SAP_培训教材_FI_财务会计培训讲学.ppt

1、，SAP财务会计(FI)，主要内容，财务会计模块概述总分类账应付账款和应收账款固定资产月末处理，主要内容，财务会计模块概述总分类账应付账款和应收账款固定资产月末处理，客户，SD，MM，PP，QM，PM，HR，CO，TR，PS，WF，IS，FI，SAP R/3，会计，基本模块，会计架构，利润中心，企业控制，管理合并，业务规划，EC，TR，保险库，现金保险库基金，间接成本产品成本盈利能力， 财务信息管理，投资管理，财务信息管理，财务会计模块概述，财务会计和管理会计，财务会计，管理会计，外部会计，内部会计，财务会计，也称为外部会计，主要是依法向企业的外部人员发布各种符合法律要求的报表，如资产负债表，

2、损益表等。 管理会计又称内部会计，主要是满足企业内部各级管理人员的需要，从而实现对企业内部军队经营状况的管理和监督。会计组织、信用控制范围、组织结构、控制范围、业务范围、经营组织、公司、公司代码，SAP R/3系统的财务会计和管理会计中的组织结构包括：集团，集团的概念，是SAP系统中的最高层次。每个小组都有必要建立一个完整的数据库，包括一个完全集成的系统。如何理解一个公司？财务报表在公司层面进行合并。一个公司可以包含一个或多个公司代码。所有公司代码必须使用相同的会计科目和会计年度。公司代码，必要的企业结构。一个独立的法人实体是一个能够在最小的组织单位中进行业务交易的会计执行层。会计管理层产生合

3、法的独立实体和损益报告。资产负债表和损益表基于公司代码级别。货币语言科目表的会计年度结构、业务范围、用于内部报告、内部资产负债表和内部损益表的内部组织结构用于所有公司代码-在所有公司代码中必须具有相同的含义。根据业务范围、信用控制范围(即组织单位或责任范围)更新总账余额。用于控制客户信用范围的多个公司代码可以分配给一个信用控制范围。信用控制范围和公司代码之间是一对多的关系，公司代码可以通过FI分配到一个信用范围。信用范围也可以由销售范围决定。集团、公司、公司代码、公司代码、信用控制范围、信用控制范围、业务范围和控制范围。它是用于定义公司成本/管理会计行为的结构性组织单位。公司代码只能分配给一个

4、控制范围。一个控制范围可以有多个公司。这允许跨公司成本分配和报告。集团、公司、公司代码、公司代码、控制范围、控制范围、业务范围、主要内容、财务会计模块概述、财务会计子模块概述、总账应付账款和应收账款固定资产月末处理、R/3财务会计子模块概述、FI财务会计模块、FI-GL总账会计、FI-AR应收账款、AP应付账款、FI-LC法律合并、FI-SL专用分类账、FI-AA资产会计、FI-FM资金管理、FI-TM差旅管理、FI、固定资产、应付账款、应收账款、总账、 R/3 FI(财务会计)，总帐科目表维护帐户余额周期处理过帐和结算应付帐款会计供应商主记录维护发票管理帐户余额支出/首付款票据自动付款应收帐

5、款客户主记录维护发票管理帐户余额收入/首付款票据信用管理资产会计资产主记录购买、转移和清理、报废折旧投资审批年终结算法定合并准备合并主数据维护中央/远程数据输入投资合并、合并、分类帐和总帐总帐总帐总帐会计的中心任务是提供外部会计和所涉及的帐户的概览。 FI-LC合并的任务是合并集团内公司的财务运营结果，从而获得集团的合并结果。这些合并结果显示合并公司作为独立经济单位的财务状况。应付账款用于管理与所有供应商相关的会计数据，也是采购管理的一个组成部分。应收账款用于管理与所有客户相关的会计数据，也是销售管理不可或缺的一部分。财务会计子模块功能概述财务会计子模块功能概述财务会计子模块功能概述财务会计子

6、模块资产会计本模块记录从首次购买到报废的整个资产周期。系统可以计算折旧值、利息和其他数据。FI-SL专用分类账根据用户指定的详细程度，汇总了来自多个应用程序的综合信息。资金管理通过预算技术支持财务核算和控制。旅行管理旅行管理模块可以提供一系列全面的旅行数据处理程序，从旅行申请的登记和批准到实际旅行费用的核算。控制(一氧化碳)和人力资源工资单的结合确保了差旅费会计、纳税和付款的准确性和有效性。主要内容，财务会计模块概述财务会计子模块概述总账应付账款应收账款固定资产月末处理，总账，主数据交易，主数据的概念是描述那些在会计，材料，供应商，客户等业务流程中使用的行为者，并且这些信息往往在一段时间内保持

7、不变。每个主数据库都有一个单一的名称或数字。主记录中包含的数据可以控制如何记账和处理业务。业务数据是从R/3中的正常业务处理中获得的数据。为了提高系统的运行性能，系统中的业务数据可以定期存档。主数据和业务数据之间的差异、总账数据记录、数据记录控制、账户类型、数据记录数量、记录显示内容、如何输入和运行数据、资产负债表和损益表、为每个总账建立数据记录、记录企业业务行为、显示分录项目、资产负债表资产以及资产是您财产的货币价值。现金应收工厂和设备库存，资产负债表负债，负债是你的债务的货币价值，现金应收工厂和设备库存，应付银行贷款，资产负债表所有者权益，资产，所有者权益，负债，留存收益，过去一段时间的净

8、收入，损益表收入，销售商品和提供服务的收入。销售人工、利润表费用、支出是产生收入、应收现金、工厂和设备库存、销售费用管理费用、利润表所需支出的金额，利润表包含留存收益的标识。会计年度结束时，损益账户在留存收益表、会计科目表中结算，会计科目表是R/3中所有账户的汇总。每个公司代码都使用同一个会计科目表中的科目进行日常业务核算。具有相同基本科目要求的多个公司可以使用相同的科目表。会计科目表的公司代码段的主记录信息可以从一个公司复制到另一个公司。会计科目表，所有三个会计科目表所需的数据可以通过一次记帐凭证获得，这样就可以实时获得运营、国家和集团会计科目表的最新报告。会计科目表的类别-可操作的会计科目

9、表，会计科目表的公司代码段的主记录可以在公司之间复制，可以加快项目实施的进度，保证实施的准确性。每个公司代码需要并且只能有一个航运银行的会计科目表。master record，master record，master record，COPY，会计科目表的类型-国家会计科目表，因为许多会计报表都是基于运营会计科目表中的会计科目号运行的，这可能不符合公司代码所在国家法律法规的需要。这个问题可以通过将公司代码分配给特定国家的会计科目表(替代会计科目表)来解决。思爱普在标准的R/3系统中配置了许多针对具体国家的会计科目表模板。要使用国家科目表，您必须首先在每个科目主记录中的公司代码段的替代科目字段的相

10、应国家科目表中输入帐号。运行报告时，您可以选择所需的会计科目表。注：日常过账流程使用营业科目表中的科目编号、和科目表的类别-集团科目表，主要用于集团公司下的公司编码使用的一套科目表，因为使用的是不同的营业科目表。要使用集团科目表，您必须首先在每个科目主记录的科目表段中的集团科目字段的相应集团科目表中输入帐号。运行报告时，您可以选择所需的会计科目表。注：日常入账处理使用账号、总账数据记录内容、公司代码信息、账户信息、总账账户代码、总账账户名称、会计类别：资产负债表和损益表账户组：控制公司代码、账户组的概念，是建立会计科目时控制输入哪些字段的标识屏幕。它可以确定总账的有效区间。在制作总账数据记录-

11、配置数据之前，必须建立项目组。帐户组(帐户组)，PAST BSA 100000 399999资产负债表帐户pastpla60000 79999损益表帐户PAST RAA 110000 300000调整表帐户，帐户组图表的起始编号和终止编号的描述，总帐帐户信息，总帐帐户主记录包含两个数据段：帐户组图表段和公司代码段。会计科目表段包含诸如帐号和帐户名等数据，它还定义了该帐户是资产负债帐户还是损益帐户。该控制信息用于账户余额结转程序，并决定如何处理账户余额。会计科目表段包含使用会计科目表的所有公司代码共有的数据。因为会计科目表可以由多个公司代码使用，所以有必要在公司代码段中包含一些数据，以便不同的公

12、司代码控制其独立的业务处理。帐户描述属于一般信息，因此任何公司都不能随意更改此描述。科目表段信息，科目编号100000科目表PAST短总帐长文本资产负债表科目损益表科目名称科目组，公司代码段信息，会计币种税范围，会计科目的控制科目，未收资金管理分录排序字段状态组，公司代码段信息-会计币种，是会计核算所需的币种，可以指定。记账本位币，外币，即以外币记账。交易行为数据和应计账户余额应根据功能货币和指定的外币进行更新。是用于记账的任何货币，是默认货币。并且交易行为数据将被显示和更新。该系统还存储了如何记录账户和货币金额。可以指定公司代码段信息-税类型、增值税和消费税类型。如果总分类账与税收无关，就没

13、有必要用税收来解释它。尚未收到公司代码段信息-资金管理。为什么显示的账户需要结算？因为结算基金的目的是使贷款均匀！例如，收据/发票表明收款余额。转移到未结账户管理账户的项目被标记为未结或已结清。这些帐户类型的余额始终等于未结项目的余额。控制账户通过使用子账户中未清项目的特征在子账户级别管理未清项目。公司代码段信息-录入项目排序，可选择显示所需科目的借贷明细。将资金过帐到帐户和显示日记帐分录时，需要额外的存储空间和系统时间。，会计编号100000，银行帐户，公司代码PAST，定期贷款累计余额和借项余额c/f bal.50，000.00 110，000.00 1，000.00 9，000.00 5

14、9，000.00 225，000.0015，000.0010，000.000。凭证号、借方和贷方凭证日期、货币金额、2000000sa01/15/97usd5，000.00 2000001sa01/15/97usd1，000.00-20000010 a 01/28/97 USD 5，000.00、公司代码信息。以下帐户不应使用分录项来显示控制帐户累积效果的帐户和可由另一个应用程序帐户分析的税务帐户(如库存这是因为只需要与凭证相关的税务信息。公司代码段信息、区分方法选择要显示的条目时，需要公司代码信息来确定条目的范围。入账日期、凭证日期、成本中心、公司代码段信息、控制账户不能直接入账，以保证总账

15、数据和明细账数据的实时整合。控制账户包括：客户、供应商、资产等。记录明细账时，系统自动更新对应的控制账户，总账自动更新。供应商明细账、应付账款21210000、供应商1、供应商2，3000、5000、8000、公司代码信息-字段状态组、它是用于控制账户中哪些字段出现在总帐中的标识符配置数据，字段状态组文本ZEXP成本ZGBS总债务资产负债表ZREV收入。字段状态不同于0001 ZGBS总债务资产负债表，请选择组、总数据、额外帐户分配、物料管理、付款行为、资产会计、税和字段状态组。要取消合计数据，您需要输入并选择分配编号文本发票，参考合并发票、帐户主数据和总帐过帐。账号100000公司代码PAST凭证输入控制字段状态组ZGBS，总账100000银行公司代码PAST项目1/借方输入/40金额资产购买凭证评估日期分配文本，收到的货物/未收到的发票帐户，库存贷款，费用贷款，收到的货物/未收到的发票，或，$150，$150，$150，购买和贷款申请，购买和贷款订单，收据，对会计没有影响。集成的MM-FI帐户，包含货物已收到/发票未收到、发票未收到、付款、货物已收