差旅费、移动话费及交通费报销规定

差旅费报销制度 1、目的 本制度根据安徽美展国际会展管理有限公司实际情况制定，本 着厉行节约、方便工作、提高效率的原则。 2、范围 本制度适用于所属各部门和员工。 3、职责 3.1 公司财务部负责费用审核，制度的修改和制定。 3.2 公司各部门负责人负责本部门费用的初审。 4.程序 4.1 出差申请 1）董事长（总经理）出差无须申请； 公司其余所有员工出差必须提交书面的出差申请单 ；注明出 差地点、事由、天数、所需资金。 2）各部门人员出差必须要本部门负责人、分管副总在出差申 请单上签字批准，中层管理人员出差可由分管副总、董事长（总 经理）在出差申请单上签字批准，副总经理出差由董事长（总 经理）在出差申请单上签字批准。 4.2 差旅费借支 4.2.1 出差的员工需要借款，可将批准的出差申请单作为 附件，填写借款单 ， 借款单审核程序如下： 出差人部门负责人分管副总 财务副总 董事长（总经理） ； 4.2.2 如无特殊原因，前借款未结清，新差旅费不预支； 4.2.3 公司员工不得替与自己同级的员工借款、报销； 4.2.4 公司员工不得在外向客户借款，私自借款的，财务部不 予承认； 4.2.5 财务部有责任最大限度地将费用控制在预算之内。 4.3 预支借款单及报销单填写要求： 借款单和报销单的填写应工整、干净、不得涂改。 4.4 出差交通工具的规定 4.4.1 普通员工出差可乘坐长途客车或火车硬座，路途时间超 过九小时的，可以乘坐火车硬卧； 4.4.2 主管及各部门负责人出差可乘坐火车软席、硬卧，如乘 坐软卧、飞机，须经董事长（总经理）批准； 4.4.3 副总经理出差可根据实际情况选择交通工具； 4.4.4 对路途时间超过 9 小时，但未乘坐硬卧以上交通工具的， 按硬卧票价与实际交通工具票价差的 70%奖励给个人。 4.5 差旅费标准和相关规定 4.5.1 董事长（总经理）差旅费据实报销。 4.5.2 各部门员工差旅费标准： 1）每日差旅费标准格式如下： 每日住宿及通讯费标准+每日就餐费标准+每日交通费标准。 2）具体补贴标准附后： 4.5.3 相关规定 1）所有出差补贴实行包干制，所有出差费用如不超出标准则据 实销，节约部分按 90%奖励个人（需提供合法有效发票） ，超出标准 的部分由个人负担，如由于特殊原因超标，须经董事长（或总经理） 特批后方可报销，否则，应由个人负担； 2）两人以上同时出差，住宿标准就级别高的一方，但累计金额 不得超过各自标准总和； 3）出差期间的公共汽车票和打的费必须和其它费用一起一次性 报销，不允许分两次或两次以上报销； 4）自己开车出差，不能报交通费，出差时，车辆发生的所有费 用（如汽油、柴油、过路过桥费、停车及零星配件和修理费等）必 须在差旅费报销单中与其它费用一起一次性填报，提供的汽油、 柴油、过路过桥费、停车及零星配件和修理费发票，时间必须是出 差期间，否则财务部不予报销； 5）所有费用的报销必须符合真实性原则，所有票据必须是合法 票据，如发现多报、欺报等现象，将扣除报销人当月全部浮动工资， 情节严重者将立即开除。 6）报销前，必须提交分管副总签字的外出报告。 5.附则 5.1 本制度公司财务部负责解释。 5.2 本制度自下发之日起执行。 5.3 附本制度 4.5.1-2 的标准 附表 1 差 旅 费 报 销 标 准 地区 职等 直辖市、经济特 区、沿海发达城 市 （差旅费标准） 一般省会城市 （合肥除外） （差旅费标准） 其它城市 （差旅费标准） 普通职员 200+40+20 150+30+15 100+20+10 部门主管 260+50+20 200+40+20 150+30+20 部 长 360+100+50 300+80+40 240+60+30 副总经理 400+100+50 350+80+40 300+60+30 附表 2，差旅费报销单据 附表 3， 出差完成情况报告 出差人： 时间： 地点： 事由： 出差经过： 完成事项： 存在问题： 分管领导： 部门领导： 4.10、移动通讯费用报销规定 1.目的 本着厉行节约、提高工作效率并结合公司经营发展情况同时为 了规范费用报销标准，特制定移动话费报销规定。 2.范围 适用于各部门人员移动话费报销的控制和管理。 3.职责 3.1 财务部负责对移动话费报销进行全面管理。 3.2 各部门负责人进行具体管理。 4.管理要求 4.1 总经理、副总经理、总经理助理实报实销； 4.2 各部门部长每月按 200 元标准核报，票面金额不足的以票 面金额为准； 4.3 各部门副部长、采购主管每月按 150 元以内据实核报； 4.4 各部门主管每月按 100 元以内据实核报； 4.5 各部门项目经理每月按 80 元以内据实核报， 4.6 自办已立项的展会在运作期间项目负责人实报实销，费用 核入自办展成本； 4.7 以上报销需凭通讯公司出具的正规发票在标准范围内据实 核报。 5.附则 5.1 本规定由财务部负责解释。 5.2 本规定在下发之日起执行。 4.11、业务招待及的士费用报销管理的规定 1、凡因业务需要招待客人，要事先填写宴请申请单，经部门部 长及分管领导签字同意后，上报董事长（总经理）批准后方可进行。 招待时部门原则上需两人参加，否则视为私事宴请，财务不予报销。 2、公司员工外出办事原则上不得打的，如因特殊情况，需打的 外出办事的，必须事先向部门部长申报，报销时在车票背面注明用 车原因、起止点及应报金额，市内（非出差）的士票必须在办事日 起当月内报销，否则视为私事用车，不予报销。 3、员工确因工作需要，晚间加班至 9：00 以后的，经部门经理 审核考勤后，予以报销打的费。 4、各部门在审核招待及的士费报销时要严格控制，凡发现有