《期货短线交易入门》PPT课件.ppt

1、期货短线交易入门,招商期货公司 尽心创造价值 竭诚为您服务,目录,一、什么是短线交易？ 二、为什么要选择短线交易方式 三、哪些品种适合做短线交易 四、期货短线交易与权证交易的比较 五、短线交易的交易原则 六、短线交易所需要的心态 七 、“超短”的常用技术 八、短线高手的经验,一、什么是短线交易,期货短线交易指持仓时间较短的交易,本文特指日内短线交易，主要是指持仓时间短，不留过夜持仓的交易方式。 日内短线交易的方法有2种，根据持仓的时间分为日内趋势交易和日内超短交易两种,二 、为什么要选择短线交易方式,期货行情瞬息万变，经常会受到某种突发性的消息、政策、意外事件以及外盘商品期货走势的影响，做短线

2、有助于规避此类风险。 有利即取，落袋为安；不利就逃，不冒大风险。 积少成多，集腋成裘。 每日结算，不持仓过夜使得资金处于高度灵活状态，有助于应付日常生活工作中对资金不时之需。 每日的盈亏清清楚楚，有助于自已总结经验，轻装上阵。,例证：美国交易冠军马丁-舒华茨作了10年的市场分析师，还是无法从市场盈利，当转入以技术分析为主的短线交易之后才达到事业的巅峰；另一个交易冠军农场主马克库克做了5年的中线交易无法盈利，后改为日内短线交易，92年以53倍盈利率获得全美投资大赛冠军；债券神童汤姆鲍德温从1980年代早期开始从事交易，以大约2万美元起步，在1982年末的净值达到100万美元。他管理自己的起动资金

3、，在短短几年交易时间里变成2000万美元之多，他采用的就是超级短线的交易方式：持仓时间尽量短。国内也有类似的交易高手。,三 、哪些品种适合做短线交易,选择短线波动大且单手保证金较低的品种进行交易。 如：黄大豆1号、豆粕、白糖、菜籽油等，资金规模较大的投资者也可选择铜和橡胶等活跃品种进行交易 选定品种后应尽量选择该品种交易最活跃的主力合约进行交易，注意主力合约会随时间的推移变化,二季度日间波动数据分析,今年以来日间波动数据分析,四、期货短线交易与权证交易的比较,五、短线交易的交易原则,期货交易的一般原则 资金管理。 切勿过量操作。 不要扭盈为亏,学会止盈。 顺势而为。 设置止损单。 不要加死码。

4、 扩大盈利。 莫刚愎自用。 远离成交清淡的市场。 建立简单明确的交易方法。,趋势阶段,突破初期,牛皮阶段,短线交易原则 薄利思想 日内短线不能贪，给自己规定一个合理的利润空间，达到目标时要立即出局，然后重新评判市场，耐心等待市场给出的下一次交易机会。,尊重市场，顺应市场 不能对市场有预判，心空才能接纳市场，融入到市场里。交易员在市场面前，要永远保持自己谦卑的姿态，在市场面前，我们永远是无足轻重的。 顺应当日趋势而为，并严格止损。因为是日内短线，我们操作的主要思路是顺应当日的技术走势，因此前一日的收盘价就具有重要的技术意义。通常情况下跌破前日收盘价放空，涨上收盘价做多。,时机把握 要精选符合自己

5、交易原则和自己熟悉的交易机会，不打无把握之仗。做到不出手则已，出手必胜。短线交易由于获利很薄，要靠出手的成功率获胜，这一点尤其重要。,风险控制 跟其他类型的交易方式一样，控制风险也是短线交易的重中之重。 打个比方，短线交易就好像打游击，以获得实利作为交易的出发点和最终依归，打得赢打，打不赢立刻撤退，保存自己的有生力量，等待下一次机会。,六、短线交易所需要的心态,严格遵守操作规则 只有当感觉自信和乐观轻松时才交易 犹豫状态不要入市 大幅赢利后不要被胜利冲昏头脑而冒险，更不要因为赢利而忽略和随意放宽对风险的控制 尽量避免做不熟悉的品种,七 、 超短的常用技术,1、期货的价格在运行时，它总是会有一定

6、的“惯性”的，而我们就是要充分地利用这种极为短暂的“惯性”来获取利润。 比如，在涨势中，1或3分钟K线图上，前一根K线是阴线，当后一根K线转变为阳线时，这时又有买盘的配合，我们就入市做多。因为我们就可以预见，下一根K线可能还会惯性地走出第2根、甚至第3根阳线，总之只要惯性能冲出更高点，我们就可以有了平仓获利的空间。乘惯性的作用获利平仓后，我们做超短的这一笔买卖就已经做完了，所以，我们不必关心计较第4、第5根K线以及其后的走势会走出什么样子，那是下一笔交易的事了。,可做多,2 、做单前不要带有任何主观的、人为的方向感。每一笔的入市，都要事前设好止损点或止损条件。出入市时不要计较盈亏或价格的高低。

7、做超短，只选择近日来成交量最大、持仓量不断增加、在涨势中领涨或在跌势中领跌的那个最热门的品种做。没有大成交量的品种一律不看、不做。,3 、做“超短”只看分时图、1或3分钟图、买卖方挂价、成交量及吃单情况（不看其他任何技术指标，不计较价位的高低）。,4 、看分时图，把握当日当时眼前的走势： 当均价线（黄色的）向上倾斜，价格线（白色的）在均价线之上，且一波比一波走高的，表示当前是涨势，我们将以做多为主（只有当价格线远离均价线太多时，才可考虑做短空，或在涨势中放弃做空的机会）。 当均价线向下倾斜，价格线在均价线之下，且一波比一波走低的，表示当前是跌势，我们将以做空为主（只有当价格线远离均价线太多时，才可考虑做短多，或跌势中放弃做多的机会。 当均价线为水平走向，价格线在均价线上下来回穿越，表示当前是盘整或振荡势，不入市。 当看见价格线上穿均价线时，就做多（或平空做多）；下穿均价线时，就做空（或平多做空）。穿越的一瞬间，最好有1或3分