生产设备检修计划 机动部检修科 技改项目投产情况介绍 技改指挥部综合计划科 年度保生产配套改造项目实施计划 规划发展部规划科相关规划员 年度技术经济指标及能耗指标草稿 技术中心综合科 年度配煤配矿方案 技术中心铁前科 物资库存情况 仓储部综合计划科 二级厂生产计划科 确保生产计划完成的措施及要求 二级厂生产技术科 年度运输计划 生产部运输科 可供应资源情况 采购部综合计划科 TEC 011 注示1 营销公司年度销售计划制定流程SAL 001 营销公司综合计划科 机动部年度主要生产设备检修计划编制流程EQU 014 机动部检修科 技术中心技术经济指标及能耗指标制定流程TEC 004 技术中心综合科 技术中心年度配煤 配矿方案编制流程TEC 001 技术中心铁前科 检修科 生 产 计 划 员 生 产 计 划 科 科 长 主 管 副 部 长 生 产 部 部 长 职 能 部 门 二 级 单 位 党 政 办 公 司 党 政 办 秘 书 科 总 经 理 办 公 会 年 计 划 编 制 流 程 1 编 制 E 相 关 信 息 注 示 2 审 核 E 年 度 生 产 经 营 综 合 计 划 年 度 采 购 计 划 设 材 类 除 外 草 稿 N Y E 下 年 度 损 益 预 测 表 下 年 度 二 级 单 位 利 润 成 本 降 低 额 预 测 表 调 整 专 业 计 划 并 反 馈 经 1 审 的 E 年 度 生 产 经 营 综 合 计 划 年 度 采 购 计 划 设 材 类 除 外 草 稿 修 改 E 反 馈 意 见 E 年 度 生 产 经 营 综 合 计 划 年 度 采 购 计 划 设 材 类 除 外 修 改 稿 N 审 核 N Y 审 核 N Y 审 批 N Y E 年 度 生 产 经 营 综 合 计 划 年 度 采 购 计 划 设 材 类 除 外 修 改 稿 经 2 审 的 E 年 度 生 产 经 营 综 合 计 划 年 度 采 购 计 划 设 材 类 除 外 修 改 稿 查 询 Y 调 整 专 业 计 划 修 改 意 见 E 调 整 后 的 专 业 计 划 拟 文 公 司 党 政 办 发 文 流 程 0 F F 0 0 1 经 3 审 的 E 年 度 生 产 经 营 综 合 计 划 年 度 采 购 计 划 设 材 类 除 外 修 改 稿 审 核 N Y 审 核 N Y 审 核 N Y 签 字 经 3 审 的 E 年 度 生 产 经 营 综 合 计 划 年 度 采 购 计 划 设 材 类 除 外 二 级 厂 信 息 反 馈 流 程 M A U 0 0 1 财 务 部 年 度 预 算 编 制 流 程 经 1 审 的 E 年 度 生 产 经 营 综 合 计 划 年 度 采 购 计 划 设 材 类 除 外 修 改 稿 E 年 度 生 产 经 营 综 合 计 划 年 度 采 购 计 划 设 材 类 除 外 经 1 审 的 E 年 度 生 产 经 营 综 合 计 划 年 度 采 购 计 划 设 材 类 除 外 经 2 审 的 E 年 度 生 产 经 营 综 合 计 划 年 度 采 购 计 划 设 材 类 除 外 生产部年度生产经营综合计划 采购计划编制流程 2 PRO 001 TEC 001 TEC 004 年度生产经营综合计划草稿 年度技术经济指标及能耗指标定稿 是否需要调整 流程说明 经财务部预算后 如需调整生产计划 由生产部计划员组织有关职能部门进行调整 并最终将季 月度损益表 季 月度二级单位利润 成本降低额计划表 损益说明加入生产经营综合计划 对年度主要产品产量计划的部内会议审核由生产部部长组织生产部各科室参加 总经理办公会参加部门包括 总经理 主管生产副总经理 主管财务副总经理 主管技术副总经理 主管营销副总经理 总会计师 主管副总工 生产部 财务部 技术中心 营销公司 进出口公司 机动部 企管部 信息中心 人力资源部 技改指挥部 规划发展部 品质部 采购部 仓储部 各生产厂等相关部门 流程所涉及的表单 会议纪要资料要求编制年度计划的通知年度计划编制大纲年度主要产品产量计划统计报表2号软件数据营销公司年度销售计划技术中心新产品开发计划表年度主要生产设备检修计划技改项目投产情况介绍 年度保生产配套改造项目实施计划年度技术经济指标及能耗指标年度配煤配矿方案物资库存情况确保生产计划完成的措施及要求年度运输计划可供应资源情况年度生产经营综合计划年度采购计划 设材类除外 下年度损益预测表下年度二级单位利润 成本降低额预测表 流程说明 生产部季度 月度生产经营综合计划 采购计划编制流程PRO 002 生 产 计 划 员 生 产 计 划 科 科 长 主 管 副 部 长 营 销 公 司 综 合 计 划 科 职 能 部 门 公 司 党 政 办 秘 书 科 主 管 生 产 副 总 经 理 提 供 信 息 编 制 各 单 位 统 计 报 表 月 度 技 术 经 济 指 标 分 析 报 表 E 季 月 度 大 中 修 预 计 计 划 机 动 部 检 修 科 季 度 月 度 销 售 计 划 会 议 确 定 轧 钢 产 量 E 季 度 月 度 轧 钢 计 划 审 核 N Y E 相 关 信 息 注 示 3 E 资 料 要 求 审 核 N Y 经 1 核 的 E 编 制 审 核 N Y E 季 月 度 损 益 表 季 月 度 二 级 单 位 利 润 成 本 降 低 额 计 划 表 损 益 说 明 是否需要调整 N Y E 季 月 度 生 产 经 营 综 合 计 划 季 月 度 采 购 计 划 设 材 类 除 外 草 稿 达 到 预 算 要 求 的 E 季 月 度 生 产 经 营 综 合 计 划 季 月 度 采 购 计 划 设 材 类 除 外 草 稿 查 询 调 整 专 业 计 划 E 调 整 后 的 专 业 计 划 拟 文 公 司 党 政 办 发 文 流 程 O F F 0 0 1 审 核 N Y 审 核 N Y 签 字 经 2 审 的 E 季 月 度 生 产 经 营 综 合 计 划 季 月 度 采 购 计 划 设 材 类 除 外 草 稿 修 改 意 见 经 2 审 的 E 季 月 度 生 产 经 营 综 合 计 划 季 月 度 采 购 计 划 设 材 类 除 外 会 议 调 整 调 整 销 售 计 划 销 售 计 划 调 整 意 见 收 集 资 料 营 销 公 司 季 度 月 度 销 售 计 划 制 定 流 程 S A L 0 0 2 经 1 审 的 E 季 月 度 生 产 经 营 综 合 计 划 季 月 度 采 购 计 划 设 材 类 除 外 草 稿 E 季 月 度 生 产 经 营 综 合 计 划 季 月 度 采 购 计 划 设 材 类 除 外 经 1 审 的 E 季 月 度 生 产 经 营 综 合 计 划 季 月 度 采 购 计 划 设 材 类 除 外 财 务 部 季 度 月 度 预 算 编 制 流 程 TEC 002 EQU 015 TEC 003 EQU 016 季 月度主要产品产量计划 E 季 月度主要产品产量计划 注示3 季度 月度主要生产设备检修计划 机动部检修科 配煤 配矿调整方案 技术中心铁前科 主要技术经济指标月计划 技术中心能源管理科 季度 月度运输计划 生产部运输科 物资库存情况 仓储部 可供应资源情况 采购部 流程说明 流程说明 经财务部预算后 如需调整生产计划 由生产部计划员组织有关职能部门进行调整 并最终将季 月度损益表 季 月度二级单位利润 成本降低额计划表 损益说明加入生产经营综合计划 参加确定月轧钢产量会议的部门有 生产部 营销公司 进出口公司 各轧钢厂 技术中心 财务部 机动部 会议在每月17 18日召开 主管副总经理召开的会议参加部门有 主管副总经理 生产部 技术中心 财务部 机动部 进出口公司 营销公司 技改指挥部 采购部 仓储部 规划发展部 品质部等相关部门 会议在每月25日召开 流程所涉及的表单 资料要求季 月度大 中修预计计划各单位统计报表月度技术经济指标分析报表主要产品产量计划季 月度销售计划季 月度轧钢计划季 月度主要生产设备检修计划配煤 配矿调整方案 主要技术经济指标月计划季 月度运输计划物资库存情况可供应资源情况季 月度生产经营综合计划季 月度采购计划 设材类除外 季 月度损益表季 月度二级单位利润 成本降低额计划表损益说明 生 产 计 划 员 生 产 计 划 科 科 长 主 管 副 部 长 营 销 公 司 综 合 计 划 科 半 成 品 车 间 炼 钢 厂 生 产 科 轧 钢 厂 生 产 科 品 质 部 专 业 科 编 制 月 生 产 经 营 综 合 计 划 E 销 售 计 划 变 动 通 知 单 审 核 N Y 组 织 旬 轧 钢 计 划 会 讨 论 修 改 审 核 N Y 审 核 N Y 签 发 查 询 查 询 查 询 查 询 E 旬 轧 钢 计 划 草 稿 经 1 审 的 E 旬 轧 钢 计 划 草 稿 旬 轧 钢 计 划 修 改 意 见 E 旬 轧 钢 计 划 经 2 审 的 E 旬 轧 钢 计 划 旬 前 2 天 了 解 钢 坯 库 存 情 况 经 1 审 的 E 旬 轧 钢 计 划 生产部旬轧钢计划编制流程PRO 003 营销公司订单处理流程SAL 006 流程说明 流程说明 参加旬轧钢计划会的部门有 生产部 营销公司 各轧钢厂 财务部 技术中心等相关部门 会议在所安排计划旬前2天召开 旬轧钢计划在所安排计划旬前1天下发 生产部调度科对旬轧钢计划有查询权限 流程所涉及的表单 销售计划变动通知单旬轧钢计划月生产经营综合计划 生 产 计 划 员 生 产 计 划 科 科 长 主 管 副 部 长 营 销 公 司 综 合 计 划 科 半 成 品 车 间 炼 钢 厂 生 产 科 轧 钢 厂 生 产 科 品 质 部 专 业 科 编 制 旬 轧 钢 计 划 E 销 售 计 划 变 动 通 知 单 查 询 查 询 查 询 能 否 调 整 N Y 通 知 调 整 情 况 说 明 能 否 调 整 查 询 Y 通 知 调 整 N E 情 况 说 明 审 核 N Y 签 发 查 询 查 询 反 馈 查 询 E 轧 钢 作 业 卡 经 1 审 的 E 轧 钢 作 业 卡 编 制 提 前 3 天 E 型 材 厂 专 用 钢 坯 要 求 审 核 N Y 签 发 E 炼 钢 作 业 卡 提 前 3 天 经 1 审 的 E 炼 钢 作 业 卡 了 解 钢 坯 库 存 情 况 生产部炼钢 轧钢作业卡编制流程PRO 004 营销公司订单变更流程SAL 007 SAL 007 经 1 审 的 E 轧 钢 作 业 卡 月度生产经营综合计划 流程说明 经营销公司调整轧钢作业卡的销售计划变动通知单须经营销公司主管经理或经理审批签字后递交生产部生产计划科科长 炼钢 轧钢作业卡应提前3天下发各单位 生产部调度科对炼钢 轧钢作业卡有查询权限 流程所涉及的表单 销售计划变动通知单旬轧钢计划月度生产经营综合计划轧钢作业卡型材厂专用钢坯要求炼钢作业卡 流程说明 生产部生产日计划表编制流程PRO 005 铁 前 炼 钢 计 划 员 调 度 科 值 班 主 任 分 解 月 计 划 轧 钢 计 划 员 资 料 收 集 编 制 主 要 生 产 单 位 日 计 划 表 签 收 铁 前 炼 钢 日 计 划 产 量 旬 轧 钢 计 划 轧 钢 作 业 卡 月 度 生 产 经 营 综 合 计 划 轧 钢 厂 实 际 生 产 情 况 生 产 部 生 产 调 度 流 程 P R O 0 0 8 主 要 生 产 单 位 日 计 划 表 模块B 流程所涉及的表单 旬轧钢计划轧钢作业卡月度生产经营综合计划主要生产单位日计划表 流程说明 生产部编制日用料计划流程PRO 006 用 料 单 位 生 产 计 划 科 生 产 计 划 员 生 产 计 划 科 科 长 仓 储 部 仓 储 主 管 审 核 N Y 日 用 料 计 划 表 除 设 材 类 技 改 项 目 用 料 类 外 的 其 他 物 料 汇 总 编 制 审 核 N Y 经 2 审 的 日 用 料 计 划 表 除 设 材 类 技 改 项 目 用 料 类 外 的 其 他 物 料 经 机 动 部 审 核 的 日 用 料 计 划 表 设 材 类 经 1 审 的 E 日 用 料 计 划 汇 总 表 查 询 技 改 指 挥 部 提 交 第 二 天 技 改 项 目 用 料 经 技 改 指 挥 部 审 核 的 日 用 料 计 划 表 技 改 项 目 用 料 类 查 询 查 询 申 请 第 二 天 用 料 审 核 N Y E 日 用 料 计 划 汇 总 表 掌 握 生 产 计 划 经 1 审 的 日 用 料 计 划 表 除 设 材 类 技 改 项 目 用 料 类 外 的 其 他 物 料 经 1 审 的 E 日 用 料 计 划 汇 总 表 机 动 部 日 用 料 计 划 审 核 流 程 E Q U 0 0 6 仓储部物资日供给计划流程LOG 004 通知计划变更 机动部消耗件管理科计划员 仓储部物资日供给计划流程LOG 004 流程所涉及的表单 日用料计划表 除设材类 技改项目用料类外的其他物料 日用料计划表 技改项目用料类 日用料计划表 设材类 日用料计划汇总表 流程说明 仓 储 部 副 部 长 生 产 计 划 科 生 产 计 划 员 生 产 计 划 科 科 长 主 管 副 部 长 采 购 部 综 合 计 划 科 计 划 员 生 产 计 划 调 整 后 分 解 原 料 需 求 查 询 库 存 需 否 追 补 采 购 编 制 审 核 N Y 审 核 N Y 采 购 部 追 补 计 划制定 流 程 P C H 0 0 5 N Y E 经 审 批 的 紧 急 采 购 物 资 汇 总 表 E 追 补 采 购 计 划 原 料 类 经 2 审 的 E 追 补 采 购 计 划 原 料 类 经 1 审 的 E 追 补 采 购 计 划 原 料 类 仓 储 部 物 资 日 供 给 计 划 流 程 L O G 0 0 4 生产部追补采购计划编制流程PRO 007 终止 流程所涉及的表单 紧急采购物资汇总表追补采购计划 原料类 流程说明 部 领 导 参 加 调 度 会 单 位 部 门 领 导 提 供 提 供 前 日 生 产 部 生 产 调 度 流 程 P R O 0 0 8 汇 总 掌 握 掌 握 情 况 上 午 调 度 会 所 有 的 调 度 日 志 生 产 经 营 日 报 上 午 调 度 会 会 议 提 案 产 量 部 分 需 要 反 映 解 决 的 有 关 问 题 如 已 发 生 的 生 产 故 障 生 产 停 顿 等 检 修 计 划 等 各 部 门 信 息 模 块 A 会 议 记 录 碰 头 会 提 供 当 时 存 车 状 况 上 日 1 8 0 0 至 当 时 卸 车 情 况 E 日 请 车 计 划 表 会 议 记 录 模 块 B T E L 会 议 现 场 8 0 0 1 6 3 0 运 输 部 营 销 公 司 7 5 0 提 供 会 议 现 场 根 据 所 有 调 度 日 志 汇 总 的 情 况 生产部生产调度流程PRO 008 营销公司火车发运流程SAL 011 生产科 二级厂生产技术科主管 仓储部综合计划科计划员 调度科值班主任 调度科科长 调 度 科 主 管 会 议 记 录 预 定 煤 气 热 值 要 求 E 水 电 检 修 计 划 上 午 调 度 会 填 相 应 调 度 日 志 提 供 信 息 传 达 调 度 安 排 实 时 生 产 信 息 运 输 部 根 据 所 有 调 度 日 志 汇 总 的 情 况 实 时 生 产 信 息 经 分 解 的 调 度 任 务 安 排 8 0 0 调 度 信 息 实 时 生 产 信 息 及 经 分 解 的 调 度 任 务 安 排 生 产 部 煤 气 热 值 平 衡 流 程 P R O 0 0 9 生 产 部 水 电 检 修 计 划 编 制 流 程 P R O 0 1 0 生产部生产调度流程模块APRO 008 生 产 调 度 员 值 班 主 任 调 度 科 科 长 部 领 导 二级厂生产技术科调度主任 汇 总 分 解 任 务 调 度 生 产 领 导 完 成 调 度 工 作 填 写 生 产 调 度 日 志 编 制 底 稿 运 输 调 度 员 提 供 调 度 运 输 E 自 备 车 路 局 车 存 车 情 况 1 8 0 0 7 0 0 所 有 的 调 度 日 志 水 电 调 度 员 煤 气 调 度 员 填 写 运 输 调 度 日 志 调 度 水 电 填 写 水 电 调 度 日 志 调 度 煤 气 填 写 煤 气 调 度 日 志 调 度 科 主 管 会 议 记 录 预 定 煤 气 热 值 要 求 水 电 检 修 计 划 下 午 碰 头 会 填 相 应 调 度 日 志 提 供 信 息 传 达 调 度 安 排 实 时 生 产 信 息 运 输 部 所 有 的 调 度 日 志 实 时 生 产 信 息 经 分 解 的 调 度 任 务 安 排 1 6 3 0 调 度 信 息 编 制 日 报 编 制 提 案 生 产 经 营 日 报 生 产 经 营 日 报 上 午 调 度 会 会 议 提 案 产 量 部 分 生 产 经 营 日 报 底 稿 所 有 的 调 度 日 志 下 日 生 产 部 生 产 调 度 流 程 P R O 0 0 8 实 时 生 产 信 息 及 经 分 解 的 调 度 任 务 安 排 生 产 计 划 科 E 生 产 日 计 划 表 生 产 部 煤 气 热 值 平 衡 流 程 P R O 0 0 9 生 产 部 水 电 检 修 计 划 编 制 流 程 P R O 0 1 0 生 产 部 生 产 日 计 划 表 编 制 流 程 P R O 0 0 5 生产部生产调度流程模块BPRO 008 流程说明 日请车计划表水电检修计划自备车计划煤气调度日志水电调度日志生产调度日志运输调度日志生产日计划表自备车 路局车存车情况生产经营日报上午调度会会议提案 流程说明 生产部煤气热值平衡流程PRO 009 公司党政办秘书科 生产计划科生产计划员 调度科科长 公司党政办发文流程OFF 001 提供资料 确定煤气热值 生产部生产调度流程PRO 008模块A B 月度生产经营综合计划 旬轧钢计划 预定煤气热值要求 流程所涉及的表单 月度生产经营综合计划旬轧钢计划 流程说明 二级厂生产技术科 机 动 部 动 力 科 调度科主管 主 管 副 部 长 公司党政办秘书科公文管理秘书 机 动 部 月 度 停 电 计 划 编 制 流 程 E Q U 0 1 7 调 整 E 月 度 停 电 计 划 审 批 N Y 调 整 后 的 E 月 度 停 电 计 划 公 司 党 政 办 发 文 流 程 O F F 0 0 1 经 1 审 的 E 月 度 停 电 计 划 机 动 部 临 时 停 电 计 划 编 制 流 程 E Q U 0 1 8 调 整 上 报 计 划 E 临 时 停 电 计 划 E 临 时 停 水 计 划 审 批 N Y 调 整 后 的 E 临 时 停 电 计 划 临 时 停 水 计 划 汇 总 编 制 查 询 查 询 生 产 部 生 产 调 度 流 程 P R O 0 0 8 E 月 度 停 电 计 划 经 1 审 的 E 水 电 检 修 计 划 E 水 电 检 修 计 划 生产部水电检修计划编制流程PRO 010 模块A B 流程所涉及的表单 月度停电计划临时停水计划临时停电计划水电检修计划 流程说明 拟 稿 单 位 副 总 经 理 总 经 理 校 稿 登 记 是 否 由 总 经 理 签 发 审 批 签 字 审 批 签 字 查 询 查 询 E 待 签 发 文 件 N Y E 待 签 发 文 件 E 待 签 发 文 件 N N Y Y 经 1 审 的 E 签 字 后 的 文 件 经 1 审 的 E 签 字 后 的 文 件 上 报 编 号 下 发 公司党政办发文流程OFF 001 相关流程 注示1 相关信息 注示4 相关流程 注示2 相关信息 注示3 公司党政办秘书科公文管理秘书 注示2 仓储部安全库存量制定流程LOG 010 生产部煤气热值平衡流程PRO 009 生产部水电检修计划编制流程PRO 010 采购部原料科年度采购合同预排流程PCH 001 采购部原料科月度合同执行流程PCH 003 二级厂年度安全环保工作计划编制流程MAU 005 注示3 年度生产经营综合计划 年度采购计划 季 月度生产经营综合计划 季 月度采购计划 月度停电计划 年度价格方案 年度安全环保工作计划 技术管理办法终稿 注示1 生产部年度生产经营综合计划 采购计划编制流程PRO 001 生产部季度 月度生产经营综合计划 采购计划编制流程PRO 002 生产部水电检修计划编制流程PRO 010 财务部年度计划价格确定流程FIN 035 二级厂年度生产经营综合计划编制流程MAU 002 安环部年度安全环保工作计划编制流程ENV 001 技术中心管理办法制定流程TEC 006 注示4 月度生产经营综合计划 月度停电计划 年度采购计划 季度 月度采购计划 年度安全环保工作计划 流程注示 流程所涉及的表单 待签发文件签字后的文件 流程说明 采购部业务流程逻辑图 年度采购预算流程PCH 011 采购部原料科年度采购合同预排流程PCH 001 采购部年度采购合同签订流程PCH 002 采购部原料科月度采购合同执行流程PCH 003 采购部设材科月度采购合同预排流程PCH 007 采购部设材科月度采购合同执行流程PCH 008 采购招标流程PCH 010 采购部原料科价格制定及调整流程PCH 017 采购物资异议处理流程PCH 018 补充采购合同签订流程PCH 004 采购部追补计划制定流程PCH 005 进口矿石发运计划及执行流程PCH 006 供应商合同执行情况管理流程PCH 012 分类评级管理办法制定流程PCH 013 供应商及采购物资分类等级评定流程PCH 014 新增设材供应商选定流程PCH 016 新增原料供应商选定流程PCH 015 生产部 财务部 货运合同签订流程PCH 009 采购部分流程树 采购部流程 采购物资异议处理PCH 018 原料科价格制定及调整流程PCH 017 采购合同预排 签订及执行 采购部年度采购预算制定流程PCH 011 原料科采购合同预排 签订及执行 供应商管理 采购部原料科年度采购合同预排流程PCH 001 采购部原料科月度合同执行流程PCH 003 采购部原料科年度采购合同签订流程PCH 002 采购部原料科补充采购合同签订流程PCH 004 设材科采购合同预排 签订及执行 采购部设材科月度采购合同预排流程PCH 007 采购部设材采购合同签订流程PCH 008 采购部追补计划制定流程PCH 005 进出口公司进口矿石发运计划及执行PCH 006 采购部采购招标流程PCH 010 进出口公司货运合同签订流程PCH 009 采购部供应商合同执行情况管理流程PCH 012 采购部供应商及采购物资分类评级管理办法制定流程PCH 013 采购部供应商及采购物资分类等级评定流程PCH 014 采购部新增原料供应商选定流程PCH 015 采购部新增设材供应商选定流程PCH 016 采购部原料科年度采购合同预排流程PCH 001 党政办秘书科 综合计划科计划员 查询分解 信息管理部运营监督科 原料科专业主办 原料科主管 采购部部长 编制预排表 N N Y 提供信息 提供信息 组织会议审核 原料科专业经办 Y 审批 需要招标 采购部采购招标流程PCH 010 Y 采购部原料科年度采购合同签订流程PCH 002 N 审批后年度合同预排表 进出口公司进口矿石发运计划及执行流程PCH 006 E分解后年度采购计划 设材类除外 年度合同预排表 审核签字后年度合同预排表 审批后年度合同预排表 审批后年度合同预排表 E年度采购计划 设材类除外 主要采购物资价格预测表 供应商报价表 上年度供应商合同执行情况 查询 查询 公司党政办发文流程OFF 001 提供信息 供应商及采购物资分类等级方案 流程说明 流程说明 原料科主管组织年度合同预排会 依据供应商及物资分类等级表 上一年度供应商合同执行情况 主要采购物资价格预测表 供应商报价 年度物资采购计划 确认各供应商的年度合同量 与会人员签字 年度合同预排表须包括供应商名称 可供货量 供货品种 质量 采购量及价格等信息 对于进口矿的采购合同预排表不需要指定具体供应商名称 价格 年度物资采购计划应包括品种 数量 质量 是依据生产需用量 库存量及安全库存等信息制定的 采购计划原料部计划员 经办可通过计算机系统从生产部获得 流程所涉及的表单 供应商报价表供应商及采购物资分类等级方案主要采购物资价格预测表年度物资采购计划年度合同预排表 采购部原料科年度采购合同签订流程PCH 002 原料科专业经办 原料科专业主办 采购部部长 综合计划科计划员 原料科主管 谈判 起草合同 填写会签表 审核 注 年度采购合同 附年度合同预排表或中标通知书及合同会签表 审核 审核签字 盖章存档分发 编制汇总表 采购部原料科年度采购合同预排流程PCH 001 采购部采购招标流程PCH 010 运输部火车到达车交接流程LOG 011 中标通知书 年度合同预排表 年度采购合同 三审年度采购合同 盖章年度采购合同 年度合同汇总表 盖章年度采购合同 N Y N N Y Y 财务部采购物资结算流程FIN 001 财务部物资先使用后结算的流程FIN 002 查询 查询 查询 采购部原料科月度合同执行流程PCH 003 品质部原检站 废钢检验站统计员存档 查询 一审年度采购合同 二审年度采购合同 流程说明 流程说明 综合计划科计划员汇总的年度合同汇总表的主要信息包括合同编号 供应商名称 供货的品种 数量 发货方式及地点 便于运输部对运输能力的调配及调整 合同为一式四份 采购部专业经办存档一份 供应商一份 财务部结算科 品质部原检科各一份流程所涉及的表单 年度合同预排表中标通知书年度采购合同年度合同汇总表 采购部原料科月度合同执行流程PCH 003 原料科专业经办 原料科专业主办 综合计划科计划员 原料科主管 审核 查询分解 编制分配表 采购部原料科年度采购合同签订流程PCH 002 采购部原料科补充采购合同签订流程PCH 004 年度采购合同 补充采购合同 传递表单通知发货 一审月采购物资分配表 进出口公司进口矿石发运计划及执行流程PCH 006 采购部供应商合同执行情况管理流程PCH 012 E季 月度采购计划 分解后的月度物资采购计划 Y N 月采购物资分配表 一审月采购物资分配表 发货通知 存档 一审月采购物资分配表 财务部结算科采购核算会计存档 仓储部综合计划科计划员存档 公司党政办发文流程OFF 001 流程说明 流程说明 月度物资采购计划应包括品种 数量 质量 是依据生产需用量 库存量及安全库存等信息制定的 采购部综合计划科计划员 原料部经办可通过计算机系统从生产部获得 月采购物资分配表须包括供应商名称 采购物资品种 质量 采购量及价格等信息 对于进口矿的月采购物资分配表不需指定供应商名称和价格 流程所涉及的表单 月度物资采购计划年度合同补充采购合同月采购物资分配表 采购部原料科补充采购合同签订流程PCH 004 原料科专业经办 原料科专业主办 原料科主管 采购部部长 采购部新增原料供应商选定流程PCH 015 谈判 起草合同 填写会签表 E新增供应商定级表 审核 审核 审核 合同盖章 采购部原料科月度合同执行流程PCH 003 综合计划科计划员 补充采购合同 附新增供应商定级表 会签表 一审补充采购合同 附新增供应商定级表 会签表 二审补充采购合同 附新增供应商定级表 会签表 三审补充采购合同 附新增供应商定级表 会签表 Y N Y N Y N 财务部物资先使用后结算的流程FIN 002 财务部采购物资结算流程FIN 001 盖章补充采购合同 品质部原检站 废钢检验站统计员存档 流程说明 流程所涉及的表单 新增供应商定级表补充采购合同会签表 采购部追补计划制定流程PCH 005 生产部追补采购计划编制流程PRO 007 机动部设材采购追补计划编制流程EQU 003 原料 设材科专业经办 原料 设材科专业主办 原料 设材科主管 采购部部长 综合计划科计划员 查询分解 补充采购计划 编制物资分配表 新增供应商 提交申请 审核 审批 采购部新增原料供应商选定流程PCH 015 采购部新增设材供应商选定流程PCH 016 提请审批 采购部供应商合同执行情况管理流程PCH 012 分解后的补充采购计划 物资分配表 新供应商补充申请 补充采购计划 一审新供应商补充申请 二审新供应商补充申请 一审物资分配表补充采购计划 Y N N Y E补充采购计划汇总表物资计划单 相关图纸 E追补采购计划 原料类 二审新供应商补充申请 N Y 补充采购计划 新增供应商 Y N 二审新供应商补充申请 新供应商补充申请 采购部设材采购合同签订流程PCH 008 物资分配表补充采购计划 原料科经办执行采购 流程说明 流程说明 原料类追补计划是由于已签署年合同的供应商不能满足年度采购计划由采购部门提出 或因生产计划的调整导致对原料需求量的增加或品种的改变由生产部提出的 主要信息应包括品种 数量 质量 到货时间等信息 其中需标明供应商的可标明供应商 设材类追补计划是由于使用单位提出零星使用计划或库存降至安全库存以下而产生的 主要信息包括品种 规格 数量 质量 参考价格 到货时间等信息 生产 技改 大修用需分开汇总 其中需标明供应商的可标明供应商 需附图纸的要附图纸 物资分配表主要信息包括供应商名称 物资品种 质量 采购量及价格等信息 流程所涉及的表单 机动部补充采购计划汇总表物资计划单补充采购计划新供应商补充申请物资分配表 进出口公司进口矿石发运计划及执行流程PCH 006 进出口公司进口矿石经办 进出口公司进口矿石主管 进口矿石货代 仓储部综合计划科计划员 审核 仓储部仓储主办 Y N 月采购物资分配表 发货信息和到货时间 发货信息和到货时间 原料科年度采购合同预排流程PCH 001 采购部原料科月度合同执行流程PCH 003 年度合同预排表 进出口公司货运合同签订流程PCH 009 月 旬 港口发运计划 货运合同 进口矿需求预测制定月工作计划 反应库存情况 制定发运计划 一审月 旬 港口发运计划 通知发货 发运 登记 通知接货 准备接货 进口矿石库存情况 进口矿石库存情况 进口矿石库存情况 流程说明 流程说明 本流程适用于进口矿石发运计划的制定以及执行本流程外部输入的信息有 仓储中心进口矿石库存情况 品种及现库存量 财务月度资源分配表 进口矿石供应商及采购量 进口矿石发货信息 品种 数量 发货时间及预计到达时间 向外部输出的信息有 对进口矿石货代的发货指令 进口矿石发货品种 数量 时间 通知仓储中心的准备接车信息 进口矿石品种 数量 发车地 预计到车时间 本流程中除通知货代发货外的所有环节的输入输出信息均可进行电子化 流程所涉及的表单 年度合同预排表月采购物资分配表货运合同月 旬 港口计划 采购部设材科月度采购合同预排流程PCH 007 设材科专业主办 设材科主管 采购部部长 综合计划科计划员 机动部消耗件管理科主管 计划员 分解存档 审核 编制合同预排 审核 查询 N Y Y 是否招标 分解后月采购计划 N N Y 合同预排表 一审合同预排表 二审合同预排表 二审合同预排表 机动部月度设材采购计划编制流程EQU 002 月度采购计划汇总表物资计划单相关图纸 采购部设材采购合同签订流程PCH 008 采购部采购招标流程PCH 010 流程说明 流程说明 机动部下达的设备材料月采购计划应包括品种 规格 数量 质量 参考价格 到货时间等信息 是依据生产需用量 库存量及安全库存等信息制定的 生产 技改 大修用需分开汇总 其中需标明供应商的可标明供应商 需附图纸的要附图纸 采购部设材科专业经办汇总的采购计划 是以品种 规格或同一供应商为依据划分的 主要信息包括品种 规格 数量 质量 供应商报价 金额 可供供应商名单及到货时间等信息 流程所涉及的表单 月度采购物资汇总表物资计划单月采购计划合同预排表 采购部设材采购合同签订流程PCH 008 设材科专业主办 设材科主管 采购部综合计划科计划员 设材科专业经办 分解下达 采购部设材科月度采购合同预排流程PCH 007 洽谈 起草合同 填写会签表 是否在权限范围内 审核签字 盖章 查询 查询 查询 查询 采购部采购招标流程PCH 010 与供应商签订合同 审核签字 合同 中标通知书 合同 附会签表 采购部追补计划制定流程PCH 005 补充采购计划 合同预排表 审核签字 合同 附 中标通知书 一审合同 附 会签表 二审合同 附 会签表 合同 Y N Y Y 一审合同 附 中标通知书 盖章合同 品质部统计员存档 采购部部长 财务部物资先使用后结算的流程FIN 002 财务部采购物资结算流程FIN 001 合同 一审合同 附 会签表 审核签字 Y 审核 三审合同 附 会签表 二审合同 附 会签表 流程说明 流程说明 本流程中 直接送部长审核的合同在出现紧急采购的特殊情况下采取的步骤 紧急采购情况的出现是由于使用单位的紧急需求而仓储部无库存而产生的 其主要信息包括品种 规格 数量 质量 参考价格 到货时间等信息 生产 技改 大修用需分开汇总 其中需标明供应商的可标明供应商 需附图纸的要附图纸 流程所涉及的表单 采购合同 进出口公司货运合同签订流程PCH 009 进出口公司经理 进出口公司进口矿石主管 进出口公司综合计划员 谈判草签合同 审批 合同盖章存档输机 查询 查询 查询 E货运合同 二审货运合同 进出口公司进口矿石经办 审批 一审货运合同 货运合同 进出口公司进口矿石发运计划及执行流程PCH 006 财务部 二审货运合同 Y N N Y 流程说明 流程所涉及的表单 货运合同 采购部采购招标流程PCH 010 设材 原料主管 采购部部长 采购部综合计划科计划员 设材 原料科专业经办 采购部设材科月度采购合同预排流程PCH 007 采购部原料科年度采购合同预排流程PCH 001 企管部招标办招标管理员 招标领导小组 企管部招标办主任 编写文件 审核 审批 盖章存档 审核 起草文件 审核 通知供应商 审核 供应商 采购部原料科年度采购合同签订流程PCH 002 应标 组织评标制作通知书 年度合同预排表 项目采购文件 一审项目采购文件 二审项目采购文件 盖章项目采购文件 Y Y N N 采购部设材采购合同签订流程PCH 008 进出口公司计划员 Y Y N N 招标文件 一审招标文件 二审招标文件 中标通知书 传递并存档 一审中标通知书 一审中标通知书 采购部新增设材供应商选定流程PCH 016 合同预排表 Y N 采购部新增原料供应商选定流程PCH 015 E合格供方调查报告 E合格供方调查报告 准备签订合同 一审中标通知书 流程说明 流程说明 流程中由采购部输入的招标文件和供方推荐表可以通过网络传送 供应商资格资料应手工传送 与供应商相关的系统输出招标书和中标通知书均为人工传递 供应商推荐表的主要内容包括招标物资的使用单位 品规 数量 预算金额 质量要求 推荐单位名称 资质等级等信息 合格供方调查报告包括供应商名称 基本情况介绍 相关资质资料 产品的质量情况 已使用该产品单位的使用状况 存在的问题和不足等内容 超过一定金额和对企业生产有重大影响的物资必须派人进行实地考察 流程所涉及的表单 年度合同预排表合同预排表合格供方调查报告项目采购文件招标文件中标通知书 采购部年度采购预算制定流程PCH 011 综合计划科计划员 原料 设材科主管 综合计划科主管 采购部部长 原料 设材科专业主办 分解计划草案 编制草案 编制草案 审核 审批 审核 年度采购计划草案 年度采购预算草案 一审年度采购预算草案 审批后年度采购预算 年度费用预算草案 一审年度费用预算草案 财务部年度预算编制流程 Y Y N N Y N 汇总 分解的年度采购计划草案 流程说明 流程说明 年度采购预算包括年度采购物资预算和年度费用预算 分成本预算与资金预算 流程所涉及的表单 分解后的年度采购计划草案年度采购预算草案年度费用预算草案年度采购预算 采购部供应商合同执行情况管理流程PCH 012 原料科 设材科专业经办 采购部原料科月度合同执行流程PCH 003 按时按量发货 开单 采购部追补计划制定流程PCH 005 补充采购计划 运输部火车到达车交接流程LOG 011 仓储部汽车运输物资入库流程LOG 001 仓储部火车运输物资入库流程LOG 002 足量到达 到货信息 涟钢物资称量验收流转单 进厂物资检验通知单 E到货台帐 N Y 发货信息 补充采购计划 N 发货通知 登记供应商管理台帐 Y 编制补充采购计划 E到货台帐 供应商 发货 传递信息 编制计划 登记日发车台帐 运输方式 汽车 综合计划科计划员 汇总日发车台帐 汇总日发车台帐 火车 流程说明 流程说明 本流程中供应商包括原料和设材供应商 其中原料供应商的发货是在接到原料科专业经办的发货通知以后发货 设材供应商的发货是依照合同约定来进行 供应商合同执行情况台帐主要信息包括供应商名称 物资品种 合同量 实际到货量 合同要求质量 实际到货质量等信息 供应商日发货台帐包括供应商名称 物资品种 发车地点 发运数量 发车时间 预计到货时间 流程所涉及的表单 补充采购计划日发车台帐涟钢物资称量验收流转单进厂物资检验通知单到货台帐供应商管理台帐 采购部供应商及采购物资分类评级管理办法制定流程PCH 013 原料 设材科专业经办 综合计划科主管 综合计划科计划员 采购部部长 供应商与采购物资情况 原分类评级管理办法及执行情况 制定草案 审核调整 召集会议讨论 修改行文 审核签字 传递 一审供应商及采购物资分类评级管理办法 供应商及采购物资分类评级管理办法 Y N 供应商及采购物资分类评级管理办法草案 一审供应商及采购物资分类评级管理办法 Y N 存档 查询 供应商与采购物资情况 原分类评级管理办法及执行情况 流程说明 流程说明 参加供应商及采购物资分类评级管理办法制订会议人员 采购部部长 主管部长 部门主管 综合计划部计划员 财务部 信息管理部运营监督科 品质部本流程适用于制定和修订各类原燃料 废钢和设备材料供应商及采购物资分类评级管理办法 供应商及采购物资分类评级管理办法包括 供应商及采购物资分类评级原则 范围 组织 程序 方法 实施管理等内容 流程所涉及的表单 供应商及采购物资分类评级管理办法 采购部供应商及采购物资分类等级评定流程PCH 014 品质部原检站 废钢检验站站长 原料 设材科业务经办 综合计划科计划员 综合计划科主管 制定采购物资等级表 确定各品种供应商供货等级 会议讨论草案和采购物资支付期限比例方案 部长 审核 审核 审核 审核 修订方案 供应商及采购物资分类等级草案 反映信息 提交报告 提交报告 采购物资市场行情表 财务部采购物资等级分类流程FIN 027 采购物资ABC分类计算表采购物资付款期限比例分配表 信息管理部运营监督科科长 一审采购物资分类等级表 二审采购物资分类等级表 采购物资分类等级表 供应商供货检验统计分析报告 供应商供货统计分析报告 一审供应商及采购物资分类等级草案 二审供应商及采购物资分类等级草案 N N Y Y N Y N Y 审核签字 N Y 查询 财务部资金科应付账款会计 查询 供应商及采购物资分类等级方案 采购物资支付期限比例方案 传递 存档 供应商及采购物资分类等级方案 采购物资支付期限比例方案 供应商及采购物资分类等级方案 采购物资支付期限比例方案 查询 查询 流程说明 流程说明 参加供应商及采购物资分类等级会议人员 采购部部长 主管部长 部门主管 综合计划部计划员 财务部 信息管理部运营监督科 品质部流程所涉及的表单 采购物资市场行情表采购物资ABC分类计算表供应商供货统计分析报告采购物资分类等级表供应商供货检验统计分析报告供应商及采购物资分类等级方案采购物资支付期限比例方案 流程说明 该流程适用于原料 燃料