服装公司出差报销制度.doc

奥吉菲财务部费用报销管理规定3奥吉菲财务部费用报销管理规定一、为完善公司报销管理规定，制定本报销程序。二、本规定适用范围 本规定适用除大货面料、辅料、成衣采购、样衣采购、加工费、装修物料之外的所有费用。三、报销单据粘贴要求 1、将发票与收据分开报销。2、应按费用项目分类，如交通费、差旅费、办公费、招待费、汽车费、租金、宿舍费、物业费、水电费、招聘费、电话费、服务费、工本费、办公设备、公关费、版布、版辅、版房配件等。3、原单据需粘贴在费用报销单后，单据粘贴时须保持左上角整齐，且只粘贴票据的左上角三分之一处。四、报销填写要求1、字迹工整，清楚明晰，不得涂改，2、大小写金额应一致。3、项目应填写齐全，如报销日期、所属部门、用途项目、报销人、领款人签名，若有借款，应注明借款金额，应退余款金额。4、报销应属客户承担的费用应在报销单上注明应扣客户名称、项目、金额。5、报销人：即填写报销单据本人，若是代为报销的，则须代理报销人签名。五、报销审批流程 报销人在送交财务部之前，须经报销人所在部门领导、分管副总复核签字，无部门主管或经理、副总签字的单据不予报销。六、报销时限： 1、办公室日常费用报销时间规定：公司办公室各职员应于每周五之前把填写无误并经部门主管、经理、副总批准并签字的单据送交财务部审核，财务应于每星期五将核对无误的报销单据交总经理审批，总经理在次周星期一之前审批，财务将在次周星期一进行统一报销。2、自营店费用报销时间规定（仅限于由公司承担的店铺费用及工资）：自营店费用实行备用金制度，备用金额为300-500元/店。对于小金额的零星费用一个月报销一次，于次月5号前将报销单与工资表一起寄回，对于需要报销的单据统一由相关营运主管先复核，再交部门经理签字后送财务审核，财务经理将审核无误的单据交总经理审批，对于金额超过500元的费用应先向主管部门提交申请，经主管部门同意后方可列支，否则不予报销。3、当月费用尽量在当月报销，无特殊情况过期不予报销。七、具体项目报销细则规定：1、市内交通费报销：（1）、员工外出打的的费用原则上不予报销，确有特殊情况需要打的的，须先提前和部门主管、经理、副总请示，得到同意后方可报销，的士费报销需写明原因再按报销流程报销。（2）、报销交通费时需附交通费明细清单，交通费明细清单必须注明日期、起始地、往返票价、金额、事由。2、招待费报销：（1）、总监：当次可支出费用权限为200元，200元以内的费用，注明实际用途后，可实报实销。所有招待费应事先填写招待费用申请表，由副总、部门经理签字同意后，方可列支。如有特殊情况不能事先填写招待费申请表的需事先向副总、总经理口头汇报，事后补签。（2）、部门经理、部门主管：当次可支出费用权限为100元，100元以内的费用，注明实际用途后，可实报实销。所有招待费均由副总、部门经理签字同意后，方可列支。如有特殊情况不能事先填写招待费申请表的需事先向副总或部门负责人口头汇报，事后补签。（3）普通职员：应事先填写招待费用申请表，由直线主管、部门经理审核批准签字后，方可支出。如有特殊情况不能事先填写招待费申请表的需事先向副总或部门负责人口头汇报，事后补签。3、差旅费报销：参照差旅费报销制度。4、办公用品及设备报销： 办公用品及设备每月实行集中申请、统一采购一次。各部门需购买办公用品及设备应于每月5号前提前申请，申请单上需注明申请部门、时间、办公用品及设备名称、规格型号、用途、数量、申请人，申请单需经部门主管、经理、总经理签字后交行政部，由行政部统一购买。行政部报销时须附供应商送货单、收据或发票、办公用品申请单，发往店铺的还需附仓库入库单、店铺办公设备及物料计划单。5、版布、版辅及版房配件报销： 设计部或技术部购买版布、版辅及配件的，需提前申请，申请单需经部门主管、经理、副总签字后方可购买。报销时须附供应商送货单、收据或发票、采购申请单。 6、版房用纸报销： 技术部用纸需提前申请，申请单需经部门经理、总经理签字后由公司统一购买。报销时须附供应商送货单、发票或收据、采购合同（复印件）。 7、道具报销： 道具报销时需附采购合同、开店计划表、物料需求表、采购合同、送货单、发票或收据、入库单。若由供应商直接发往所属店铺的，还需附店铺验收回执单。8、营销辅料报销： 营运部因各种节假日、或参加商场促销活动而为粉饰店铺形象计划需要开支的，应须提前申请，申请单应附物料计划需求表，申请单需经部门经理、副总经理签字后由公司统一购买。报销时须附申请单、物料计划需求表、供应商送货单、入库单。 10、运费及快递费报销： 报销运费及快递费时须附快递费原单、收据。若是月结的，还需附对帐单（电子档对帐单）。 11、汽车费用报销：报销汽车费用（如停车费、过路费）应附汽车费用明细清单，汽