上海金山区枫泾镇经济管理事务中心2016部门决算.DOC

上海市金山区枫泾镇经济管理事务中心 2016年度部门决算第一部分 上海市金山区枫泾镇经济管理事务中心概况一、主要职能上海市金山区枫泾镇经济管理事务中心单位性质财政补助事业单位，法定代表人为潘武南，主要职责为承担本镇集体资金、资产、资源监督管理的日常工作，做好农村土地承包管理，做好农村收益分配指导工作；承担内部审计工作，监督企事业单位财务收支活动；负责辖区内经济统计工作及生产消防等安全监督。二、机构设置根据上述职责，上海市金山区枫泾镇经济管理事务中心设7个内设机构，包括：办公室、农经、审计、统计、代理记账组、土地流转中心、安全生产事务所。第二部分 上海市金山区枫泾镇经济管理事务中心 2016年度部门决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入3,841.93一、一般公共服务支出216.91其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入63.48七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出84.33九、医疗卫生与计划生育支出13.33十、节能环保支出十一、城乡社区支出252.77十二、农林水支出3,355.21十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出8.47二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计3,905.41本年支出合计3,931.02用事业基金弥补收支差额25.61结余分配年初结转和结余年末结转和结余总计3,931.02总计3,931.022016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计3,905.413,841.9363.48201一般公共服务支出216.91216.9120199其他一般公共服务支出216.91216.912019999其他一般公共服务支出216.91216.91208社会保障和就业支出84.3384.3320805行政事业单位离退休8.498.492080502 事业单位离退休8.498.4920807就业补助75.8475.842080705 公益性岗位补贴75.8475.84210医疗卫生与计划生育支出13.3313.3321005医疗保障13.3313.332100502 事业单位医疗13.3313.33212城乡社区支出252.78200.0052.7821201城乡社区管理事务252.78200.0052.782120199 其他城乡社区管理事务支出 252.78200.0052.78213农林水支出3,329.593,318.8910.7021301农业670.09659.3910.702130104 事业运行408.46397.7610.702130199 其他农业支出261.63261.6321307农村综合改革2,659.502,659.502130705对村民委员会和村党支部的补助2,659.502,659.50221住房保障支出8.478.4722102住房改革支出8.478.472210201 住房公积金8.478.472016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计3,931.02449.663,481.36201一般公共服务支出216.91216.9120199其他一般公共服务支出216.91216.912019999其他一般公共服务支出216.91216.91208社会保障和就业支出84.338.4975.8420805行政事业单位离退休8.498.492080502事业单位离退休8.498.4920807就业补助75.8475.842080705公益性岗位补贴75.8475.84210医疗卫生与计划生育支出13.3313.3321005医疗保障13.3313.332100502事业单位医疗13.3313.33212城乡社区支出252.78252.7821201城乡社区管理事务252.78252.782120199其他城乡社区管理事务支出252.78252.78213农林水支出3,355.20419.372,935.8321301农业695.70419.37276.332130104事业运行434.07419.3714.702130199其他农业支出261.63261.6321307农村综合改革2,659.502,659.502130705对村民委员会和村党支部的补助2,659.502,659.50221住房保障支出8.478.4722102住房改革支出8.478.472210201住房公积金8.478.472016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款3,841.93一、一般公共服务支出216.91216.91二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出84.3384.33九、医疗卫生与计划生育支出13.3313.33十、节能环保支出十一、城乡社区支出200.00200.00十二、农林水支出3,318.893,318.89十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出8.478.47二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计3,841.93本年支出合计3,841.933841.93年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计3,841.93总计3,841.933,841.932016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项201一般公共服务支出216.91216.9120199其他一般公共服务支出216.91216.912019999其他一般公共服务支出216.91216.91208社会保障和就业支出84.338.4975.8420805行政事业单位离退休8.498.492080502事业单位离退休8.498.4920807就业补助75.8475.842080705公益性岗位补贴75.8475.84210医疗卫生与计划生育支出13.3313.3321005医疗保障13.3313.332100502事业单位医疗13.3313.33212城乡社区支出200.00200.0021201城乡社区管理事务200.00200.002120199其他城乡社区管理事务支出200.00200.00213农林水支出3,318.89390.402,928.4921301农业659.39390.40268.992130104事业运行397.76390.407.362130199其他农业支出261.63261.6321307农村综合改革2,659.502,659.502130705对村民委员会和村党支部的补助2,659.502,659.50221住房保障支出8.478.4722102住房改革支出8.478.472210201住房公积金8.478.47合计3,841.93420.693,421.242016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出362.84362.8430101 基本工资42.3642.3630102 津贴补贴27.0127.0130103 奖金108.21108.2130104 其他社会保障缴费30106 伙食补助费11.7911.7930107 绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费62.9362.9330109职业年金缴费15.6015.6030199 其他工资福利支出94.9494.94302商品和服务支出34.5734.5730201 办公费5.265.2630202 印刷费30203 咨询费30204 手续费0.030.0330205 水费30206 电费30207 邮电费0.610.6130208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费0.400.4030212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费2.212.2130214 租赁费30215 会议费0.200.2030216 培训费0.020.0230217 公务接待费0.930.9330218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费12.9612.9630227 委托业务费30228 工会经费30229 福利费30231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用11.2211.2230240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出0.730.73303对个人和家庭的补助23.2823.2830301 离休费30302 退休费8.498.4930303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金0.280.2830311 住房公积金8.488.4830312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出6.036.03310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计420.69386.1234.572016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0.000.930.930.000.000.000.000.000.000.000.000.930.932016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：上海市金山区枫泾镇经济管理事务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市金山区枫泾镇经济管理事务中心 2016年度部门决算情况说明一、关于上海市金山区枫泾镇经济管理事务中心2016年度收入支出总体情况说明上海市金山区枫泾镇经济管理事务中心2016年度收入总计为3,931.02万元、支出总计为3,931.02万元。二、关于上海市金山区枫泾镇经济管理事务中心2016年度收入决算情况说明上海市金山区枫泾镇经济管理事务中心2016年度收入合计3,905.41万元，其中：财政拨款收入3,841.93万元，占98.4%；其他收入63.48万元，占1.6%。三、关于上海市金山区枫泾镇经济管理事务中心2016年度支出决算情况说明上海市金山区枫泾镇经济管理事务中心2016年度支出合计3,931.02万元，其中：基本支出449.66万元，占11.4%；项目支出3481.36万元，占88.6%。四、关于上海市金山区枫泾镇经济管理事务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市金山区枫泾镇经济管理事务中心2016年度财政拨款收支总决算3,841.93万元。五、关于上海市金山区枫泾镇经济管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。上海市金山区枫泾镇经济管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出3,841.93万元，占本年支出合计的97.7%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。上海市金山区枫泾镇经济管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出3,841.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）216.91万元，占5.7%；社会保障和就业支出（类）84.33万元，占2.2%；医疗卫生与计划生育支出（类）13.33，占0.3%；城乡社区支出（类）200.00万元，占5.2%；农林水支出（类）3,318.89，占86.4%，住房保障支出（类）8.47万元，占0.2%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。上海市金山区枫泾镇经济管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,270.18万元，支出决算为3,841.93万元，完成年初预算的100%。其中：1、 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）216.91万元。主要用于：上海市金山区枫泾镇经济管理事务中心其他公共服务方面支出。年初预算为190.64万元，支出决算为216.91万元，完成年初预算的100%。2、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）8.49万元。主要用于：事业单位离退休职工方面的支出。年初预算为10.7万元，支出决算为8.49万元，完成年初预算的79.3%。主要原因：考虑到部分退休人员年事已高，未开展退休人员体检等相应活动，故未能百分百完成年初预算。3、 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补助（项）75.84万元。主要用于：公益性岗位方面的补贴。年初预算为72.00万元，支出决算为75.84万元，完成年初预算的100%。4、 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）13.33万元。主要用于：上海市金山区枫泾镇经济管理事务中心事业单位医疗保险缴纳经费。年初预算为11.38万元，支出决算为13.33万元，完成年初预算的100%。5、 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）200.00万元。主要用于：上海市金山区枫泾镇经济管理事务中心其他城乡社区管理事务方面支出。年初预算为0万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算的100%。6、 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）397.76万元。主要用于：上海市金山区枫泾镇经济管理事务中心的基本支出、资产维护等方面的支出。年初预算为354.43万元，支出决算为397.76万元，完成年初预算的100%。 7、 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）261.63万元。主要用于：上海市金山区枫泾镇经济管理事务中心其他农业服务方面的支出。年初预算为261.08万元，支出决算为261.63万元，完成年初预算的100%。8、 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2,659.5万元。主要用于：上海市金山区枫泾镇经济管理事务中心对村民委员会和村党支部的补助方面的支出。年初预算为2,220.00万元，支出决算为2,659.5万元，完成年初预算的100%。9、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.47万元。主要用于：按照国家规定（按人力资源和社会保障部、财务部规定的比例）为职工缴纳的住房公积金。年初预算为7.93万元，支出决算为8.47万元，完成年初预算的100%。六、关于上海市金山区枫泾镇经济管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市金山区枫泾镇经济管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出420.69万元，包括人员经费386.12万元，公用经费34.57万元。基本支出中：1、工资福利支出362.84万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费的支出。2、商品和服务支出34.57万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。3、对个人和家庭的补助23.28万元，主要用于：退休费、奖励金、住房公积金等方面的支出。七、关于上海市金山区枫泾镇经济管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市金山区枫泾镇经济管理事务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.5万元，支出决算为0.93万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费决