上海浦东新区凌河小学2016单位决算.doc

上海市浦东新区凌河小学2016年度单位决算第一部分 上海市浦东新区凌河小学概况一、 主要职责 本校由上海市浦东新区教育局举办，经登记批准，是具有法人资格的办学机构，是一所实施小学五年制教育的全日制教育机构。其主要职责在于实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育。始终把为每一个学生服务作为学校的根本任务，努力优化学校环境，优化学校课程体系，优化教师的专业水平，为每一位学生的全面、健康、个性、可持续性发展，提供最好的教育教学条件。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区凌河小学设二个内设机构，包括：校长办公室、教导处。第二部分 上海市浦东新区凌河小学2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入1,294.69一、一般公共服务支出0.00其中：政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.00二、上级补助收入0.00三、国防支出0.00三、事业收入0.00四、公共安全支出0.00四、经营收入0.00五、教育支出1,141.26五、附属单位上缴收入0.00六、科学技术支出0.00六、其他收入0.15七、文化体育与传媒支出0.00 八、社会保障和就业支出154.45九、医疗卫生与计划生育支出39.13 十、节能环保支出0.00 十一、城乡社区支出0.00 十二、农林水支出0.00 十三、交通运输支出0.00 十四、资源勘探信息等支出0.00 十五、商业服务业等支出0.00 十六、金融支出0.00 十七、援助其他地区支出0.00 十八、国土海洋气象等支出0.00 十九、住房保障支出26.78 二十、粮油物资储备支出0.00 二十一、其他支出0.00本年收入合计1,294.84本年支出合计1,361.63用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.15年初结转和结余78.89年末结转和结余11.95总计1,373.73总计1,373.732016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计1,294.841,294.690.15205教育支出1,074.481,074.320.1520502普通教育1,067.931,067.770.152050202 小学教育1,067.931,067.770.1520509教育费附加安排的支出6.556.550.002050999 其他教育费附加安排的支出6.556.550.00208社会保障和就业支出154.45154.450.0020805行政事业单位离退休145.51145.510.002080502 事业单位离退休4.284.280.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出77.6177.610.002080506机关事业单位职业年金缴费支出63.6163.610.0020808抚恤8.948.940.002080801 死亡抚恤8.948.940.00210医疗卫生与计划生育支出39.1339.130.0021005医疗保障39.1339.130.002100502 事业单位医疗39.1339.130.00221住房保障支出26.7826.780.0022102住房改革支出26.7826.780.002210201 住房公积金26.7826.780.002016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计1,361.631,258.12205教育支出1,141.261,037.7520502普通教育1,123.091,037.752050202 小学教育1,123.091,037.7520509教育费附加安排的支出18.180.002050999 其他教育费附加安排的支出18.180.00208社会保障和就业支出154.45154.4520805行政事业单位离退休145.51145.512080502 事业单位离退休4.284.282080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出77.6177.612080506机关事业单位职业年金缴费支出63.6163.6120808抚恤8.948.942080801 死亡抚恤8.948.94210医疗卫生与计划生育支出39.1339.1321005医疗保障39.1339.132100502 事业单位医疗39.1339.13221住房保障支出26.7826.7822102住房改革支出26.7826.782210201 住房公积金26.7826.782016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1,294.69一、一般公共服务支出0.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.000.00三、国防支出0.000.000.00四、公共安全支出0.000.000.00五、教育支出1,141.261,141.260.00六、科学技术支出0.000.000.00七、文化体育与传媒支出0.000.000.00八、社会保障和就业支出154.45154.450.00九、医疗卫生与计划生育支出39.1339.130.00十、节能环保支出0.000.000.00十一、城乡社区支出0.000.000.00十二、农林水支出0.000.000.00十三、交通运输支出0.000.000.00十四、资源勘探信息等支出0.000.000.00十五、商业服务业等支出0.000.000.00十六、金融支出0.000.000.00十七、援助其他地区支出0.000.000.00十八、国土海洋气象等支出0.000.000.00十九、住房保障支出26.7826.780.00二十、粮油物资储备支出0.000.000.00二十一、其他支出0.000.000.00本年收入合计1,294.69本年支出合计1,361.631,361.630.00年初财政拨款结转和结余78.89年末财政拨款结转和结余11.9511.950.00 一般公共预算财政拨款78.89 政府性基金预算财政拨款0.00总计1,373.58总计1,373.581,373.580.002016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项205教育支出1,141.261,037.75103.5120502普通教育1,123.091,037.7585.332050202 小学教育1,123.091,037.7585.3320509教育费附加安排的支出18.180.0018.182050999 其他教育费附加安排的支出18.180.0018.18208社会保障和就业支出154.45154.450.0020805行政事业单位离退休145.51145.510.002080502 事业单位离退休4.284.280.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出77.6177.610.002080506机关事业单位职业年金缴费支出63.6163.610.0020808抚恤8.948.940.002080801 死亡抚恤8.948.940.00210医疗卫生与计划生育支出39.1339.130.0021005医疗保障39.1339.130.002100502 事业单位医疗39.1339.130.00221住房保障支出26.7826.780.0022102住房改革支出26.7826.780.002210201 住房公积金26.7826.780.00合计1,361.631,258.12103.512016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出851.80851.80-30101 基本工资132.64132.64-30102 津贴补贴21.9521.95-30103 奖金54.1454.14-30104 其他社会保障缴费54.6154.61-30106 伙食补助费0.000.00-30107 绩效工资427.85427.85-30108机关事业单位基本养老保险缴费77.6177.61-30109职业年金缴费63.6163.61-30199 其他工资福利支出19.3819.38-302商品和服务支出273.88-273.8830201 办公费17.84-17.8430202 印刷费16.36-16.3630203 咨询费1.00-1.0030204 手续费0.06-0.0630205 水费2.21-2.2130206 电费5.40-5.4030207 邮电费2.42-2.4230208 取暖费0.00-0.0030209 物业管理费97.46-97.4630211 差旅费0.00-0.0030212 因公出国（境）费用 0.00-0.0030213 维修（护）费42.98-42.9830214 租赁费0.00-0.0030215 会议费0.00-0.0030216 培训费7.57-7.5730217 公务接待费0.02-0.0230218 专用材料费5.65-5.6530224 被装购置费0.00-0.0030225 专用燃料费0.00-0.0030226 劳务费1.02-1.0230227 委托业务费20.77-20.7730228 工会经费13.00-13.0030229 福利费10.88-10.8830231 公务用车运行维护费1.38-1.3830239 其他交通费用0.02-0.0230240 税金及附加费用0.00-0.0030299 其他商品和服务支出27.85-27.85303对个人和家庭的补助93.0493.04-30301 离休费0.000.00-30302 退休费0.000.00-30303 退职（役）费0.000.00-30304 抚恤金8.948.94-30305 生活补助0.000.00-30307 医疗费0.000.00-30308 助学金52.9752.97-30309 奖励金0.000.00-30311 住房公积金26.7826.78-30312 提租补贴0.000.00-30313 购房补贴0.000.00-30399 其他对个人和家庭的补助支出4.714.71-310其他资本性支出39.03-39.0331002 办公设备购置6.81-6.8131003 专用设备购置29.70-29.7031007 信息网络及软件购置更新0.00-0.0031013 公务用车购置0.00-0.0031019 其他交通工具购置0.00-0.0031099 其他资本性支出2.52-2.52合计1258.11945.20312.912016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0.004.003.090.000.003.003.070.000.003.003.071.000.022016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区凌河小学2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为1,373.73万元、支出总计为1,373.73万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加292.86万元。主要原因：是绩效工资调增及补发、学生数增加、项目支出增加等。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计1,294.84万元，其中：财政拨款收入1,294.69万元，占99.99%；其他收入0.15万元，占0.01%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计1,361.63万元，其中：基本支出1,258.12万元，占92.40%；项目支出103.51万元，占7.60%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算1,373.58万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加292.71万元，增长27.08%。主要原因：是绩效工资调增及补发、学生数增加、项目支出增加等。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,361.63万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加282.72万元，增长26.20%。主要原因：是绩效工资调增及补发、学生数增加、项目支出增加等。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,361.63万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1,141.26万元，占83.82%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,004.32万元，支出决算为1,361.63万元，完成年初预算的135.58%。决算数大于预算数的主要原因：教育经费拨款增加。其中：1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1,123.09万元。主要用于：直接从事学校运行经费与项目支出。年初预算为836.12万元，支出决算为1,123.09万元，完成年初预算的134.32%。决算数大于预算数的主要原因：教育经费拨款增加。2、教育支出（类）普通教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）18.18万元。主要用于：体育设施对外开放、大队部改建等专用经费。年初预算为0万元，支出决算为18.18万元，完成年初预算了。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）4.28万元。主要用于：退休人员经费。年初预算为5.59万元，支出决算为4.28万元，完成年初预算的76.56%。决算数小于预算数的主要原因：退休福利费、活动费按规定使用，无法全部完成。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）77.61万元。主要用于：在职人员养老金。年初预算为85.59万元，支出决算为77.61万元，完成年初预算的90.68%。决算数小于预算数的主要原因：有人员退休减少了。5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）63.61万元。主要用于：在职人员职业年金。年初预算为0万元，支出决算为63.61万元，完成年初预算。6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）8.94万元。主要用于：死亡教师抚恤金。年初预算为0万元，支出决算为8.94万元，完成年初预算。7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）39.13万元。主要用于：在职人员医疗金。年初预算为47.07万元，支出决算为39.13万元，完成年初预算的83.13%。决算数小于于预算数的主要原因：有人员退休减少了8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26.78万元。主要用于：在职人员公积金。年初预算为29.95万元，支出决算为26.78万元，完成年初预算的89.42%。决算数小于预算数的主要原因：有人员退休减少了。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,258.11万元，包括人员经费945.20万元，公用经费312.91万元。基本支出中：1、工资福利支出851.80万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等.2、商品和服务支出273.88万元，主要用于：办公费、印刷费等.3、对个人和家庭的补助93.40万元，主要用于：抚恤金、助学金、住房公积金等.4、其他资本性支出39.03万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置等.七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为4.00万元，支出决算为3.09万元，完成预算的77.25%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.07万元，完成预算的102.33%；公务接待费支出决算为0.02万元，完成预算的2%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据上级规定执行招待费用减少。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.57万元，降低15.57%，其中：因公出国（境）费支出决算持平0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.12万元，降低3.76%；公务接待费支出决算减少0.46万元，降低95.83%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆外出减少。公务接待费支出增减少的主要原因是根据上级规定执行招待费用减少。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算3.07万元，占99.35%；公务接待费支出决算0.02万元，占0.65%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2、公务用车购置及运行维护费支出3.07万元。其中：公务用车购置支出为0万元。主要用于公务用车购置0辆。公务用车运行维护支出3.07万元。主要用于公务车维修，保险，加油等。2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务