物资出厂业务发货流程图

方案一、销售业务、退货处理、委外加工发货流程图方案一、销售业务、退货处理、委外加工发货流程图(试行试行) 1.总部销售部开出进仓单给关联公司仓库，由仓库保管员通知物流部主管开单 2.总部生产部要求调拔物资的，总部生产部开出物资流转单给关联公司仓库，由仓库通知物 流部主管开单 3.关联公司需申请委外加工、调拔物资、报废物资，由申请资出厂的相关部门填具物资流转表 ，传真总部生产部审批后，通知关联公司仓库，由仓库通知物流主管开单 1款到发货 1.销售退货的 2.采购退货，财务未支付 2.销售欠款发货的 3.采购退货，公司款项已支付 4.委外加工、调拔物资、废旧物资出厂 备注： 1.工厂物资出厂，销售情况的，必须接到总部销售部开出的进仓单才能发货。 涉及相关部门：总部销售部、关联公司物流部、关联公司财务部、关联公司仓库、关联公 司门卫。 2.工厂物资出厂，除销售情况外的，其他一切物资出厂，必须接到总部生产部开具 的物资流转通知单才能发货。涉及相关部门：总部生产部、关联公司提出申请物资出 厂的相关部门、关联公司物流部、关联公司财务部、关联公司仓库、关联公司门卫。 3.仓库统一开具出厂证 ，其他部门一律不充许开具出厂证 4.工厂内物资出厂相关的流转手续必须以书面依据为准。 物流部主管依据总部的单据，开具工厂发货通知单一式四联或 开具委外加工单通知单/退货通知单/废旧物资通知单 ， 总经理签字审批 财务审核签字并盖章二联,财务留存一联,另一联交仓库， 另一联由销售内勤留存 仓库按审批后的工厂发货通知单或委外加工通知单/退货通知单/ 废旧物资通知单及总部的审批后的进仓单或物资流转单发货， 并开具一式三联出厂证 ，由提货人在出厂证上签字并注明车牌 号码，仓库盖章。一联仓库留存，一联由仓库转交财务，另一联提货人 交门卫用作出门证。 门卫收到仓库盖章的出厂证的门卫联。查验实际装货出厂的物资 内容与出厂证一致后，方可放行货物，并在出厂证的门卫联 上签字，于当日集齐交财务 方案二、销售业务、退货处理、委外加工发货流程图方案二、销售业务、退货处理、委外加工发货流程图(试行试行) 1.总部销售部开出进仓单给关联公司仓库， 由仓库保管员通知物流部主管开单 2.总部生产部要求调拔物资的，总部生产部开 出物资流转单给关联公司仓库，由仓库通 知物流部主管开单 1款到发货 1.销售退货的 2.采购退货，财务未支付 2.销售欠款发货的 3.采购退货，公司款项已支付 4.委外加工、调拔物资、废旧物资发货 物流部门申请出厂的物资 非物流部门申请出厂物资 关联公司申请的出厂物资，例如委外加工、 调拔物资、报废物资，由申请物资出厂的相 关部门经办人填具物资流转表 ，传真总部 生产部审批后，通知关联公司仓库，由仓库 通知申请物资出厂的部门主管开单 申请物资出厂的部门主管依据总部审批过的单 据，开具工厂发货通知单一式四联或开具 委外加工单通知单/退货通知单/废旧物资通知 单 ， 物流部主管依据总部的单据，开具工厂发货 通知单一式四联或开具委外加工单通知单/ 退货通知单/废旧物资通知单 ， 总经理签字审批 物流部门主管签字审批 财务审核签字并盖章三联,财务留存一联,另一联交仓库，另一联由物流内勤留存，存根联开完后交 回仓库，到仓库以旧换新 仓库按审批后的工厂发货通知单或委外加工通知单/退货通知单/ 废旧物资通知单及总部的审批后的进仓单或物资流转单发货， 并开具一式三联有编号的出厂证 ，由提货人在出厂证上签字并 注明车牌号码，仓库盖章。一联仓库留存，一联由仓库转交财务，另一 联提货人交门卫用作出门证。 门卫收到仓库盖章的出厂证的门卫联。查验实际装货出厂的物资 内容与出厂证一致后，方可放行货物，并在出厂证的门卫联 上签字，于当日集齐交财务 第 2 页,共 2 页 备注： 1.工厂物资出厂，销售情况的，必须接到总部销售部开出的进仓单才能发货。 涉及相关部门：总部销售部、关联公司物流部、关联公司财务部、关联公司仓库、关联公 司门卫。 2.工厂物资出厂，除销售情况外的，其他一切物资出厂，必须接到总部生产部开具 的物资流转通知单才能发货。涉及相关部门：总部生产部、关联公司提出申请物资出 厂