ERP系统模拟操作手册TCL

ERP 系统操作手册TCL 空调运营与信息管理部TCL 空调ERP 系统模拟实验操作手册ERP 系统操作手册TCL 空调运营与信息管理部目录第 1 章 实验案例 3第 2 章 ERP 系统初始化 .42.1 建立新机构 42.2 建立新用户并赋权限 42.3 系统参数设置 52.4 基础数据维护 62.4.1 标准 BOM 搭建 .62.4.2 建立仓库 62.4.3 设置仓库是否参与 MRP 运算 .72.4.4 工作日历定义 72.4.5 工作中心 72.4.6 客户建立 7第 3 章 需求销售订单下达 73.1 成品销售价格维护： 83.2 成品销售订单： 83.3 接转生产订单： 83.4 内销需求订单下达 8第 4 章 生产订单下达 94.1 总装生产订单下达 94.2 总装生产订单批量审核 94.3 进行 MRP 运算 .94.4 自制件计划批次下达 94.5 自制件生产订单批量审核 104.6 自制件 MRP 运算 .104.7 运算采购计划 10第 5 章 采购管理 105.1 初始化 105.1.1 建立供应商 105.1.2 维护采购员 115.1.3 维护仓管员 115.2 采购合同 115.3 供货比例 115.4 采购计划 125.5 采购订单 125.6 按采购订单报检 125.7 质检判定 135.8 质检合格入库 13第 6 章 生产管理 136.1 缺料计算 136.2 自制件生产领料、核定 146.3 半成品入库制单、核定 146.4 总装生产调度 14ERP 系统操作手册TCL 空调运营与信息管理部6.5 总装生产领料 156.6 成品待检入库 156.7 成品质检判定 166.8 成品合格入库 16第 7 章 销售订单下达 167.1 基础数据维护 177.1.1 客户资料维护 177.1.2 资金账户启用 177.2 发货通知单 177.3 成品销售出库 177.4 销售开票 17第 8 章 应收模块 188.1 销售发票入账 188.2 销售回款 188.3 销售回款入账 18第 9 章 应付模块 189.1 基础资料维护 189.1.1 供应商资料维护 189.1.2 组织供应商主文件 199.2 采购发票匹配 199.3 应付凭证处理 199.4 采购付款申请 199.5 付款申请批准后转出纳付款 209.6 采购付款凭证处理 20第 10 章 成本核算 2010.1 更新采购入库单价格 2010.2 计算原材料结存成本 2110.3 材料定额计算 2110.4 计算半成品,委外件和产成品成本 .2110.5 更新半成品,委外件和产成品的入库单价格 .22第 11 章 存货凭证处理 22ERP 系统操作手册TCL 空调运营与信息管理部第 1 章 实验案例(1) 客户订单：2009-9-2 销售员蔡春接收到外销客户“中实集团”的一个订货电话，购买新款移动空调 100 台，要求 2009-9-23 交货。当日签订销售合同，合同内容约定每台移动空调含税单价为 600 元，交货时随货附发票，交货后一天内付款，并以银行转账支票结算。销售合同签订后，销售员蔡春通知财务秦国庆在系统中制作外销授信单短期给“中实集团”短期授信 60000 元。(2) 生产批次需求计划并发放计划：生产管理人员（生管人员）焦永涛根据“中实集团”的销售订单导入生成生产订单。同时内销增加备货 80 套移动空调。由于生产移动空调的原材料现有库存不能满足生产要求，生成采购计划。生管人员审核生产计划和采购计划，确认无误，将生产计划工单发放到移动空调加工中心，并将采购计划制成 LRP 采购单发放到采购部门。(3) 原材料采购、入库与应付：采购员依据 LRP 采购单与供应商签订采购合同，合同内容与采购计划相同，且询得市场价格（嘉禾风扇电机单价为 60 元，左侧板、右侧板单价为 25 元，元技压缩机单价为 270 元） ，均于 2009-9-12 到货，随货附发票，并以银行转账支票结算。2009-9-12 库管员刘争收到“嘉禾加工厂”运来的风扇电机 180 个和左侧板 180 个和右侧板 180 个，收到“元技加工厂”运来的压缩机 180 个。刘争核对采购合同，将 180个风扇电机、180 个左侧板和 180 个右侧板验收入库到原材料仓，完成验收单的录入。刘争将验收单转交给财务人员李丽（负责应付帐目管理） 。财务应付人员李丽收到两个供应商交到的 19800 元和 48600 元的采购发票，核对验收单，登记应付账款，然后根据供应商ERP 系统操作手册TCL 空调运营与信息管理部“嘉禾加工厂”和“元技加工厂”的请款要求，以转账支票形式付款 19800 元和 48600 元。(4) 产品生产及产品入库：生管人员焦永涛依据 LRP 工单生成工单工艺，作为派工单发放给移动空调加工中心，另外一联给生管留存。2009-9-13 正式开工，生管人员焦永涛进行投料，并将投产单转移给仓管人员刘争进行备料。移动空调加工中心收料后，开始第一道工艺进行生产。2009-9-16 第一道工艺完工，生管人员焦永涛录入转移单，记录第一道工艺的完工信息，审查无误后将打印出的单据与加工事物转移到下一道工艺。组装工艺收到转移过来的原料，审查转移单信息是否与实物相符；审核无误后，2009-9-16 日开始第二道工艺进行组装。2009-5-22 180 台移动空调组装完毕，进行成品入库，生管人员焦永涛填写生产入库单；仓管人员刘争审查入库单信息是否与入库的实物符合，并将 180 台移动空调验收入库。(5) 产品销售、出库与应收：2009-9-23 蔡春准备给“中实集团”发货，查询仓库“移动空调仓” ，移动空调的库存数量为 180，满足“中实集团”移动空调的需求数量，要求库管员备货，同时通知财务依据销售合同开局 600100=60000 元销货发票。库管员刘争根据 2009-9-2 的销货合同，从移动空调仓出库，销货单及发票随货发出交给客户。2009-9-23 蔡春准备给“中实集团”发货。同时，通知财务依据销售合同开局600100=60000 元销货发票。2009-9-24 财务人员秦国庆（负责财务应收帐目的处理）收到客户“中实集团”送来的货款、支票 600100=60000 元，制作收款单，冲销应收账款。(6) 月底结账：2009-9-26 公司组织仓库和车间进行的盘点；2009-10-01 成本会计小刘进行了费用的分摊和工时的维护，进行了实际成本计算，并且将库存部门进行接地存ERP 系统操作手册TCL 空调运营与信息管理部货结转，应收/应付部门完成结账，并做自动分录抛砖后，会计进行总账结账，并向主管呈送报表。第 2 章 ERP 系统初始化2.1 建立新机构机构编码:MN_0101 机构名称:模拟机构 2.2 建立新用户并赋权限用户编码 用户名 权限蔡春 蔡春 销售模块李丽 李丽 财务模块刘辉 刘辉 制造模块刘建 刘建 采购模块刘争 刘争 存货模块2.3 系统参数设置参数 说明 设置 NOTEDAYS_MO_ATTEMPER 生产调度配套计算几天的生产订单(当前日期往后推)100 DAYS_MO_ATTEMPER_S模拟生产调度配套计算几天的生产订单(当前日期往后推)100 IS_CALCULATE_NOFINISHMO生产调度配套是否计算以前未结生产订单2 1 否 2 是IS_CALCULATE_NOFINISHMO_S模拟生产调度配套是否计算以前未结生产订单2 1 否 2 是MES_MO_ATTEMPER_CONFIG领料限额选择未结量和配套量的限制标志1 1、未结量限制；2、配套量限制；3、排程量限制MOMATERIAL_CFG_TIME最近生产配套计算时间 2006-5-30 18:05:00ERP 系统操作手册TCL 空调运营与信息管理部ProductReciolMaterials成品入库反冲原材料步骤设置(1-成品报检核定时反冲原材料;2-成品入库核定时反冲原材料)2 1-成品报检核定时反冲原材料; 2-成品入库核定时反冲原材料RUNMRP_DAYS MRP 运算时间 2009-4-17 16:48:00AmountRange 发票货款与正式价金额差异额 1 Bill 采购发票转接 22210105 ErrRange发票货款金额与采购入库单未税金额匹配允许误差（元） 2000000 INVOICEMATCH 采购付款核销金额差值 100 IS_START_USE_APACCOUNT 应付模块启用否 2 1 否 2 是KillNOInvoiceNo抵冲历史未匹配入库单金额的未匹配入库单单号 0 Material 材差转结对帐 1404 NoBill 无票应付转接 22210105 NoPriceMatch没有正式价的采购入库单可否参与发票匹配 21 不可 2 可以2.4 基础数据维护2.4.1 标准 BOM 搭建菜单位置:在 CPC 系统维护移动空调蒸发器部件 ( 定额 ： 1 ) 压缩机 ( 定额 ： 1 ) 风扇电机 ( 定额 ： 1 )左侧板 ( 定额 ： 1 ) 右侧板 ( 定额 ： 1 )物料编码 物料名称单位编码单位名称生产类型编码是否质检质检提前期运行提前期无需样品确认单80001002 移动空调 08 台 制造件 必检 2 7 是ERP 系统操作手册TCL 空调运营与信息管理部80001201 蒸发器部件 08 件 制造件 必检 2 7 是80001104 压缩机 04 个 采购件 必检 2 7 是80001105 风扇电机 02 个 采购件 必检 2 7 是80001106 左侧板 22 件 采购件 必检 2 7 是80001107 右侧板 22 件 采购件 必检 2 7 是2.4.2 建立仓库菜单位置:基础标准-业务处理-仓库相关资料设置仓库主文件:仓库编码 仓库名称 仓库类型 仓库类别CL01 原材料仓 正式仓 材料仓库CJDJ01 原材料待检仓 待检仓 材料仓库CJ01 总装车间仓 正式仓 在制品仓库CP01 成品仓 正式仓 成品仓库CPDJ01 成品待检仓 待检仓 在制品仓库ZZJCJ01 自制件车间仓 正式仓 在制品仓库ZZJCP01 自制件仓 正式仓 在制品仓库同时维护物料主文件里面的仓库属性物料编码 物料名称 缺省仓库 缺省待检仓库80001002 移动空调 成品仓 成品待检仓80001201 蒸发器部件 自制件仓 80001104 压缩机 原材料仓 原材料待检仓80001105 风扇电机 原材料仓 原材料待检仓80001106 左侧板 成品仓 成品待检仓80001107 右侧板 原材料仓 原材料待检仓2.4.3 设置仓库是否参与 MRP 运算菜单位置: 制造管理-业务处理-参数设置- 仓库参与 MRP 运算设置仓库编码 仓库名称 是否参与 MRP 运算CL01 原材料仓 是ZZJCJ01 自制件车间仓 是ZZJCP01 自制件仓 是2.4.4 工作日历定义菜单位置: 制造模块-参数设置开始日期 结束日期2009-1-1 2009-12-31ERP 系统操作手册TCL 空调运营与信息管理部2.4.5 工作中心菜单位置: 制造模块-参数设置工作中心代码 工作中心名称 车间仓位代码 仓位名称ZZ01 总装 CJ01 总装车间仓ZZJCP01 自制件 ZZJCJ01 自制件车间仓2.4.6 客户建立菜单位置: 基础标准-业务处理-客户及供应商资料设置客户主文件:组织客户主文件:客户编码 客户名称 内销计划属性-销售类型 财务属性-销售类型MNKH001 中实集团 外销 外销第 3 章 需求销售订单下达2009-9-2 销售员蔡春接收到外销客户“中实集团”的一个订货电话，购买新款移动空调 100 台，要求 2009-9-23 交货。3.1 成品销售价格维护：当日签订销售合同，合同内容约定每台移动空调含税单价为 600 元,此时需要维护一个对应客户的成品销售价格。菜单位置: 销售管理-业务处理-销售计划- 外销成品-成品销售价格客户编码 客户名称 主机型 开始日期 结束日期 货币名称 建议销售价 结算底价MNKH001 中实集团 80001002 2009-08-17 2009-09-30 人民币 600 6003.2 成品销售订单：根据维护的成品销售价格，下达成品销售订单。菜单位置: 销售管理-业务处理-销售计划- 外销成品-成品销售订单客户编码 客户名称 货币MNKH001 中实集团 人民币ERP 系统操作手册TCL 空调运营与信息管理部主表数据:销售订单号 单据日期 客户 业务员 货币 销售类型 交货方式S00909001 2009-09-02 中实集团 蔡春 人民币 成品 整批交货明细数据:3.3 接转生产订单：生产管理人员（生管人员）焦永涛根据“中实集团”的销售订单导入生成生产订单。菜单位置: 销售管理-业务处理-销售计划- 外销成品-接转生产订单批次号工作中心编码工作中心名称约定交货日约定开工日约定交货量已结转量本次结转量物料编码物料描述单位客户编码客户名称销售订单号合同号码行号单据日期1001Z001ZZ01总装2009-09-182009-09-181000 10080001002移动空调台 MNKH001中实集团S00909001 1 3.4 内销需求订单下达内销增加备货 80 套移动空调，此时下达需求订单。菜单位置: 制造管理-业务处理-生产计划- 订单管理-需求订单下达主表数据：需求单号 需求经营单位 生产经营单位 需求部门名称 生产部门名称 订单类型 产品类型XQ09090005 ERP 模拟工厂 ERP 模拟工厂 模拟机构 模拟机构 内销 成品明细数据：需求物料编码 需求物料名称 生产物料编码 生产物料名称 需求数量 交货日期80001002 移动空调 80001002 移动空调 80 2009-9-23要求交货日期 主机型 数量 单价 金额 物料编码 物料名称2009-9-23 移动空调 100 600 60000 80001002 移动空调ERP 系统操作手册TCL 空调运营与信息管理部第 4 章 生产订单下达2009 年 9 月 9 日，生管人员刘辉导入外销订单，生成生产需求单；然后根据内外销的需求订单，下达总装生产订单和自制件生产订单。4.1 总装生产订单下达将前面下达的内外销需求订单生成生产订单菜单位置:制造管理-业务处理-生产计划- 订单管理批次号 工作中心 生产日期 约定交货日 制造件编码 制造件名称 排程数量1009Z002-2 总装 2009-9-18 2009-9-18 80001002 移动空调 801009Z002-1 总装 2009-9-18 2009-9-18 80001002 移动空调 1004.2 总装生产订单批量审核菜单位置:制造管理-业务处理-生产计划- 订单管理生产单号中心名称批次号 制造件 编码 制造件 名称约定交货量未结量约定交货日约定开工日订单类型销售类型1009Z001-1总装1009Z00180001002移动空调1001002009-09-182009-09-18总装外销1009Z002-2总装1009Z00280001002移动空调 80 802009-09-182009-09-18总装内销4.3 进行 MRP 运算进行 MRP 运算，产生缺料信息，并生成采购建议菜单位置:制造管理-业务处理-生产计划-MRP 运算供需日期 物料编码 物料名称 系统建议量 约定入库量 毛需求 预计库存量2009-09-18 80001201 蒸发器部件 180 0 180 02009-09-18 80001104 压缩机 180 0 180 02009-09-18 80001105 风扇电机 180 0 180 0ERP 系统操作手册TCL 空调运营与信息管理部4.4 自制件计划批次下达查询需求（需求来源：总装） ，出现蒸发器部件的需求，此时下达自制件计划。菜单位置: 制造管理-业务处理-生产计划- 订单管理-两器生产订单下达父项需求 子项订单物料 工作中心 两器批次号 生产订单号编码 名称 编码 名称 开工日期 约定交货日毛需求量1009Z001LQ0909000180001201蒸发器部件ZZJCP01自制件2009-09-182009-09-181001009Z002LQ0909000280001201蒸发器部件ZZJCP01自制件2009-09-182009-09-18804.5 自制件生产订单批量审核菜单位置: 制造管理-业务处理-生产计划- 订单管理-两器生产订单批量审核工作中心 制造件生产订单号 批次号 编码 名称 编码 名称排程数量未结量订单类型销售类型LQ090900011009Z001ZZJCP01自制件80001201蒸发器部件100 100自制件 外销LQ090900021009Z002ZZJCP01自制件80001201蒸发器部件80 80自制件 内销4.6 自制件 MRP 运算进行 MRP 运算，产生缺料信息，并生成采购建议。菜单位置:制造管理-业务处理-生产计划-MRP 运算供需日期 物料编码 物料名称 系统建议量 约定入库量 毛需求 预计库存量2009-09-18 80001106 左侧板 180 0 180 02009-09-18 80001107 右侧板 180 0 180 04.7 运算采购计划运算采购计划，由于生产移动空调的原材料现有库存不能满足生产要求，会根据缺料信息产生采购建议ERP 系统操作手册TCL 空调运营与信息管理部第 5 章 采购管理5.1 初始化5.1.1 建立供应商菜单位置: 基础标准-业务处理-客户及供应商资料设置供应商编码 供应商名称V01 嘉禾V02 元技供应商主文件:供应商编码 供应商名称 是否可用 采购订单缺省要供应商确认V01 嘉禾 是 是V02 元技 是 是同时设置供应商访问权限:用户 能访问的供应商陈中 嘉禾陈中 元技5.1.2 维护采购员菜单位置:基础标准-业务处理-客户及供应商资料设置采购员编码 采购员名称 是否可用陈中 陈中 是同时维护组织物料中的采购员物料编码 物料名称 采购员 80001104 压缩机 陈中80001105 风扇电机 陈中80001106 左侧板 陈中80001107 右侧板 陈中5.1.3 维护仓管员菜单位置: 基础标准-业务处理-仓库相关资料设置- 仓库管理员设置同时维护组织物料中的仓库员物料编码 物料名称 缺省仓管员 缺省待检仓管员80001002 移动空调 刘争 刘争80001201 蒸发器部件 刘争 刘争仓管员编码 仓管员名称 是否可用刘争 刘争 是ERP 系统操作手册TCL 空调运营与信息管理部80001104 压缩机 刘争 刘争80001105 风扇电机 刘争 刘争80001106 左侧板 刘争 刘争80001107 右侧板 刘争 刘争5.2 采购合同采购员依据 LRP 采购单与供应商签订采购合同，合同内容与采购计划相同，且询得市场价格（嘉禾风扇电机单价为 60 元，左侧板、右侧板单价为 25 元，元技压缩机单价为270 元）菜单位置: 采购管理-业务处理-供应商管理- 采购合同合同年度供应商编码供应商名称签订地点 物料编码 物料名称计量单位含税单价合同开始日期合同结束日期2009 V02 元技 中山 80001104 压缩机 件 270 2009-9-1 2009-9-302009 V01 嘉禾 中山 80001105 风扇电机 件 60 2009-9-1 2009-9-302009 V01 嘉禾 中山 80001106 左侧板 件 25 2009-9-1 2009-9-302009 V01 嘉禾 中山 80001107 右侧板 件 25 2009-9-1 2009-9-305.3 供货比例根据供应商物料信息设置供货比例。菜单位置: 采购管理-业务处理-供应商管理- 物料供货比例物料编码 物料名称 供应商编码 供应商名称 供货比例80001104 压缩机 V02 元技 100%80001105 风扇电机 V01 嘉禾 100%80001106 左侧板 V01 嘉禾 100%80001107 右侧板 V01 嘉禾 100%5.4 采购计划根据采购建议下达采购计划。菜单位置:采购管理-业务处理-采购计划- 采购计划ERP 系统操作手册TCL 空调运营与信息管理部采购员 物料编码 物料名称 供应商名称 比例 计划量 约定交货日 建议日期 建议总量陈中 80001104 压缩机 元技 100% 270 2009-09-18 180陈中 80001105 风扇电机 嘉禾 100% 60 2009-09-18 180陈中 80001106 左侧板 嘉禾 100% 25 2009-09-18 180陈中 80001107 右侧板 嘉禾 100% 25 2009-09-18 1805.5 采购订单根据采购计划下达采购订单给供应商。菜单位置: 采购管理-业务处理-采购订单- 采购订单采购员 供方名称 物料编码 物料名称 约定交货量 未结量 约定开工日 约定交货日 仓库名称陈中 元技 80001104 压缩机 180 180 2009-09-18 2009-09-18 原材料仓陈中 嘉禾 80001105 风扇电机 180 180 2009-09-18 2009-09-18 原材料仓陈中 嘉禾 80001106 左侧板 180 180 2009-09-18 2009-09-18 原材料仓陈中 嘉禾 80001107 右侧板 180 180 2009-09-18 2009-09-18 原材料仓5.6 按采购订单报检2009-9-12 库管员刘争收到“嘉禾加工厂”运来的风扇电机 180 个和左侧板 180 个和右侧板 180 个，收到“元技加工厂”运来的压缩机 180 个。先将物料按采购订单入库到待检仓中。菜单位置:供应商编码 供应商名称 仓库编码 仓库名称 物料编码 物料名称订单数量完成数量实际入库数量V02 元技 CJDJ01 原材料待检仓 80001104 压缩机 180 0 180V01 嘉禾 CJDJ01 原材料待检仓 80001105 风扇电机 180 0 180V01 嘉禾 CJDJ01 原材料待检仓 80001106 左侧板 180 0 180V01 嘉禾 CJDJ01 原材料待检仓 80001107 右侧板 180 0 180对该单据进行审核，此时原材料待检仓增加库存（可以到制造管理-报表查询- 生产物流查询-库存查询- 分仓库（可用仓）物料当前库存查询）仓库明细:仓库代码 仓库名称 物料编码 物料名称 库存数量CJDJ01 原材料待检仓 80001104 压缩机 180CJDJ01 原材料待检仓 80001105 风扇电机 180CJDJ01 原材料待检仓 80001106 左侧板 180CJDJ01 原材料待检仓 80001107 右侧板 180ERP 系统操作手册TCL 空调运营与信息管理部5.7 质检判定对待检仓的物料进行质检判定。菜单位置: 采购管理-业务处理-采购物流- 采购待检入库-按采购订单供应商编码 供应商名称 物料编码 物料名称 到货数量本次检验数量抽检数量质量状态编码质量状态名称 仓位名称V01 嘉禾 30001101 底座 100 100 01 合格 原材料待检仓V01 嘉禾 30001102 坐垫 100 100 01 合格 原材料待检仓V01 嘉禾 30001104 钢管 320 320 01 合格 原材料待检仓V01 嘉禾 30001106 木板 240 240 01 合格 原材料待检仓V02 元技 30001105 螺钉 640 640 01 合格 原材料待检仓V02 元技 30001103 螺丝 200 200 01 合格 原材料待检仓5.8 质检合格入库将前面质检判定合格 180 个风扇电机、180 个左侧板和 180 个右侧板验收入库到原材料仓。菜单位置:仓库编码 仓库名称 物料编码 物料名称 判定数量 本次入库数量 供应商编码 供应商名称CL01 原材料仓 80001104 压缩机 180 180 V02 元技CL01 原材料仓 80001105 风扇电机 180 180 V01 嘉禾CL01 原材料仓 80001106 左侧板 180 180 V01 嘉禾CL01 原材料仓 80001107 右侧板 180 180 V01 嘉禾入库后并且核定（采购合格入库核定） ，此时库存产生变化，原材料待检仓库存减少，原材料仓库存增加仓库明细:仓库代码 仓库名称 物料编码 物料名称 库存数量CL01 原材料仓 80001104 压缩机 180CL01 原材料仓 80001105 风扇电机 180CL01 原材料仓 80001106 左侧板 180CL01 原材料仓 80001107 右侧板 180ERP 系统操作手册TCL 空调运营与信息管理部第 6 章 生产管理生管人员刘辉依据生产订单安排生产6.1 缺料计算首先进行缺料计算，得到蒸发器部件的缺料明细。菜单位置: 制造管理-业务处理-生产计划- 缺料计算工作中心 生产订单号 批次号 物料代码 物料名称 需求数量 未结量 状态自制件 LQ09090001 1009Z001 80001201 蒸发器部件 100 100 批准自制件 LQ09090002 1009Z002 80001201 蒸发器部件 80 80 批准6.2 自制件生产领料、核定车间仓根据前面计算的缺料信息进行领料，移动空调加工中心收料后，开始进行生产。菜单位置: 制造管理-业务处理-生产物流- 生产领料-生产领料制单工作中心 发出仓库 接收仓库 物料编码 物料名称 缺料数量 本次缺料 可用库存自制件 原材料仓 自制件车间仓 80001201 蒸发器部件 180 180 180核定:核定后，原材料仓的左侧板（蒸发器部件的子项物料为采购件左侧板，定额为 1）库存减少，自制件车间仓库存增加库存明细:仓库代码 仓库名称 物料编码 物料名称 库存数量ZZJCJ01 自制件车间仓 80001106 左侧板 180ZZJCJ01 自制件车间仓 80001107 右侧板 1806.3 半成品入库制单、核定2009-9-16 第一道工艺完工，生管人员焦永涛做半成品入库入库到自制件仓库中。菜单位置: 制造管理-业务处理-生产物流- 半成品入库-半成品入库制单接收仓库 工作中心生产订单 约定交货日 物料代码 物料名称需求数未结量本次入库数量ERP 系统操作手册TCL 空调运营与信息管理部量自制件仓 自制件 LQ09090001 2009-09-18 80001201 蒸发器部件 100 100 100自制件仓 自制件 LQ09090002 2009-09-18 80001201 蒸发器部件 80 80 80制单完毕后，到半成品生产入库审核（替代件分配）审核选择要核定的单据，此时会将车间车间耗料单筛选出来，如下，输入实际倒冲量，再点击保存，此时核定成功车间耗料:物料编码 物料名称 定额 计划倒冲量 实际倒冲量 库存量80001106 左侧板 1 180 180 080001107 右侧板 1 180 180 0核定后，自制件车间仓左侧板、右侧板库存减少，自制件仓蒸发器部件库存增加库存明细:仓库代码 仓库名称 物料编码 物料名称 库存数量ZZJCP01 自制件仓 80001201 蒸发器部件 1806.4 总装生产调度总装进行配套计算，配套齐后开始进行第二道工艺进行组装。菜单位置: 制造管理-业务处理-生产计划- 总装生产调度点击导入生产订单生产订单号工作中心 产品代码 产品名称约定交货量批次未结量 排程量 开工日期 约定交货日1009Z001-1 ZZ01 80001002 移动空调 100 100 100 2009-09-18 2009-09-181009Z002-1 ZZ01 80001002 移动空调 80 80 80 2009-09-18 2009-09-18点击产生生产领料6.5 总装生产领料前面总装配套计算的同时会产生缺料信息，根据缺料信息做领料到车间仓投入生产。菜单位置: 制造管理-业务处理-生产物流- 生产领料-领料单生成（限额）生产订单 约定交货日 订单类型 产品代码 产品名称 排程量 工作中心 约定交货量 未结量1009Z001-12009-09-18 总装80001002移动空调 100 总装 100 1001009Z002-22009-09-18 总装80001002移动空调 80 总装 80 80ERP 系统操作手册TCL 空调运营与信息管理部制单完毕后，到领料调拨单核定（限额）进行核定工作中心 发出仓库 接收仓库 仓管员生产订单号 单据号代码 名称 代码 名称 代码 名称 代码 名称1009Z001-1 ZZ01 总装 CL01 原材料仓 CJ01 总装车间仓 刘争 刘争1009Z002-2 ZZ01 总装 CL01 原材料仓 CJ01 总装车间仓 刘争 刘争核定后，原材料仓中的压缩机,风扇电机库存减少，自制件仓中蒸发器部件的库存减少，总装车间仓的压缩机,风扇电机,蒸发器部件库存增加库存明细:仓库代码 仓库名称 物料编码 物料名称 库存数量CJ01 总装车间仓 80001201 蒸发器部件 180CJ01 总装车间仓 80001104 压缩机 180CJ01 总装车间仓 80001105 风扇电机 1806.6 成品待检入库2009-9-18 日 180 台移动空调组装完毕，进行成品入库,先入库待检仓。菜单位置: 制造管理-业务处理-生产物流- 产成品入库-成品待检入库待检仓库 工作中心 生产订单 物料名称 约定交货量 本次待检量 约定交货日 未结量成品待检仓 总装 1009Z001-1 移动空调 100 100 2009-09-18 100成品待检仓 总装 1009Z002-2 移动空调 80 80 2009-09-18 80制单完毕后，到成品待检核定进行核定选择要核定的单据，此时会将车间车间耗料单筛选出来，如下，输入实际倒冲量，再点击保存，此时核定成功由于之前初始化参数中成品入库反冲原材料设置为成品合格入库后，因此在此步骤总装车间仓库存不会减少。但成品待检仓的移动空调，移动空调库存增加库存明细:仓库代码 仓库名称 物料编码 物料名称 库存数量CPDJ01 成品待检仓 80001002 移动空调 100CPDJ01 成品待检仓 80001002 移动空调 806.7 成品质检判定对待检仓里的 180 台移动空调进行质检判定，判定合格后将入库正式仓。菜单位置: 制造管理-业务处理-生产质检- 成品质检判定根据生产订单号筛选出要判定的物料，选择要判定的单据，选择质量状态和输入检验数量，点击保存质量状态 仓位物料描述 工作中心 生产订单号 生产数量 待检数量代码 名称 检验数量 代码 名称ERP 系统操作手册TCL 空调运营与信息管理部移动空调 总装 100 100 01 合格 100 CPDJ01 成品待检仓移动空调 总装 80 80 01 合格 80 CPDJ01 成品待检仓6.8 成品合格入库仓管人员刘争审查入库单信息是否与入库的实物符合，并将 180 台移动空调验收入库。菜单位置: 制造管理-业务处理-生产物流- 产成品入库-成品合格入库选择仓库，并选择入库物料，输入本次入库数量，点击保存仓库物料代码 物料描述 判定结果判定数量本次入库数量批次号工作中心名称仓管员名称待检仓名称成品仓 80001002 移动空调 合格 100 100 1009Z001 总装 刘争 成品待检仓成品仓 80001002 移动空调 合格 80 80 1009Z002 总装 刘争 成品待检仓制单完毕后，到成品生产入库核定（NEW）进行核定选择要核定的单据，再保存，此时核定成功，并将产品入库。合格入库后，总装车间仓的压缩机,风扇电机,蒸发器部件库存减少，成品待检仓中的移动空调库存减少，成品仓的库存增加车间耗料:物料编码 物料名称 定额 计划倒冲量 实际倒冲量 库存量80001201 蒸发器部件 1 180 180压缩机 1 180 180风扇电机 1 180 180 180库存明细:仓库代码 仓库名称 物料编码 物料名称 库存数量CP01 成品仓 80001002 移动空调 180第 7 章 销售订单下达2009-5-23 蔡春准备给“中实集团”发货7.1 基础数据维护7.1.1 客户资料维护菜单位置：基础标准-业务处理 -客户及供应商资料设置-组织客户主文件ERP 系统操作手册TCL 空调运营与信息管理部客户编码 客户名称 信用控制MNKH001 中实集团 不控制7.1.2 资金账户启用菜单位置：财务管理-业务处理 -出纳核算-参数设置- 账户资金初始化账号编码 账户名称002 南头中行7.2 发货通知单菜单位置:销售管理-销售计划-外销成品发货通知发货通知单 客户名称 销售订单 部门 业务员 货币出口发票 中实集团 S00909001 外销管理部 蔡春 (客户属性)7.3 成品销售出库菜单位置:销售管理-销售物流-外销成品销售出库出库单号 发货通知单号 产品名称 发货数量 仓管员C090900001 S00909001 移动空调 1007.4 销售开票菜单位置:销售管理-财务结算-外销发票- 出口发票表头：出库单号 发票号 发票日期 记账日期 客户 发票金额 货款 税款C090900001 10101 2009-9-23 2009-9-23 中实集团 60000 60000 0表体：发货通知单号 产品名称 本次开票数量 含税单价 开票金额 税款S00909001 移动空调 100 600 60000 60000ERP 系统操作手册TCL 空调运营与信息管理部第 8 章 应收模块8.1 销售发票入账菜单路径:财务管理-业务处理-财务总账- 系统凭证处理-TD 销售发票凭证处理对发票进行确认收入和确认成本借方 贷方 客户主营业务成本 38000 库存商品 38000 应收账款 60000 中实集团产品销售主营业务收入 60000 8.2 销售回款2009-9-24 财务人员秦国庆（负责财务应收帐目的处理）, 收到客户“中实集团”送来的货款、支票 600100=60000 元，制作收款单，冲销应收账款 , 手工做一笔销售回款出纳流水入账菜单位置:销售模块-财务结算-销售回款客户 记账日期 回款金额 资金帐户中实集团 2009-9-24 60000 001 中行8.3 销售回款入账菜单路径：财务管理-财务总帐 -系统凭证处理-销售回款凭证处理借方 贷方 客户应收票据 60000 销售回款应收账款 60000 中实集团ERP 系统操作手册TCL 空调运营与信息管理部第 9 章 应付模块9.1 基础资料维护9.1.1 供应商资料维护菜单路径:基础标准-客户及供应商资料设置-供应商主文件供应商编码 供应商名称 货币 缺省税率 付款方式V02 元技 人民币 0 银行承兑汇票V01 嘉禾 人民币 0 银行承兑汇票9.1.2 组织供应商主文件菜单路径:基础标准-客户及供应商资料设置-组织供应商主文件供应商编码 供应商名称 是否可用 有票应付科目 应付票据科目V02 元技 是 应付账款-应付款(有票) 应付票据-商业汇票V01 嘉禾 是 应付账款-应付款(有票) 应付票据-商业汇票9.2 采购发票匹配财务应付人员李丽收到两个供应商交到的 19800 元和 48600 元的采购发票，核对验收单，登记应付账款菜单路径:财务管理-应付账款-发票业务处理-材料采购发票供应商 记账月份 发票号 货款 税款 记账日期嘉禾 2009 年 9 月 900001 19800 19800 2009-9-12元技 2009 年 9 月 900002 48600 48600 2009-9-129.3 应付凭证处理发票匹配后产生应付款,需入账处理,根据发票结转为应付凭证菜单路径:财务管理-系统凭证处理-应付凭证处理借方 贷方 供应商原材料 19800 应付账款-有票 19800 嘉禾原材料 48600 采购入库应付账款-有票 48600 元技ERP 系统操作手册TCL 空调运营与信息管理部9.4 采购付款申请根据供应商“嘉禾加工厂”和“元技加工厂”的请款要求，以转账支票形式付款18000 元和 4000 元。对