财管理表格大全32个

1、.cw-ck/bd01公司各类单项资金管理审批权限一览表工作事项有关部门财务会计部相关系统总监财务总监总经理董事长固定资产5 万元以下审核审核核准审批购 置5 万元以上审核审核核准审批50 万以下审核审核审批核准货款支付50 万 -200万以下审核审核审核核准审批200 万以上审核审核审核核准审批审批10 万以下审核审核审批核准定金付款10 万-50 万审核审核审核核准审批50 万以上审核审核审核核准审批审批对100 万以下审核审核审批100 万-300 万以下审核审核核准审批担保货款内300 百万以上审核审核审核审批对外审核审核审核审批下属单位50 万以下审核审批50 万 -100万以下审核

2、核准审批借 款100 万以上审核核准审批1000 元以下审批审核行政费1000 元 -2000 元以下审核审核审批2000 元以上审核审核审核核准审批总部业务400 元以下审核审核审批核准招待费400 元以上审核审核审核核准审批3000 元以下审核审核审批核准差旅费3000 元-1万元以下审核审核审核核准审批1 万元以上审核审核审核核准审批审批报纸杂5000 元以下审批审核核准志、5000元-1 万元以下审核审核审批核准pop 广1 万元以上审核审核审核核准审批告等广告2 万元以下审批审核核准促销电视2 万元 -10 万元以下审核审核审批核准费用广告10 万元 -30 万元以下审核审核审核核准

3、审批30 万元以上审核审核审核核准审批审批电台3000 元以下审批审核核准3000 元 -5000 元以下审核审核审批核准广播5000 元以上审核审核审核核准审批削价处理5000 元以下审核审核审核核准审批商品损失5000 元以上审核审核审核核准审批医药费800 元以上 -1 万元以下审核审核审核核准审批1 万元以上审核审核审核核准审批开 支工伤审核审核审核核准审批对外捐款赞助审核核准审批;.对外单位或私人借款审核核准审批 明：一、上表所指“以下”均含本数。二、以上 金使用系指 算内开支。 金 算外开支的 核与核准按相 定 理， 批 以超支部分占 算内金 的百分比 基 ， 20%（含）以内的由

4、 理批准， 20%以上的由董事 批准。三、 批 限分三 ：1. 核：指管理部 及主管 开支的合理性提出初步意 。2.3. 核准：指各 人根据 管理制度 已 批的支付款 从 据和数量上四、先下 ，后上 ；先定性 批，后集中 准；先 、行政 有关部 ，后 务线 ( 按表中所 号的 序即可 ) 。若遇有关人 出差在外，可由其授 人代核、代批，但;.cw-ck/bd03缴款单编号：年月日交款单位总计金额（大写）百十万千百 十 元角分摘要卷别把数金额卷别把数金额（收款单位章）百元二元五十元一元十元角五元分缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会

5、室。;.cw-ck/bd09现金申领单年月日申领部门申领人申领日期申领事由申领金额（大写）￥说明事项董事长总经理财务总监财务会计部经理注：本单由会计室使用并管理。;.cw-ck/bd05借款单年月日借款部门借款人使用部门款项类别现金支票支票号码：借款用途及理由借款金额(大写 )￥还款方式批准人财务核准财务审核部门审核附件 (张 )备注注：本单由会计室使用并管理。;.cw-ck/bd08支票使用登记薄年支票号码银行名称支票金额用途到期日开具人使用人备注月日;.cw-ck/bd06差旅费报销单报销部门：年月日附单据张姓名职务出差事由起日止日起讫地点项 目张数金额项目天数金额火车费途中补助汽车费住勤

6、补助市内交通费夜间乘车住宿费其它邮电费小计小计合计（大写）仟佰拾元角分 ￥：批准财务核准财务审核部门审核注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。;.cw-ck/bd04票据交接清单编号：年月日票据号码票据名称单位（张）合计金额千 百 十 元 角 分百 十 万合计：（大写）佰拾万仟佰拾元角分移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。;.cw-ck/bd11盘点人员编组表年月日经管部门盘点项目盘点日期盘点人会点人监点人备注批准：审核：制表：说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总

7、经理批准。财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。;.cw-ck/bd21固定资产盘点表使用部门：年月日财产固定资产单位登记卡盘点盘盈盘亏编号名称规格数量数量数量金额数量备注厂牌金额使用部门负责人：会点人：盘点人：制单：注：本单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。;.cw-ck/bd18固定资产增加单财产编号：年月日中文名称取得日期资产成本记录设备内容数量取得成本英文名称数量规格型号取得金额厂牌耐用年限存放地点月折旧额附属设备合计备注财产管理部使用部门会计室主管门负责人负责人经办人：制单：注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使

8、用部门，;.cw-ck/bd22总帐科目：明细科目：中文名称英文名称规格型号厂牌号码购置日期购置金额存放地点耐用年限月折旧额附属设备年月日使用部门.固定资产登记卡本卡编号：设卡日期：年月日财产编号：抵抵押行库押设定日期权解除日期设定险别、解承保公司除保单号码及保投保日期险记费率录保险费备注移动情形用途保管员年月日使用部门用途保管员注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。;.cw-ck/bd22固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年 月日财产编号：中文名称抵抵押行库英文名称押设定日期规格型式权解除日期设厂牌号码险 别定购置日期、承保公司购置金额解保单号码除存

9、放地点及投保日期耐用年限保费 率名称险保险费附属记规格设备录备 注数量日期凭单号码摘要单位数量资产价值每月折旧额借 方贷 方余 额移动情况折旧提列 情况年 月 日 使用部门用途保管员年月 日本期提截止本期资产净值列数累计数备注填表注意事项：(1) 本 卡适 用于机 械设备、运输设备、机电性什项设备，新卡之填写由财务部门填制。(2) 本 卡编 号由保 管卡片单位自编。(3)附属设备栏： 应填名称、规格及数量。(4) 折 旧提 列情况 栏的填写： a.日期写开始填列的日期，以后各年度如无变更则填该年之元月一日，年中增减时另行填写变动提列之开始日期。b.本期提列为以会计年度为准，如期中有所 变 动

10、时 可 分 填 几行。c.资产净值为资产价值余额减截止本期累计后之余额。;.cw-ck/bd27固定资产移转单财产编号：年月日中文名称数量购置日期英文名称耐用年限附属设备规格型号已使用年数（移出单位）（移入单位）已折旧金额移前用途移后用途残余价值月折旧额移出存放地点备注移入总经理财务移入管理移入移入移出部门移出部门移出部门部门注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财产管理部门） ，第二联交财务会计部（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财会部门），第三联交移入部门，第四联交移出部门。;.cw-ck/bd19固定

11、资产减损单财产编号：年月日中文规格存放地点耐用年限名称英文厂牌用途已使用年数购置数量取得已提帐面残值日期价值折旧减损估计废品价值原因处理费用审计实际损失额意见抵押行库处理保险单号码办法月折旧额总经理财务核准系统总监财产管理财务审核使用部门部门负责人负责人物资管理员：使用人或保管人：注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联使用部门存查，第四联如减损财产缴库，则本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财产管理部门暂为保管。;.cw-ck/bd26固定资产出售比价单使用部门名厂牌附属设备规格称购置日期单位数量耐用年限厂已使用年限比原价价商已提折旧记单价净值录总价有关备注要求总经理

12、财务总监财务会计部财产管理部门经办人：注：本单一式三联，第一联由招商比价部门自存，第二联送财务会计部，第三联送财产管理部门。;.cw-sj/bd02审计通知单日常定期不定期年月日审计对象审计日期审计内容配合事项董事长总经理财务总监审计监察部经理制单：注：本单一式两联，第一联审计监察部留存，第二联送达审计对象。;.cw-ck/bd17资金差异报告表编制单位（部门） ：年月日单位：千元项实际数预计数比较增减差异原因说明目%金额%金额金额%凡实际数与预计数比较，每项差异在10%（含）以上者，均由资料提供部门就上月份填表说明数填列差异说明。审核：制表：;.cw-ck/bd16资金来源运用比较表编制单位

13、（部门） ：年月日单位：千元实际数预计数比较实际项增减数累计数目金额 %金额 %金额%金额%期初现金结存现销收入劳务收入退税收收入票据兑现财务收入其他收入入项目土地及房屋机器设备什项设备材料支出预付定金支外协加工借款偿还薪资制造费用销售费用管理费用财务费用其他支出出实际数预计数比较实际增减数累计数金额% 金额 %金额%金额%小计小计期末现金结存合计资金剩余或短缺资金调度说明事项调度期初本期本期期末增减对象金额借入偿还金额同业往来长期借借款短期借款入贴现借款款信用借款抵押项借款银行透支私人借款小计合计审核：制表：;.cw-ck/bd15资金来源运用预计表编制单位（部门） ：年月日单位：千元月月月

14、月月月说明项目项目% 金额% 金额% 金额%事项金额 %金额金额现销收入劳务收入收退税收入票据兑现财务收入营业外收入入其他收入合计土地及房屋机器设备什项设备材料支出预付定金外协加工支借款偿还薪资制造费用销售费用管理费用财务费用其他支出出合计资金剩余或短缺审核：制表：;.cw-ck/bd14银行短期借款明细表编制单位（部门） ：截止日期：年月日单位：千元序贷款种类贷款额度利息年率期限已动用额度尚可动用额度备注贷款银行号审核：制表：;.cwck/bd10比价单编号：年月日采购申请单号寻价单号采购物品名称供应厂商电话厂商报价 (单价 )(元 )备注出厂价批发价零售价平均价比价结果：评价人签字 /日期

15、：比价员：注：本单一式两联， 一联比价员自留，以备参考。 一联报评价部门，对照实际采购价格分析并签署意见，然后报采购价格批准人之上级。;.cw-ck/bd02请款单申请部门：年月日项目验收日期客户名称付款摘要金 额付款条件凭 证备 注批 准财务核准财务审核部门审核申请人：注：本单一式两联，第一联申请部门自存，第二联交财务会计部。;.cw-ck/bd25闲置固定资产明细表制表日期：年月日财产编号名称规 格厂 牌数量单位帐面价值使用情况（年限）拟处理意见已提折旧净值取得耐用闲置原因总价已使用批准：财务审核：财产管理部门审核：制表：;.cw-ck/bd20固定资产增减表固定资产类别：统计日期：年月日

16、至年月日制表日期：年月日会计科目财产编号资产名称规格增减原因单位本季增加本季减少备注金额耐用年限月折旧额数量金额耐用年限已提折旧数量月折旧额财产管理部门：负责人：经办：财会部门：负责人：经办：注：本表一式两联，第一联财产管理部门留存，第二联财会部门留存。;.cw-ck/bd12盘点盈亏报告年月日部门类别品名及规格型号单位单价帐面数量盘盈盘亏差异原因盘点数量金额数量金额说 明对 策数量审计监察部经理：审核：制表：;.cw-sj/bd01月度审计工作计划年 月份：制表日期：年月日审计类别审计对象审 计 项 目估计数量抽样数量审计日期会同人员备注日常定期起审计人员不定期止汪：本表一式三份，一份审计监

17、察部留存，另两份分报总经理、财务总监。批准：审核：制表：;.cw-ck/bd23.房屋名称：基地座落门牌保存登记建来源建筑日期执照字号筑耐用年数原始总值物式样层次标基层建二层筑三层示面四层积五层合计年月日产值变动房屋登记卡省市县街（路）号用建物附表：年月日年月日（接收）（购置）（自建）屋顶年月日字号(1) 水泥瓦(2)石棉瓦(3)铁皮(4)水泥平顶(5)水泥圆顶(6)平方米名称平方米附属建筑物摘要增值减 损已提折旧额净值设卡日期：年月日途使用单位屋架墙壁地面(1) 木架(1)木造(1)水泥地(2) 钢架(2)砖造(2)地板(3)(3)加强砖号(3)大理石(4)(4)钢骨砖号(4)原地面(5)(5)钢筋混造(5)(6)(6)(6)备注;.cw-ck/bd24土座落省地地号街（路）标地目示等则土地成本付款日期摘要年金额期土地款契税印花税登记费土地改良费地上物补偿合计权利人姓名住址他项权利设定登记土地登记卡市（县）新所号地街（路）号有名权面平方米记积亩录地价税评价总额税率本税总税额收件登记登记原因字号日期存续期间日期字号设卡日期：年月日原所有权人购置日期年月日所有权状字号土地使用现状租赁（编号：）所有人核准文号：期限每月租金起讫每平米本期租金小计申请注销登记证明书字号设定日期日期字号;.cw