现货交易四种止损方法

1、现货交易四种止损方法场不断上涨，许多品种涨幅巨大。对于投资者来说，盈利固然重要，但学会止损也是一门基本功。那么，如何止损呢？ 1.现货交易在重要支持或阻力位止损 重要的阻力或支持位主要有：价格较长时间停留的密集成交区；较长时间范围内的价格高点或低点； 趋势线、黄金分割或均线系统等等提供的位置。值得一提的是，有些个股也会出现阻力或支持位置被突破 以后价格走势反转的形态。 2.现货交易定比例止损法 将亏损额设置为一个固定的比例，一旦亏损大于该比例就及时平仓。止损比例的设定是定额止损的关 键。定额止损的比例主要看投资者能够承受的最大亏损比例。这一比例因投资者心态、经济承受能力等不 同而不同，同时也与

2、投资者的盈利预期有关，一般在15%左右。一旦止损比例设定，投资者可以避免被无 谓的随机波动震出局。 3.现货交易定额止损法 目前，许多操盘手采用这一止损方法。其操作要点是，设立进场部位的资金最大亏损额度，一般为所 占用资金的5%至20%，也可以是所占用资金的绝对数额，如每手100元。一旦达到亏损额度，无论是何价位 立即止损离场。业内人士认为，使用这种止损方法，必须注意以下两点：(1)不同的品种或者不同的操作 时间段要采用不同的止损额度。(2)设立的止损额度必须在市场中得到概率的验证。 4.现货交易无条件止损法 不计成本，夺路而逃的止损称为无条件止损。当市场的基本面发生了根本性转折时，投资者应摒

3、弃任 何幻想，不计成本地杀出，以求保存实力，择机再战。基本面的变化往往是难以扭转的，基本面恶化时， 投资者应当机立断，斩仓出局。 综上所述，止损是控制风险的必要手段，如何用好止损工具，投资者应各有风格。在交易中，投资者 对市场趋势的把握是十分重要的。在高价圈多用止损，在低价圈少用或不用，在中价圈应视市场运行趋势现货交易理论一 理清观念 1 期货市场不难、不神秘、不复杂。难、神秘、复杂只是人的内心这么认为，人心复杂。不同人，不同心，自然看法不同。 2 在期货市场投机跟文化程度没有太大的关系。不要怕自己文化程度没有人家高，文化程度高主要是指一个人掌握的知识比较多。而期货市场投机主要靠的是智慧。知识

4、跟智慧是不同的概念。有些没念过书的人懂得的道理不比念过大学的人少，专科生不一定比本科生差。智慧来自于一个人的内心，清澈的内心可以看到事物本质，被五蕴遮盖的内心看的是事物表相。 3 在期货市场里面赚钱，犹如下鳄鱼潭去捞钱，犹如在高温的油锅里头捞钱一样。有人赢钱既有人输钱，收益跟风险成正比，需要有勇气、胆量、冷静的头脑。 4 期货市场不同于赌博，不存在任何侥幸心理。期货交易有一整套理论、原则、模型来指导我们交易，交易不考虑运气好坏，交易不可以靠猜测。 5 期货交易的成功 = 小亏损 + 大收益。 6 在期货市场要想保命，关键是学会止损。 7 在期货市场交易，需要将人的内心摆在水平线上，不随价格上下

5、而波动。这样自然不会有贪婪、恐惧。不管你做的再好，一旦上战场，永远也不能骄傲、轻敌。你需要始终如一的保持你那份清醒，将心摆在水平线上。 8 人的情绪通常是非理想的，做交易不能将心偏向任何一边（天道无亲）。例如：不要内心看涨，实际走下跌趋势，你还是看涨（我刚开始是这样的）。 9 巨大的利润是等出来的，不是拼命不停地做出来的。 10 看对行情并不难，但是将走势分析真正转化为自己的财富，那就不是一件容易的事情。很多时候看对行情由于进场点位不对，一样会被震荡洗出来。 11 走势图最可信，新闻、消息、经济学家听过算数。 12 一进场方向就错，你一定意识到自己错了。但是，如果进场后获过利没走，你总认为自己

6、是对的或者侥幸希望它再回来后，你再走，此时往往被套。 13 在其他行业死不认输、坚持到底或许你是对的。这个行业你跟市场对着干，死不认输会让你献出宝贵的生命。识时务者为俊杰。 14 物竟天泽，适者生存。正确的方向、合理的资金比例、较好的进场和出场点位、市场节奏的把握、良好的心态、坚定的信念、严格的纪律。 15 要有危机意识，不要太贪（金风未动蝉先觉，暗算无常死不知）。 16 市场是辆公交车，交易者是乘客并不是司机。（司机关心这辆车具体怎么开，乘客只关心到站下车。） 17 日内短线，参考过去，关心现在，不预测将来。（对很有经验的人来说，放长线是需要预测的。但是，日内不需要预测。） 18 较好的进场

7、点位十分关键。要想捕获猎物，要耐心等待机会到来（耐心）。机会真的来了，不要犹豫不决（果断）。 19 新手小盈利大亏损的现象。比如：盈利的单子握不住，亏损单子即时止损，盈利老是比亏损少（趋势做对大胆持有）。小单子试水笔笔正确，一旦下大单子就亏损（做小单子的时候非常小心、谨慎，成功率高。由于小单子判断都正确，下大单子时草率、轻敌、贪婪、不理性，导致大单子就亏损。）。下跌过程当中，一轮下跌，两轮下跌不敢进，第三轮以为自己看清楚了进去，结果进在了最低点。反之，进在最高点。新手往往是慢了一拍，被市场牵着鼻子走。 20 做事情要有目的（大行情、小行情要心中有数。），而且要分清主次（大行情、大把握时，下大单

8、。小行情、小把握下小单。）。 21 跟着市场价格波动节奏做（波动快时，持有时间要短。波动慢时，持有时间要长。做小波段安全，做整个趋势危险。） 22 做短线速度要快（反应要快、进单要快、出单要快），下单坚决、果断。 23 自己的理性判断即时出错了也不为错！自己的感性判断即时正确了也不为正确！做交易必须理性地去做！ 二 学习、实践 1 基本概念 最基础的知识并不多，是有限的，大家都可以学会。 期货的基础理论：学习、认识期货的基本概念知识。 交易软件：交易软件一般使用跟高级技巧使用。 2 技术分析 技术分析的内容是有限的，要学的人都可以学会。技术分析必须学的扎实。 注意：用心感受波浪运动的方向、波浪

9、运动的强度、市场的人气！ 波浪理论：理论看上去东西很少。但是，非常深刻。 趋势线：价格运动存在趋势是大众心理的体现，是自然规律，一般人不敢违背规律办事。趋势线主要为了帮助我们跟踪趋势，趋势交易可以帮助我们不犯太多的主观错误。 移动平均线：跟趋势线类似，是用来跟踪趋势。 形态：形态一样是大众心理的体现，也是自然规律。一般人也不敢违背形态。 技术指标：更精确的发现价格的变动情况。 3 资金管理 资金管理的内容也是有限的，要学的人都可以学会。资金管理是为了保命，主要体现在执行力上面。 买卖的比例：正常是30%左右。 不同场合不同的比例：一般把握时，20%30%仓位。非常有把握时，50%100%仓位。

10、 4 技巧与经验 这个因人而异。每个人的经历不同、知识结构不同、性格习惯不同、悟性不同，自然理解不同，积累的技巧与经验也不同。每个人都需要有自己独特的技巧与经验。 5 修养、境界 这个是最重要，也是最难的。在这个行业里头的人，可以说上面四点大家都差不多，唯独这点大家千差万别。也正是这点决定了一个人能否在这个市场里面最终是否成功。 理解市场：理解不同品种的内在规律、特征。理解各种盘面语言。 理解自己：理解自己的性格、兴趣、优点、缺点、习惯、思维。 理解大众心理：可以根据自己的特点推测大众心理，也可根据大众心理推测自己。 理解宇宙人生：在生活中、工作中、交流中、游玩中等体会人生哲学。 三 准备工作

11、 1 资金 需要有合理渠道获得的合法资金，然后，这个资金必须经得起亏损。 2 开户 找佣金低廉、服务可靠的营业厅开户。 3 基础知识、交易原则、交易模型 基础知识、原则必须理解并掌握。交易模型可以对不同交易对象做不同的调整。 4 交易工具 熟悉交易工具内置的各种功能、快捷键。熟练操作交易软件。 5 观察、了解交易对象 交易前必须对自己的交易对象有一定的了解。保证金比例、涨跌幅、每日平均波动、历史走势、行为特征、活跃程度等。 四 交易步骤 1 盘前准备 在盘前分析历史走势并对当天的走势有一个判断。做到心中有数。 2 调整好心态 将内心放在水平线上面，不要因为眼睛看到的或者耳朵听到的而左右了你的内

12、心。 3 进场交易 在交易时间段内，做交易。 4 盘后复盘 看自己当天的操作是否符合原则，进出场点位是否正确。 5 总结 对自己当天操作做一个小结，给自己打分。 五 一个交易流程 入场原则 宁可错过，不要做错。 机会不成熟耐心等待（多空没有确立方向），机会到来时果断出击。 很大的把握，下大单。 一般的把握，下小单。 少做逆势单，做逆势单下小单尝试。 以盈利为目的：等待大行情，不做小行情。 以跑佣金为目的：大、小行情通吃。做小行情要小心，做错即时止损。 注意：不吃鱼头，能吃到是最好。 离场（盈利）原则 趋势做对，坚决持有。 做小波段的话，尽量不参加调整。 做趋势的话，可以参加中间短期调整。 以盈

13、利为目的：等待大行情接近走完时离场。 以跑佣金为目的：保证佣金的前提下，在小调整的时候就可以离场。 注意：不吃鱼尾，能吃到是最好。 止损（亏损）原则 担心程度跟止损速度成正比。 两种情况： 1）即时止损 2）等待回调或者反弹时止损（切忌不要在黎明前的黑暗时死掉） 注意：可以考虑使用锁仓。 加仓原则 尽量不要在亏损的单子上面加仓，除非是非常有把握。现货交易失败的错误，成功的技巧错误的做盘方法 第一类，做盘理念不对，不管行情处于什么阶段，就是抱单，只到挣钱才出。 主观的揣摩市场，发现错了，也是在等等看，打没有把握之仗。结果形成大的亏损，受不了才去坎仓，这也是没有及时止损的结果。趋式分不清而出现的错

14、误。（大多现货商） 第二类，做怕了，亏钱了，对一点就跑，错了不舍的再割肉。但仍然耐不住寂寞，急于做单者。 第三类，不知道什么方式适合自己，不管自己的资金多少，一会中线，一会短线，中线不挣钱，就短线，短线看不如中线挣的多，又变成中线，趋式的时候没挣到，盘整的时候，又做成中线.。看资金和自己的性格，要定位于自己的做盘方式。最重要的还要看行情，现在处于趋式的启动就抱单，盘整就短线操作，绝对不能逆势而行。 第五类：技术分析不到位，又喜欢全仓操作。这样的做单方式是最差的，也是最烈的赌博，最好保持在60%的仓位。本人做了7年，知道的只有一个人成功过。所以大家不要试用这种方法。 正确的做盘方法 一尊重市场，

15、服从趋势：尊重市场就是要客观地面对市场，不能带自己的成见去揣摩市场。最少，市场与我们的想像不一样时，应及时退出观望。市场趋式一经形成，就会走一段时间，所以我们最好选择波段操作。 二限制亏损，滚动利润： 做任何事情，都要讲究技巧，用保证金每笔交易亏少赚多，就是现货最大的投资技巧。因此，投资者在交易中首先应养成习惯就是止损。留的青山在不怕没柴烧。相反假如有一点浮利就胆心，则落袋为安，那么当行情继续沿着原先的方向运动时，经常也会不住的追进，如此反复，不光丢了西瓜，而且也破坏了自己的心态。 正确的操作风格：以短为主，以短带长，如对则拿，从短线拿成波段或中线。中线做好止盈点即可。 三正确的资金管理：现货

16、交易市场以小博大，可以小亏很多次，也可以挣很多次，但要一次大亏，就容易送命，以后再好的机会，也无缘于市场。所以我们要有良好的资金管理：每次交易控制好自己的仓位，判断正确时便顺势加码，尽可能的扩大战果，判断错误及时脱身。这样下来，一年中几次大的盈利足以弥补数次小的亏损。并能达到良好的盈利业绩。 小户，每次交易资金绝不能超过总资金的三分之一，对于大中型投资者，每次下单量不要超过总资金的30%，当然分行情而论，如启动点，刚要仓位在60%。40%仓位日短线弥补， 所有的交易都要严格止损，对亏损的头寸应果断止损出局，不怕错就怕拖，绝不用加码来摊平成本，对盈利部分要尽可能的扩大战果。 四学会第一时间止损

17、看过一篇报道，一位在深山中伐木的工人，不幸被粗大的树干砸断小腿，不能脱身，他毅然用手电锯截下了那段血流不止的腿骨，爬回了账蓬。用电话求救挽回了自己的生命。在现货市场中也是如此。大凡成功者，都明过壮士断臂的经历，面对因错误决策而出的亏损，他们都会在亏损扩大之前，及时砍掉亏损头寸，从头再来。 任何人都有犯错的时候，任何错误的行为都会让人付出一定的代价，关键要看对待错误的态度。如能及时认错，所付出的代价就会小一点；假如做错了方向仍固执己见，对账户出现的亏损听之任之，只会使亏损的窟窿越捅越大，直至账户资金不足以维持保证金要求而被迫斩仓。只要是错误的判断，越早止损对你越有好处，撑到自己承受不了的时候再去止损，你失去的不光是金钱，还包括重新再来的机会。现货市场瞬息万变，只有养成第一时间止损的习惯才能长久生存下去。（一）开仓法日内交易有着时间短、见效快的特点，因此开仓与趋势交易有着很大的区别，趋势操作使用倒金字塔加码法和平均加码法比较好，而日内操作应在快和准为原则上采取试仓法和一次建仓法。1.试仓法试仓法适用于信号准确率不太高（低于90%）的操作，先用5%的仓位进行试探，如果发展一段时间止损位不破，基本趋势没有被打破的迹象，并且价格基本