制度汇编四 部门管理.doc

部门管理制度一、行政部管理制度1、行政部部门职能文件名称行政部部门职能部门定编行政1名组织 机构图总经理行政部行政部门职能1. 负责贯彻公司领导指示。做好联络沟通工作，及时向领导反映情况、反馈信息；综合协调各部门的工作；检查和督办有关工作。2. 根据领导意图和公司发展战略，负责起草年度工作计划、年度工作总结和其他重要文稿，牵头或协助公司的规划研究。3. 协助总经理处理日常工作。4. 组织、安排公司会议，或会同有关部门筹备有关重要活动，做好会议记录，整理会议记要。5. 负责公司来往文件和信函的收发、登记、传阅、拟办，做好公文的拟订、审核、印刷、传递、催办和检查及文书档案资料的归档立卷管理的工作。6. 负责企业文化的策划和建立工作，通过各种方式和方法与其他部门一道，建立强有力的企业凝聚力和鲜明的企业文化特色。7. 为丰富员工文化生活，组织安排各种文体活动和旅游活动。8. 做好公司历年大事记的原始资料和编纂工作。 9. 负责公司保密工作及法律事务，妥善保管和正确使用公司印章和介绍信。10.负责公司办公用品的管理，包括公司办公用品审核、发放、使用登记、保管、维护管理工作，负责传真机、复印机、长途电话、计算机的管理和使用。11.负责公司车辆管理工作，满足公司业务用车的合理要求。12. 负责公司人力事务管理工作，制定有关人力资源的政策和规章制度，经批准后，组织实施。13. 负责人员的招聘、录用、辞退、考核和奖罚工作，确保人员的准入和退出机制完善、调控效果良好。14. 负责制订公司岗位编制，协助公司各部门有效地开发和利用人力，满足公司的经营管理需要。15. 负责拟制公司薪酬制度和方案，建立行之有效的激励和约束机制。16. 协助财务和各部门做好考勤和排班工作。17. 负责公司整体培训工作。18. 完成总经理交办的其他任务。3、行政岗位说明书3.1 行政文员岗位说明书职位名称行政文员岗位说明书直接上级行政人事部经理岗位定编1直接下级工作概要：安排会谈、向电话询问者提供信息、收发日常邮件，进行文档管理，对其他行政和业务方面的工作提供行政支持。工作职责行政人事部文员在行政人事部经理领导下工作，对行政人事部经理负责。履行以下的职责：1、员工请假、调休的登录，并统计每日请假人数，制作出勤日报表。2、撰写会议通知、会议记要、日常信件和工作报告。3、会谈、会务安排。4、将信件及其他记录归档；备份信件及其他文档。5、安排商务旅行，做好预订工作。6、接待访客。7、分发和控制办公用品。8、完成领导交办的其他工作。工作流程行政人事经理命 令执 行整理办公文件打印相应文件件预定工作考勤记录汇总审 核行政文员会 议 记 录办公用品统计接 待 访 客任职条件教育水平大学专科专业人力资源相关专业或其他专业同等学历经验2年以上工作经验知识通晓行政人事管理的专业知识、具备财务管理、法律、产品特性等方面的知识技能技巧掌握WORD,EXCEL等办公软件使用方法，具备基本的网络知识，具备一定的写作能力，文书档案管理知识 个人素质具备较强的工作责任心，敏锐的观察能力、沟通能力；具备人际交往能力，有亲和力，热情大方，工作积极主动；有强烈的责任感和事业心，工作认真负责，且对业务精益求精，具有较强的分析能力和执行能力；服从主管安排，吃苦耐劳，能适应企业现状和规章制度要求。二、财务部管理制度1、财务部部门职能文件名称财务部部门职能部门定编财务经理1名 出纳1名 会计1名 仓管1名 录单员1名 开票员1名组织 机构图总经理财务经理出纳会计仓管录单开票部门职能1、 严格按财审管理制度和会计制度要求组织和实施日常会计核算和财审管理。2、 按照国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。3、 加强公司财物管理，定期和不定期组织对公司的实物及货币资金进行盘点清查，保证账实相符。4、 坚持原则，严格按规定开支公司费用，认真审核原始单据，把好费用报销关，有权对不真实、不合法的票据不予报销。5、 加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。6、 按规定认真编制和及时向公司总经理报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当。7、 按规定整理、装订、妥善保管会计资料，负责对财会资料和文件进行归档管理，不得外借和泄露公司商业秘密.8、 有权对公司所有人员违反财经制度的行为进行制止；有权对公司造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。9、 每月至少协助总经理召开一次经营状况分析会，有义务向总经理提供相关资料和数据。10、 完成总经理交办的其他任务。3、财务部岗位说明书3.1 会计岗位说明书职位名称会计岗位说明书直接上级财务部经理岗位定编1直接下级工作概要：公司的各往来账的核算、银行及现金日记账的核算、公司在资本市场的相关运作。工作职责会计在财务部经理领导下工作，对财务部经理负责。履行以下的职责：1、负责银行往来业务核算。2、负责登记现金日记账及相关明细账。3、研究并掌握公司在资本市场上的运作规则及相关的法规条例。4、对市场部的销售情况进行核对、核实汇款、调账、催单。5、完成领导交办的其他工作。工作流程调 账财务部经理命 令执 行银行业务往来登记明细账审 核销售核对核实汇款催 单 核算掌握法规任职条件教育水平大专以上经验2年以上工作经验，无不良记录知识熟悉会计核算和会计法规；熟悉经济法、税法的有关知识；良好的计算能力、统计能力；具备一定的判断力。所学专业财会专业个人素质具备较强的工作责任心，敏锐的观察能力、沟通能力；具备人际交往能力，有亲和力，热情大方，工作积极主动；有强烈的责任感和事业心，工作认真负责，且对业务精益求精，具有较强的分析能力；服从主管安排，吃苦耐劳，能适应企业现状和规章制度要求。3.2 出纳岗位说明书职位名称出纳岗位说明书直接上级财务部经理岗位定编1直接下级工作概要：成本统计与核算，对仓储、保管、收发、统计工作工作职责出纳在财务部经理领导下工作，对财务部经理负责。履行以下的职责：1 现金收付，登记现金手册，并编制现金收支日报单。 2 现金及时存行，支票及时进帐，同时保证日常报销所需要的备用金的支取和款项的收取和支付。 3 负责收据和发票等票据的管理。 4 负责代收代付款项的收取和划付。 5 登记现金帐、银行存款帐、管理费用明细帐。 6 计算和发放员工工资。 7 收入类单据的清理并制证或清理后转入会计制证。 8、完成领导交办的其他工作。工作流程登记票据管理财务部经理命 令执 行 出纳现金收付登记总账明细计算发放工资单 据 整 理审 核任职条件教育水平大专以上经验2年以上工作经验，无不良记录知识熟悉会计核算和会计法规；熟悉经济法、税法的有关知识；具备一定的判断力。所学专业财会专业个人素质具备较强的工作责任心，敏锐的观察能力、沟通能力；具备人际交往能力，有亲和力，热情大方，工作积极主动；有强烈的责任感和事业心，工作认真负责，且对业务精益求精，具有较强的分析能力；服从主管安排，吃苦耐劳，能适应企业现状和规章制度要求。3.3 仓管员岗位说明书职位名称仓管员岗位说明书直接上级财务部经理岗位定编1直接下级工作概要：负责公司物资的验收、入库、发放、保管、盘点，做到手续清楚、数字准确、保管得当，开单迅速、不出差错。工作职责仓管员在财务部经理领导下工作，对财务部经理负责。履行以下的职责：1、认真登记商品（材料）数量金额明细表，每月结帐应与盘点数相核对，发现差异，应查找原因，及时处理。2、做好防火、防盗、防腐、防潮、防毒、防虫等工作。3、科学储存保管、控制库存业务；合理制定库存物资补充计划，并填制物资申购单，控制最高库存量和最低库存量。4、随时掌握库存状况，及时提供库房物资进、销、存的数据，充分发挥库房蓄水池作用。 5、按时向财审室上报存货进销存明细表。6、完成领导交办的其他工作。工作流程统计物资制定物资补充物资管理命 令执 行登记明细表盘点审核汇报明细仓管员核对财务部经理任职条件教育水平高中（或中专）毕业经验2年以上工作经验，无不良记录知识 熟悉仓库管理软件所学专业仓库管理知识；计算机基础知识、办公软件知识个人素质具备较强的工作责任心，敏锐的观察能力、沟通能力；具备人际交往能力，有亲和力，热情大方，工作积极主动；有强烈的责任感和事业心，工作认真负责，且对业务精益求精，具有较强的分析能力；服从主管安排，吃苦耐劳，能适应企业现状和规章制度要求。3.4 录单员岗位说明书职位名称录单员岗位说明书直接上级财务部经理岗位定编1直接下级工作概要：日常订单的录入及维护、产品销售分析、商店信息的更新与维护工作职责录单员在财务部经理领导下工作，对财务部经理负责。履行以下的职责：1.根据仓库提供的单据准确无误及时录入(接单后8小时内)录入系统。2.每月核对仓库的收支存报表的正确性。3.每月抽查核对系统与仓库手工帐及实物的一致性。4.每月对相关指标的统计。5.按时完成上级领导临时下达的任务。6.对零件的物料编码有添加与维护权。7.对各仓库的单据的及时性与填写正确性有监督权和辅导权。8.对物料编码规则有制定与修改权。9、完成领导交办的其他工作。工作流程系统统计制定物资计划物资管理命 令执 行录入系统清点审核汇报明细录单员核对财务部经理任职条件教育水平高中（或中专）毕业经验2年以上工作经验，无不良记录，对数字敏感，良好的数据分析能力知识 录入管理知识；计算机基础知识、办公软件知识所学专业统计或文秘类相关专业个人素质具备较强的工作责任心，敏锐的观察能力、沟通能力；具备人际交往能力，有亲和力，热情大方，工作积极主动；有强烈的责任感和事业心，工作认真负责，且对业务精益求精；服从主管安排，吃苦耐劳，能适应企业现状和规章制度要求。3.5 开票员岗位说明书职位名称开票员岗位说明书直接上级财务部经理岗位定编1直接下级工作概要：为了实施领料程序,保证生产所需,提供领用票证,在物票一致范围内,做好物资的领用开写票据的工作。工作职责开票员在财务部经理领导下工作，对财务部经理负责。履行以下的职责：1、严格按照工作日程表上班，佩证上岗，准时工作。 2、文明服务，规范操作，开具交易发票字迹清楚，计算准确。 3、严格遵守交接班制度，上班上岗，不串岗离岗，不扎堆闲谈，不看书刊，不办私事。 4、严格遵守发票管理制度，认真保管好交易发票，工作用具妥善保管。 5、及时做好当班汇总表，交易发票凭据及时整理上交。 6、严禁向客户购买、索要商品、钱物，不搞人情交易，禁止与客户吃喝玩乐，谋取私利。7、完成领导交办的其他工作。工作流程系统统计回执单入账命 令执 行仓库的成品开票审核汇报明细开票员提货财务部经理任职条件教育水平高中（或中专）毕业经验2年以上工作经验，无不良记录，良好的数据分析能力。知识 计算机基础知识、办公软件知识所学专业统计或文秘类相关专业个人素质具备较强的工作责任心，敏锐的观察能力、沟通能力；具备人际交往能力，有亲和力，热情大方，工作积极主动；有强烈的责任感和事业心，工作认真负责，且对业务精益求精；服从主管安排，吃苦耐劳，能适应企业现状和规章制度要求。三、销售部管理制度1、销售部部门职能文件名称销售部部门职能部门定编销售部经理1名 销售员11名组织 机构图总经理销售经理销售员部门职能确保销售机构实现年度计划的销量目标和销量增长率，具体为：1、销售管理：制定年度公司业务计划，监督全国各地区业务计划的实施，负责全国和地区销售业绩，实现预定的销售目标。2、资金管理：订单管理，回款管理，销售费用管理。3、 销售队伍管理：吸引、发展和保留优秀销售和管理人才。4、 客户关系管理：制定年度客户和经销商拜访计划，并监督计划的实施，确保客户满意，同大客户高层和设备科、经销商建立良好的关系。5、 地区管理：规划和落实地区销售组织机构，最大限度地发挥公司的业务潜力。6、市场推广活动实施：执行市场部各产品线的市场推广计划，组织实施。7、 地区业务的协调管理：协调公司各部门在各地区的业务开展。8、 信息管理：收集市场需求信息和客户满意度信息。2、销售部各岗位说明书3.1 销售部职员岗位说明书职位名称销售部职员岗位说明书直接上级销售部经理岗位定编1直接下级工作概要：进行市场开发，签订销售合同；跟踪订单，对客户进行售后服务。工作职责销售部职员在销售部经理领导下工作，对销售部经理负责。履行以下的职责：1、协助销售区域经理制订销售计划。2、负责寻找代理商，进行销售区域市场代理商开发与维护。3、负责销售工作，完成销售目标。 4、负责对销售市场的信息收集。 5、负责销售区域市场推广工作。 6、协助产品创新工作。 7、参与售后服务工作。8、完成领导交办的其他工作。工作流程统计行动结果命 令执 行开发市场分析审核汇报明细销售部职员总结财务部经理任职条件教育水平大学专科以上经验2年以上工作经验，1年以上本行业或相近行业营销或管理经历知识通晓贸易业务知识，掌握市场营销相关知识， 具备财务管理、法律等方面的知识，了解公司所经营产品技术知识。所学专业营销管理相关专业个人素质具备较强的工作责任心，敏锐的观察能力、客户服务能力、沟通能力；具备人际交往能力，有亲和力，热情大方，工作积极主动；有强烈的责任感和事业心，工作认真负责，且对业务精益求精；服从主管安排，吃苦耐劳，能适应企业现状和规章制度要求。四、采购部管理制度1、采购部部门职能文件名称采购部部门职能部门定编采购部经理1名 采购员3名组织 机构图总经理采购经理采购员部门职能1、掌握市场信息，开拓新货源，优化进货渠道，降低采购费用。2、会同库管部、会计部确定合理物资采购量，及时了解存货情况，进行合理采购。3、