12月预算会-----行政汇报

1、,哈尔滨中兴股权投资基金管理有限公司 Harbin Zhongxing Equity Investment Fund Management Co., Ltd.,CONTENTS 目录,1,2,3,2018年行政预算总结,2019年行政预算,行政部工作总结,哈尔滨中兴股权投资基金管理有限公司 Harbin Zhongxing Equity Investment Fund Management Co., Ltd.,注: 2018年整体预算执行率为52.69%，执行率较好的机构为哈一区、大连区域；执行率较差 的机构为大庆区域、哈三区。请各区域把控好行政费用，提升行政预算执行率，有效利用 好行政费用。

2、,哈尔滨中兴股权投资基金管理有限公司 Harbin Zhongxing Equity Investment Fund Management Co., Ltd.,注： 中兴基金2018年全年产生的预算外费用为43.05万，其中优秀的机构为哈一 区、大连独立分公司，预算外费用为0，预算外费用较高的区域为大庆区域占 比为48.78%，费用为21万；齐齐哈尔区域占比为39.65%，费用为17.07万。,CONTENTS 目录,1,2,3,2018年行政预算总结,2019年行政预算,行政部工作总结,哈尔滨中兴股权投资基金管理有限公司 Harbin Zhongxing Equity Investment

3、Fund Management Co., Ltd.,哈尔滨中兴股权投资基金管理有限公司 Harbin Zhongxing Equity Investment Fund Management Co., Ltd.,哈尔滨中兴股权投资基金管理有限公司 Harbin Zhongxing Equity Investment Fund Management Co., Ltd.,2019年全年各项费用占比 机构开设费用2292564.7元，约229.3W，占总金额的62.26%； 房租费用720408.67元，约72W，占总金额的 19.56%； 其他费用295998.22元，约29.6W，占总金额的8.0

4、4%；（其他费用包含物业费、通讯费、水电费、低值易耗品、取暖费、制冷费、绿植采购费、保洁费、网络费、办公设备、办公家具、软装费、装修费、注册费用、招聘费、税费、代理记账费等） 差旅费232582.91元，约23.3W，占比总金额6.32%； 办公费140594.95元，约14W，占比总金额3.82%。,哈尔滨中兴股权投资基金管理有限公司 Harbin Zhongxing Equity Investment Fund Management Co., Ltd.,CONTENTS 目录,1,2,3,2018年行政预算总结,2019年行政预算,行政部工作总结,哈尔滨中兴股权投资基金管理有限公司 Har

5、bin Zhongxing Equity Investment Fund Management Co., Ltd.,2018年总结： 缺点： 1、各区域的预算执行率较低，最低值为27.99%，全辖平均预算执行率为52.69%； 2、预算外费用较高，占比总费用的46.06%。 优点： 1、各区域提报费用及报销费用均进行三方比价； 2、各区域在行政人员，在处理行政工作方面，懂得节省，均为公司考虑，可以做到事前提报事宜，与总部人员提前沟通。,哈尔滨中兴股权投资基金管理有限公司 Harbin Zhongxing Equity Investment Fund Management Co., Ltd.,2

6、019年计划： 一、预算使用率： 建议使用率为80%，不得低于80%。 二、如当月有预算外的费用时，可以提报预算外费用申请，费用申请审批通过后方可提报预算外费用报销申请，但建议尽量不要产生不必要的预算外费用； 三、财务在对公付款时，需要提供发票或者提供借款单方可付款，走备用金费用均是收到发票进行费用核算； 四、提报费用时，要写清楚费用的具体情况，如是否含发票、安装费、运输费等，有些费用； 如涉及到三方比价，需要提报三方比价，总部会根据提供的三方比价进行再次核算，并进行审批。 五、行政费用中，新开设的分公司与区域不在同一个职场时，预算要分开提报，但办公用品费用 及差旅费用 其区域上报的预算，其他经营费用分公司自行提报预算。 六、即 从2019年起，提报费用报销申请