某大型专科医院筹建项目可行性研究报告（优秀可研报告）

某 医疗集团有限公司 内部资料 注意保密 1 某 集团中心医院 合作可行性研究报告 编号： HX-XM2008001 某 医疗集团有限公司（ 8143.HK） 二零零八年一月某 医疗集团有限公司 内部资料 注意保密 2 目 录 第一章 总则 5 一、 项目基本情况 5 二、 编制依据和研究范围 6 三、 项目单位简介 6 四、 合作单位简介 9 第二章 项目合作的必要性和可行性 10 一、 项目背景 10 二、 项目建设的必要性与可行性 16 第三章 项目建设规划 16 一、 建设原则 16 二、 建设规模 16 三、 临床科室建设规划 17 四、 需添置的设备 18 五、 项目技术支持 19 六、 综合效益分析 19 第四章 技术设计方案 21 一、 总平面布置 和 设计原则 22 二、 工程方案 22 三、 动力系统 23 四、 给排水系统 23 五、 污水处理系统 23 某 医疗集团有限公司 内部资料 注意保密 3 六、 消防系统 23 第五章 项目组织管理与人力资源配置 24 一、 项目组织管理 24 二、 人力资源配置 24 第 六 章 项目管理与实施进度 25 一、 项目管理 25 二、 项目实施进度 26 第 七 章 投资估算与资金计划 27 一、 投资估算 27 二、 资金计划 27 第 八 章 合作模式 27 一、合作的 基本 原则 27 二、合作的建议方案 28 三、 员工补偿安置的初步构想 30 四、资产 处置 的原则 31 第 九 章 结论 31 附表： 一、医院 现有 设备 及余值一览表 二、 医院 医疗 人员一览表 三、综合技术经济指标表 四、固定资产投资估算表 某 医疗集团有限公司 内部资料 注意保密 4 五、固定资产折旧费估算表 六、总成本费用估算表 七 、损益表 八 、现金流量表 九 、流动资金估算表 十、资产负债表 某 医疗集团有限公司 内部资料 注意保密 5 第一章 总 则 一、 项目基本情况 1、项目名称： 某 中心医院 /某 耳鼻喉 -头颈外科医院 2、项目地点： 某 市望江东路 96 号 3、项目类型：合作 /改建 4、 合作单位： 某 医疗集团有限公司（ 8143.HK） 5、 建设内容和规模 建设规模：按二级甲等综合性医院 /专科医院标准设计，占地 7260平方米（ 11 亩），建筑面积 24600 平方米。其中一期改造门诊楼 4500平方米，病房楼 4000 平方米， 新建医技楼 1000 平方米， 兼并一家医院 7000 平方米， 合计达到 总建筑面积 16500 平方米， 开放住院床位280 张；二期 征地 新建 医院，设计 总建筑面积 34600 平方米，开放住院床位 500 600 张。 6、项目投资 一期 项目总投资 4500 万元，其中： 改造建设投资 1500 万元，设备投资 1800 万元，流动资金 200 万元 ，兼并一家医院 1000 万元 。二期 因为征地涉及区域和土地价格等不确定因素， 投资 方案另议 。 一期项目计划所需资金由合作双方按股份持有比例分别投入。 7、项目效益 项目建成后，综合医疗服务半径为项目周边 5 公里约 15 万人，专科（耳鼻喉 -头颈外科）服务半径可包括 某 周边县市。将极大地提高 某 中心医院的医疗、救护能力，提升 某 市耳鼻喉 -头颈外科的医疗某 医疗集团有限公司 内部资料 注意保密 6 水平。 未来三 年可实现 年平均 营业收入 5366 万元， 平均 年利润1267 万元， 投资利润率 17.9， 项目内部收益率 %。 二、编制依据和研究范围 1、 编制依据 （ 1）国家建设部、卫生部有关规定； （ 2）安徽省建筑工程预算定额估价表； （ 3） 某 材料市场价格信息； （ 4）医疗机构管理条例； （ 5）建筑设计常用数据汇编； （ 6）医院建筑设计规范 （ 7）医院手术部建筑技术规范 （ 8） 某 医疗市场调研有关资料和项目单位提供的有关资料。 2、项目研究范围 本项目在充分调查研究的基础上，对项目建设的相关因素进行分析， 预测项目运行状况，论证项目建设规模，对建设方案提出设想。同时，提出项目的组织管理、运营管理方法和合作模式，估算项目投资并进行效益分析，从而论证项目合作的可行性和合理性，为项目决策提供依据。 三、项目单位简介 1、医院基本情况 （ 1）基础设施和主要医疗设备 某 中心医院为 某 职工医院，位于 某 市望江东路，原址在 某 大院内，某 医疗集团有限公司 内部资料 注意保密 7 占地 11880 平方米（ 28.5 亩），开放住院床位 260 张。中铁集团上市后，中心医院作为非上市资产分离，中铁集团以沿望江东路的两栋楼与原医院建筑相置换。置换后的现有中心医院占地 7260 平方米（ 11亩），建筑面积约 7000 平方米（其中宿舍楼为五层砖混结构，建筑面积约 3500平方米；办公楼为六层砖混结构，建筑面积近 4000平方米）。因为两栋楼原设计用途非医疗性质，故无医用电梯等医疗配套设施。 医院现有的主要医疗仪器设备和主要办公设备有 267 台件，原值 1090 万元，扣除累计折旧，现值为 378 万元。绝大部分基础医疗设备老旧而需要更新，如 1997 年购买的二手 CT（ GE9880） ， 以及 彩超 等 ，已使用十年以上，日立 X 光机已使用二十余年 （详见附表一：医院设备 和余值 清单）。 （ 2）人员结构和专业技术队伍 现有正 式员工 135 人，其中 医护技术人员 102 人（占 75.56）。医护技术人员中，医疗人员 57 人， 其学历构成： 本科以上学历（含本科） 43 人，占 75；专科学历 10 人，占 17；中专学历 4 人，占 7。 职称构成：高级职称 27 人 ，占 47.37，中级职称 20 人，占 35.09，初级职称 10 人， 17.54。 外聘 105 人， 其中医 疗人员48 人，护士 50 人。 （详见附表二：医院医疗人员一览表）。 医疗技术人员多数为年富力强，处于事业成熟期 。 医院目前无离退休人员负担。 （ 3）临床科室设置 医院目前主要科室有综合内科（主 要以心血管和消化内科为主），某 医疗集团有限公司 内部资料 注意保密 8 综合外科（以普外科和胸外科为主），理疗科，血液肿瘤科，肛肠科，妇产科，口腔科，五官科，感染科。 （ 4） 经营 情况和专业特色 2005 年医院收入 1720.49 万元，支出 2008.52 万元； 2006 年医院收入 1931.60 万元，支出 2119.15 万元； 2007 年 1 6 月医院收入1042.56 万元，支出 1284.36 万元。截至 2007 年 6 月 30 日，医院累计亏损 755.81 万元。 2007 年 全年 门诊 （有效挂号） 29186 人次，出院 7420 人次， 手术 265 台（次）。年 业务收入 2700 万元。 床位使用率 90%，出院者平均住院天数 10.39 天 ，病床年周转次数 28.53 次， 治愈好转率 93.9%。门诊人均费用 151.76 元，住院次均费用 3076.48 元。药品收入占业务收入的比例为 48.19%。 业务收入名列前三位的科室 为 综合内科、综合外科、理疗科。 发展速度最快的科室为肛肠科。 2、 医院管理 长期以来，医院领导班子十分重视医院的规范管理和内涵建设。医院于 1995 年一次性通过等级评审，取得二级甲等医院资质，随后取得“爱婴医院”、省市医保定点医院等资质。能全面完成 360 项二甲医院要求的手术以及部分 三级医院的手术项目。在医疗质量的管理，如三级查房质量和病历质量等方面，尤为同行所称道。 近三年来，面临着中铁集团资金拨补切断、医院全面走向市场竞争的状况，医院领导班子深入研究、探索对策，制定了优化组合、科某 医疗集团有限公司 内部资料 注意保密 9 室重组等经营策略，即稳定内、外科等基本科室，扶持肛肠科等优势科室，削弱或关闭肿瘤科、感染科等病源少、竞争力弱、经济效益差的科室。使得医院出现经济收入逐年提高，亏损额度逐渐下降的态势。 3、 存在的问题与不足 在医院班子的领导和 某 集团的支持下，全体员工经过艰苦的努力，在激烈的市场竞争中，通过引入人才和技术等 多方面努力，在 集团切断拨补 经费的情况下，仍然取得了较好的社会声誉，承担了相应的医疗服务，营业收入逐年增长。然而，由于有限的 投入 不足以满足医疗市场对医院软件和硬件的建设要求，使得医疗和服务水平总体无法同步提高，突出表现在：一是以综合设科为主，优势凸现的特色专科 太少 ；二是医疗设备配置不足，层次偏低，资金的限制使得医院无法购置一些先进诊治设备的需求， 大多数设备处于“超期服役”状况，因此不能满足临床诊疗的需要；三是医院就医环境停留在上个世纪八十年代的水准， 洗手间、供暖系统等不能满足正常使用需求， 与现代医院的人性化 要 求 有较大差距，同时也影响了诊疗流程的科学。 四、合作单位简介 某 医疗集团有限公司（ 8143.HK）为香港上市投资控股型集团公司。 2006 年公司调整主营业务的战略发展方向，锁定医疗卫生事业的拓展，于 2006 年 7 月 12 日获得香港 联合交易所批准，集团公司由泓 迪有限公司 更名为 某 医疗集团有限公司， 成功地将 主营业务由 环保转型为医疗产业投资和医院管理。 由此介入国内医疗市场。 某 医疗集团作为 致力于在内地和海外从事医疗投资和医院管理某 医疗集团有限公司 内部资料 注意保密 10 唯一一家香港上市公司，积极 引进国外先进医疗技术、管理模式和服务理念，结合国内医疗产业发展现状， 通过管理咨询、专项策划、专业培训、委托管理等多种途径，为客户提供多元化的医院经营管理解决方案，打造优质医院管理品牌。在此基础上， 某 医疗集团通过购并、合作、托管、加盟、新建等各种形式直接投资医疗研发、建设和诊疗服务领域，发展医疗机构连锁。 某 医疗集团已经与国内多家高等医学院校和科研机构建立战略性合作关系，拥有数百名由北京、上海等各大医院各个学科的学术带头人组成的专家库，可随时提供疑难疾病的会诊、手术等技术支持。 第二章 项目建设的必要性与可行性 一、项目背景 1、 国家产业政策 非国有资本和国有 /企业医院在股权方 面的合作，无论在制度上和实务操作上均积累了比较丰富的经验。政策上如关于城镇医疗卫生体制改革的主导意见、医药行业“十一五”发展指导意见、中外合资、合作医疗机构管理暂行办法，为本项目合作提供了政策依据。国经贸企改（ 2002） 859 号文件要求企业主、辅分离，而企业医院属于企业之辅业。分离的途径是医院体制转换，实行产权多元化。 2、 项目单位面临的形势 中铁集团上市后，将中心医院作为非上市 单位 分离 ，医院面临企业内部深化改革的必然 。实际上，自 2005 年 1 月 1 日 起， 因医疗保某 医疗集团有限公司 内部资料 注意保密 11 险启动， 中铁 集团已不再拨款给医院， 中心医 院处于自收自支的状态 。医院由原来的服务对象以本企业职工为主的职工医院，向面对社会大众提供医疗服务的性质过渡，医院面临着医疗市场对医院功能以及技术设施的需求与医院现状之间存在较大反差的矛盾。希望医院依靠自然滚动发展来解决这个矛盾，不仅不够现实，而且将因建设步伐的滞后和市场竞争的剧烈，可能错失最佳发展机会甚至逐渐流失市场份额。 再者，医院现有百余位医务人员，尤其医疗队伍 90的人员学历高、职称高，年富力强，都希望干一番事业，对医院也有着深厚的感情。他们愿意通过改制来摆脱医院目前的困境，医院获得新生的同时 ，个人也将拥有更好的事业平台和发展。 3、 项目所在区域概况 某 市辖瑶海、庐阳、蜀山、包河 4 区和肥东、肥西、长丰 3 县，并赋予 某 高新技术产业开发区、 某 经济技术开发区、 某 新站综合试验区市级管理权限。全市行政辖区总面积为 7029.48 平方公里 ， 市区总面积 838.52 平方公里，新增南岗镇面积 91.95 平方公里，新增烟墩乡面积 106.78 平方公里，市区建成区面积为 224 平方公里。全市常住人口 462.73 万人。 2006 年 全市生产总值 853.57 亿元，财政收入130.88 亿元 （ 其中地方财政收入为 57.64 亿元 ）。 表一、 某 市城 镇农村收入与消费情况 某 医疗集团有限公司 内部资料 注意保密 12 ￥0.00￥2,000.00￥4,000.00￥6,000.00￥8,000.00￥10,000.00￥12,000.00可支配收入 生活消费全国城镇合肥城镇全国农村合肥农村4、 项目所在区域的医疗资源分布情况 表 二 、 某 市住院床位分布情况 医院社区中心乡镇卫生院妇幼保健院妇幼保健表 三 、 某 市每千人口拥有医疗资源状况 0123456住院床位 卫技人员全国合肥5、项目所在区域的 耳鼻喉 -头颈外科建设情况 某 医疗集团有限公司 内部资料 注意保密 13 表 四 、 某 市各大医院 耳鼻喉 -头颈外科情况 省立医院 安医附院 省 中医院 市一医院 市 二 医院 市 三 医院 等级 三甲 三甲 三甲 三甲 二甲 二甲 专科 医生数 18 16 8 9 7 9 床位数量 38 45 16 12 22 17 床位使用率 110% 120% 68% 120% 73% 60% 年门诊量 80000 78000 年出院人数 2300 1568 服务范围 (1)安徽省立医院 耳鼻喉 -头颈外科 有 8 位专家在 5 个不同医学专科学会任职和 10 余种医学杂志担任副主编和编委，学科刘认华教授、叶非常教授、王明善教授和孙敬武教授为国内知名专家， 医院 在头颈部肿瘤、鼻鼻窦炎、中耳炎、气管食道异物、嗓音疾病、头颈部创伤和 阻塞性睡眠呼吸暂停综合症等主要病种的诊治方面成绩特别突出。 耳和耳神经外科组 ： 以鼓室成型、听力重建、外、中耳畸形的矫治等治疗外、中耳炎手术、胆脂瘤手术、耳硬化症手术、耳肿瘤手术、人工镫骨置入术、面神经减压术、耳道重建术、眩晕治疗及手术、听力障碍评估与治疗、助听器选配等为主。 20 世纪 80 年代在国内较早、省内率先开展单导人工耳蜗植入治疗聋哑患者，最近开展了多导人工耳蜗，省内唯一开展激光镫骨足板小孔手术。 鼻科组 ： 在鼻科、鼻眼相关外科、鼻颅底相关外科和鼻 -眼 -颌面创伤外科等领域开展了具有国内和国际先进水平 的手术治疗 。 1984年在省内率先、国内较早开展经蝶垂体腺瘤手术。目前，鼻内窥镜 下某 医疗集团有限公司 内部资料 注意保密 14 经鼻脑脊液鼻漏修补术、经鼻鼻咽纤维血管瘤切除术、经鼻垂体腺瘤切除术、鼻咽良恶病变诊治、视神经管减压 、 颅面联合径路前颅底和侧颅底肿瘤切除术、经颅脑脊液鼻漏修补术等 ，达到 国内先进水平。引进了最先进的计算机辅助内窥镜手术导航系统，已成功开展了 7 例在导航系统指引下鼻 -颅底病变切除手术。 咽喉组 ： 在喉部良性疾病的诊断和治疗方面具有独到之处。 如 喉部良性肿瘤 （ 声带息肉、囊肿、脂肪瘤、纤维瘤、小血管瘤等 ）的 治疗，应用 CO2激光治疗喉狭窄、声带 麻痹 。 在省内最早成立睡眠呼吸疾病研究， 1995 年自行设计研制咽通道治疗、无创持续正压通气、激光和手术综合治疗睡眠呼吸疾病。 头颈外科组 ： 自 20 世纪 80 年代起采用各种肌皮瓣修复创面、硅胶管植入手术、内窥镜下微波治疗、激光显微手术和记忆合金支架扩张，使患者恢复了呼吸和发音功能 。近 十年 来 ，尤其在喉、下咽癌功能保性手术，支撑喉镜下 CO2激光治疗早期喉癌及喉部分切除术后拔管困难，气管食管狭窄的介入记忆金属支架置入术、晚期或复发肿瘤的挽救性治疗等方面具有显著的优势。 （ 2） 安医附院 耳鼻咽喉 头颈外科 是目前安徽省最大 的耳鼻咽喉 头颈外科，已逐渐建立了耳神经外科学、耳显微外科学、鼻科学、变态反应学、咽喉外科学、头颈外科学、内窥镜外科学等三级医学分支学科。学科设有安徽省听力检测中心、人工耳蜗植入中心、鼾症诊治中心、内镜中心。年大手术 998次，居省内医院同专业最前列。 某 医疗集团有限公司 内部资料 注意保密 15 （ 3） 某 市第一人民医院 耳鼻咽喉科 配备有耳鼻咽喉综合治疗台、微波、激光治疗仪、纤维喉镜等设备，还设有助听器验配中心。 学科 能开展多项三四类手术，如喉癌切除、硅胶喉成形术、水平半喉垂直半喉切除 暨 发声重建术、颈外进路喉咽部肿瘤摘除、两侧外展肌麻痹声带外移术、前额带 蒂皮瓣全鼻再造术、各式鼓室成形术、面神经减压术、脑脊液鼻漏修补术、鼻咽部纤维血管瘤摘除术等 。 （ 4）安徽省中医院 耳鼻咽喉科 开展耳科、鼻科、咽喉科、头颈外科等方面的手术及中西医结合治疗鼻部和咽喉部炎症性疾病。 耳科 方面 ：开展并完善了多种提高听力的功能性手术，慢性中耳炎乳突根治术及改良根治术，鼓膜修补术及鼓室成形术，中西医结合治疗神经性耳鸣耳聋。 头颈外科 方面 ：开展喉癌部分喉切除术，近全喉或全喉切除及颈淋巴结清扫术、发音功能重建术。 鼻科 方面 ：开展内窥镜 下 功能性鼻窦手术、鼻腔肿瘤切除术、中药配合手术治疗变 应性鼻炎。 咽喉科 方面 ：显微手术治疗喉新生物及声带病变，传统腭咽成形术配合等离子治疗睡眠呼吸暂停综合症（ OSAS） 。并 应用 中药 制剂养阴润喉茶，喉症泻火茶，咽康灵等治疗咽喉部慢性炎性疾病。 6、 某 市 耳鼻喉科资源配置情况 专科床位 150 张，每千人口拥有专科床位 0.32 张。 某 医疗集团有限公司 内部资料 注意保密 16 二 、 项目建设的必要性 医院通过改制引入战略性的合作者，在快速地引入医院发展所需的资金的同时，能够实现医院产权多元化，建立现代医院制度；可以进一步调动职工的积极性，增强医院凝聚力，使医院进入新的发展阶段。更为重要的是，引入有行业背景的合作者，可 以更好地引入国内外先进的医院管理经验，消化和吸收国内外先进的医疗技术，更好地服务本地人民群众，及早地实现国有资产的保值和增值以及员工的妥善安置，为医院带来进一步的发展空间。 第三章 项目建设 规模与 规划 一、建设原则 1、医院是以诊治疾病、照护患者为主要目的的医疗机构，其服务对象是患者，并对患者的生命和健康负有重大责任。因此，医院各项设施的建设应以患者为中心，满足便利、安全、温馨和照顾隐私的要求。 2、 某 中心医院 /某 耳鼻喉 -头颈外科医院的改建，按照科学性、实用性与前瞻性相结合的原则，兼顾专科医院与综合性医院的性质要求和发展需求，根据实际需要和运营预测，进行实际的规划建设。 二、建设规模 项目 占地 7260 平方米（ 11 亩），规划总建筑面积 24600 平方米。其中一期改造门诊楼 4500 平方米，病房楼 4000 平方米， 新建医技楼1000 平方米，兼并一家医院 7000 平方米， 总建筑面积 16500 平方米，某 医疗集团有限公司 内部资料 注意保密 17 开放住院床位 280 张 。 二期 征地 新建 医院， 总建筑面积 设计为 34600平方米，其中门诊面积 12000 平方米，医技 楼 面积 3000 平方 米 ,住院楼 面积 17600 平方米 ，辅助用房面积 2000 平方米。 开放住院床位 500 600 张。 三、 临床科室建设规划 设置 6 个临床一级科室和一个 临床 中心，即内科、外 /骨 科、妇产科（附设新生儿科）、肛肠科、 中医 /康复理疗科、口腔科，以及耳鼻喉 -头颈外科中心。临床辅诊科室设影像科（放射影像、超声影像）、功能科（心电图与动态心电血压室、 TCD 室）、检验与病理科。 内科： 住院床位 一期 70 张，二期 100 张。 以心脑血管 系统 疾病、肾脏 系统 疾病、 消化系统疾病 为主要诊疗目标。 外 /骨科： 住院床位 一期 50 张，二期 50 100 张。 以微创 手术为主要发展方向。 妇产科（附设新生儿科）： 住院床位 一期 30 张，二期 50 张。 在常规建设的基础上，重点打造妇科肿瘤的诊疗和优生优育。 肛肠科：住院床位 一期 40 张，二期 50 张。 中医 /康复理疗科：住院床位 一期 20 张，二期 50 张。 耳鼻喉 -头颈外科中心： 住院床位 一期 70 张，二期 100-200 张。分设耳科、鼻科、咽喉科 、 头颈 /颅底外科 ，以及听力 及前庭功能检查室 和 新生儿听力筛查中心 。 计划开展 耳显微手术 、 重度听力缺陷的多导电子耳蜗植入手术 、 自体、同种异体和人工听骨听力重建 、 听力康复手术、鼻内镜微创手术、鼻内镜下脑脊液 鼻漏修补术、鼾症手术、某 医疗集团有限公司 内部资料 注意保密 18 甲状腺肿瘤切除术、咽喉头颈肿瘤手术、喉气管狭窄成形术，保留喉功能的喉癌切除术、嗓音外科、计算机影像导航颅底手术 。 四、 需配套添置的设备： 1、 主要的 基本设备 1）多排螺旋 CT 2） 800 毫安数字 X 光机（ DR、 CR） 3） C 臂 X 光机 4） B 超 5）彩色多普勒超声诊断仪 6） 大型 全自动生化仪 7）酶标仪、洗板机、离心机 8） 12 导心电图机 9）多功能产床 及产房配套设备 10）手术室配套设备 11）中心供氧、中心负压吸引系统 2、专科设备 1） 美国 Stryker 功能性 鼻窦内窥镜及图象处理系 统 2） 日本 Olympus 纤维喉镜 3） 日本 Olympus 耳科专用手术显微镜 录像监视系统 4） PENTX 电子喉镜及图象处理系统 5） VNL-1530T 电子鼻咽喉内镜 6） EMP3500 电子影象处理系统 某 医疗集团有限公司 内部资料 注意保密 19 7） YAG 激光治疗仪、 CO2激光机 、 半导体激光机 8）耳鼻咽喉科综合治疗仪 9） 各种内腔镜（德国 WOLF 小儿气管镜、食管镜、支撑喉镜、直达喉镜） 10） 嗓音检查矫治系统 11） 计算机影像导航手术系统 12）微波治疗仪 13） 多频稳态听觉功能检查系统 五、 项目技术支持 1、加拿大达尔豪斯大学 2、美国新墨西哥州 立大学 3、北京大学医学部（下属北大几所附属医院） 4、上海复旦大学附属耳鼻喉医院 5、第三军医大学西南医院 六、 综合效益分析 1、社会效益分析评价指标 病床使用率 80% 危重患者抢救成功率 80% 医院感染率 10% 无菌切口感染率 0.5% 出入院诊断符合率 95% 手术前后诊断符合率 90% 某 医疗集团有限公司 内部资料 注意保密 20 甲级病历率 90% 住院患者向三甲医院转诊率 2% 重点专科外 埠 患者 住院 比例 30% 2、固定资产折旧和摊销 房屋、建筑物折旧 30 年 大型设备折 旧 8 年 普通设备折旧 5 年 开办费按 5 年摊销 房屋修缮费和设备维修费按房屋和设备折旧费的 40%提取 3、 收入分析 表五：未来五年经营预测 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 门诊人次 54750 109500 127750 164250 219000 门诊日次均费用（元） 150 155 160 170 180 住院人次 7897 9246 10015 12166 14447 住院次均费用（元） 3500 4000 4500 4500 5000 床位使用率 85 95 98 85 95 开放病床数 （张） 280 280 280 500 500 营业收入 （万元） 3685 5595 6850 8566 11465 4、财务效益分析 1）净现值（ FNPV） 根据项目所预期的经济效益，选择目标收益率（ ic）为 15 ，计算得出本项目净现值（ FNPV） 某 医疗集团有限公司 内部资料 注意保密 21 2）财务内部回收率（ FIRR） 指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率。计算得出本项目财务内部回收率（ FIRR） 3）投资利润率 ： 年均利润总额投资 总额 100 17.9 4）投资回收期 ： 是指 以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上关于投资回收能力的主要静态指标。 投资回收期（累计现金流量开始出现正值年份数） 1上年现金净流量的绝对值当年净现金流量 经计算，本项目投资回收期为 年（含建设期）。 5）盈亏平衡分析 盈亏平衡点 BEP年固定总成本（年收入年可变成本 年税金及附加） 100 经计算，本项目盈亏平衡点 32.03。由此可见，项目只要达到设计效益的 32.03，就可保本。本项目抗风险能力较强。 第四章 技术设计方案 工程设计力求达到能严格控制院内交叉感染，同时严防环境污染；从硬件设施方面为一线医护人员提供安全可靠的工作环境，为患者提供舒适便捷的就医环境的目的。 一、 总平面布置 和设计原则 某 医疗集团有限公司 内部资料 注意保密 22 装修设计和功能布局时要兼顾总体，为患者提供一个简捷、清晰的诊疗流程，以减少患者来回奔波，保证有效就医时间。 医技科室应同时为门诊、住院患者提供辅助诊断服务，因此 建筑设置在门诊楼和住院楼之间， 一期改造工程计划在现有 的门诊楼、病房楼之间建筑四层的医技楼，建筑面积约 1000 平方米，三者之间形成准 “工” 字 形。 在科学安排 门诊楼、病房楼各功能用房的基础上， 打破传统的科室设置模式， 对 专业上有关联的临床学科 集中 在同一区域，对诊疗量大 、专业 要求 强，具有一定规模的部门 ，设立独立的诊疗单元。同时，各 功能区的地面采用不同色彩箭头指引行进路线，并将同一功能的门用相 同的色彩进行标识。这样既可方便患者的诊疗，又 为 科室的后续发展留有 足够的空间。对挂号、收费、取药、检查等辅助科室进行合理布局，改变患者就医时“三长一短”的不合理状况，方便患者就医。 二、工程方案 1、门诊部设计 1）便利患者进出 ，合理地组织人员流向，使患者流线（挂号、候诊、诊断、检查、治疗、取药等）尽量便捷，提高患者医疗的时间效率，并减少患者在诊疗过程往返途中加重病情或发生意外的可能。 2） 各类用房应按功能分区明确，便于隔离消毒。 2、住院部设计 1）病房：安静、通风、光照，色调明快调和，用具简单易于清洁。交通路线设计考虑工作联系方便，避免护士工作重复路程太多 （ 将时某 医疗集团有限公司 内部资料 注意保密 23 间尽量留給照护患 者） ，也便于抢救患者和应对突发事件。 2）护理单元的组成和组合关系：划分清洁区（治疗室、病房）、污染区（厕所、存放脏布类和医疗垃圾处）、半污染区（护士办 公室、走廊），污物有专用出口。护理单元的组合形式以中间走廊式条形。 三 、动力系统 1、强电系统：住院部就近采用电源，电力线路在医院均采用电缆形式地下暗敷，在区内道路下设电缆沟。支线电力电缆可在绿化带内直埋敷设穿越道路。 2、弱电系统：设计通信自动化系统（ CAS）、呼叫对讲系统。 四 、给排水系统 1、医护人员使用的洗手盆、化验盆、便器等，均采用感应龙头或脚踏开关。 2、除淋浴、拖布池等必须设置地漏的场所外，其它用水点尽可能不设置地漏。各排水点应有良好的水封。 3、支管检修阀门，外网分段检修阀门，应设置在工作人 员的清洁区内。 4、污水外网 宜全封闭，在管网适当位置加伸顶通气管（避开交通管路和空调取风口），并定期消毒。 五、污水处理系统： 处理本项目主要污染源是医院污水、生活污水及粪便。医院设置集中式 污水处理池 ， 体积暂按 200 张病床设置。 污水排放执行 GB8978 96 一级标准。 六 、消防系统 ： 1、 应设 消防监控和呼叫中心。 某 医疗集团有限公司 内部资料 注意保密 24 2、根据建筑设计防火规范（ GBJ16 87）（ 2001 版） 有关标准，项目建筑的耐火等级设计为二级。 3、消防流量：室外消防用水量 20 升秒，室内消防用水量 30 升秒。 4、室外设地下式消防栓，栓 距不大于 120 米。 第五章 项目组织管理与人力资源配置 一、 项目组织管理 项目组织管理的宗旨是抵御或避免项目运行过程中的风险，提高市场应变能力和竞争能力。为此，实行董事会领导下的院长负责制，下设相关职能部门。接受政府卫生行政部门的监督管理和业务指导。 二、人力资源配置 1、原则 1）按 “大专科、小综合”的原则配置卫技人员。 2）按需设岗，留有余地。 3）重点学科的卫技人员配置必须高标准、高要求，梯队结构合理，后续有人。 4）实行全员聘用制，择优上岗，员工的薪酬分配，充分体现激励机制。 2、卫生技术人员的配置 ： 1）耳鼻喉 头颈外科 按三级医院专科标准配置，床位人员比为 11.5。 2）其他学科按二级医院标准配置，床位人员比为 1 1.3。 某 医疗集团有限公司 内部资料 注意保密 25 3、行政后勤人员数量控制在占总编制的 15以内。 4、卫技人员扩充计划如下： 1） 2008 年增加 护士 40 人， 医疗人员 15 人； 2009 年增加 护士 20 人，医疗人员 8 人； 2010 年增加 护士 40 人 ， 医疗人员 15 人； 2011 年增加 护士 30 人 ， 医疗人员 10 人； 2012 年增加 护士 15 人 ，医疗人员 6 人 。 2）以上 计划中， 医疗人员应有 70%以上为 本科以上学历 ，护理人员应有 30%以上为专科以上学历 。 3）以上计划仅针对现有正式人员测算。 第 六 章 项目管理与实施进度 一、 项目管理 本合作项目设立项目管理小组，小组成员由项目单位和合作单位分别派出相关人员组成。项目分为协商谈判、签约立项、工程施工、设备购置和人员招聘等几个阶段。 这些阶段的各项工作，有些是同时开展和相互交叉进行的。 二、 项目实施进度 阶段 工作模块 具体内容 阶段 时 间 某 医疗集团有限公司 内部资料 注意保密 26 项目 立项 项目可研报告 某 集团与医院共同研定项目合作可行性研究报告 1 月 25 日前 改制动议 医院管理层及宏达分中心提出报告，明确引入战略合作伙伴的的必要性和有效性。 1 月 30 日 2月 15日 上级确认 宏达总公司与中铁集团研究，行文确认医院改制，规定合作的基本方向和原则等。 2 月 15 日 2月 20日 签订合作意向书 某 集团与宏达总公司签订项目合作意向书 2 月 28 日前 方案 设计 清产核资 委托资质机构 对医院的资产进行国有资产清产核资。 3 月 1 日前 设计改制方案 包括员工补偿和安置、产权定价、股权结构、债权债务的安排等。 3 月 1 日 3 月 31日 设计改建 规划 完成医院平面设计以及送审报批 3 月 15 日前 方案 审 批 主管部门审 批改建规划 与报告 预计 6 月 15 日前 交易 上报主管部门 签约、交接 法律手续 行业主管部门、工商、税务等部门的法律手续办理。 施工 9 月 1 日 前完成 设备安装 9 月 20 日前完成 人员招聘 8 月 31 日前完成 某 医疗集团有限公司 内部资料 注意保密 27 第 七 章 投资估算与资金计划 一、 投资估算 1、估算依据 1）国家发改委、建设部颁布的有关文件 2）新的有关财务会计制度 3）安徽省建设厅颁布的有关定额、文件 2、估算范围 1）医院改建、装修工程 2）设备购置 3）兼并一家医院（作为分院） 4）其它 3、估算结果 本项 目一期建设总投资为 4500 万元（详见附表四：固定资产投资表） 二、 资金计划 第 八 章 合作模式 一、 合作的基本原则 本 项目 合作将严格遵守以下五大基本原则： 原则一：合法合规、符合行业发展的规律 所有的操作必须合法合规，合作的每一个环节和具体问题，国家有法律法规规定的，按法律法规严格执行；暂无明确规定的，按照公某 医疗集团有限公司 内部资料 注意保密 28 开、公正、公平的原则，以国家利益为主，兼顾各利益主体的权益。 原则二：医院长期发展 所有的操作必须以医院的长期发展为基础。只有医院获得长足的发展，广大员工的利益和合作者的利益才能获得实质上的保障。 原则三：国有资产保值增值 对国有资产进行客观的评估，确保国有资产保值和增值。 原则四：保持社会稳定 所有的操作无论资产评估、价格确定、人员安置以及未来的发展规划等，必须做到对合作双方、主管部门、利益相关的员工做到公开透明，兼顾各方的利益，尽量消除由于各方误解而造成的投诉、上访等负面影响。 原则五：有利于广大人民群众的医疗服务 医院必须能够最终实现调动广大医务人员的积极性，提升医务人员的专业水平和服务理念，获得足够的投入提升设备质量和就医环境，必须能够通过规模经济和高效的管理降低药品 和医疗耗材的 价格，从而为广 大人民群众提供高质量低成本的医疗服务。 二、 合作的建议方案 1、 方案一 ： 某 医疗 集团 持有达到控股数量的 医院 股份， 医院主管 机构 中铁宏达公司 持有其余部分的股份，医院改制为营利性医院，员工身份转换。 1） 股权结构和股份分配 宏达公司作为医院公司股份的持有人，持有医院部分股份， 某 医某 医疗集团有限公司 内部资料 注意保密 29 疗集团持有达到控股比例的股份，双方同股同权。双方的其余股利按照国家法律规定投入医院的再发展，并以实际留用量的股份比例的影响调整股权比例。具体