年产4吨功能型氨基键合硅胶工程可行性研究报告－优秀甲级资质资金申请

- - 阜新有限公司 年产 4 吨功能型氨基键合硅胶工程 可 行 性 研 究 报 告 建设单位：阜新有限公司 地 址：阜新市细河区四合镇 联 系 人： 电 话： 13 - - 目 录 一、总论 1申请项目的概述 4 2简述项目的社会经济意义目前的进展 4 3项目的计划目标 5 （ 1）总体目标 5 （ 2）经济目标 5 （ 3）技术、质量指标 7 二、申报企业情况 7 1申报企业基本情况 7 2企业人员及开发能力论述 8 3企业“十一五”发展规划 8 三、项目的技术可行性和成熟性分析 9 1项目的技术创新性论述 10 2项目的成熟性和可靠性论述 13 四、项目产品的市场调查与竞争能力预测 16 五、项目实施方案 18 六、投资预算与资金筹措 29 1投资预算 29 2资金使用计划 30 七、经济分析 30 - - 附表： 附表 1 经济评价指标汇总表 附表 2 经济评价指标汇总表（续） 附表 3 投资计划与资金筹措表 附表 4 总成本费用计算表 附表 5 产品销售（营业）收入和税金及附加估算表 附表 6 损益表 附表 7 借款偿还表 附表 8 资金来源与运用表 附表 9 资产负债表 附表 10 现金流量表（全部投资） 附表 11 单因素敏感性分析结果 - - 一、总论： 1. 申 请项目的概述 本项目的名称为年产 4吨功能型氨基键合硅胶。具体内容是指在普通硅胶上进行化学反应，用化学功能基团封闭取代硅胶上的羟基来功能化硅胶。产品的主要用途是在制药行业和化工领域中。尤其在化学分析，化学试验中做固相萃取填料和制备固相萃取柱之用。 本产品作为一种新型的特种硅胶，目前国内是空白状态，所需基本上全部要用进口满足需要。世界上只有美国、日本等少数国家能够生产。 本产品的技术关键点： 本项目是采用特殊方法使固定液与层析含硅载体表面的固定集团进行化学发应，在载体表面形成均一的牢固的单分子薄层，从而获 得特殊的化学结合型多孔微球硅胶。它的生产过程主要是通过各种化学反应，在硅胶表面上连接各种化学官能团。其关键是解决如下问题：A.表面修饰：不能让化学官能团进入硅胶孔里； B.均匀性：化学官能团均匀分布在硅胶表面。 C.深度性：把尽量多的化学官能团与硅胶表面相连。 2. 简述项目的社会经济意义、目前的进展情况。 液相色谱仪广泛应用于制药、石油、化工等行业，为其配套使用的各种色谱分离柱及 SPE管中所需要的主要原料就是这种特种硅胶。近几年国内外市场已经到了供不应求和非常畅销的程度，而且在今后5-8 年时间内也可以长盛不衰，正处 于产品的上升阶段。特种硅胶在- - 国外市场的应用较为广泛，根据不同用处可加工成许多种类，可以有几百到上千种之多。此项目由美国科诺华公司提供技术和市场信息，由中方通过引进的技术，经过消化吸收再创新，大家共同合作，联合研制而成。并由大连交通大学提供智能控制方面支持，这样可以做到优势互补，合作共赢的局面。目前该研发项目按照原定计划进展较为顺利，已达到了中试阶段，预计在 2008 年 12 月全部完成投入正式生产。 3. 项目计划目标 （ 1）总体目标 ： 该项目建设期计划一年半时间，从 2007 年 6 月份开始，一直到2008 年 12 月底完成。 项目投资估算为 686.06 万元，其中自筹 586万元，包括申请银行贷款 300万元。拟申请辽宁省科技型中小企业技术创新资金 100万元。 按照项目的总体规划，到 2008 年 12 月，项目竣工达产达效，即时将达到年生产 4 吨功能型氨基键合硅胶产品的规模，产品加工出成品后全部销往美国市场。预计每年新创销售收入 840 万元；实现销售税金 116 万元以上，获得利润 280 万元 ,出口创汇 130 万美元以上。 本产品具有高技术、高附加值的特点，基本上无污染。该项目是国内首创，它的成功开发将促进化工、医药相关行业发展，具有良好的经济效 益。通过此项目上马，还可以新安排近 100 人就业，具有良好的社会效益。对于此特种硅胶，目前无论国内还是国外市场的前景，均处于上升阶段，市场潜力非常看好。 （ 2）经济目标 - - 本项目的承办单位为阜新 有限公司。项目内容是年产 4吨功能型氨基键合硅胶工程。根据 初步估算，本项目的固定资产投资 550万元，其中包括：设备购置费 390万元；安装工程费 60万元；建筑工程费 30万元；为完成此工程所需的其它费用为 70万元。 本项目建设期为 1年半，初步估算建设期利息为 6.06万元。 本项目所需流动资金按经营成本的 10%估算，需流动资金 130万元。 通过以上估算，本项目的总投资为 686.06万元，由固定资产投资550万元、建设期利息 6.06万元、流动资金 130万元三部分组成。具体投资情况详见投资估算表 9 1。 （ 3）技术、质量指标 该项目的各项经济技术指标情况，详见表 1 1。 经济技术指标表 表 1 1 序号 名 称 单 位 数 量 备 注 一 项目名称 年产 4 吨功能型氨基键合硅胶产品 二 产品方案 功能型 氨基键合硅胶 t/a 4 三 年操作日 d 300 四 主要原材料、动力用量 1 原材料 硅酸钠 t 3.2 硫酸 t 1.2 助剂 t 1.04 催化剂 t 0.12 - - 氨基化合物 t 1.2 2 动力用量 循环水 t 16000 新鲜水 t 15850 电 KWh 4000 五 运输量 t/a 10.76 1 运入量 t/a 6.76 2 运出量 t/a 4 六 车间定员 人 16 七 工程项目总投资 万元 686.06 1 建设投资 万元 556.06 2 流动资金 万元 130 八 年均销售收入 万元 840 九 年均总成本费用 万元 307.35 十 年均销售税金及附加 万元 115.62 十一 年平均所得税 137.52 十二 年平均税后利润 万元 279.51 十三 财务评价指标 1 投资利润率 % 60.79 2 投资利税率 % 77.64 3 资本净利润率 % 109.75 4 税后投资回收期 年 3 5 全投资财务内部收益率 % 52.68 6 自有资金财务内部收益率 % 64.26 十四 盈亏平衡点 1 生产能力利用率 % 29.09 二、申报企业情况 1. 申报企业基本情况 - - 阜新有限公司，是 2005 年成立的中美合资企业，公司注册资金500 万元人民币，产品 100%出口美国市场。该企业成立三年以来，经半年筹建，投资就开始试生产产品，并不断开发新品种，经济运行状况一直良好。到 2007 年 12 月，已经累计生产塑料分离柱 15 万只以上，并已全部出口美国市场。 预计到 2008 年 12 月，阜新有限公司将完成年产 200 台色谱仪及 30 万只配套塑料分离柱产品，并全部出口美国市场。 本公司现有员工 50 多人，其中高级职称人员 5 人，中级职称 15人。 2007 年完成销售收入 277 万元，利润 102 万元，利税 107 万元。目前公司的各种生产、分析、检测设备齐全，完全具有研发各种不同类型化工产品的条件和能力。阜新有限公司 位于阜新市细河区四合镇黄家沟村，距离锦州 阜新、阜新 朝阳高速公路入口处约 200 米，交通非常便利具有得天独厚的地理位置优势。厂区地势平坦， 海拔标高在 180米左右。 2. 企业人员及开发能力论述 公司法人代表王树军先生，是本地区著名的企业家 。他曾多次获得辽宁省劳动模范和五一劳动奖章称号。该项目负责人刘长源先生，1969 年毕业于沈阳机电制造学校。 1969 年 -1978 年在阜新市 611 厂工作，从事电气与设备管理工作。 1978 年 -1988 年在阜新市化工研究所，主要从事设备管理工作，曾参与对辽阳庆阳化工厂的苯胺项目的技术转让工作，负责设备设计。 1985 年 -1989 年在阜新矿业学院学习机械专业获学士学位。 1988 年 -2006 年在阜新化工设计室工作- - 参与各类工程项目的设计，审查及现场技术指导等工作。并在 10 多个项目上担任项目负责人工作。参与设计的年产 200t/a 的 2-4=氯氟苯项目获阜新市优秀设计三等奖。年产 150 万 m2/a 钢丝绳项目获市经委优秀项目一等奖。主持设计的各类项目在省、市组织的各类评审中均获得好评， 1991 年被评为机械工程师， 1997 年被评为高级工程师 .2005 年该公司成立以来一直担任项目总负责人，在他带领下，公司上下共同努力，其心协力，使公司经济效益越来越好，而且前景非常可观。 公司成立 3 年多来不断发展壮大，企业研发能力日渐提高。目前已研发完成的新产品达到 10 多个以上。其中仅 2007 年研发投入达到 170 万元，占企业年销售收入的 60%，完成新研 发产品 4 项。 3. 企业“十一五”发展规划 在“十一五”中， 2007 年已完成销售收入 227 万元，研发投入170 万元，新产品个数 4 个，新产品产值 300 万元； 2008 年预计完成销售收入 740 万元，研发投入 420 万元，新产品3 个，新产品产值 420 万元； 2009 年预计完成销售收入 1220 万元，研发投入 140 万元，新产品 5 个，新产品产值 840 万元； 2010 年预计完成销售收入 1600 万元，研发投入 180 万元，新产品 7 个，新产品产值 1150 万元。 三、项目的技术可行性和成熟性分析 - - 1. 项目的技术创新性论述 氨基键合硅胶的最 主要用途是做固相萃取填料和制备固相萃取柱。固相萃取是一种用途广泛而且越来越受欢迎的样品前处理技术，与传统的液 液萃取法相比，它具有以下多方面的优势： 1、萃取过程简单快速，是液 /液萃取法的 1/10； 2、降低溶剂消耗，溶剂使用量是液 /液萃取法的 10%，可显著减少杂质的引入，消除有机溶剂对人及环境的危害； 3、易于实现自动化操作，提高分析效率； 4、良好的回收率和重现性。 而固相萃取技术的核心是填料。 其 种类繁多 ,大量应用和大量消耗的是 化学键合硅胶 ,分为 正相 ， 反相 和 离子交换 三类。 正相的有氨基、腈基、二醇基等 ； 反 相的有 Cl,C2,C6,C8,C18、腈基、环己基、苯基等 ； 离子交换的有季胺、氨基、二氨基、苯磺酸基、羧基等。 近年来随着材料技术的发展，填料的品种迅速增加，应用范围不断扩大，已广泛应用于医药，食品和环保各行业的分析样品前处理。看似简单的填料综合了材料、表面化学和工艺控制等多方面的高技术成果，从而保障了其重现性和可靠性。 该项目生产的氨基键合硅胶是一种性能优异的特种硅胶，是生产固相萃取柱的主要原料，目前国内仅青岛海洋化工厂进行小量的试验室研制，国内使用全部需要进口。 阜新有限公司拟上的键合硅胶生产项目采用国 外先进技术，该技术为诺华公司与美方合作商共同研制开发的，采用高纯原料，经独特的表面改性工艺制备而得，使硅胶的表面活性大为降低，可有效降低极性化合物的不可吸附和拖尾现象，最大限度增加硅胶的比表面，使其具有一流的品质、齐全的品种和经济性的价格，产品包括以硅胶为- - 基质的正相填料、反相填料混合填料。其特点为技术成熟，工艺先进、产品纯度高、粒度均匀，能耗少、无污染，其生产成本较国外同类产品低能 35%，其市场价格也仅为国外同类产品的 50 60%。 阜新公司的合资方美国科诺华有限公司拥有氨基键合硅胶的专利生产技术，生产的产 品质量上乘，符合的生产需要，阜新公司拟生产该产品，除满足自身生产需求外，还可把部分产品外销国外。 硅胶市场处于上升阶段，发展潜力巨大。尤其是特种硅胶国内更是空白。阜新公司是中美合资企业，并由美方提供相关专利技术和最新市场信息，同时结合阜新当地劳动力资源丰富，原材料价格低廉，技术研发能力强的优势，真正做到优势互补、合作双赢。 年产 4 吨氨基键合硅胶项目的开发建设，不但可显著增加企业综合实力，创造良好的经济效益；而且填补了国内空白，占领国际市场。 （一）实施该项目的优势 1、技术优势 本项目的生产研发技术由美国科 诺华有限公司提供绝大部分内容。此项技术目前属国内空白，美方公司从事化工新产品研究多年，具有极强的技术优势和新产品的开发能力。 2、市场优势 由我公司研发的该产品与国外公司相比具有较强的价格优势，同时充分利用合资外方美国科诺华有限公司的国际销售网络，为该产品在国外销售了提供可靠的保证。 3、劳动力资源优势 阜新市经济转型，下岗、待业人员有十几万人，劳动力资源充足，且费用较低，这将在市场竞争中起到显著作用。 - - （二）产品生产内容及生产规模 根据市场需求、经济规模及企业公用工程供应等诸多因素，确定该项目生产内容为： 年产 4吨功能型氨基键合硅胶。 该项目生产执行四班三运转工作制，年操作日为 300天（ 7200小时）。 （三）质量标准 该项目产品执行企业标准，其具体指标情况详见表 3 1。 功能型氨基键合硅胶 质量标准 表 3 1 项 目 指 标 优等品 一等品 合格品 吸附量 RH=20%， % 8.0 7.0 6.0 RH=50%， % 20.0 19.0 18.0 RH=90%， % 30.0 29.0 28.0 加热减量， % 2.0 4.0 6.0 PH值 4-8 比电阻， .cm 3000 二氧化硅含量， % 98 球形颗粒合格率， % 82 粒度， m 300-400 300-400 230-400 比表面积， m2/g 450-600 400-550 300-450 （四）产品技术特点和自有知识产权情况 生产该产品的技术绝大部分是合资公司外方美国科诺华有限公司提供的专利技术，属于自有自主知识产权，该产品的生产为国内独家生产，绝无其他生产厂家。 （五）项目建设单位及技术依托单位研究开发情况 - - 阜新有限公司 现有技术人员 20人，其中 2名留美人员。留美技术人员均多年从事有机化工合成与研究工件，有着丰富的实际经验。合资企业外方是美国科诺华有限公司，该公司专门从事研究和开发新型化学品和分析仪器设备及相关产品等。其成立几年来，在科技开发、产品成果转让等方面有较大发展，先后有 6项专利在美国获得通过，目前正在申请待批的专利 3项。 2. 项目的成熟和可靠性论述 项目研究开发成熟程度、生产条件和资金筹措情况 功能型氨基键合硅胶的生产主要是通过各种化学反应在硅胶表面上连接各种化学官能团。其关键是解决如下问题 : 1、表面修饰：不能让化学 官能团进入硅胶孔里； 2、均匀性：化学官能团均匀分布在硅胶表面； 3、深度性：把尽量多的化学官能团联上硅胶表面。 下图是氨基硅胶简单的反应式。 O HS iH 2 N S iOO OO H+ H 2 OS i N H 2目前合资公司美国科诺华公司一方已提供了比较完整的技术资料，测试样品表明 ， 设计已达到应用要求。 该项目建设由阜新有限公司承担，本项目需总投资 686.06万元。其中，由阜新有限公司申请科技型中小企业技术创新专项基金 100万元，申请建设资金贷款 300万元，其余 286.06万元由公司自筹解决。 目前阜新有 限公司 可利用的生产厂房拥有 2500平方米，各种公- - 用工程配套齐全。目前正集中力量和资金，进入研发的关键阶段中试阶段，还包括购置设备、仪器和组织人员培训等。可以预料，该项目将按照原定计划按时完工，交付使用。 引进技术及有关知识产权 该研发项目技术由美国科诺华有限公司提供。具体过程大概是采用硅酸钠和硫酸为起始原料，经稀释计量后，瞬间混合反应、造粒成型，再经氨化、酸处理工序定型、水洗、干燥筛分，最后经过包装即成最终产品。其核心技术为氨化反应。 生产工艺流程 生产流程框图如下： 硅酸钠和硫酸稀释计量 造粒成型 老化酸处理 氨基化反应 水 洗 干燥筛分 包 装 - - 消耗定额 该项目生产所需原材料和动力消耗情况，请详见表 4-1、 4-2。 原材料消耗定额表 表 4 1 序号 名 称 单 位 数 量 备注 1 硅酸钠 t 0.8 2 硫酸 t 0.3 3 助剂 t 0.26 4 催化剂 t 0.03 5 氨基化合物 t 0.3 动力消耗定额表 表 4 2 序号 名 称 规 格 单位 数量 1 循环水 0.3Mpa t 4000 2 新鲜水 0.3Mpa t 200 3 电 380/220V kwh 1000 主要设备 该工程生产所需工艺设备总计 20 台（套），具体设备情况详见设备一览表。 设备一览表 表 4 3 序号 设 备 名 称 规 格 材 质 数 量 备 注 1 硅酸钠计量罐 100L 不锈钢 1 2 硫酸计量罐 100L Q235 1 - - 3 裂解釜 100L 搪瓷 1 4 水洗釜 100L 搪瓷 1 5 氨化反应釜 100L 搪瓷 1 6 聚合釜 100L 不锈钢 1 7 多功能分散混合刮壁釜 100L 不锈钢 1 8 卧式双螺条搅龙混合釜 100L 不锈钢 1 9 压料机 500 300300 不锈钢 1 10 双行星强力搅拌机 不锈钢 1 11 脱低分子器 不锈钢 2 12 静态混合器 200 L 不锈钢 1 13 真空捏合机 不锈钢 1 14 螺带式挤出过滤器 不锈钢 2 15 油加热器 12 万大卡 2 16 造粒机 不锈钢 2 合 计 20 四、项目产品市场调查与竞争能力预测 市场 调查与预测 氨基键合功能硅胶由于其特殊的性能决定它的市场很专业，但整体市场份额并不小， 2006 年市场销售额约 6000 万美元，预测在 2008年可达到 1 亿美元。目前它在市场上的竞争产品主要是高分子聚合物作载体的试剂。氨基功能硅胶和这一类试剂相比，有如下优势： 1、反应分离快：硅胶只是在表面上被修饰，功能基团在表面。而高分子聚合物试剂必须扩散到聚合物里面，反应速率慢； - - 2、适合所有溶剂：硅胶在任何溶剂里既不缩小也不膨胀，也不溶于有机溶剂中，因此可用作多种分离柱子的填充介质，如 HPLC，快速微压制备液相色谱 柱； 3、易于操作：化学功能硅胶是固体微粒，不带静电，比重大，易于称重；同时不会沾在玻璃壁上，很适合于自动化操作，而聚合物不行； 4、机械稳定性好，能够承受机械搅拌； 5、热稳定性好，可抗 200度高温，很适合于微波炉反应器。 目前国际市场上氨基键合硅胶主要有两家供应商：加拿大的Silicycle和惠普下属的 Agilent Technologies 公司，美国的 Agela Technologies 公司也从事氨基键合硅胶及相关产品的研制与开发。此外， Biotage公司也在生产，但质量不如前两家公司。中国国内目前还没有生产 厂商，只有少数几家公司在做进口代理。末端用户主要是制药公司和生物技术公司。化学功能硅胶价格昂贵，利润很高，其在美国国内的销售价格为每公斤 600美元。 目前国内生产硅胶的厂家主要集中在青岛、上海、安徽等地，年产量 3 4 万吨，但大都为普通硅胶，品种相对较少，目前国内没有生产氨基键合硅胶同类产品的企业。这为阜新有限公司生产的产品提供了潜在的消费市场。 产品价格分析 根据生产成本、供求双方协议等因素综合考虑，确定产品销售价格如下： - - 氨基键合硅胶近两年内的销售价格是： 210万元 /吨。 五、项目实施方案 （一）技术方 案 阜新有限公司拟上的键合硅胶生产项目采用国外先进技术，该技术为诺华公司与美方合作商共同研制开发的，采用高纯原料，经独特的表面改性工艺制备而得，使硅胶的表面活性大为降低，可有效降低极性化合物的不可吸附和拖尾现象，最大限度增加硅胶的比表面，使其具有一流的品质、齐全的品种和经济性的价格，产品包括以硅胶为基质的正相填料、反相填料混合填料。其特点为技术成熟，工艺先进、产品纯度高、粒度均匀，能耗少、无污染，其生产成本较国外同类产品低能 35%，其市场价格也仅为国外同类产品的 50 60%。 的合资方美国科诺华有限公司拥有 氨基键合硅胶的专利生产技术，生产的产品质量上乘，符合的生产需要，拟生产该产品，除满足自身生产需求外，还可把部分产品外销。 （二）生产方案 功能型氨基键合硅胶的生产主要是通过各种化学反应在硅胶表面上连接各种化学官能团。其关键是解决如下问题 : 1、表面修饰：不能让化学官能团进入硅胶孔里； 2、均匀性：化学官能团均匀分布在硅胶表面； 3、深度性：把尽量多的化学官能团联上硅胶表面。 下图是氨基硅胶简单的反应式。 - - O HS iH 2 N S iOO OO H+ H 2 OS i N H 2目前合资公司美国一方已提供了完整的 技术资料，测试样品表明 ， 设计已达到应用要求。 该项目建设由阜新公司承担，本项目需总投资 686.06万元。其中，由申请科技型中小企业技术创新专项基金 100万元，申请建设资金贷款 300万元，其余 286.06万元由公司自筹解决。 现有可利用的生产厂房，各种公用工程配套齐全。目前正集中力量和资金，购置设备、仪器和组织人员培训。 该项技术由美国科诺华有限公司提供。采用硅酸钠和硫酸为起始原料，经稀释计量后，瞬间混合反应、造粒成型，再经氨化、酸处理工序定型、水洗、干燥筛分，包装即成产品。其核心技术为氨化反应。整个生产工艺 流程大概如下： 硅酸钠和硫酸稀释 计量 造粒成型 老化酸处理 氨基化反应 水洗 干燥筛分 包装。 （三）产品营销方案； 该项目的产品目前国际市场非常畅销，因此，近三年内我公司研发的此新产品经过与合资外方协商确定，全部由美方在美国市场销售。 （四）基础设施，环保及其他 厂址的地理位置、地形、地貌概况 阜新有限公司位于阜新市细河区四合镇黄家沟村，距离锦州 阜- - 新、阜新 朝阳高速公路入口处约 200米，具有得天独厚的地理位置优势。厂区地势平坦， 海拔标高在 180米左右。 工程地 质、水文地质及地震烈度 厂区座落在细河近代冲淤河滩上，地层自上而下分别为植物土、亚砂土、细砂、粗砂、风化砂质页岩，持力层为亚砂土层，容许承载力为每平方米 140KN，无滑坡。 所在地区的地下水为第四纪地层潜水。以大气降水为补给源，地下水埋深一般在 3米至 20米之间，最高水位为地下 2米左右。水化学类型为重碳酸盐，矿化度一般在每升 0.01克至 0.05克之间。 根据阜新市地震办及市建筑设计院的工程地质勘测资料确定，该地区地震烈度为 7度。 当地气象条件 阜新市位于辽宁省的西北部，地处辽西丘陵的东缘，属北温带大陆型季风气 候区，干旱少雨，一年四季分明。 交通运输 阜新有限公司紧临锦州 阜新高速公路入口，距锦州港 135公里，距沈阳桃仙机场 200公里，另外还有 101、 102国道和即将 3个月内马上通车的阜新至朝阳、阜新至铁岭高速公路在阜新通过，公路、铁路运输十分便利。 - - 供排水情况 厂区给水充足，排水方便，完全可以满足生产需要。 供电情况 该公司电源为 10KV架空进线，现有 315KVA变压器一台，能够保证用电。 供热情况 该项目现有锅炉房一座，以用于厂区采暧 。 环境情况 该项目生产过程中有少量废水产生，经处理后，符合环保要求可达标排 放。 总图运输 总平面布置 该项目厂区由生产区、生活区、生产辅助区三部分组成。 根据阜新市全年主导风向南南西的特点，结合场地的实际情况、生产流程要求及厂区的发展统筹规划，生产区布置在厂区东北部，车间呈 “ L” 形布置；生活区位于厂区北侧，区内建有办公楼等设施；生产辅助区布置在厂区的西、南侧，建有库房等辅助设施，同时建筑物周围进行了绿化配植及场地硬覆盖，以增加厂区环境质量，净化空气，厂区绿化率达到 11.31%。 - - 此外，为满足安全生产的要求，在厂区的南、北、西侧分别设置了出口，厂区内设有 6 9米的安全通道，满足消防 要求。具体情况详见“厂区平面图”。 竖向布置 厂区内生活污水及雨水经厂区下水管网直接排放，厂区内排水坡度为 3。 给排水 给水 1、新鲜水系统 该项目实施后，生产过程中的新鲜水用量不大，新鲜水主要用于生活用水、锅炉用水、循环水补充水以及一部分未预见水。新鲜水由自来水供水管网供给，供水总管径为 Dg100铸铁管，水泥接口，小时供水能力为 46吨，尚有一定裕量可使用，本项目的小时最大用水量为2.2吨。 2、循环水系统 厂区建有循环水系统，有蓄水池一个和配套循环水泵房，泵房内安装 2台 IS50-32-125循环泵，循环 水主要用于换热设备的冷却。 工程用水情况详见“工程用水一览表” 工程用水一览表 表 6 1 序号 名 称 新 鲜 水 循 环 水 - - 年用水量 （ 万吨 ） 小时用水量 （吨） 年用水量 （ 万吨 ） 小时用水量 （吨） 1 生产用水 0.08 0.11 1.6 2.2 2 生活及杂用水 0.25 0.35 3 循环水补充水 0.29 0.4 4 未预见水 0.029 0.04 5 锅炉用水 0.936 1.3 合 计 1.585 2.2 1.6 2.2 排水 厂区生活污水和生产无害废水可直接通过管道排入下水管网。 供配电 电源状况 该公司电源为 10KV架空进线，引自六家子变电所。厂区现有315KVA变压器一台，可满足用电需求，并有部分裕量。 负荷等级及防爆等级 该工程各用电装置负荷等级均为三级，厂区采用单回路专用架空进线，能满足其供电要求。 车间配电 车间设配电室，由配电室配至各用电设备。电机控制柜选用 GGD型，电机配线采用 VV-1000型，采用电缆埋地敷设方式，电机控制电缆选用 KVV-500型，车间照明线路采用 BV-500型铜芯塑料线。 - - 防雷、接地和防静电 为防止直击雷，凡屋顶高出地面 15米以的构筑物均安装避雷装置并引下接地。电气设备的金属外壳均应可靠接地，接地电阻不大于 4欧姆。车间重复接地的接地电阻要求不大于 10欧姆，凡有静电产生的工艺设备外壳均应可靠接地。 电信 为生产需要，厂内各部门设置程控电话，以供厂内外联系。 供热、采暧及通风 供热、采暧概况 该厂区现有锅炉房一座，锅炉房内安装 1t/h蒸汽锅炉一台，主要供厂区冬季采暧用。 采暖用汽为季节用汽，最大用汽量为 0.63t/h。办公室、休息室采用翼柱型散热器，生产车间采用光排管式散热器， 采暖系统形式为双管上行下回式。 具体用热情况详见“热负荷平衡表”。 热负荷平衡表 表 6 2 序号 用户名称 用汽参数 (MPa) 用汽量 (t/h) 压力 （ MPa） 温度 ( ) 正常 最大 - - 1 采暖及生活 0.2 110 0.61 0.63 通风 通风设计采用局部通风、全面通风和自然通风相结合的形式。 1、局部通风 在产生粉尘和气体的设备上方设置通风柜，经过风筒、风机通至室外，加强局部通风。 2、全面通风 车间墙体上安装轴流风机，每 小时 58次进行强制性通风换气，以保证车间空气清洁。 3、自然通风 生产车间设有天窗，利用自然通风来增进通风效果，保证车间空气清新。 维修 该项目维修依托维修车间，维修车间主要从事机修、仪修、电修以及小型备品备件的制作、设备安装等任务。配置台钻、砂轮机等简易设备。 中央化验室 中央化验室设置的目的和任务 中央化验室的任务是对整个生产过程进行全面检查，保证生产的- - 正常进行，以确保产品质量。主要包括原材料、辅助材料的分析，生产过程中质量控制及中间产品的分析，出厂前成品的分析、色谱分析以及仪器的检查和校正等。 中央 化验室的规模、组成和面积确定 该项目化验、分析依托中央化验室，内设称量天平及液相色谱分析仪各一台。 土建 本项目生产车间为利旧厂房，经过简单维修后，可投入使用 。 环境保护 本项目生产过程中没有固体废弃物和工业废气产生，只的少量车间清洗废水，呈弱酸性，中和处理后可达标排放，对环境不构成影响。 劳动保护与安全卫生 建设项目生产过程中职业危害因素的分析 、硫酸 该物质为无色透明液体，遇木屑，稻草等可燃物、有机物能引起炭化，甚至燃烧。该物质有毒，空气中最大容许浓度为 2 mg/m3，中毒症状为皮肤炎 、皮肤灼伤、溃疡、支气管炎、恶心等。对眼睛可引起结膜炎、水肿、角膜混浊。 、氨基化合物 该物质为无色液体，遇明火、高热、及强氧化剂有火灾危险。对- - 眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道有刺激性。 （ 3）、电气设备 电气设备也是主要职业危害因素之一 ,使用和管理不当可发生漏电危险。 职业安全卫生防护的措施 、杜绝跑、冒、滴、漏现象的发生，减少工作场所的油污并对生产界区内明火采取相应措施。 、严格按照工艺要求进行生产，控制温度和压力。 、各种原料及产品必须分类存放，搬运时轻拿轻放。 、散发有害物质的场所要加强通风 ，及时将有害物排走，浓度较高及经常有人的场所，要加设局部通风。 、操作人员配戴橡皮手套、口罩、护目镜、防毒面具、工作服等。 、车间内多处设冲洗用水。 消防 火灾危险因素分析 1、生产过程 该工程生产过程中硫酸、氨基化合物等可引燃易燃物质，导致燃烧。但使用量少危险性相对较小，对工程影响不大。 2、电气设备 - - 电气设备在生产过程中若使用和管理不当，可造成设备过载、短路，易引起火灾事故。 火灾危险性类别 根据该工程生产使用的原料特性和用量情况，按照有关规范规定的要求，确定该工程的火灾危险等级为丁类。 消防设施和 措施 1、消防措施 、努力坚持 “ 以防为主、防重于救 ” 的消防工作方针，车间内设置消防安全员，经培训后必须掌握化工生产企业一般性火灾的扑救方法，以便及时扑灭初起火灾事故，开展定期和不定期的检查。 、车间内所安装的电器设备应严格按有关规定进行安装和管理使用，并应可靠接地。 、该工程所用建筑物，根据消防规范的要求，每个建筑物均不少于 2个安全出口。 2、消防设施 在生产车间内设置 10具 MF5干粉灭火器，在其他建筑物内设置一定数量的 MF5干粉灭火器。厂区内设置相应的消防器材。 车间定员 车间生产实行四班三运转工作 方式，车间定员 16人，其中生产工人 14人，管理人员 2人。 - - 项目实施规划 本项目建设期工作主要包括以下几个过程： 1、编制可行性研究报告与可研报告审批 3个月； 2、编制初步设计及施工图设计 2个月； 3、设备考察、定货及设备制造 3个月； 4、厂房改造及公用工程施工 2个月； 5、设备安装、调试 3个月； 6、竣工验收、投入生产 3个 月。 该项目实施建设共需 1年半的时间。同时为了加快工程实施进度，有些工作可交叉进行。 六、投资预算与资金筹措 投资估算 1、建设投资估算 本项目为 阜新有限公司年产 4吨功能型氨基键合硅胶工程 。根据初步估算，本项目固定资产投资 550万元，其中包括：设备购置费 390万元；安装工程费 60万元；建筑工程费 30万元；为完成此工程所需的其它费用为 70万元。 2、建设期利息 本项目建设期为八个月，初步估算建设期利息为 6.06万元。 - - 3、流动资金估算 本项目所需流动资金按经营成本的 10%估算，需流动资金 130万元。 4、总 投资估算 通过以上估算，本项目的总投资为 686.06万元，由固定资产投资550万元、建设期利息 6.06万元、流动资金 130万元三部分组成。具体投资情况详见投资估算表 9 1。 资金筹措 本项目 总投资为 686.06万元。其中，由阜新有限公司申请科技型中小企业技术创新专项基金 100万元，申请建设资金贷款 300万元，其余 286.06万元由公司自筹解决。 投资估算表 表 9 1 序号 项 目 设 备 购置费 安 装 工程费 建 筑 工程费 其 它 费 用 合 计 (万元 ) 一 工程费用 1 生产车间 330 40 20 390 2 公用工程 60 20 10 90 小 计 390 60 30 480 - - 二 项目其它费用 1 无形资产 52 52 2 设计及环评费 2 2 3 联合试运转费 3 3 4 建设单位管理费 3 3 小 计 60 60 三 基本预备费 10 10 四 建设期利息 6.06 6.06 五 流动资金 130 130 项 目 总 投 资 686.06 七 经济分析 基础数据 1、生产规模： 4吨 /年 2、销售单价： 210万元 /吨 3、计算期限 该项目建设期为 18 个月，投产期一年，达产系数 100%；达到设计生产规模的运行期为九年，达产系数 100%，合计计算期为十一年。 4、销售税金 本产品需上增值税，增值税税率 17%，同时，上缴城市维护建设税和教育附加税，税率分别为增值税的 7%、 3%。 产品成本、效益分析 - - 选择达产年成本最高年份即第 2 年进行分析，从总成本费用表上可以看出，全年生产总成本费用为 330.82 万元，其中可变成本为132.58万元，约占总成 本的 40%，说明总成本受可变成本影响较大。因此，建议企业密切注意原材料市场变化。 当产品达到生产规模后，平均每年可获得销售收入 840 万元，销售税金及附加 115.62万元，每年可为企业增加税后利润 279.51万元。 经济指标 投资利润率： 60.79% 投资利税率： 77.64% 税后投资回收期： 3 年 (含建设期 ) 税后内部收益率： 52.68% 税后财务净现值 (12%)： 1143.34万元 生产能力盈亏平衡点： 29.09% 敏感性分析 考虑到项目实施过程中一些不确定因素的变化，分别对销售价格、销售量、项目新增投资、经营成本等作了 5%、 10%的单因素变化，从分析表可以看出，各因素的变化都不同程度的影响财务内部收益率、投资回收期、全投资净现值。其中销售价格的变化最为敏感。当销售价格下降 10%时，内部收益率为 44.59%，仍远远大于标准折现率，说明该项目抗风险能力较强。具体分析指标详见“单因素敏感性分析结果表”。 - - 结论 从以上评价指标可以看出，基本方案的财务内部收益率远远高于行业基准收益率，说明该项目盈利能力较强；从盈亏平衡点 29.09%来看，保本产量较低，说明该项目风险较小，有较强的抗风险能力。因此，本评估认为该项目在经济上是可行的。 企业“十一五”发展规划 企业名称：阜新有限公司 销售收入 （万元） 研发投入 （万元） 新产品个数 （个） 新产品产值 （万元） 2007 年 227 170 4 300 2008 年 740 420 3 420 2009 年 1220 140 5 840 2010 年 1600 180 7 1150 - - 辽宁省科技型中小企业技术创新资金使用方向明细表 单位：元 用途 合计 人员费用 科研培训费用 公务费用 设备购置费用 能源材料费用 建安工程租赁 业务费 验收鉴定费用 其他费用 预算 1000000 110000 130000 80000 340000 90000 70000 60000 100000 20000 - - 经济评价指标汇总表 表 1 单位：人民币：万元 序号 指标名称 数量 备注 1 项目总投资 686.06 1.1 建设投资 556.06 1.1.1 固定资产投资 550.00 1.1.2 投资方向调节税 1.1.3 建设期利息 6.06 1.2 流动资金 130.00 2 资金总额 686.06 2.1 建设资金 556.06 2.1.1 自有资金 250.00 2.1.2 长期借款 306.06 2.1.3 其他短期借款 2.1.4 其他 2.2 流动资金 130.00 2.2.1 自有流动资金 130.00 2.2.2 流动资金借款 3 年平均销售收入 840.00 4 年平均总成本费用 307.35 5 年平均销售税金及附加 115.62 6 年平均利润总额 417.03 7 年平均所得税 137.52 8 年平均税后利润 279.51 - - 经 济 评 价 指 标 汇 总 表（续） 续表 2 序号 指标名称 单位 数量 备注 1 投资利润率 % 60.79 2 投资利税率 % 77.64 3 资本金利润率 % 109.75 4 借款偿还期 4.1 长期借款 年 1.08 5 资产负债率最高值 % 55.34 6 偿债覆盖率 % 199.79 7 全部投资税前指标 7.1 全部投资回收期 年 2.44 7.2 财务内部收益率 % 75.46 7.3 财务净现值 (12%) 万元 1831.83 8 全部投资税后指标 8.1 全部投资回收期 年 3.00 8.2 财务内部收益率 % 52.68 8.3 财务净现值 (12%) 万元 1143.43 9 自有资金效益指标 9.1 财务内部收益率 % 64.26 9.2 财务净现值 (12%) 万元 1150.91 10 盈亏平衡点 10.1 生产能力利用率 % 29.09 10.2 销售价格 % 40.54 - - 资 产 负 债 表 表 9 单位：人民币：万元 序号 项目名称 建设期 投产期 达产期 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 第 8 年 第 9 年 第 10年 第 11年 1 资产 553.07 680.84 698.67 643.17 624.40 605.63 643.29 682.53 696.80 711.08 709.64 1.1 流动资产总额 -2.99 184.96 262.96 267.64 309.04 350.45 434.28 519.70 580.15 640.60 709.64 1.1.1 应收帐款 67.93 67.93 67.93 67.93 67.93 67.93 67.93 67.93 67.93 1.1.2 存货 69.99 69.99 69.99 69.99 69.99 69.99 69.99 69.99 69.99 1.1.3 现金 7.79 7.79 7.79 7.79 7.79 7.79 7.79 7.79 7.79 1.1.4 累计盈余资金 -2.99 39.25 117.25 121.93 163.33 204.74 288.57 373.99 434.44 494.89 709.64 1.2 在建工程 556.06 1.3 固定资产净值 439.88 393.71 347.53 301.36 255.18 209.01 162.83 116.65 70.48 1.4 无形及递延资产 56.00 42.00 28.00 14.00 1.5 其它 2 负债及所有者权益 553.08 680.85 698.66 643.16 624.39 605.62 643.27 682.50 696.77 71