资金工作总结

资金工作总结篇一：公司资金管理工作总结篇一：资金管理工作总结暨下年工作计划 资金管理工作总结暨下年工作计划 第一部分 20年工作总结 20年，受全球金融危机影响，国家宏观调控从前两个季度的“防过热，防通胀” ，到三季度的“保增长，控通胀” ，再到四季度的“保增长，扩内需，调结构” ；货币政策由从紧转为适度宽松，财政政策从稳健转为积极。在全球经济失衡酿成的这场危机面前,经济转型、政策调整已经成为中国走出困局的唯一机会和选择，同时给施工企业带来了千载难逢的机遇。在过去的一年中，局资金部密切关注国家宏观政策的调整，坚持以科学发展观统揽全局，合理安排筹资结构与总量，着力推广中国中铁资金管理系统，深化内部融资管理，确保生产、经营需要，全局资金管理工作成效显著： 实现了资金集中利益共享机制的创新。以子（分）公司为单位，以日均集中在局的资金量为基数，全额分配局资金部的账面效益。这个机制在股份公司的二级工程局还是首创，得到了股份公司及国资委的高度肯定，并在国资委 20年第 40 期企业专刊上作为工作经验在其所属企业进行交流与介绍。 资金管理系统的推广工作在股份公司中处于领先地位。我局作为股份公司第一批试点单位自 XX 年 10 月 18 日正式试运行中国中铁资金管理系统（以下简称系统） ，一年多来，系统推广工作在全局稳步推进，系统运行架构覆盖全局，各项基础工作逐步完善，资金集中管理的理念在全局上下深入人心。资金集中规模和资金集中度大幅提高。系统推广成效彰显：资金集中规模大幅提高，20年末吸收局成员单位存款 32 亿元,较 XX 年末 15 亿元，净增 17 亿元，增长了 113%；全局资金集中度大幅提高，20年末达到76%，较 XX 年末%，提高了%。 本部货币资金存量有效压缩，外部筹资规模得到有效降低。货币资金存款规模大幅度压缩:20年末局资金部货币资金存款余额亿元, 较年初亿元，压缩亿元，压缩了35 %;全局外部筹资规模大幅度降低，20年末亿元，年初亿元，减少了亿元, 降低了 51%。是股份公司外部借款较少的单位之一。 内部融资管理进一步加强。有效压缩了内部周转性融资规模，进一步完善了专项融资的管理制度，细化了局对各类专项融资的管理。截止 20年末，全年累计收回各类融资共计亿元，有效规避了局资金运行风险。 外汇管理工作逐步规范并取得初步成效。20年局全面清理了所属单位的外币账户，实行集中管理和统一结、用汇制度，规范了外币存款账户的管理，从而有利于降低汇率风险和法律风险。20年共办理外币结汇亿美元，由于结汇及时，仅安哥拉项目结汇就为企业减少汇兑损失4788 万元，提升了局海外项目收益水平。 金融资源储备充足，筹资方式有所拓宽。20年与我局签订合作协议的银行由 11 家增至 14 家，共取得银行综合授信亿元，首次突破 200 亿元大关，较 XX 年亿元增加亿元,增长了；银行综合授信结构和品种更趋合理，为我局生产经营规模的快速扩张储备了充足的金融资源。20年,局筹集资金不再局限于从商业银行取得流动资金借款的传统形式,而是通过票据筹资、银行账户透支融资等多种方式筹资，同时还在积极推进企业中期票据及淮南山南新城收储土地抵押担保贷款等其他筹资方式。 优质、高效办理银行信用业务。20年共为局成员单位办理各种银行函证 614 份，总金额达亿元；银行承兑汇票 386 笔，总金额 4 亿元;设备融资业务 36 笔,总金额亿元。 全局资金运作净收益显著提高。20年通过科学合理运作资金，集中资金所带来的经济效益显著提高。全年局资金部实现账面净收益 12,314 万元（不包括上半年给局属单位已分配的资金收益 641 万元和存量资金理财收益 478万元） ，较上年 5,152 万元,增加 7,162 万元,增长了 139%。 20年通过全局上下财务人员的共同努力，园满地完成了局年初确定的各项资金管理目标，着重抓了以下几个方面的工作：一、全力推进中国中铁资金管理系统，提高资金管理水平 20年资金集中管理工作作为全局财务管理两大重点之一，以“中国中铁资金管理系统”为技术保证，以子（分）公司共享资金集中收益为激励手段，在股份公司关心、局各级领导大力支持及局全体财务人员的共同努力下，全局资金集中管理工作取得了可喜的成绩。1建立了完善的制度,为资金集中管理工作有序推进奠定了基础。资金集中管理工作是一项复杂的系统工程，涉及股份公司、各银行总行及开户行、开户单位等方方面面，必须有完善的规章制度作保证。为了确保全局资金集中管理工作推进，局先后出台了中铁四局集团银行账户管理办法 、 中铁四局集团资金管理系统电子钥匙管理办法 、 中铁四局集团集中资金收益分配办法等一系列规章制度，下发了局关于做好试点和推广使用资金管理系统软件工作的通知 ，明确了局资金集中管理工作推进中各阶段工作计划。局绝大多数单位行动积极，严格按照文件精神，认真做好电子钥匙授权、银行账户清理、内部账户开立、外部银行账户授权等各项工作。20年局资金部共办理新增内部结算账户 634 个，受理配发电子钥匙 XX 把，对“中、农、工、建、交、民生”六大银行的 511 个银行账户进行了授权，成功开通了系统内的银行账户 460 个,办理了 1495 个系统操作人员的业务授权和变更，录入了 1019 个内外部账户管理资料，规范了资金管理系统推广的操作流程,为顺利推广该系统奠定了基础。 2广泛开展资金管理系统的宣传及培训工作,为系统的顺利推广提供了技术保证。为营造资金集中管理的良好氛围，在铁道建设报和局电视台进行了宣传、报道，广泛宣传资金集中管理的重要性和意义，通过宣传提高了全局上下对资金集中管理重要性的认识。局还专门成立了培训小组，先后在合肥举办了 6 期培训班，同时在局子（分）公司及直属工程指挥部现场举办了多期培训班，直接参加培训人员达 860 人以上，培训覆盖面达到全局财务人员的半数以上。通过培训，使参加学习的财务人员掌握了系统运行的操作方法，为系统的顺利推广提供了技术保障，同时还起到了宣传和发动作用。在软件使用过程中遇到问题时，及时与股份公司资本运营部及软件开发商联系与沟通，做到处理问题不隔日，确保了全局资金管理系统运行通畅。 3. 建立资金集中的利益共享机制，有力地促进了全局资金的集中。为提高局成员单位资金集中管理的积极性和主动性，5 月局下发了中铁四局集团集中资金收益分配办法 ，以子（分）公司为单位，按日均集中在局的资金量为基数，将局资金部集中资金实现的净收益，全额分配给资金集中的单位，有力地促进了全局资金的进一步集中。为表彰先进，进一步推动全局资金集中管理工作，10 月份在合肥举办了专门的资金集中工作总结会及推进会，对二公司、六公司、八公司、物资公司、电气化公司、建筑公司、钢结构公司、安哥拉项目部、武广标经理部、甬台温经理部、海南东环经理部、张集经理部、宜万经理部等单位在资金集中管理工作中取得的突出成绩，进行了表彰。六公司、武广标经理部、海南东环经理部等单位在会上还专门介绍了他们的经验与做法。 4股份公司的大力支持与全局上下的共同努力是我局资金集中管理工作取得可喜成绩的关键。资金集中是股份公司 08 年“三大集中”工作之一，也是我局 08 年财务管理工作两大重点之 一。作为股份公司资金集中管理系统的第一个试点单位，我局的系统推广工作得到了股份公司资本运营部领导的高度重视,在业务办理过程中对我局给予了大力支持和帮助。20年已为我局办理电子钥匙 XX 把，全局财务人员基本人手一把电子钥匙，已经完成外部银行账户授权 511个。局主要领导和总会计师极为重视全局资金集中管理工作，逢会必讲，带头宣传资金集中管理的重要性。绝大多数子（分）公司和各工程指挥部领导都能积极落实局要求，对资金集中管理的重要性和必要性认识到位，并结合本单位的实际篇二：XX 年上半年保险公司财务资金管理工作总结 XX 年是“十二五”规划实施的第一年，上半年工伤保险管理服务工作坚持以党的十七届五中全会精神为指针，全面贯彻落实社会保险法和新工伤保险条例 ，按照社会保障“十二五”规划纲要确定的目标，努力扩大工伤保险覆盖面，完善工伤保险制度体系，加强基金安全管理，切实提高保障水平，促进工伤保险事业又好又快的发展，充分发挥了“全国工伤保险重点联系城市”的作用。一、主要指标完成情况 1-6 月，全市新增参保人数万人，完成年度任务的%，其中，市本级新增参保人数 7841 人，完成年度任务的 102%;征缴工伤保险基金 3829 万元，完成年度任务的%,其中，市本级征缴基金 1225 万元，占全年任务的 81%；支出工伤保险基金 2997 万元，基金滚存结余 2953 万元。 二、主要工作开展情况 （一）征缴扩面工作稳步推进 今年来，主要采取了四项措施强化征缴扩面工作。一是明确工作目标。4 月份，全市工伤保险工作会议下达了工伤保险征缴扩面目标，明确全年新增扩面人数达到万人，基金征缴 4500 万，并将任务细分到各县市区。二是突出扩面重点，加强农民工参保扩面工作。目前，全市农民工参保人数达 125587 人，为巩固农民工参保扩面成果，对已经参保的农民工相对集中的建筑施工企业、矿山企业加大政策宣传力度，为农民工免费发放工伤保险政策宣传小卡片，确保农民工合法权益的保障。同时对未参保的高风险企业农民工人员进行专项扩面行动。会同安监部门、劳动保障监察部门对建筑施工企业、矿山企业、烟花爆竹企业开展专项扩面行动。并与安监部门建立联动机制，督促非煤矿山企业、烟花爆竹等企业按规定为农民工足额缴纳工伤保险费。三是继续扩大工伤保险覆盖面，全面推进机关公务员参保。今年 5 月，市人力资源和社会保障局、市财政局联合下发了关于机关工作人员参加工伤保险的通知 ，机关工伤保险制度 7 月 1 日全面启动，全市市直及市以下所有机关单位、社会团体和参照公务员法管理的事业单位全体在编在职工作人员都要参加工伤保险，切实解决我市机关工作人员工伤待遇问题，进一步完善了我市社会保障体系。四是根据不同企业性质，采取多样化缴费方式，为参保单位提供更科学合理的参保服务。在充分调研的基础上，拟定了关于进一步加强工伤保险工作的通知 ，对建筑企业等高危行业参保缴费问题进行了进一步明确。 通知已经市政府常务会议审核，即将下发。改革建筑施工企业缴费方式，建筑施工企业按照工程造价的一定比例缴纳工伤保险费。截止到今年 6 月底全市建筑施工企业共 120 家参保，参保人数达 9946 人；商业服务业参保既可以按一般模式参保，也可以按营业面积定人数参保。截止到今年 6 月底全市商业服务业参保 504 家，参保人数达 34497 人。 （二）全面推进老工伤人员纳入统筹管理 人社部发XX10 号文件下发后，局党组专题研究了“老工伤”统筹问题，拟定“老工伤”统筹管理工作方案：1.明确目标，统筹实施。国有企业、原国有破产改制“老工伤”人员和工亡职工供养亲属，XX 年 4 月底前全部纳入统筹管理；已参保的集体企业、其他企业和原集体破产改制企业“老工伤”人员于 XX 年 11 月底之前全部纳入统筹管理；应参保而未参保的各类企业，要依照工伤保险条例督促其参保，参保时应与参保企业签订协议 ，趸缴部分“老工伤”费用，于 XX 年 11 月底之将“老工伤”全部纳入统筹管理；已参保的行政机关、事业单位“老工伤”人员，自愿纳入工伤保险统筹管理。2.确定重点，分类推进。确定 45 月为我市“老工伤”统筹重点推进月，在两个月内集中开展了三项工作：一是县市区破产改制国有企业“老工伤”基本纳入。各县市区登记管理的破产改制企业“老工伤”人员 4 月底基本纳入了统筹管理，已纳入统筹 9575 人，5 月份核定待遇；二是全市参保国企“老工伤”基本纳入。通过核定待遇资格，确认受伤部位，全市参保企业“老工伤”人员 4 月底基本纳入统筹管理，已纳入统筹 3306 人；三是研究确定统筹资金筹措办法。破产改制企业“老 工伤”待遇资金由当地财政负责，参保国企“老工伤”待遇资金主要由工伤保险基金补助和适当搞高费率，对部分效益较好的企业实行一次性趸缴。为确保“老工伤”统筹工作落实到位，采取“先纳后缴”的办法，先将老工伤纳入统筹管理，核定待遇资格，再通过签订协议形式明确企业缴费方式及相应责任和义务。3.加强调度，确保达标。4 月 14 日，组织召开了全市老工伤统筹管理工作会议，进一步明确了工作目标，下达了年度纳入任务。从 4 月份起，实行一周一调度、一周一统计制度，并开展了对县市区“老工伤”统筹工作的督查。目前，全市“老工伤”纳入统筹管理人数已达到 21994 人，今年来给付工伤保险待遇万元。今年 3 月，全国社会保险工作会议上印发了我市老工伤管理工作经验材料。（三）基金监管工作严格规范 1、强化内控制度建设。在去年底修订出台工伤保险业务经办规程基础上，今年 3 月份，结合我市实际又制定了常德市工伤保险经办机构内部控制规定 ，下发到各县市区工伤保险经办机构，对经办机构的组织机构、业务运行、基金财务、信息系统、内控监督五个方面作出了具体规定，形成了一套比较完整的内控制度体系。 2、强化基金部分项目支出管理。一是继续加强县市区基金项目费用使用预算的审核。各县市区项目费用年度预算在呈报当地人社局和财政局审批之前，均报市工伤保险处进行了审核，加强了项目支出预算合理性和预算额度准确性的控制，做好基金项目使用的事前监督。二是完善项目支出使用中的计划、备案管理。今年 3 月份，在吸收去年财务审计检查建议基础上，经审慎研究，形成了关于进一步加强工伤保险基金项目支出管理的意见 ，下发安监、劳动能力鉴定等相关部门，强调项目支出除须加强年度预算管理外，还要落实月度使用计划审核、项目支出内容备案，完善设备、服务采购验收手续等，加强了基金项目费用支出的动态管理。三是加强基金项目支出情况检查。在今年开展的基金专项检查中，我们把基金项目支出合法性、合规性和合理性列为检查重点，一经发现问题，坚决要求整改。 3、强化基金监督检查。一是抓好对参保单位的稽核监督。为了做好全年缴费基数稽核工作，年初，我们根据全年稽核任务要求，制定了 XX 年市本级工伤保险稽核检查计划，从参保单位中筛选一批有稽核价值的单位，从中确定重点实地稽核对象，同时按照市里规定程序，上报市纠风办备案，接受市纪检监察部门的政风行风监督。二是抓好对基金专项检查。根据市纠风办关于印发关于对社会保险实施专项监察的方案的通知 （常纠办XX4 号）文件精神，4 月下旬，我们向各县市区经办机构下发了关于开展工伤保险基金专项检查的通知 （常工险函XX13号） ，并从 6 月中旬开始，组织对鼎城区、桃源县、澧县、石门县工伤保险基金运行情况进行现场监督检查，这也是市纠风办对社保基金进行重点监察前开展基金自查自纠工作的重要一环。 4、圆满完成工伤保险基金预决算工作。元月份，按照省医保局和市财政局关于做好 XX 年度社保基金决算和 XX年度社保基金收支预算的要求，在全面分析和合理预测的基础上，认真审核上报全市工伤保险基金预决算数据，较好完成了全市工伤保险基金预决算工作任务，该项工作被省人社厅评为全省一等奖。 5、圆满完成工伤保险统计年报工作。按照省医保局关于统计年报工作要求，经过对全市工伤保险经办业务数据的提取、分析、统计和汇总，按要求完成了 XX 年度全市工伤保险统计年报，该项工作也被省人社厅评为一等奖。 （四）医疗康复管理日益加强 今年上半年，一是对 XX 年工伤保险协议履行情况进行了综合考核，与 10 家协议医疗机构续签了服务协议。二是完善了工伤保保险协议医疗管理机制。根据工伤医疗管理工作的新特点和新要求，结合日常管理中发现的问题，在征求协议医疗机构意见的基础上，去年我们进一步完善了工伤医疗服务协议，三是工伤康复工作有序开展，建立科学的康复体系。统一下达了县市区年度工伤康复计划，对有康复价值的工伤职工进行了全面调查摸底，组织开展了 工伤职工健康体检，对十多名有康复价值的工伤职工送往省工伤康复中心进行康复治疗，完善了“先康复、后评残”制度。组织召开了全市工伤康复工作会议，充分发挥省工伤康复中心常德工作站的作用：依托康复服务站开展职业康复、社会康复；联合康复中心开展关爱工伤职工活动，为工伤职工“送政策、送知识、送康复” 。四是建立康复早期介入制度，对工伤职工受伤情况进行评估，提供早期治疗建议，市工伤保险处下发专门通知，要求各县市区上报康复早期介入工作信息。（五）经办能力建设进一步增强 一是全面贯彻社会保险法和新工伤保险条例 。上半年举办了两次工伤保险法规培训班，认真学习“一法一条例” ，全面掌握其精神实质。进行多形式宣传，充分利用广播、电视、报刊和网络等媒体进行宣传，派出专人深入企业宣讲社会保险法和新工伤保险条例 ，提高了全社会的遵法守法意识，提高工伤保险新法规的知晓率。进行了规章清理，以工伤保险新政策法规为基准，全面清理完善了我市现行工伤保险操作规程，督促企业对涉及工伤管理的企业规章进行清理，避免引发不必要的纠纷。 二是加强工伤保险档案规范管理。根据人社部、省医保局要求，贯彻落实社会保险业务档案管理规定（试行） ，加快保险业务档案管理规范。上半年我处加强了工伤保险档案规范管理工作。为确保业务档案工作落到实处，成立业务档案管理达标验收工作领导小组，下发了关于开展工伤保险业务档案达标验收工作的实施方案 ，规范各县市区工伤保险档案管理，并将业务档案管理工作将纳入年度目标考核，做为评优评先的重要指标，要求全市经办机构在工伤保险业务档案管理方面做到“落实制度措施、落实场地设施、落实专业人员、落实经费保障” 。目前，我处档案规范管理工作已初具成效：设置了标准化的档案库房，建立完善了档案管理制度，对各类档案进行了集中管理，并配备了专职档案员，基本实现了各类档案的电子检索。 三是行政行为进一步规范，行政效能建设进一步加强。为全面推行行政责任制，提高行政效能，今年来，我们采取了“三规范”措施全面加强行政效能建设：一是规范受理文书。全处各个工作部门受理业务申请，一律出具受理文书，编写文书号，加盖业务公章，并送申请人签收。二是规范业务程序。按照新工伤保险条例的规定，我们本着减少审批程序、简化工作流程的原则，对工伤保险登记、人员异动、待遇给付、工伤医疗等工作程序进行了全面清理，使之做到了简单、便捷、明了。三是规范办结期限。严格落实限时办结制，明确规定工伤保险业务办结期限，对工伤保险登记等 8 项业务实行即时办结，工亡待遇给付 15 天办结，工伤医疗审核 20 天办结，特殊情况经单位主要负责人批准后延迟 10 天办结。对未遵守限时办结制度的科室和部门严格实行责任追究。通过采取“三规范”措施，强化了全处工作人员的责任意识，行政效能大大提升。 四是结对联点，帮联活动取得实效。为确保为民服务取得实质性成效，今年来，我们从三个方面加强了扶贫帮困工作。一是抓“一联一、一帮一、 ”活动。根据煤矿企业生产经营困难、工伤职工多、涉及劳动保障工作面广等特点，今年，我们将常德赤峰煤矿确定为我处“一联 一、一帮一、 ”工作点，为此，我们组织开展了工伤职工“结对帮困”活动。处里明确 20 名干部职工与煤矿 20名工伤职工结成对子，帮助解决生活中的实际困难和问题，真心实意为工伤职工排忧解难。4 月 7 日，刘一兵副主任带领 10 多名工作人员深入赤峰煤矿，了解企业生产经营和职工生活情况，走访工伤职工并给他们送去了慰问金，组织开展工伤保险政策法规咨询，先后为工伤职工现场义诊 80多人次，免费送药 1XX 多元。今年来，累计为赤峰煤矿落实工伤医疗、伤残待遇 60 多万元。二是开展“工伤职工关爱行动” 。5 月 12 日，毛泽陆主任带队前往青峰煤矿，以“关爱工伤职工，维护合法权益”为主题，组织开展工伤保险政策法规咨询，聘请省工伤康复医院专家进行职业病以及工伤预防与康复知识讲座，为工伤职工现场义诊 120多人次，免费发放药品、助残器具价值 16000 多元，同时，还组织煤矿工伤职 篇二：发展资金项目工作总结报告黑龙江省天源食品有限公司 番茄红素加工项目工作总结报告 我公司是以地产原料加工为主的外向型民营业，省级农业产业化龙头企业，也是拉动县域经济发展的支柱企业之一。公司占地面积 5 万平方米，资产总额 6,361 万元，主要生产“六大类”罐头产品和粮油初加工产品，年罐头产品加工能力 1 万吨，粮油初加工产品能力 3 万吨。公司质量管理体系完善，已通过 ISO9001 国际质量体系认证，并实施了 HACCP 质量管理体系，实现与国际市场接轨。公司“六大类”罐头产品中有三个产品为 A 级绿色食品番茄酱、美味黄瓜罐头和胡萝卜饮料。美味黄瓜罐头指定为国宴用品。 “双燕”牌番茄酱、茄汁黄豆罐头被评为黑龙江省名牌产品， “双燕”牌商标为黑龙江省著名商标。企业具有出口自营权，产品畅销国内外市场，罐头产品远销中东、东南亚、俄罗斯等十几个国家和地区；粮油初加工产品，黑芸豆已打入美国市场，葵花仁出口德国，红高粱畅销台湾市场。 近几年来，在省、市有关部门的扶持下，企业通过技术改造，紧紧依托资源优势优化产品结构，推进产业化进程，初步形成了以番茄深加工主的产业链条，生产初具规模，产品畅销国内外市场，取得了较好的经济效益和社会效益。现就番茄红素加工项目执行情况报告如下：一、项目基本情况 1、项目名称：番茄红素加工项目 2、项目建设内容：利用企业原有设备设施改造，新增配套加工设备，建番茄红素生产线 2 条，年产番茄红素100 吨。 3、项目投资：总投资 1,000 万元，其固定资产投资700 万元，流动资金 300 万元。 4、项目经济技术、产品质量指标 经济指标：预期实现工业增加值 1,864 万元，销售收入 6,953 万元，利润 349 万元，税金 229 万元，出口创汇500 百万美元。拉动基地种植户实现收入 4,000 万元。 技术指标：工艺技术先进，设备自动化高、卫生条件好、产品质量可靠，整体技术出国内先进水平。工艺标准达到 Q/HS001-XX 标准。 质量指标：通过 ISO9001:XX 质量体系认证。 ， 5、项目建设期：XX 年 11 月-XX 年 11 月。 二、项目建设执行情况 （一） 、项目资金落实与支出情况 1、项目资金落实 项目总投资 1,000 万元，其中：固定资产投资 700 万元，流动资金 300 万元。自筹资金 670 万元，专项资金 30万元，流动资金贷款 300 万元。 自筹资金 670 万元：其中，XX 年项目实施前银行存款300 万元， XX 年 7 月前陆续投入上年和本年企业利润 370 万元用于项目建设。专项资金：XX 年 1 月获得项目专项资金 30 万元。 银行贷款：XX 年 3 月在中国农业发展银行肇源县支行落实流动资金贷款 300 万元。 2、资金使用 自筹资金 670 万元：其中用于土建工建设，扩建红素加工车间 1926 平方米，投资 270 万元， ；用于设备购置 358万元，其中，采购真空浓缩罐 3 套投入万元，采购提升机投入 35 万元，采购浮洗机 1 套投入万元，采购封口机 2 太投入 68 万元，水电气管网改造投入 28 万元；用于研发设备等费用支出 42 万元。 专项资金：用于采购加工设备浓缩罐投入 30 万元。 银行贷款：300 万元：用于番茄、马口铁等原辅材料采购。 （二） 、项目实施进度情况 项目 XX 年 11 月启动实施，XX 年 8 月完成土建工程建设，XX 年 7 月完成设备安装、调试，XX 年 8 月 20 日投产试运行。 （二） 、项目经济效益和技术、产品质量指标完成情况 番茄红素加工是以番茄为原料，经浮洗、打浆、浓缩成番茄酱后再经萃取设备提取红素。XX 年项目投产后，由于自然灾害番茄基地减产，市场番茄酱价格不断上涨，产品供不应求。因此，企业根据实际情况，调整产品产量，生产红素上游产品番茄酱 8460 吨，生产番茄红素吨。虽然项目红素产量没有达到设计要求，但总体经济技术、质量指标均达到和接近项目设计要求。 1、经济指标完成（1） 、实现工业增加值 1,875 万元，完成项目的%； （2） 、实现销售收入 6,627 万元，完成项目的%； （3） 、实现利润 329 万元，完成项目的%； （4） 、实现税金 65 万元，完成项目的%； （5） 、出口创汇 560 万美元，完成项目的 112%； （6） 、拉动基地种植户实现收入 2,860 万元，完成项目的%； 2、技术指标完成 项目投产运行良好，工艺技术先进，设备自动化高、卫生条件好、产品质量可靠，整体技术处国内先进水平。工艺技术达到了 Q/HTS001-XX 标准要求。 3、产品质量指标 通过了 ISO900I:XX 和 ISO9001:XX 质量体系认证。 三、产品市场开发和销售情况 （一） 、营销策略、方案、模式 、营销方案 以市场为导向，以网络建设为基础，强化营销队伍建设，确定主要目标市场，制定营销策略，对国内外市场实施同步开发。要以最短的时间、最快的速度，最有效的营销策略，将产品打入国内外市场，并不断巩固，开发开拓市场满足项目持续发展的需要。 1）完善企业营销机构 在企业内部建立市场研发部，负责分析、了解市场，掌握市场动向，组织产品促销；为企业决策提供市场信息。2）配备营销人员 在企业内部和社会聘用具有一定专业才能的营销人员，并进行职业培训。3）确定目标市场 在充分了解国内外市场需求的基础上，为企业产品确定目标市场，在各主要目标市场建立营销机构，确定营销策略。 、营销策略 根据企业产品所处市场情况，主要采取以下营销策略：1）商品策略 在商品组合幅度一定的情况下合理组合商品的长度和密度。 及时制定产品商标，向买方提供必要质量、性能知识，提高购物效率，获得消费者的心里满足，同时取得法律保证。 2）价格策略 充分考虑到市场变化幅度，努力制定一套随机应变，切实可行的价格策略。利用价格手段参与市场竞争，运用价格技巧赢得市场。 3）渠道策略 选择确定营销渠道，产品直接与用户见面，减少中间环节，实现资金的最佳循环和资本增值，同时加强营销渠道的管理。 4）促销策略 重视运用宣传手段，提高企业知名度，采取灵活，行实有效的宣传手段，以及各种传播媒体，充分介绍产品质量、特点，使产品达到家喻户晓。同时不定期召开新闻发布会，看样订货会，提高企业市场影响力。 加强销售队伍建设，经常进行营销技能培训，不断提高人员素质，及时把握市场变化，运用现代促销手段，不失时机地推销产品。同时建立激励制，对销售人员实行目标管理，定期考核按目标完成情况进行奖惩，以其达到鼓励先进，激励后进，促进销售工作的开展。 篇三：资金管理工作总结暨下年工作计划资金管理工作总结暨下年工作计划 第一部分 20年工作总结 20年，受全球金融危机影响，国家宏观调控从前两个季度的“防过热，防通胀” ，到三季度的“保增长，控通胀” ，再到四季度的“保增长，扩内需，调结构” ；货币政策由从紧转为适度宽松，财政政策从稳健转为积极。在全球经济失衡酿成的这场危机面前,经济转型、政策调整已经成为中国走出困局的唯一机会和选择，同时给施工企业带来了千载难逢的机遇。在过去的一年中，局资金部密切关注国家宏观政策的调整，坚持以科学发展观统揽全局，合理安排筹资结构与总量，着力推广中国中铁资金管理系统，深化内部融资管理，确保生产、经营需要，全局资金管理工作成效显著： 实现了资金集中利益共享机制的创新。以子（分）公司为单位，以日均集中在局的资金量为基数，全额分配局资金部的账面效益。这个机制在股份公司的二级工程局还是首创，得到了股份公司及国资委的高度肯定，并在国资委 20年第 40 期企业专刊上作为工作经验在其所属企业进行交流与介绍。 资金管理系统的推广工作在股份公司中处于领先地位。我局作为股份公司第一批试点单位自 XX 年 10 月 18 日正式试运行中国中铁资金管理系统（以下简称系统） ，一年多来，系统推广工作在全局稳步推进，系统运行架构覆盖全局，各项基础工作逐步完善，资金集中管理的理念在全局上下深入人心。 资金集中规模和资金集中度大幅提高。系统推广成效彰显：资金集中规模大幅提高，20年末吸收局成员单位存款 32 亿元,较 XX 年末 15 亿元，净增 17 亿元，增长了113%；全局资金集中度大幅提高，20年末达到 76%，较XX 年末%，提高了%。本部货币资金存量有效压缩，外部筹资规模得到有效降低。货币资金存款规模大幅度压缩:20年末局资金部货币资金存款余额亿元, 较年初亿元，压缩亿元，压缩了35 %;全局外部筹资规模大幅度降低，20年末亿元，年初亿元，减少了亿元, 降低了 51%。是股份公司外部借款较少的单位之一。 内部融资管理进一步加强。有效压缩了内部周转性融资规模，进一步完善了专项融资的管理制度，细化了局对各类专项融资的管理。截止 20年末，全年累计收回各类融资共计亿元，有效规避了局资金运行风险。 外汇管理工作逐步规范并取得初步成效。20年局全面清理了所属单位的外币账户，实行集中管理和统一结、用汇制度，规范了外币存款账户的管理，从而有利于降低汇率风险和法律风险。20年共办理外币结汇亿美元，由于结汇及时，仅安哥拉项目结汇就为企业减少汇兑损失4788 万元，提升了局海外项目收益水平。 金融资源储备充足，筹资方式有所拓宽。20年与我局签订合作协议的银行由 11 家增至 14 家，共取得银行综合授信亿元，首次突破 200 亿元大关，较 XX 年亿元增加亿元,增长了；银行综合授信结构 和品种更趋合理，为我局生产经营规模的快速扩张储备了充足的金融资源。20年,局筹集资金不再局限于从商业银行取得流动资金借款的传统形式,而是通过票据筹资、银行账户透支融资等多种方式筹资，同时还在积极推进企业中期票据及淮南山南新城收储土地抵押担保贷款等其他筹资方式。优质、高效办理银行信用业务。20年共为局成员单位办理各种银行函证 614 份，总金额达亿元；银行承兑汇票 386 笔，总金额 4 亿元;设备融资业务 36 笔,总金额亿元。 全局资金运作净收益显著提高。20年通过科学合理运作资金，集中资金所带来的经济效益显著提高。全年局资金部实现账面净收益 12,314 万元（不包括上半年给局属单位已分配的资金收益 641 万元和存量资金理财收益 478万元） ，较上年 5,152 万元,增加 7,162 万元,增长了 139%。 20年通过全局上下财务人员的共同努力，园满地完成了局年初确定的各项资金管理目标，着重抓了以下几个方面的工作： 一、全力推进中国中铁资金管理系统，提高资金管理水平 20年资金集中管理工作作为全局财务管理两大重点之一，以“中国中铁资金管理系统”为技术保证，以子（分）公司共享资金集中收益为激励手段，在股份公司关心、局各级领导大力支持及局全体财务人员的共同努力下，全局资金集中管理工作取得了可喜的成绩。 1建立了完善的制度,为资金集中管理工作有序推进奠定了基础。资金集中管理