河南省电力公司物资管理考核办法(征求意见稿)-090622.doc

河南省电力公司物资管理考核办法（征求意见稿）第一章 总则第一条 为加强河南省电力公司（以下简称“公司”）系统物资管理，提高物资管理水平，根据国家电网公司和省公司的相关文件精神和管理规定，制定本办法。第二条 物资管理考核采用定性与定量相结合的评价方式，考核指标的设置坚持“突出重点、动态评估”原则，考核结果纳入企业负责人年度业绩考核之中。第三条 考核范围是公司管各单位的物资管理工作， 控股单位参照本办法执行。第四条 地市供电公司参照本办法制定对县公司的考核制度。第二章 职责与分工第五条 公司物资部是物资管理考核的责任部门，其主要职责是： （一）制定公司物资管理考核制度； （二）对公司管各单位的物资管理工作进行考核； （三） 就公司管各单位考核完成情况提出考核意见报公司主管领导审核；第六条 公司各职能部门是物资管理考核配合部门。物流服务中心协助物资部组织对地市供电公司考核。第三章 考核指标及说明第七条 对公司物流服务中心的考核设置专项指标，由物资部进行考核；对监造实施单位、招标代理机构的考核根据委托合同进行。第八条 对其他单位的考核，结合河南省电力公司企业负责人年度业绩考核管理暂行办法设定物资管理考核指标，考核指标包括需求计划上报、采购配合、履约管理、仓储管理、应急物资管理、废旧物资管理、信息报送、资料归档等。第九条 需求计划上报指标（20分） 物资需求部门/单位应认真编制物资需求计划并严格按照管理流程和时限要求上报，并履行相应的审核和审批程序。（一）计划上报符合管理流程和审批程序计划规范率无流程缺陷上报计划条数上报计划总条数100%，要求计划规范率98%；每降低1，扣0.5分；每提高1，加0.1分；（二）计划及时率计划及时率=及时上报计划条数上报计划总条数100%，要求计划及时率98%；每降低1，扣0.5分；每提高1，加0.1分；（三）计划准确率计划准确率=数量准确的计划条数上报计划总条数100%；合同签订时要求计划准确率98%；每降低1，扣0.5分；交货验收时要求计划准确率98%；每降低1，扣0.2分；每提高1，加0.1分；（四）ERP上线单位已纳入ERP管理的项目物资需求，须严格遵循ERP流程上报，未按要求上报该项指标不合格。第十条 采购配合指标（25分）按照国家电网公司、省公司统一技术标准要求，认真组织编制并及时提交招标采购所需技术规范书；积极按要求派人参加评标工作，能够支持评标专家参加评标；按要求派人参加合同谈判，并在物资部规定的管理时限内签订技术协议；受省公司委托，规范采购行为。（一）技术规范标准化率=符合省公司统一标准的技术规范书份数技术规范书总份数100%；要求技术规范标准化率95%；每降低1，扣0.5分；（二）技术规范正确率主要技术参数正确的技术规范书份数技术规范书总份数100%；要求技术规范正确率99%；每降低1，扣0.5分；（三）评标出席率=出席评标总人次受邀参加评标总人次100%；要求评标出席率90%；每降低1，扣0.2分；（四）技术协议及时签订率=按管理时限要求签订的技术协议份数技术协议总份数100%；要求技术协议及时签订率95%；每降低1，扣0.5分；每提高1，加0.1分；技术协议由省公司统一签订的除外； （五）采购的规范率规范采购批次采购总批次；受省公司委托采购的规范率要求100%；每降低1，扣1分；零星项目采购的规范率要求100%；每降低1，扣0.5分。第十一条 履约管理指标（20分）合同履行过程中出现问题时应及时予以处理，常规问题的处理过程应有书面记录，重大问题应及时书面反馈物流服务中心；严格按合同条款规定履行合同，在规定期限内完成收货、验收，及时出具结算凭据。（一）做好辖区内物资合同的日常履约管理，及时处理常规问题并留存相关书面记录，重大问题应及时书面反馈物流服务中心；不因履约问题处理不及时或信息反馈不及时而影响工程进度，根据履约处理情况和影响情况酌情扣分。（二）及时验收率及时验收率=在规定时限内完成验收次数接收物资总次数100%；要求及时验收率95%；每降低1，扣0.5分；（三）结算凭证出具及时率结算凭据出具及时率=在规定时限内出具结算凭证次数出具物资结算凭据总次数100%；要求及时出具率95%；每降低1，扣0.5分。第十二条 仓储管理指标（15分）（一）制度建设根据实际工作需要建立岗位责任制、验收发放制、维护保养制、定期盘点制、账目单据管理制、废旧物资管理制、工作交接制、安全保卫制、清洁卫生制和检查评比制等工作制度；制度不健全，扣5分；（二）帐卡物相符率帐卡物相符率=帐卡物相符笔数保存物资总笔数100%，库存物资要定期盘点，日清月结，保持单据、账目等资料完整，做到帐卡物相符率100%；每降低1，扣0.5分；（三）库房管理仓库物资摆放整齐，四号定位，五五码放。库容库貌干净、整齐。消防安全设施齐全，物资保管保养符合有关要求。物资保管合格率=符合保养保管规定的物资数量库存物资总数量100%；要求物资保管合格率98%；每降低1，扣0.5分；每提高1，加0.1分。第十三条 应急物资管理（5分）各单位应按照省公司应急物资管理办法规定，配合做好应急物资的管理工作；保证应急物资存储信息的实时性、准确性和完整性；应急管理时及时、准确地上报应急物资需求并负责接货、验收，及时根据应急物资调拨指令发运应急物资。日常考核指标为应急储备物资的信息准确率，要求达到100，每降低1，扣0.5分；发生应急事件时，根据总体表现由应急中心和物资部综合评定分数。第十四条 废旧物资管理（5分）各单位应按照省公司废旧物资处置管理办法规定，规范做好废旧物资的信息上报、技术鉴定和具体处置等工作。废旧物资处置规范率按管理办法规范处置废旧物资批次废旧物资处置总批次；要求废旧物资处置规范率达到100%；每降低1，扣0.5分。第十五条 信息报送指标（5分）（一）报表填报及时率报表填报及时率=按时填报次数应填报总次数100%，应按省公司要求，及时填报物资报表，填报及时率应达到98%；每降低1，扣0.5分；每提高1，加0.1分；（二）信息准确率信息准确率=准确信息报表数提供信息报表总数100%，按省公司要求填报的报表，应准确反映实际情况，信息准确率应达到98%；每降低1，扣0.5分。第十六条 资料归档（5分） 按照档案资料管理办法及时归档相关资料，并保证资料的正确性和完整性。第十七条 廉政建设指标为约束性指标，在物资供应服务和管理工作中，若发生不廉洁行为，则该单位考核不达标。第四章 考核方法第十八条 对公司所管各单位的物资管理考核结合河南省电力公司企业负责人年度业绩考核管理暂行办法进行。第十九条 物资管理指标考核通过考核评分方式实施，根据被考核对象的指标完成情况计算得分，得分分值与公司企业负责人年度业绩考核中物资管理指标的分值相对应，换算成业绩定量评价得分。第二十条 每年4月6日、7月6日、10月6日之前，各单位将前几个季度业绩考核指标执行情况及总结分析报告报公司物资部。物资部将考核指标执行情况和汇总分析报告报主管领导审查后，送交人力资源部。人力资源部汇总分析后报告公司领导。每年1月3日前，被考核单位将指标完成情况及年度总结报公司物资部；物资部就考核指标完成情况提出考核意见报主管领导审查后，送交人力资源部。人力资源部汇总后提交公司业绩考核领导小组审议，审议结果报公司总经理办公会议审定。第五章 附则第二十一条 本办法由公司物资部负责解释。第二十二条 本办法自发布之日起开始实施。9附件 考核指标说明序号考核指标评分说明标准分一、需求计划上报201、计划上报规范按照省公司关于计划上报的流程规定及纳入ERP管理的项目物资需求通过ERP上报。2、计划上报及时上报计划时必须考虑产品的合理供货周期和招标采购所需的时间。3、计划内容准确计划需求数量准确（材料类产品可以容许一定的误差：10）。二、采购配合251、技术规范标准化采用标准的技术规范范本，无范本的不做要求。2、技术规范正确主要技术参数不得有误。3、评标专家按要求参加评标被抽取的专家应按时、按要求报到并完成评标工作，遵守评标纪律。4、技术协议及时签订在集中签约会议前或按照物资部要求完成技术协议的签订工作。5、采购行为规范受省公司委托组织采购或零星采购均应程序合法，过程规范。三、履约管理201、及时处理履约问题和上报重大履约问题及时处理日常履约的问题，重大问题和履约风险及时书面反馈物流服务中心。2、及时办理结算凭证及时办理供货商的到货款、投运款、质保金等结算凭据。3、及时验收按合同要求及时组织到货物资的验收工作四、仓储管理151、制度建设基本仓储管理制度健全。2、帐卡物相符抽查样品，核对相符情况。3、按要求保管保养物资抽查样品，核对保管保养情况。五、应急物资管理51、应急物资信息准确定期盘点，及时更新库存物资信息，保证信息准