城市中小学生乡镇文化之旅创业计划书

商业计划书 第 页 0 城市中小学生乡镇文化之旅创业计划书 摘要 【 摘要内容 】 1. 公司 概况 ：步步怀宇有限责任公司为有限责任制公司，主要经营城市中小学 生乡镇旅游服务。发展目标是在全省范围内建立具有步步怀宇特色的绿野仙踪旅游体系，并最终走出黑龙江，使绿野仙踪旅游体系覆盖全国广大地区，让黑龙江走进全国。同时也是让城市青少年放松心情之余领略农村生活，增进城乡了解，带动农村发展，响应国家城乡经济一体化号召 。 2. 公司 管理 :步步怀宇公司高层管理机构目前已初步建立，但公司基础部门尚在 筹备中，但公司管理层已经推 出完善的公司员工管理机制。步步怀宇有限责 公司目前拥有员工 90 人，其中大专以上占 大学本科以上占 硕士研究生占 步步怀宇有限责公司推出了完善的奖励机制，根据员工和管理人员不同的 追 求（员工注重 经济 实惠，而管理人员侧重实现自我价值），对高层管理、关键人物及基层员工采取不同措施 ： 对管理层提供必要的资金奖励及更加自主的发展空间，并对构思的新项目给予人力、物力上的支持 ； 对于基层员工，设立业绩加薪、家属优惠旅游、发放节假日礼品等优 惠激励政策。 商业计划书 第 页 1 介绍： 步步怀宇有限责任公司主要经营的城市中小学生文化之旅服务是一个新颖的服务，相对无人竞争。 1） 、低成本而致的相对价格优势有市场。 2） 、规模优势而致低成本，赢利有保障。 3）、与国家和地方政策相适应，优惠政策多 4）、与青少年同龄的创建团队，步步怀宇更懂青少年 5）、体验农耕畜牧生活，享受收获的喜悦。 为了占有更加辽阔的市场，步步怀宇有限责公司开发出了一系列的新型的旅游模式。如农村农耕、畜牧业体验生活游，家庭温馨农村游，老年怀旧农村游等新颖的旅游模式。步步怀宇还携手教育组织，在旅游的同 时加入教育的理念，将教育和休闲完美的结合起来。为了应对市场竞争，步步怀宇实施了“远交近攻，有行互助”、“孢子政策”、“虚假期经营”三大经营措施。 步步怀宇的建立恰逢旅游业旧行业疲劳，新的商机尚在萌芽之 时。步步怀宇紧抓被忽视的城乡渠道这一环节，围绕现今的城农矛盾、中小学生学习压力、落实素质教育等热点问题，将几者有机的结合起来，走在了旅游业一个新的产业领域，避免了在公司发展前期同其他旅游公司展开激烈的竞争。未来 3 年，步步怀宇将在全省范围内逐步建立起一套完善的具有步步怀宇特色的旅游体系，面对哈尔 滨市 30 多万中小学生的庞大消费群体，步步怀宇将在 3 年内通过信誉与优质的服务得到 60%消费者的认可。 步步怀宇着重考虑到公司信誉问题，通过保险以及对旅游基地仔细负责的考察双管齐下来保障消费者人身安全，并通过反应灵敏的医疗机制建立安全的第三道防线。而在激烈的市场竞争中，步步怀宇将通过“远交近攻，优行互助”的政策（同距离远的同行建立合作关系，与致力于帮助青少年的公益、非公益机构建立 略合作伙伴关系）增加自己的竞争能力。而为了保持公司内部团结，步步怀宇将实行更加灵活的升职机制，对员工能力的评估进 一步向细节着手，同时在战略上实施孢子计划，孵化分离产业，即是以掎角之势应对行业竞争，也是为自己增加竞争压力，通过外力来提升凝聚力。 步步怀宇结合城市与农村之间收入支出、消费能力的差异，考虑到石油价格引来的车费浮动，以及创业初期知名度较低，中小学生的消费能力不高，预计在发展初期利润率不会高于 1%，但在市场打开之后，考虑到市场庞大的消费基数，在第 2 年达到 4%的利润率 。 步步怀宇启动资金为 100 万，资金将运作于服务宣传（ 35%），员工技能培训（ 20%），公司设备及日常支出（ 20%），农 村旅游基地的建设（ 20%）， 商业计划书 第 页 2 应急备险基金（ 5%）五大方面上。投资者将享有调用与其投资金额比率相同比率流动资金的权利，以及与投资比例相同的利润提成，同时步步怀宇在选择合作商的时候可以优先考虑有投资人投资的公司。 并可以对这些投资公司提供更加便利的服务。 商业计划书 第 页 3 目录 摘要 . 0 目 录 . 4 第 部分 公司 概况 . 5 第 部分 公司管理 . 7 第 部分 服务 介绍 . 10 第 部分 行业及市场情况 . 11 第 部分 风险 控制 . 13 第 部分 财务状况 . 14 第 部分 融资说明 . 15 第 部分 其它 . 17 第一部分 公司 概况 公司名称 _步步怀宇有限责任公司 成立时间 _2011 商业计划书 第 页 4 注册资本 _100 万 _ 实际到位资本 _80 万 _ 其中现金到位 _75 万 _ 无形资产占股份比例 _70_% 注册地点 _哈尔滨理工大学国家大学科技园 _ 公司性质为： 步步怀宇有限责任公司为有限责任制公司，其中风险投资公司资金占 75%，个人投资占 25% 公司沿革： 步步怀宇自成立以来，于 2011 年 5 月合并一同创业但失败的 5 家教育公司，退后时日在五月下旬合并创业失败的 2 家校园网络服务公司。同年七月，与哈 尔滨坤物教育公益机构建立 略合作伙伴关系，同年十月，与多所哈尔滨中小学校建立合作教育服务关系。 2012 年 4 月，推出中老年农村怀旧风情游业务。 目前公司主要股东情况： 股东名称 出资额 出资形式 股份比例 哈尔滨理工大学 50 万 现金 50% 哈理工国家科技园 30 万 现金 30% 李彪 5 万 贷款 5% 李吉月 5 万 贷款 5% 郑明锐 5 万 贷款 5% 苏建泽 5 万 贷款 5% 商业计划书 第 页 5 本公司的独资、控股、参股的公司以及非法人机构的情况： 公司目前经营的业务为 _城市中小学生乡镇旅游服务 _、 _中老年怀旧风情农村游 _、 主营业务为 _城市 中小学生乡镇旅游服务 _。 公司近期及未来 3 5 年要实现的目标 ： 步步怀宇有限责任公司以大城市中小学生为主要服务对象。以带领城市青少年领略品味农村生活为主要经营业务。在公司发展前期，步步怀宇有限责任公司将以哈尔滨市临近的特色农村为旅游点，建立具有特色农村文化的旅游基地。之后，农村旅游基地的范围进一步扩大，步步怀宇有限责任公司将在全省范围内寻找建立具有不同特色的农村旅游基地。 在公司发展中期，在农村旅游基地建立健全 60%后，步步怀 宇有限责任公司将会在黑龙江省的其余十二个城市分批建立分部。从而用时三年左右，在全省范围内建立具有步步怀宇农村特色的绿野仙踪旅游体系。在发展的中期，步步怀宇有限责任公司将会扩展其经营业务，开放针对中老年人的怀旧农村风情游业务， 并发展农村旅游的附属产品，以哈尔滨为首个建设点，引进特色的农村产品，之后逐步扩展到其余的十二个城市，实现城市农村之间的双渠道互通。 在特色性的绿野仙踪旅游体系完善之后，步步怀宇有限责任公司将进一步扩宽渠道，使得绿野仙踪体系走出黑龙江，走向全国，步步怀宇有限责任公司制 定“轴线乾坤”发展战略，在中部、东南部的两个地域建立分公司，形成一条横跨中国南北的轴线，建立包含有不同气候，不同民族，不同民俗风情的农村旅游基地。以此同时，步步怀宇有限责任公司将寻求多个地区的公司的合作，建立 商业计划书 第 页 6 战略合作伙伴关系，不仅仅是让黑龙江走进全国，也要让全国走进黑龙江来。在公司发展的后期，步步怀宇将进一步扩展附属产业，以全国旅游基地为点，构建一张覆盖全国农村特色产品的流通网。 第二部分 公司管理 目前公司的管理模式及公司内部部门设置情况： 董事会成员名单 序号 职 务 姓 名 工 作 单 位 联系电话 1 董 事 长 李彪 哈尔滨理工大学2 副董事长 李吉月 哈尔滨理工大学3 董 事 郑明锐 哈尔滨理工大学4 董 事 苏建泽 哈尔滨理工大学5 董 事 6 董 事 7 董 事 8 董 事 9 董 事 10 董 事 公司主要人员简介 ： 商业计划书 第 页 7 姓名 李彪 性别 男 年龄 20 籍贯 山西省太原市清徐县 学历 大学本科 _学位 无 所学专业 自动化 职称 团队创建者 现在院校 哈尔滨理工大学 户口所在地 哈尔滨理工大学 联系电主要经历和业绩： 李彪出身于农村的小型经商家庭，由于经营类型较广，从小便懂得了不少相关知识，了解农村需要什么，缺乏什么。而且接触了不少前往农村的城市孩子，比较城乡在文化生活上的差异，了解了不少城市孩子的愿望与需求。而且家处全 村最繁华地带，消息灵通，听闻不少以经营农村特色产品致富的例子，农村产品受到许多城市人的追捧，但是这些经营并没有形成规模。正是基于结合这两点，将把握城农缺少连通渠道这一潜在环节，抓住机会，实现并以实际行动来阐述自己的创业理念。 姓名 李吉月 性别 女 年龄 19 籍贯 黑龙江省萝北县 学历 大学本科 _学位 无 所学专业 电子信息科学与技术 职称 团队创建者 现在院校 哈尔滨理工大学 户口所在地 黑龙江省萝北县 联系电话主要经历和业绩： 李吉月出生于黑龙江省萝北县，长期居住与乡镇，周边有名山、太平沟、苇场、肇兴等旅游盛地，尤其是名山岛旅游业的发展，对该同志的发展方 向产生了深远的影响。李吉月自幼喜爱郊游，且曾于 2003 年担任鹤岗晚报萝北一中分站报社记者，并于当年发表文章歌颂了美丽的家乡。高中期间，多次组织年级学生于萝北凤凰山郊游。大学期间，担任自动化学院青协策划部部长、网络英语俱乐部文体部部长，且成绩优秀，多次获得奖学金及其它奖励，在社团工作中提高了自身的素质修养及管理能力。在青协工作中曾与诸个小学有过活动交流，与这些学校建立有良好的合作关系，这些都是今后参与工作的宝贵经验。 姓名 郑明锐 性别 男 年龄 20 籍贯 广西省贵港市 学历 大学 本科 _学位 无 所学专业 自动化 职称 团队创建者 现在院校 哈尔滨理工大学 户口所在地 哈尔滨理工大学 联系电商业计划书 第 页 8 主要经历和业绩： 郑明锐出生于农村，从小便体会到农村生活的淳朴，是无论城市的何地都不曾具备的，基于自身对农村情况的了解，在沟通农村这一环节上便显得更为得心应手。而且，自身对市场营销也有多方面的了解，在总体上可以把握市场动态。 姓名 苏建泽 性别 男 年龄 21 籍贯 广西省贵港市 学历 大学本科 _学位 无 所学专业 计算机科学与技术 职称 团队创建者 现在院校 哈尔滨理工大学 户口所在地 哈尔滨理工大学 联系电主要经历和业绩： 苏建泽出生于广西贵港市，长期居住于乡镇，对农村发展和致富的点子略有了解。大学期间参加了学生自己组织的创业团队，预计将在传媒方面发展，在团体的合作中，曾对哈尔滨市多所高职高专做过相应的调查，丰富了个人的社会经验，并对学生目前所需有 一定的了解： 公司目前职工情况： 如：拥有员工 _90_人，其中大专以上文化程度的有 _35_人，大学本科以上的有 _50_人，占员工总数 _50_%，硕士学位（含中级职称）以上的有 _5_，占员工总数 博士学位（含高级职称）以上的有 _0_人，占员工总数 _0_%； 员工人数 大专以上 大学本科 硕士（中级职称） 博士（高级职称） 人数 比例 人数 比例 人数 比例 人数 比例 90 35 50 5 0 0% 公司对管理层及关键人员将采取怎样的激励机制 _1、在不影响公司正常运作的前提下，对管理层提出的可行性计划，公司设立相应项目实践部门，为其提供充足的人力物力。 2、 在公司内部模仿谷歌的公司模式，为管理层提供宽松的工作环境，在完成日常工作的前提下，可进行开发性研究。 3、根据部门工作情况，设 商业计划书 第 页 9 立相应奖金制度。 4、对公司发展模式有革命性突破者，经董事会讨论，给与重大奖励并视情况提拔。 5、对于管理层及关键人员，在公司发展中后期，给予其执掌分公司的权利。 公司基层员工的激励机制： 1、根据小组业绩，设立 季 奖金 奖励 制度，每季度评选一次 。连续获得奖金者，经董事会讨论，可获得其他奖金加成。 2、对于内部员工家属参加绿野仙踪旅游项目者，设立相应的优惠政策。 3、在重大节日期间，向全体员工发放特殊礼品。 4、设立季业绩公告栏，将每小组业绩公示，每季度更换一次。 关于 员工持股问题 ：步步怀宇有限责任公司在发展初期不考虑员工持股问题，但公司发展完善后将详细讨论该问题。 第三部分 产品 /服务 服务 与商业模式 描述 ： 步步怀宇有限责任公司所推出的中小学生乡 镇文化之旅服务，恰逢国家鼓励推动城乡经济一体化之际，也是在教育部行动落实素质教育之时。而在旅游界，景点旅游逐渐走向平淡，旅游业正处于一个寻找突破传统旅游束缚的时刻。此时此刻，各公司的积淀反而成了转型的阻碍，无法做出实际性的进展，而步步怀宇将以雷霆之势进入这个行业，前进的步伐无疑是走在了诸多同行的前面。 详细描述本公司服务的竞争优势 ： 步步怀宇有限责任公司经营的城市中小学生乡镇文化之旅主打城市中小学生，将会站在中小学生的角度，思青少年所思，想青少年所想，专一性质的服务同同行业公司相比将 会显得更加舒适周到。由于公司创建者与青少年年龄相仿，更懂青 商业计划书 第 页 10 少年的需求，也了解青少年与家长之间的矛盾，步步怀宇发展的宗旨不仅仅是让青少年缓解学习压力，充实童年的乐趣，也意在帮助家长们在繁重的工作之时建立与孩子之间的沟通和理解。并且步步怀宇将会适时的推出中老年人乡镇之旅时光怀旧版，重温童年的时光。步步怀宇贴心的服务将会是行业优势最大的保障。而且低廉的价格将是步步怀宇的另一大优势，普通补课班一小时的价格换来的将是一日之欢，以及日后步步怀宇提供的诸多关怀服务。 目标市场： 城市中小学生（主要） 、 城市中老年人 （次要、含公益性质） 城市居民（针对扩展的附属产品）、 第 四 部分 行业及市场情况 行业情况 ： 从近几年旅游业的发展情况来看，虽然景点旅游热已经过去，但仍然是目前 的主打，诸多旅游公司依然没有把目光撤出景点旅游来，依旧在不断的挖掘景点旅游的潜力。但旅游景点已经后继乏力、潜力不多了。很多人已经滋生出了对名胜古迹的旅游疲劳。 总体上来看，整个市场的转型依旧不明显。步步怀宇有限责任公司经营的城乡文化之旅，虽说也有些许旅游公司涉及，像农家乐、 农村度假村等等，但在体系上并不完善，尤其是在农村度假村的建设上，随 着 建设的发展会 逐渐 失去农村特有的风情，而 步步怀宇的发展 将以保证农村纯正风味为原则 本公司与行业内五个主要竞争对手的比较： 商业计划书 第 页 11 市场销售有无行业管制，公司产品进入市场的难度分析 ： 从国家政策来看，该行业的发展与国家对农村的经济扶持政策是存在一致性的。不存在严重的政策限制，反而可以得到政策扶持，这在公司发展前期将显得尤为重要。而且，从黑龙江教育厅公布的关于增强中小学生身体素质的公告不难发现，在需求地方政府机关的帮助 时 将会 轻松 不少。 服务 在市场上 的 竞争优势 ： 步步怀宇所提供的旅游服务价格低廉，适应了广大青少年的消费水平，而且符合政府的城乡经济一体化政策，通过比赛享受有媒体上的宣传优势，群众认可优势。 公司未来 3 5 年的销售收入预测（ 融资成功情况下 ） （ 万元 ） 年 份 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 销售收入 86 120 190 260 350 市场份额 3% 6% 20% 26% 37% 公司未来 3 5 年的销售收入预测（ 融资 不 成功情况下 ） （ 万元 ） 年 份 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 竞争对手 市场份额 竞争优势 竞争劣势 哈尔滨康辉国际旅游社 公司发展早，积淀深，资金雄厚，经验丰富，机构设置完善，知名度高。 积淀是其转型的阻碍，难以实现快速的市场转型 哈尔滨金桥旅游公司 哈尔滨开发区旅游公司 哈尔滨金运通旅游公司 北国水城 旅游公司 本公司 业务新颖，价格优惠，运作灵活，更贴近市场，政府优惠政策多 经验不足，知名度不高，发展晚，机构运作能力虚浮 商业计划书 第 页 12 销售收入 45 75 100 160 200 市场份额 2% 5% 13% 20% 25% 第 五 部分 风险控制 请详细说明该项目实施过程中可能遇到的风险 ： 在步步怀宇的发展过程中，首先需要面对的便是信誉问题。而其中将会造成信誉危机的有如下几点： 一、 消费者在旅游过程中的人身安全问题。由于考虑到主要消费者为青少年，在农村这个环境相对开放、不确定因素不少的地方 ，被动的意外保险只是下策。所以步步怀宇将在源头上尽可能的排除不确定因素，在农村旅游基地的选址之上，步步怀宇将进行多方面走访，了解该地区一段时间以来是否有突发事件的发生或者存在这方面隐患；并且步步怀宇将进行实地勘察，了解周围环境是否有安 全隐患，比如说有池塘、高速公路、危房等等，即使是选择这些地方建址，也将被明确标志，要求导游牢记，同时也会同村委会协商实施必要措施。由于夏令营存在住宿问题，所以在合作者的选择上步步怀宇也将把对方的品质考察放在第一位，牢牢把关。而为了在危险发生时把损失降到最低，步步怀宇在发展期间 都会对导游进行基本的急救技能培训，同时与地方医院公安机关做好沟通，保证在危险发生时做出最及时有效的补救。 二、市场开拓时行业竞争带来的风险，当步步怀宇发展获得一定成果时，难免同行业的介入。为此步步怀宇将在发展前期迅速的建立起自己的信誉保障，与教育局、学校进行协商合作，进行公益性的以及低成本的旅游体验活动。而且步步怀宇将设立咨询答疑室，用来接待来访家长让他们详细了解步步怀宇的安全举措，同时接受家长宝贵的建议。 如何在激烈的行业竞争中阔步向前，是步步怀宇不得不深思的问题： 商业计划书 第 页 13 为了增强企业的 抗风险能力，步步怀宇 将避免单一方向发展模式，同时开发农村特色产品资源，适当的引入其他旅游消费人群，并增加一些新的旅游模式，如：家庭温馨游等，以及在一些农村特殊节日，春耕，秋收之时组织专题性旅游，使消费者可以真正融入农村中来。 同行业的介入将是影响公司利润的最大障碍，为了使步步怀宇能在行业竞争中立于不败之地，步步怀宇源于旅游却要超于旅游，在旅游中注入教育的元素，步步怀宇将同公益的教育组织合作，在休闲之中去引领青少年感悟人生，升华自我，家长与青少年的认可将使步步怀宇立于先天不败。在发展前期步步怀宇会采取“远交近攻，优行互助”的策 略，与距离较远的信誉好的同行建立合作关系，并同一些对青少年成长有帮助的组织建立 略合作伙伴关系。 俗话说攘外先安内，公司内部的风险显得尤为重要： 在员工管理方面，步步怀宇将本着疑人不用用人不疑的原则，信任每一位成员，但为了避免可能的风险，步步怀宇将在公司的基层组织结构上采取更加灵活的职称变更体系，公司管理将引进细节理念体系，员工升职不在以业绩为主要手段，而在员工表现上将更加注重细节，同时步步怀宇将进一步拉近管理层与员工层的距离，增进彼此之间的了解，增加公司运作灵活性。 而为了增加公司抗风险能力，在公 司发展中期主副产业将进行管理分离，甚至在可行状况下实行孢子政策，主动进行公司产业脱离，为自己制造竞争对手，行散而神不散，即通过外部竞争增进公司凝聚力，也是形成一种掎角之势更有利的参与行业竞争。 第 六 部分 财务 状况 商业计划书 第 页 14 未来三年 财务规划： （ 单位：万元 ） 项 目 本年度 后 1 年 后 2 年 后 3 年 销售收入 86 120 190 260 毛 利 润 30 50 90 170 纯 利 润 20 35 65 130 总 资 产 150 300 650 1000 总 负 债 75 40 0 0 净 资 产 75 260 650 1000 第 七 部分 融资说明 为保证项目实施，需要新增投资是多少 _100 万 新增投资中，需投资方投入 _75 万 _，对外借贷 _0_ 公司自身投入 _25 万 _。 投入资金的用途和使用计划 ： 广告宣传（包括媒体，海报，进校现场宣传，组织家长宣传，在农村基地寻求合作者等） 35% 农村基地建设（包括选址，分站点的建立，合作启动资金，合作报酬资金） 20% 商业计划书 第 页 15 员工支出（包括基础技能的培训，工资奖金支出等） 30% 基础设施的配备（包括旅游大巴，急救药品等） 10% 备用应急性流动资金（用于应对突发性的，考虑不周的资金补缺） 5% 未来 3 5 年平均每年净资产回报率 _4%_ 投资方 在公司 可享有 的 权力 有： _分红权、知情权、股东会议的出席权及表决权、临时股东大会召集请求权 、监督 权 、建议 权 、质询权 、 公司股份公开上市的登记权、新证劵发行时的优先购买权 、 股票持有与处置权、股票交易知情权 、寻求司法保护权等 。 如果 公司没有实现项目发展计划， 公司与管理层向投资方承担 的 责任 ：首先分析并 向 投资方 说明 出 现问题的根源，做出相应的应对措施 ，并分析大概需要多长时间来改变这种现状，让投资方心里有个底 。 但投资方仍可获得一定数量的 金钱作为 回报，并可以在次年额外获得利润的 5%作为上年亏损回报。 投资方以何种方式收回投资，具体方式和执行时间 ： 投资方 将每年从公司利润中以现金方式获得初始投资所占比例的利润回报，执行时间为年终。如果投资公司出现利润亏损，投资方 仍 可获得一定数量的金钱作为回报，并可以在次年额外获得利润的 5%作为上年