仓储管理制度.doc

精选资料 仓储管理制度 仓储管理制度1 总则1.1 目的 加强集团各成员单位仓库的管理，防范仓储业务中的差错和舞弊，保护物资的安全、完整，提高物资运营效率。1.2 适用范围集团下属的全资及控股的矿山类企业，非矿山类企业及参股子公司可参照使用。火工及成品管理另行制定相应的管理制度,不含在本制度中。2 物资验收与入库2.1 物资验收、点收2.1.1 经批准的采购计划申请单或合同采购的物资到矿后，采购员应及时通知仓库办理验收入库手续。对具单一用途或特殊质量要求的物料的入库，仓管员应同时通知物料使用或申购人到场险收货物品质。2.1.2 物料采购进仓时，仓管员（或同时有物料使用、申购人）须根据供应商发票或送货单及经批准的采购申请单或合同对物料的名称、规格、型号、价格等确认无误后予以点收数量并办理入库手续。2.1.3 因材料分期分批进库，无法及时分批开出发票时，仓管必须根据随货清单的品名数量、规格、价格等内容按批次分别验收。2.1.4 验收物品数量未达到申购单、发票开出的数量时，仓管员应通知采购员，并按实际数量验收入库。财务部门将按实际验收数量结算货款。2.1.5 因生产、经营急需用料，紧急申购手续又正在办理中时，仓管员可在取得矿山负责人同意的情况下，先行办理物料预入库，并跟催补办申购手续。2.1.6 按重量计量的物资应以过磅单为准（空、重车分别过磅）点收，按长度或体积计量的物资应丈量或量方。过磅、丈量或量方时须2人以上参与验收，特别是木材、砂石的验收，因涉及到材积的计算和量方，至少要有2人参与。2.1.7 需进行质量技术鉴定的设备、备件、化学药剂等，必须要有采购、仓库、各使用部门主管或专业技术人员等凭合同及审批单进行联合验收。主要根据产品说明书和参数表等产品检验资料对该产品质量与性能进行检验，检验合格后，应有负责检验的人员在入库单上签字并标明质量情况加以确认。2.2 点验收过程中发现问题的处理2.2.1经专业人员查验后，若属不合格物品，仓管有权拒绝入库，并通知采购退货、换货或者索赔。2.2.2 如果采购不在现场验收时发现质量问题，以及使用过程中发现的质量问题退回仓库，仓库应及时通知采购进行售后处理（退货、换货或者索赔）。2.2.3仓库对退库物资应建立台帐，跟踪退货、换货或者索赔去向。2.2.4 对程序不符、与合同或审批单不符、非采购人员采购的物资，仓库不应办理入库手续，待相关人员完成手续或落实事情后再办理入库。2.3 物资入库2.3.1 入库物资验收合格无误后，仓管员在“用友购销存软件系统”中开具电脑打印的入库单据供采购报销；尚未安该系统的单位，也应严格审核手续的齐全性后再开出入库单据供采购报销。2.3.2 仓库应尽量使用“用友购销存软件系统”购销存电脑系统，详细登记经验收合格入库的物资类别、编号、名称、规格型号、计量单位、数量、单价等内容。2.3.3 对代管、代销、暂存、受托加工的物资，应单独记录并区分库位，避免与本单位物资相混淆。对于托管物资，须与其签订托管合同，明确双方权责，如属于先寄存后结算的外单位物资，也需履行相应的手续。3 仓储与保管3.1 库存物资必须分门别类，排列整齐，定位存放。仓库应有防蛀、防潮、防火、防盗等安全措施。3.2 严禁仓管员私自将库存物资借出。公司内部人员临时借用库存物资，应经部门主管批准；公司外部人员临时外借库存物资，应经公司负责人书面同意。对外借物料，仓管员要及时登记台账，并督促借用人尽快归还。3.3 每种物料必须填制并悬挂材料卡。卡片内容要求具有编号、品名、规格、用途等基本内容，以保证所发物料品名规格准确无误。3.4易爆易燃的危险物品，应专门建库保管，不得与其他物资混堆，并在明显处标示“严禁烟火”。3.5 仓管员应经常对库存物资自盘自查，保证库存物资账实相符。每月末，仓管员应及时编制库存物料收、发、存月报表等报表并将相关单据及时送交财务部门。同时也可将库存信息及时反馈给采购及其它相关部门使用。3.6 仓管员有权根据材料物资收、发、存动态变化情况，审核并修改当月的采购申请计划，以保持合理的库存数量。4 物资领用、发出4.1各业务部门因生产、管理、基本建设等需要领用物资的，应当履行审批手续，填制领料凭证。4.2已安装了“用友购销存软件系统”的单位应于系统中录入并列印领料单，经填单部门主管和分管领导签字确认后仓库方可发货。月末将领料单汇总提交财务部门。4.3 未安装“用友购销存软件系统”的单位，可直接填写领料单，按审批权限经权责主管批准后即可发料。月末将领料单汇总提交财务部门。4.4 月末使用部门结存的材料物资应办理“假退料”手续，以使成本数据更加准确可靠。5 清查与处置5.1 仓库盘点5.1.1 建立永续盘存制度，设立材料物资永续盘存台账，与定期盘点制度相结合，及时发现盈亏状况。5.1.2 公司组织全面盘点时，应有采购、财务、仓库、生产等部门共同参加。5.1.3 大宗材料物资应每月由仓库自行组织盘点，其他辅助材料可半年进行一次盘点，每年末公司必须组织一次全面的盘点。5.2 清查中发现问题的处理5.2.1 盘点完成后应当编制盘点表，如有数量短少、品质不符或损毁情况，应注明原因，若为保管责任短少时，则由仓库经管人员负责赔偿。5.2.2 对盘点过程中发现的问题，应及时召开分析会议，提出解决措施。5.2.3 对存货盘亏处理，应按审批权限批准后再处理。5.2.4 对超储积压，或因工艺改变、技术进步与更新导致长期不用的物资，应及时报告集团采购部，以便在成员单位调剂或及时处理。6 附则 火工仓库和成品仓库另行制定管理制度。附件：单据的格式：物料入库单；物料领料单；物料收、发、存月报表；物料盘点表；物料盘盈盘亏明细表；火工材料报表公司名称物料入库单年月日NO：仓库名称：供货单位：采购员：序号物品物品型号计量数量单价金额请购单号申请人备注代码名称规格单位仓管部门主管：仓管员：使用部门：经办人：入库单一式三联，第一联填写部门留存，第二联仓管部门，第三财务部门。入库单规格：原则上比会计记帐凭证略小，一般为21*12.5CM公司名称物料领料单年月日编号：仓库名称：领料部门：序号物品代码物品名称型号规格计量单位请领数量 实发数量 单价金额用途说明备注领导批准：仓管部门主管：仓管员：领料部门主管：领料人：领料单至少一式三联，第一联领料部门留存，第二联仓管部门，第三联财务部门 领料单规格：原则上比会计记帐凭证略小，一般为21*12.5CM公司名称物料收、发、存月报表编制部门：仓库名称：编制日期：年月日物品代码物品名称型号规格计量单位期初库存本期入库本期出库期末库存备注单价数量金额数量金额数量金额单价数量金额财务部门：仓管部门主管：仓管员：公司名称物料盘点表编制部门：仓库名称：编制日期：年月日物品名称物品代码型号规格计量单位单价账存数量实存数量差异数量差异金额差异原因合计总盘人：主盘人：仓管部门主管：仓管员：公司名称物料盘盈盘亏明细表编制部门：仓库名称：编制日期：年月日物品名称物品代码型号规格计量单