600620_ 天宸股份半年报.ppt

上海市天宸股份有限公司 600620 2012 年半年度报告 2012 年 8 月 22 日 一、 二、 三、 四、 五、 六、 七、 八、 上海市天宸股份有限公司 2012 年半年度报告 目录 重要提示 2 公司基本情况 2 股本变动及股东情况. 5 董事、监事和高级管理人员情况 . 6 董事会报告 7 重要事项 10 财务会计报告（未经审计） . 12 备查文件目录 78 1 上海市天宸股份有限公司 2012 年半年度报告 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名 主管会计工作负责人姓名 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 叶茂菁 代峥嵘 陈永青 公司负责人叶茂菁、主管会计工作负责人代峥嵘及会计机构负责人（会计主管人员）陈 永青声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 公司的法定中文名称缩写 公司的法定英文名称 公司的法定英文名称缩写 公司法定代表人 (二) 联系人和联系方式 上海市天宸股份有限公司 天宸股份 shanghai tianchen co.,ltd shstc 叶茂菁 董事会秘书证券事务代表 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 许旭羽 上海市长宁区仙霞路 8 号 29 楼 62782233 62789070 傅云菲 上海市长宁区仙霞路 8 号 29 楼 62782233 62789070 (三) 基本情况简介 2 上海市天宸股份有限公司 2012 年半年度报告 注册地址 注册地址的邮政编码 办公地址 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司半年度报告备置地点 上海市浦东新区康士路 17 号 201315 上海市长宁区仙霞路 8 号 29 楼 200336 上海证券报 上海市长宁区仙霞路 8 号 29 楼 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 a 股 股票上市交易所 上海证券交易所 股票简称 天宸股份 股票代码 600620 变更前股票简称 联农股份 (六) 公司其他基本情况 公司首次注册登记日期 公司首次注册登记地点 公司变更注册登记日期 公司变更注册登记地点 1992 年 7 月 1 日 上海市工商行政管理局 2011 年 8 月 2 日 上海市浦东新区康士路 17 号 最近变更 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 310000000003620 310106132210173 组织机构代码 公司聘请的会计师事务所名称 公司聘请的会计师事务所办公地址 公司其他基本情况 3 13221017-3 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海市南京东路 61 号 4 楼 1、注册资本变更： 1993 年 6 月 4 日，注册资本由 2500 万元变更为 4739.894 万元。 1994 年 6 月 17 日，注册资本由 4739.894 万元变更 为 5714.0432 万元。 1995 年 5 月 2 日，注册资本由 5714.0432 万元变更 为 7428.2562 万元。 1996 年 6 月 6 日，注册资本由 7428.2562 万元变更 为 7732.4562 万元。 1997 年 6 月 4 日，注册资本由 7732.4562 万元变更 为 8892.3246 万元。 1998 年 5 月 25 日，注册资本由 8892.3246 万元变更 为 17784.9550 万元。 1999 年 5 月 31 日，注册资本由 17784.955 万元变更 。 上海市天宸股份有限公司 2012 年半年度报告 为 26677.4325 万元。 2003 年 6 月 23 日，注册资本由 26677.4325 万元变 更为 32012.9190 万元。 2009 年 6 月 29 日，注册资本由 32012.9190 万元变 更为 35214.2109 万元。 2011 年 8 月 2 日，注册资本由 35214.2109 万元变更 为 45778.4742 万元。 2、注册地址变更： 2006 年 6 月 7 日，注册地址由沪闵路 6200 号变更 为南汇区康士路 17 号。 2011 年 8 月 2 日，注册地址由上海市南汇区康士路 17 号变更为上海市浦东新区康士路 17 号。 3、名称变更： 1999 年 7 月 1 日，公司名称由“联农股份”变更为 “天宸股份” 4、企业法人营业执照注册号变更： 2011 年 8 月 2 日 ， 公 司 营 业 执 照 注 册 号 由 “3100001000311”变更为“310000000003602”。 (七) 主要财务数据和指标 1、 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产 所有者权益（或股东权益） 归属于上市公司股东的每股净 资产（元股） 营业利润 利润总额 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 基本每股收益(元) 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元) 稀释每股收益(元) 加权平均净资产收益率(%) 经营活动产生的现金流量净额 每股经营活动产生的现金流量 净额（元） 892,252,045.37 707,194,761.48 1.545 报告期（16 月） -6,588,974.22 -6,027,163.12 -5,475,909.24 -6,225,074.97 -0.0120 -0.0136 -0.0120 -0.78 -37,402,376.49 -0.0817 959,137,971.50 701,244,602.44 1.532 上年同期 -22,111,123.42 -20,642,588.41 -20,775,662.34 -22,019,517.67 -0.0454 -0.0481 -0.0454 -2.94 186,542,862.56 0.4070 -6.97 0.85 0.85 本报告期比上年同期增减 (%) 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 增加 2.16 个百分点 -120.05 -120.07 4 上海市天宸股份有限公司 2012 年半年度报告 2、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 合计 金额 -1,658.00 565,187.00 187,354.63 -1,717.90 749,165.73 三、股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 单位：股 本次变动前本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例 (%) 发行新 股 送 股 公积金 转股 其 他 小 计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内非国有法人 持股 境内自然人持股 、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股 份 1、人民币普通股 457,784,742 457,784,742 100 100 457,784,742 457,784,742 100 100 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数457,784,742100457,784,742100 (二) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 单位：股 5 00 00 0 00 00 00 0 上海市天宸股份有限公司 2012 年半年度报告 报告期末股东总数 前十名股东持股情况 37,699 户 股东名称 上海仲盛虹桥企业管理有限公 司 上海展览中心（集团）有限公司 上海牛奶（集团）有限公司 周骏 夏重阳 周焕明 中国农业银行股份有限公司上 海市分行机关工会委员会 上海锦龙百货商店 深圳市华兰达实业发展有限公 司 安信证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户 股东性质 境内非国有法人 国有法人 国有法人 境内自然人 境内自然人 境内自然人 国有法人 境内非国有法人 境内非国有法人 国有法人 持股比例(%) 25.08 4.03 1.97 0.63 0.61 0.58 0.44 0.44 0.39 0.37 持股总数 114,816,776 18,436,161 9,018,922 2,870,000 2,800,000 2,677,852 2,001,028 2,001,028 1,804,004 1,705,200 报告期内增 减 0 0 -3,351,056 0 5,200 持有有 限售条 件股份 数量 0 0 0 质押或冻 结的股份 数量 无 无 无 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 上海仲盛虹桥企业管理有限公司 上海展览中心（集团）有限公司 上海牛奶（集团）有限公司 周骏 夏重阳 周焕明 中国农业银行股份有限公司上海市分行机关工会委员会 上海锦龙百货商店 深圳市华兰达实业发展有限公司 安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 持有无限售条件股份 的数量 114,816,776 18,436,161 9,018,922 2,870,000 2,800,000 2,677,852 2,001,028 2,001,028 1,804,004 1,705,200 股份种类及数量 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 上述前十名股东中，公司未知其之间是否存在关联关 上述股东关联关系或一致行动的说明系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人。 1、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、 董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 6 上海市天宸股份有限公司 2012 年半年度报告 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。 五、 董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入 7,262 万元，较上年同期增加 229.28 ，主要是因为公司 上半年增加贸易收入 5,242.70 万元。本报告期内，由于公司房地产业务处于整体调整期，因 此没有相关业务收入。 报告期内，公司其他业务经营情况如下： 1、物流园区业务 报告期内，公司位于上海闵行颛桥的物流园区项目实际经营亏损 525.54 万元，同比减少 亏损 296.34 万元，减幅为 36.05%，主要是原因是上年园区规划调整发生经营场地搬迁等费 用 143 万元，以及支付银行贷款利息 133 万元。 2、运输客运业务 报告期内，公司下属客运公司的出租车业务经营正常，实现营业收入 1361.28 万元，比 去年同期减少 7.20%， 完成净利润 75.54 万元，比去年同期减少 67.61%。 3、物业经营业务 报告期内，实现营业收入 252.11 万元，同比减少 12.71%；上半年亏损 10.99 万元，净利 润比去年同期减少 49.08 万元，减幅为 128.86%。 4、报告期内，公司按照证监会的有关要求，根据本公司的具体情况进行了内部控制规范 实施工作，公司聘请外部咨询机构为公司提供专业支持，协助公司梳理、构建及完善内部控 制总体架构，帮助公司识别内部控制存在的薄弱环节和主要风险，有针对性的设计控制的重 点流程和内容并协助公司开展内部控制自我评价工作。 5、审议相关议案，督促经营层落实具体工作 报告期内，董事会审议了定期报告等相关议案，督促经营层对各项议案具体落实，对各 项投资控制风险，加快业务拓展进度，保证公司各项工作平稳有效的运行。 报告期内，公司董事会恪尽职守，勤勉尽责，严格按照公司法、证券法和董事会 议事规则审议各项议程，有效的控制了经营风险，维护了股东利益。 6、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明： 1、资产负债表分析：单位：元 币种：人民币 项目 货币资金 应收票据 应收帐款 应收股利 长期股权投资 应付帐款 应交税费 应付股利 资本公积 期末余额 226,987,843.73 28,850,000.00 3,068,333.87 13,450,000.00 54,363,975.53 17,379,975.39 -896,081.89 2,096,794.41 19,471,679.68 年初余额 391,908,633.63 915,203.00 23,970,100.07 28,755,949.96 1,643,972.53 4,746,412.32 8,045,611.40 差额 -164,920,789.90 28,850,000.00 2,153,130.87 13,450,000.00 30,393,875.46 -11,375,974.57 -2,540,054.42 -2,649,617.91 11,426,068.28 差异比例（%） -42.08 235.26 126.80 -39.56 -154.51 -55.82 142.02 报告期末，公司的货币资金比期初减少 1.65 亿元，减幅为 42.08%，主要是因为:(1)支付大学生科技创业 7 上海市天宸股份有限公司 2012 年半年度报告 基金会股权受让款 2059 万；(2)支付联营企业河北冀盛房地产开发有限公司增资款 3060 万；(3)支付玫 瑰广场工程尾款等费用 1448 万；(4)归还银行贷款 6500 万所致。 报告期末，公司的应收票据比期初增加 2885 万元，是因为公司收到银行承兑汇票的贸易货款所致。 报告期末，公司的应收股利比期初增加 1345 万元，是公司投资的绿地集团宣告发放股利所致。 报告期末，公司的应收账款比期初增加 215 万元，增幅为 235.26%，主要是因为应收上海融业投资管理有 限公司的租金 166.66 万元所致。 报告期末，公司的长期股权投资比期初增加 3039 万元，主要是因为对联营企业河北冀盛房地产开发有限 公司进行增资 3060 万元所致。 报告期末，公司的应付账款比期初减少 1138 万元，减幅为 39.56%，主要是因为支付玫瑰广场工程尾款 1121 万元所致。 报告期末，公司的应交税费比期初减少 254 万元，减幅为 154.51%，主要是因为各公司缴纳 2011 年度所 得税汇算清缴税费所致。 报告期末，公司的应付股利比期初减少 265 万元，减幅为 55.82%，是因为公司支付以前年度分派红利所 致。 报告期末，公司的资本公积增加 1143 万元，增幅为 142.02%，主要是因为公司持有的可供出售金融资产 公允价值增加所致。 2、损益表分析单位：元币种：人民币 项 营业收入 营业成本 营业税金及附加 营业外收入 投资收益 目本年发生额 72,620,884.77 69,284,274.07 360,300.68 565,629.10 14,151,923.91 去年同期数 22,054,178.85 21,720,160.93 929,352.86 1,555,599.00 208,722.92 差额 50,566,705.92 47,564,113.14 -569,052.18 -989,969.90 13,943,200.99 差异比例 （%） 229.28 218.99 -61.23 -63.64 6,680.24 利润总额 归属于母公司所有者的净利润 -6,027,163.12 -5,475,909.24 -20,642,588.41 -20,775,662.34 14,615,425.29 15,299,753.10 报告期内，公司的营业收入较上年同期增加 5,057 万元，增幅为 229.28%，主要是因为公司增加贸易收入所致。 报告期内，公司的营业成本较上年同期增加 4,756 万元，增幅为 218.99%，营业收入与营业成本增幅比例同步， 主要是因为公司增加贸易成本支出所致。 报告期内，公司的营业税金及附加较上年同期减少 57 万，减幅为 61.23%，主要是因为实行“营改增”以来， 出租客运业务改征增值税所致。 报告期内，公司的营业外收入较上年同期减少 99 万，减幅为 63.64%，主要原因是各公司的返税力度较上年同 期减小所致。 报告期内，公司的投资收益较上年同期增加 1,394 万元，增幅为 6680.24%，主要是因为公司投资的绿地集团 宣告发放股利所致。 报告期内，公司的利润总额较上年同期增加 1,461 万元，主要是因为绿地集团宣告发放股利 1345 万元，公司 确认投资收益所致。 报告期内，公司的归属于母公司所有者净利润较上年同期增加 1,530 万元，主要是因为上述原因公司的利润总 额增加所致。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 8 上海市天宸股份有限公司 2012 年半年度报告 分行业或分产 品 营业收入营业成本 营业利润率 (%) 营业收入比 上年同期增 减(%) 营业成本比 上年同期增 减(%) 营业利润率比上年同 期增减(%) 分行业 (1)物业管理 （ 2) 运 输 及 客 运 （3）商贸流通 合计 2,521,144.40 13,126,406.80 53,395,898.69 69,043,449.89 2,085,504.31 10,824,968.27 53,001,711.34 65,912,183.92 17.28 17.53 0.74 -12.71 -7.01 5,411.04 242.67 10.34 3.46 5,446.69 232.92 减少 17.28 个百分点 减少 8.35 个百分点 减少 0.64 个百分点 1、报告期内商贸流通业务的营业收入同比大幅上升，故本期主营业务收入同比大幅上升。 2、报告期内物业管理、运输及客运业务营业收入同比小幅下降，营业成本同比小幅上升， 故毛利率同比有所下降。 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 上海 营业收入 69,043,449.89 营业收入比上年增减(%) 242.67 3、 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 1、本公司房地产业务自上年开始进入规划调整期，故本报告期无房产销售收入。 2、本公司酒店业务以租赁房屋形式对外整体出租，故本报告期租金收入反映在其他业务收入中。 3、本公司商贸流通业务增加了业务量，占本期营业收入的比重大幅上升，成为本期主营业务收 入的主要来源。 (三) 公司投资情况 1、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 (四) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及说明 由于报告期内公司无房产销售收入，预计年初至下一报告期期末累计净利润为亏损。 (五) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况 公司的现金分红政策为：公司的利润分配应重视对投资者的合理回报，利润分配政策应 保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。 公司当年盈利但未提出现金利润分配预案的，应详细说明未分红的原因，未用于分红的资金 留存公司的用途。 报告期内，公司无现金分红政策执行。 9 、 、 、 / 上海市天宸股份有限公司 2012 年半年度报告 六、 重要事项 (一) 公司治理的情况 报告期内，公司按照公司法证券法上市公司治理准则上海证券交易所股 票上市规则等法律法规的要求规范运作。为加强公司内部控制体系建设，贯彻实施财政部 等部委联合发布的企业内部控制基本规范及其配套指引，公司结合实际情况，制定内部 控制实施方案，并聘请咨询机构协助推进。 (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 报告期内，公司无利润分配方案执行。 (三)重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (四) 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、 证券投资情况 序号 1 证券品种 股票 证券代码 600643 证券简称 爱建股份 最初投资成本 （元） 35,000 持有数量 （股） 18,551 期末账面价 值（元） 153,045.75 占期末证 券投资比 例（） 100 报告期 损益 （元） 0 合计35,000/153,045.751000 2、 持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券代码 600433 证券简称 冠豪高新 最初投资成本 84,500,000.00 占该公司 股权比例 （） 2.35 期末账面价值 96,031,835.62 报告期损益 600,000.00 报告期所有者 权益变动 12,000,328.77 会计核 算科目 可供出 售金融 资产 股份来源 非公开发 行 合计84,500,000.0096,031,835.62600,000.0012,000,328.77 经本公司第七届董事会第七次会议审议通过，本公司全资子公司上海宸乾投资有限公司 投资人民币 84,500,000 元，以 8.45 元/股的价格申购冠豪高新非公开发行的股票 1000 万股， 投资期限十二个月以上。 3、 持有非上市金融企业股权情况 所持对象 名称 上海银行 最初投资成本 （元） 635,900.00 持有数量 （股） 928,414 占该公司 股权比例 （%） 期末账面价 值（元） 635,900.00 报告期损益 （元） 120,693.82 报告期所有 者权益变动 （元） 120,693.82 会计核算 科目 长期股权 股份来源 投资法人 10 / 否 50 上海市天宸股份有限公司 2012 年半年度报告 投资股 合计635,900.00928,414635,900.00120,693.82120,693.82 (六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (七) 重大关联交易 本报告期公司无重大关联交易事项。 (八) 重大合同及其履行情况 1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项 (1) 托管情况 本报告期公司无托管事项。 (2) 承包情况 本报告期公司无承包事项。 (3) 租赁情况 本报告期公司无租赁事项。 2、 担保情况 本报告期公司无担保事项。 3、 委托理财及委托贷款情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 4、 其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。 (九) 承诺事项履行情况 1、 本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。 (十) 聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所： 现聘任 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬 11 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 10 上海市天宸股份有限公司 2012 年半年度报告 境内会计师事务所审计年限 (十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会 的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十二) 其他重大事项的说明 本报告期公司无其他重大事项。 (十三) 信息披露索引 事项刊载的报刊名称及版面刊载日期刊载的互联网网站及检索路径 上海市天宸股份有限公司 第七届董事会第八次会议上海证券报b302012 年 1 月 6 日; 决议公告 上海市天宸股份有限公司 子公司对外投资公告 上海市天宸股份有限公司 2011 年年度业绩预减公告 上海证券报b30 上海证券报b41 2012 年 1 月 6 日 2012 年 1 月 31 日 ; ; 上海市天宸股份有限公司 第七届董事会第十次会议上海证券报76 版2012 年 3 月 31 日; 决议公告 上海市天宸股份有限公司 第七届董事会第十一次会 议决议公告暨召开 2011 年 上海证券报123 版2012 年 4 月 21 日; 年度股东大会的通知 上海市天宸股份有限公司 第七届监事会第六次会议上海证券报123 版2012 年 4 月 21 日; 决议公告 上海市天宸股份有限公司 2011 年年度股东大会决议上海证券报b362012 年 5 月 25 日; 公告 七、 财务会计报告（未经审计） (一) 财务报表 合并资产负债表 2012 年 6 月 30 日 编制单位:上海市天宸股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目附注期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 12 226,987,843.73391,908,633.63 上海市天宸股份有限公司 2012 年半年度报告 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据28,850,000.00 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 买入返售金融资产 存货 一年内到期的非流动资 产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 13 3,068,333.87 240,630.00 13,450,000.00 134,702,809.65 36,165,060.70 443,464,677.95 96,184,881.37 54,363,975.53 161,516,403.56 29,896,121.63 169,345.08 106,656,640.25 448,787,367.42 892,252,045.37 160,000,000.00 915,203.00 203,840.00 118,946,814.30 35,312,843.85 547,287,334.78 84,750,233.25 23,970,100.07 164,769,845.48 30,693,549.85 107,666,908.07 411,850,636.72 959,137,971.50 210,000,000.00 上海市天宸股份有限公司 2012 年半年度报告 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负 债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权 益合计 14 17,379,975.39 4,721,465.44 664,773.99 -896,081.89 2,096,794.41 34,712,908.84 218,679,836.18 5,000,000.00 260,000.00 1,165,755.84 6,425,755.84 225,105,592.02 457,784,742.00 19,471,679.68 89,623,269.40 140,315,070.40 707,194,761.48 28,755,949.96 4,081,300.51 1,498,107.62 1,643,972.53 4,746,412.32 39,954,688.38 290,680,431.32 5,000,000.00 260,000.00 1,157,176.00 6,417,176.00 297,097,607.32 457,784,742.00 8,045,611.40 89,623,269.40 145,790,979.64 701,244,602.44 计 上海市天宸股份有限公司 2012 年半年度报告 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总 -40,048,308.13 667,146,453.35 892,252,045.37 -39,204,238.26 662,040,364.18 959,137,971.50 法定代表人：叶茂菁主管会计工作负责人：代峥嵘会计机构负责人：陈永青 母公司资产负债表 2012 年 6 月 30 日 编制单位:上海市天宸股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目附注期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 一年内到期的非流动资 产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 15 198,595,838.43 13,450,000.00 604,430,115.56 816,475,953.99 153,045.75 364,486,410.72 19,477,764.17 9,318,757.72 27,834,153.71 331,534,500.08 594,518,549.73 926,053,049.81 118,726.40 334,092,535.26 20,159,290.07 10,161,823.56 28,215,443.51 上海市天宸股份有限公司 2012 年半年度报告 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负 债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益（或股东权益）合 计 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 421,270,132.07 1,237,746,086.06 145,000,000.00 4,797,632.90 713,199.60 90,959.17 -492,778.14 2,096,794.41 235,801,684.77 388,007,492.71 260,000.00 29,511.44 289,511.44 388,297,004.15 457,784,742.00 41,017,680.23 89,623,269.40 261,023,390.28 849,449,081.91 1,237,746,086.06 392,747,818.80 1,318,800,868.61 210,000,000.00 4,797,632.90 763,599.60 493,715.26 1,342,345.85 4,746,412.32 249,159,847.43 471,303,553.36 260,000.00 20,931.60 280,931.60 471,584,484.96 457,784,742.00 40,991,940.72 89,623,269.40 258,816,431.53 847,216,383.65 1,318,800,868.61 法定代表人：叶茂菁主管会计工作负责人：代峥嵘 16 会计机构负责人：陈永青 上海市天宸股份有限公司 2012 年半年度报告 合并利润表 2012 年 16 月 单位:元 币种:人民币 项目 一、营业总收入 其中：营业收入 附注本期金额 72,620,884.77 72,620,884.77 上期金额 22,054,178.85 22,054,178.85 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“” 号填列） 投资收益（损失以“”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 汇兑收益（损失以“”号填列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 七、其他综合收益 17 93,361,782.90 69,284,274.07 360,300.68 20,005,545.51 3,711,662.64 14,151,923.91 -6,588,974.22 565,629.10 3,818.00 1,658.00 -6,027,163.12 292,815.99 -6,319,979.11 -5,475,909.24 -844,069.87 -0.0120 -0.0120 11,426,068.28 44,374,025.19 21,720,160.93 929,352.86 410.00 18,488,087.11 3,236,014.29 208,722.92 -22,111,123.42 1,555,599.00 87,063.99 26,493.43 -20,642,588.41 1,780,153.17 -22,422,741.58 -20,775,662.34 -1,647,079.24 -0.0454 -0.0454 13,634.98 上海市天宸股份有限公司 2012 年半年度报告 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 5,106,089.17 5,950,159.04 -844,069.87 -22,409,106.60 -20,762,027.36 -1,647,079.24 法定代表人：叶茂菁主管会计工作负责人：代峥嵘会计机构负责人：陈永青 母公司利润表 2012 年 16 月 单位:元 币种:人民币 项目 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 附注本期金额 1,314,348.00 599,032.44 74,260.65 上期金额 1,278,048.00 681,525.90 147,552.40 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“” 号填列） 投资收益（损失以“”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 8,364,415.32 3,413,908.11 13,364,569.28 2,227,300.76 442.10 1,658.00 1658.00 2,226,084.86 19,126.11 2,206,958.75 0.0048 0.0048 25,739.51 2,232,698.26 8,254,306.26 3,139,316.19 258,998,924.96 248,054,272.21 204.00 158.56 248,054,317.65 248,054,317.65 0.542 0.542 13,634.98 248,067,952.63 法定代表人：叶茂菁主管会计工作负责人：代峥嵘会计机构负责人：陈永青 合并现金流量表 2012 年 16 月 单位:元 币种:人民币 项目附注本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流 量： 18 计 计 上海市天宸股份有限公司 2012 年半年度报告 销售商品、提供劳务收到 的现金 客户存款和同业存放款 项净增加额 向中央银行借款净增加 额 向其他金融机构拆入资 金净增加额 收到原保险合同保费取 得的现金 收到再保险业务现金净 额 保户储金及投资款净增 加额 处 置 交易性金融资产净 增加额 收取利息、手续费及佣金 的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有 关的现金 经营活动现金流入小 购买商品、接受劳务支付 的现金 客户贷款及垫款净增加 额 存放中央银行和同业款 项净增加额 支付原保险合同赔付款 项的现金 支付利息、手续费及佣金 的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工 支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有 关的现金 经营活动现金流出小 19 55,314,540.21 69,629.55 4,617,322.24 60,001,492.00 4,064,459.86 16,450,637.83 5,313,361.12 71,575,409.68 97,403,868.49 457,843,774.19 1,565,096.87 7,110,906.26 466,519,777.32 35,853,179.10 17,081,227.99 151,267,764.96 75,774,742.71 279,976,914.76 金 计 计 计 上海市天宸股份有限公司 2012 年半年度报告 经营活动产生的现 金流量净额 二、投资活动产生的现金流 量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现金 净额 处置子公司及其他营业 单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有 关的现金 投资活动现金流入小 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业 单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有 关的现金 投资活动现金流出小 投资活动产生的现 金流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股 东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有 关的现金 筹资活动现金流入小 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利 息支付的现金 其中：子公司支付给少数 20 -37,402,376.49 1,508,048.45 -148,008.10 1,360,040.35 2,862,161.50 51,786,800.00 54,648,961.50 -53,288,921.15 80,000,000.00 80,000,000.00 145,000,000.00 9,182,122.26 186,542,862.56 15,400,000.00 6,594,743.03 -22,481.50 21,972,261.53 4,981,997.50 91,346.54 5,073,344.04 16,898,917.49 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00 5,662,070.86 计 计 计 上海市天宸股份有限公司 2012 年半年度报告 股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有 关的现金 筹资活动现金流出小 筹资活动产生的现 金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等 价物的影响 五、现金及现金等价物净增加 额 加：期初现金及现金等价 物余额 六、期末现金及现金等价物余 额 47,370.00 154,229,492.26 -74,229,492.26 -164,920,789.90 391,908,633.63 226,987,843.73 1,114,190.37 121,776,261.23 -6,776,261.23 196,665,518.82 254,908,283.17 451,573,801.99 法定代表人：叶茂菁主管会计工作负责人：代峥嵘会计机构负责人：陈永青 母公司现金流量表 2012 年 16 月 单位:元 币种:人民币 项目附注本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流 量： 销售商品、提供劳务收到 的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有 关的现金 经营活动现金流入小 购买商品、接受劳务支付 的现金 支付给职工以及为职工 支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有 关的现金 经营活动现金流出小 经营活动产生的现 金流量净额 二、投资活动产生的现金流 21 1,263,948.00 25,958,571.10 27,222,519.10 4,372,169.96 1,953,186.66 49,448,626.52 55,773,983.14 -28